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醫(yī)藥行業(yè)-應(yīng)付帳款管理流程(文件)

2025-02-03 00:22 上一頁面

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【正文】 審批 審批 總經(jīng)理 9 12 13 流程名稱:應(yīng)付帳款管理流程說明 流程編號: 流程擁有者:財務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 供應(yīng)部將采購合同與付款申請?zhí)峤回攧?wù)部 采購合同 付款申請 2. 儲運部將入庫單提交財務(wù)部 (對于設(shè)備則需要機(jī)動部的設(shè)備驗收單 入庫單 設(shè)備驗收單 3. 供應(yīng)商將發(fā)票提交財務(wù)部 發(fā)票 4. 財務(wù)部進(jìn)行單據(jù)匹配
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