【正文】 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表 附表 7 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算表 附表 8 各年生產(chǎn)成本測算表（不含增值稅） 附表 9 銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用表（不含增值稅） 附表 10 總成本費(fèi)用匯總表（不含增值稅） 附表 11 銷售收入、銷售稅金與資源稅表 附表 12 損益表 附表 13 建設(shè)投資借貸 償還平衡表 附表 14 資金來源與資金運(yùn)用表 附表 15 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 16 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全投資） 附 表 17 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） 附表 18 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（資本金） 附表 19 單因素敏感分析主要評價(jià)指標(biāo)匯總表 附 圖 資料 附圖 1 平利安康科技材料有限公司總平面 規(guī)劃 圖 附圖 2 生產(chǎn)工藝流程圖 第一章 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 安康科技材料有限公司 工業(yè)金屬硅粉 綜合利用項(xiàng)目 （年產(chǎn) 萬噸 金屬 硅粉 生產(chǎn)線工程） 。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為一條年產(chǎn) 萬噸 金屬 硅粉 生產(chǎn)線， 建設(shè) LX1000 型金屬硅顆粒專用設(shè)備 2 套 ,年產(chǎn)值 億 元人民幣 ,總投資 6402 萬元人民幣。 主要建設(shè)內(nèi)容 包括：項(xiàng)目土建工程、設(shè)備購置及安裝 等，項(xiàng)目建設(shè)期兩年。單位成本費(fèi)用為 16152元 /噸 ,年總成本為 ，年 銷售稅金及附加 總額為 6323萬元， 年可收回全部投資。 (2) 積極采用國內(nèi)外先進(jìn)成熟可靠的技術(shù)，確保系統(tǒng)整體裝備水平處于領(lǐng)先地位。 (6) 在工藝先進(jìn)、布置合理的前提下盡可能的降低工程的投資，以最小的投資獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)研究分析，本項(xiàng)目建設(shè)單位具備較好的建設(shè)優(yōu)勢，本項(xiàng)目產(chǎn)品為市場所需，項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件與時(shí)機(jī)成熟。 根據(jù)國家十二五規(guī)劃和《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》 （國發(fā)【 20xx】 32 號），安康科技材料有限公司利用 當(dāng)?shù)刎S富資源的優(yōu)勢，對原材料硅塊進(jìn)行深加工，將其制成利用價(jià)值極高的金屬硅粉。按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，加快循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，實(shí) 現(xiàn)以盡可能小的資源消耗和環(huán)境成本，獲得盡可能大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。金屬硅粉作為現(xiàn)代化工、電子等行業(yè)的重要原料，隨著我國工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的深入金屬硅粉應(yīng)用更加廣泛，其對工業(yè)生產(chǎn)也更加重要。 本項(xiàng)目建成后每年可對 深加工，年產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)金屬硅粉 ，項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃發(fā)展要求。 建設(shè)符合市場需要 當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)正在回升，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。 金屬硅粉作為冶金、化 工、電子產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)重要原材料，其市場需求必將隨著我國工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的深入繼續(xù)擴(kuò)大。 20xx 年國內(nèi) 多 硅粉產(chǎn)量突破 1 萬噸， 但 還至 少需要進(jìn)口近 2 萬噸多硅粉，才能滿足國內(nèi)的生產(chǎn)需求 。 本項(xiàng)目的實(shí)施符合市場的需要和經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求。單晶硅作為一種極具潛能，亟待開發(fā)利用的高科技資源，正引起越來越多的關(guān)注和重視。 國際市場 當(dāng)前，晶體 硅材料 （包括多晶硅和單晶硅）是 最主要的 光伏材料 ，其市場占有率在 90%以上 ,而且在今后相當(dāng)長的一段時(shí)期也依然是 太陽能電池 的主流材 料。其中，用于 電子級多晶硅 占 55%左右，太陽能級多晶硅占 45%，隨著 光伏產(chǎn)業(yè) 的迅猛發(fā)展，太陽能電池對多晶硅需求量的增長速度高于半導(dǎo)體多晶硅的發(fā)展，預(yù)計(jì)到 20xx 年 太陽能多晶硅 的需求量將超過電子級多晶硅。從上述的推測分析，至 20xx 年太陽能電池用多晶硅至少在 30000 噸以上，表 2 給出了世界太陽能多晶硅工序的預(yù)測。江西省抓住機(jī)遇，憑借粉石英（硅材料主要原料）儲(chǔ)量全國第一的資源優(yōu)勢，出臺(tái)多方面措施保障光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外該省生產(chǎn)的 多晶硅片已占全球總產(chǎn)量的四分之一，龍頭企業(yè)賽維 20xx 年的產(chǎn)能超過1400MW。 江西豐城 工業(yè)園集中了國內(nèi)幾家主要的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，目前綜合 產(chǎn)能 達(dá)10000 噸以上，其中 江西盛豐新能源科技有限公司 產(chǎn)能最大， 20xx 年達(dá)到 1500噸， 20xx 年可達(dá) 3000 噸，預(yù)計(jì) 20xx 年項(xiàng)目計(jì)劃工程完成后，產(chǎn)能將穩(wěn)定在 4000噸以上。 江西賽維 LDK 太陽能高科技有限公司 是世界規(guī)模最大的太陽能多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)。榮獲 “20xx 年中國 新材料產(chǎn)業(yè) 最具成長性企業(yè) ”稱號。該項(xiàng)目首期在 20xx 年底前建成投產(chǎn)，形成 6000 噸太陽 能級硅料的年生產(chǎn)能力； 20xx 年項(xiàng)目全部建成投產(chǎn) ， 形成 萬噸產(chǎn)能，從而使該公司成為世界主要的太陽能多晶硅原料生產(chǎn)企業(yè)。 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品規(guī)格如下表： 40120 目 35160 目 35280 目 30300 目 其中，本項(xiàng)目系統(tǒng)產(chǎn)品 35160 目占系統(tǒng)產(chǎn)量 88%以上， 325 目以下細(xì)粉僅占約 3%，系統(tǒng) 資源利用率高，有效的節(jié)省了國家資源。建議建設(shè)單位盡快進(jìn)行場地勘探，同時(shí)對 該地址環(huán)境保護(hù)進(jìn)行科學(xué)評價(jià)，為設(shè)計(jì)提供可靠依據(jù)。本項(xiàng)目利用平利睿恒硅業(yè)及周邊生產(chǎn)的產(chǎn)品加工為硅粉 ， 項(xiàng)目建設(shè)地址 距平利睿恒硅業(yè) 2 公里 ， 因而其原料供應(yīng)具有可靠保障。 水源 本項(xiàng)目所用水主要是風(fēng)機(jī)軸承冷卻用水，輔以部分生活用水，新水補(bǔ)充量約20m3/h。 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)目標(biāo) 安康科技材料有限公司年產(chǎn) 萬噸工業(yè)金屬硅粉生產(chǎn)線建設(shè)工程設(shè)計(jì)建造時(shí) ，堅(jiān)持“先進(jìn)、實(shí)用、可靠”的原則，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的節(jié)能、環(huán)保、消防、安全及工業(yè)衛(wèi)生、防震抗震的有關(guān)政策、法規(guī)。 縣境東接湖北 竹溪 ，南鄰重慶 城口 ，西北分別與本省本市的 嵐皋 、漢濱和 旬陽 接壤，屬典型的省際邊關(guān)縣。 工廠總品面布置（詳附 附圖 《 安康科技材料有限公司總平面規(guī)劃圖》 本項(xiàng)目為 工業(yè)金屬硅粉 綜合利用項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)計(jì)中必須統(tǒng)籌考慮產(chǎn)品生產(chǎn)線“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的基本特點(diǎn)，做好合理的總體規(guī)劃。 主要生產(chǎn)線布置，由北往南呈“ 一 ”字型布置原料堆棚、原料篩選破碎、入磨粉磨、成品 收集、成品入庫和運(yùn)發(fā)等。廠區(qū)雨水 無污染，不會(huì)對環(huán)境造成影響，最終排入 黃洋河 。主要道路路面寬為 8 米，次要道路及車間道路寬為 4 米。 重點(diǎn)綠化：對主要生產(chǎn)區(qū)和廠前區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)綠化；對各功能區(qū)分隔帶進(jìn)行重點(diǎn)綠化。 生產(chǎn)工藝詳見工藝流程圖。 (3) 在機(jī)器連續(xù)生產(chǎn)金屬硅粉的 同時(shí)，將生產(chǎn)出的合格產(chǎn)品進(jìn)行分袋包裝，并儲(chǔ)存在密閉倉庫中。 配電方案 本工程根據(jù)廠所在地的電源條件，擬設(shè) 10kV/400V 變壓器一臺(tái)， 主變安裝容量約 ,為 400V 直接向生產(chǎn)車間配電。 啟動(dòng)與控制 (1) 設(shè)備啟動(dòng) 設(shè)計(jì)擬對全廠 45kW 及以上的低壓設(shè)備采用軟啟動(dòng)方式啟動(dòng)， 37kW 及一下設(shè)備采用全壓啟動(dòng) 。匯總車間的一次儀表的配電和變量，然后集中送中控室計(jì)算機(jī)監(jiān)控和調(diào) 節(jié)。 照明 遵照國家照明節(jié)能倡導(dǎo)，廠內(nèi)照明盡量采用高效節(jié)能光源。室外一般用電纜 溝敷設(shè)、室內(nèi)電纜橋架或穿管敷設(shè)。并且利用建筑物基礎(chǔ)作為防雷接地網(wǎng)，利用屋頂金屬欄桿兼做避雷帶，利用柱主筋兼做引下線，同時(shí)將全廠建構(gòu)筑物的基礎(chǔ)主筋聯(lián)成電氣整體。 總體構(gòu)思 根據(jù)項(xiàng)目總體布局，功能區(qū)明確等特點(diǎn)，設(shè)計(jì)將充分利用建設(shè)場地的自然地貌和氣候特征，巧妙地運(yùn)用建筑設(shè)計(jì)手法，使每個(gè)建筑物都具有良好的朝向及采光。 建筑構(gòu)造及做法 (1) 屋面 屋面排水：廠房屋面均為無組織排水； 現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面坡度為 3％； 屋面防水：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面粉 20 ㎜厚 1： 2 防水砂漿； 電氣室及必要的房間為 PVC 防水卷材屋面； 屋面保溫：需要保溫的建筑用 120— 150 ㎜厚膨脹珍珠巖； (2) 樓地面 一般生產(chǎn)車間為 C20 混凝土隨搗隨光地面，樓面為鋼筋混凝土隨搗隨光。 一般內(nèi)門窗采用木門窗。 (6) 梯子、欄桿 生產(chǎn)車間采用鋼梯、鋼欄桿。 場地工程地質(zhì)概況 積極配合業(yè)主進(jìn)行廠址勘探。 結(jié)構(gòu)選型 本著節(jié)約投資的原則，確定下列結(jié)構(gòu)選型： (1) 主要生產(chǎn)廠房采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。生活水源由廠方現(xiàn)有供水系統(tǒng)提供。消防用水儲(chǔ)存在清水池中。少量生活污水經(jīng)化糞池處理后，再集中送至地埋式污水處理裝置，經(jīng)處理后的污水對外排放。化驗(yàn)室設(shè)置恒溫恒濕空調(diào)機(jī)。 (2) 防噪聲 在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下盡量選用低噪聲的 設(shè)備，并采取一些措施從聲源傳播上來控制噪聲；辦公室、控制室將盡量遠(yuǎn)離高噪聲場地，使得值班室、控制室、辦公室的噪聲強(qiáng)度低于國家標(biāo)準(zhǔn)；另外在工藝流程和生產(chǎn)控制上提高其自動(dòng)化程度，從而減少工人接觸噪聲的時(shí)間。 (4) 防雷 本次設(shè)計(jì)中高于 15 米的建筑物和構(gòu)筑物均將設(shè)避雷針或避雷帶以防止雷擊，接地 引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)。 消防 概述 為確保工廠的安全生產(chǎn)，保障人民生命財(cái)產(chǎn)不受損失，本工程將嚴(yán)格遵循國家的有關(guān)方針政策和設(shè)計(jì)規(guī)范，以使用方便，經(jīng)濟(jì)合理為原則，積極采用行之有效的先進(jìn)的防火技術(shù)，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，正 確處理生產(chǎn)和安全、重點(diǎn)和一般的關(guān)系，達(dá)到促進(jìn)生產(chǎn)，保障安全的目的。消防用水儲(chǔ)存在清水池中，平時(shí)不得動(dòng)用。 考慮各部門作業(yè)班制不同，為確保工廠正常安全生產(chǎn)，輔助生產(chǎn)部門及維修工段在休息期間備有少量人員值班。 人員培訓(xùn) 項(xiàng)目建成后，公司將對新招收的員工進(jìn)行集體培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格不上崗。 供電、供水等外部工程，應(yīng)比廠區(qū)建設(shè)提前施工、提前竣工，以確保工廠順利投產(chǎn)。項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境空氣無不良影響 。 (3) 聲環(huán)境 執(zhí)行 GB3096— 93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 (2) 施工期噪聲執(zhí)行《建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)限值》（ GB12523— 90）標(biāo)準(zhǔn)；營運(yùn)期廠界噪 聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348— 90）中的Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)。為加強(qiáng)工廠的環(huán)境保護(hù)，切實(shí)做好維護(hù)管理工作，本工程考慮設(shè)置專門的環(huán)保機(jī)構(gòu)，配備專職人員 1 人 ，及一定的兼職人員，對全廠的環(huán)保設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)；對一些參數(shù)的測試，如除塵器效率的測試、污水濃度的測試等可由工廠統(tǒng)一組織，或委托當(dāng)?shù)丨h(huán)保監(jiān)測部門進(jìn)行。 在工藝設(shè)備的選型中，選用節(jié)能型產(chǎn)品，特別是選擇可根據(jù)負(fù)荷變化 自動(dòng)調(diào)節(jié)能量的設(shè)備，合理安排設(shè)備的使用。 充分利用生產(chǎn)用水，冷卻水采取循環(huán)冷卻回收再利用措施，以節(jié)約用水。 （詳見 附表 2 《評價(jià)指標(biāo) 匯總表 》 ） 編制范圍 工廠工程： 1）總平面及運(yùn)輸工程； 2）主要生產(chǎn)工程：包括 金屬硅原材料 儲(chǔ)存與 破碎、 半成 品篩選與分級 、 產(chǎn)品 包裝與 儲(chǔ)存、系統(tǒng)除塵等； 3）電氣、通訊及動(dòng)力工程：包括總降、車間電氣室、電氣總體等； 4）給排水工程：包括給水處理 等； 5）輔助生產(chǎn)及生活福利設(shè)施等。 (4) 不可預(yù)見費(fèi)用 510 萬元人民幣。 按工程費(fèi)用類別分為： 表 711 工程 投資 分布 情況表 序 號 項(xiàng)目 金額（萬元） 比例（％） 1 建筑工程 660 2 設(shè)備材料購置費(fèi) 639 3 安裝工程費(fèi) 71 4 其它工程費(fèi)用 630 5 建設(shè)期利息 113 6 合計(jì) 2113 100 經(jīng)濟(jì)分析 概述 本工程擬建一條年產(chǎn) 萬噸 金屬硅粉 生產(chǎn)線。根據(jù)財(cái)稅字〖 1999〗 299 號文件：自 20xx 年 1 月 1日起新發(fā)生的投資額，暫停征收投資方向調(diào)節(jié)稅。 （ 4）總投資 項(xiàng)目總投資估算為 6402 萬元，其中 項(xiàng)目 建設(shè)資金 估算為 2113 萬元。 （ 3）流動(dòng)資金貸款 流動(dòng)資金除自有資金外尚有 3073 萬元需申請銀行短期貸款解決。 3）管理其它費(fèi)用（不含攤銷費(fèi)） 管理其它費(fèi)包括公司各部門為管理生產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、房產(chǎn)稅、車船牌照稅、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、人員培訓(xùn)費(fèi)等。 產(chǎn)品面向中國市場，也可出口至歐美日等發(fā)達(dá)國家。 C:其它稅收如房產(chǎn)稅、土地使用費(fèi)、車船稅等計(jì)入管理費(fèi)中。 城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅額的 3％計(jì)，教育費(fèi)附加按增值稅額的 2％計(jì)。 5）折舊費(fèi)及攤銷 按照“工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度”規(guī)定，折舊及攤銷采用直線法分類計(jì)提，殘值率為 4％，預(yù)備費(fèi)及 建設(shè)期利息按照比例計(jì)入固定資產(chǎn)原值中。 （ 1）可變成本計(jì)算 可變成本主要包括原料與動(dòng)力消耗，參照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 （ 1）自有資金 本項(xiàng)目自有資金為 20xx 萬元人民幣（其中資本金為 800 萬元人民幣），其中100 萬元用于流動(dòng)資金，自有資金不計(jì)利息，不還本。建設(shè)投資見表 721 表 721 建設(shè)投資構(gòu)成表 序號 名 稱 金 額（萬元） 1 固定資產(chǎn)靜態(tài)投資 建筑工程費(fèi) 660 設(shè)備采購費(fèi) 639 安裝工程費(fèi) 71 其它費(fèi)用 630 2