【正文】 序號 能源名稱 規(guī)格 單位 年耗量 折合標煤 (t/a) 備注 1 電力 kWh 108 103 2 水 一般水 m3 106 775 3 循環(huán)水 m3 107 2820 4 壓縮空氣 m3 108 12185 5 蒸汽 t 105 50880 柴油 t 2960 4350 本 資料來自 合計 221010t/a 每噸合格鑄件綜合能耗指標 442kg/t 表 主要原輔材料耗量 材料名稱 年耗量 (t) 備注 焦炭 360000 生石灰 165000 精礦粉（澳洲礦粉） 330000 印度粉 500000 球團礦 193000 廢鋼 40000 合金 5500 新砂 150000 膨潤土 324000 煤粉 8000 樹脂、固化劑 20xx 涂料 25000 鋼丸 2500 潤滑油、輕柴油、防銹漆 2500 耐火材料 900 本 資料來自 其它 20xx 合計 1804400 四、 項目實施進度計劃 山西鑫亞冶煉有限公司 50 萬噸鑄造技術(shù)改造項目工程本著一次總體規(guī)劃立項、分別實施，滾動發(fā)展的思路，基本建設期擬定為2 年，建議按分期的實施進度如下： 20xx年 12 月底， 50 萬噸鑄造技術(shù)改造項目完成立項 ； 20xx 年 1月 — 20xx年 12月，建設 發(fā)動機缸體鑄造間 和配套集中煉鐵工部，建設期 12個月； 20xx 年 12月 — 20xx 年 12 月，分步建設 大件鑄造車間 ，建設期 23個月； 20xx 年 1月 — 20xx年 12月，建設木模、樹脂塑料模制造及金屬模具修理車間； 20xx 年 7月 — 20xx年 12月，建設技術(shù)及計算機信息中心；建設原輔材料倉庫、廢鋼鐵處理場；建設配套空壓站、京戲電所及熱交換站等公用站房；建設職工食堂、生活間等生活設施 。公用工程根據(jù)設備清單和現(xiàn)行市場價格計算，其安裝費按同類工程造價指標計算。 建設單位管理費：按照財建（ 20xx） 394 號文件的規(guī)定計算。 本 資料來自 項目主要財務評價數(shù)據(jù)及指標如下表： 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標 備注 1 項目總投資 萬元 70000 建設總投資 萬元 61000 流動資金 萬元 9000 2 銷售收入 萬元 600000 (含稅 ) 銷售收入 萬元 512820 (不含稅 ) 增值稅 萬元 30769 營業(yè)稅金及附加 萬元 3077 利潤總額 萬元 30000 所得稅 萬元 7500 本 資料來自 稅后利潤 萬元 21628 總投資收益率 % 總投資內(nèi)部收益率 % 稅前 資本金財務內(nèi)部收閃率 % 稅后 投資回收期 年 稅前 借款償還期 年 盈虧平衡點 % 附表 1 建設投資估 算表 本 資料來自 本 資料來自 本 資料來自 單位 :萬元 本 資料來自 序號 工程和費用名稱 建筑面積 (m2) 估算價值 建筑工程 設備購置 其他費用 合計 1 工程費用 發(fā)動機缸體鑄造間 6480 907 4000 4907 大件鑄造車間 27384 2834 13000 15834 精密鑄件車間 34656 2802 11000 13802 集中煉鐵車間 1080 18000 19080 木模及金屬模修理車間 5184 622 700 1322 技術(shù)中心 3200 416 800 1216 原輔材料庫及廢鋼處理場 5700 570 300 870 空壓站變電讓及熱交換站 1100 110 1900 20xx 職工食堂及生活間 2400 240 240 廠區(qū)工程 580 580 小計 54000 10161 49700 59861 2 其他費用 工程設計費 463 建設單位管理費 595 工程監(jiān)理費 136 工程保險費 41 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 715 小計 54000 3 預備費 4 建設期貸款利息 0 5 建設投資合計 54000 10661 50400 0 61811 。 一、 項目總投資及資金來源 項目建設總投資 61000 萬元 ,流動資金估算 9000 萬 ,項目總 投資 70000 萬元 . 建設總投資按銀行貸款 4 億元 ,自籌 21000 萬元計算 . 二、 初步財務評價 本項目財務評價采用的計算期為 5年 ,建設期 2年 ,20xx年達到目的設計生產(chǎn)綱領(lǐng) . 本項目采用制造成本法結(jié)合原 公司 實際成本估算產(chǎn)品的成本。 工程監(jiān)理費：根據(jù)（ 1992）價費字 479號文規(guī)定，按工程費用的 %計算。詳見附表 1：《建設投資估算表》。其他設備國內(nèi)擇優(yōu)配套。 5 人員、面積及設備 (1) 50萬噸鑄造 件 及配套設施技術(shù)改造項目建成后，估計鑄 造公司共需工作人員 3000人左右。 50 萬噸鑄造技術(shù)改造項目在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進行了改造和新建規(guī)劃占地約 180畝。電爐冷卻水和液壓泵站系統(tǒng)為二級負荷，其余全部均為三級負荷。 在干度除塵器的下部，設置收塵用的雙螺旋加溫造粒機，將收塵加水攪拌成潮團粒狀排出，便于裝運處理，避免粉塵二資助污染。 工業(yè)上采用不污染和少污染的先進工藝和設備，減少污染源的數(shù)量和削弱污染源的排放等，從根本上減少環(huán)境污染。 (2)采暖通風工程 所有正規(guī)建筑物，都將采暖，利用公司發(fā)電廠的蒸汽通過熱交換器供暖。 給水系統(tǒng)： 項目所在地 區(qū)水源目前為地下水水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標準，該廠區(qū)現(xiàn)有深井三眼，產(chǎn)水量 200 m3 /h左右，蓄水池一座 1000 m3 ，因 而 50萬噸鑄造技術(shù)改造項目供水有保障。為職工提供舒適、衛(wèi)生的就餐環(huán)境，保證工作人員著裝整潔文明，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象，以飽滿的熱情投入到工作和生活中，另外集團公司將配套規(guī)劃建設單身職工公寓和文體活動設施。 B 計算機信息中心 建立現(xiàn)代化的計算機開發(fā)室，配置高檔微機、網(wǎng)絡服務器、文化及通信服務器、主交換機、繪圖儀、打印機等硬功件設施，引 入計算輔助設計（ CAD）、計算機輔助制造（ CAM）方面的軟件，實現(xiàn) CAD/CAM，為技術(shù)人員提供先進的設計工具和手段。鑄造生產(chǎn)中需要大量的廢鋼鐵及對廢品鑄件和回爐料的回收處理，將設置一定面積的爐料露天堆場和廢鋼鐵處理場。樹脂塑料模工部配置帶通風裝置的配制柜、小型攪拌機、帶通風裝置的鋪設臺、密閉式通風澆注室、干燥室以及各類手動和電動工具、磅秤等。設計考慮高爐配置一套鑄鐵機系統(tǒng)。 高爐產(chǎn)生的煤氣由 4根導出管導出，經(jīng) 4根上升管，然后匯成兩根上升管、下降管，再合并成一根下降管道進入重力除塵器。渣口中心線標高為 ，高爐分門別類記渣在爐前?；瘺_程水渣。碎焦、碎礦用汽車外運。采用無料鐘布料薄壁內(nèi)襯、爐頂余壓發(fā)電（ TRT）、熱風爐雙預熱、銅冷卻壁、爐渣?；b置、高風溫長壽型熱風爐、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、高爐冶煉專家系統(tǒng)等成熟、先進、適用的工藝和裝備，以降低煉鐵的能耗和生產(chǎn)成本。 集中煉鐵工部 根據(jù)設計綱領(lǐng)計算，每年需要生鐵 50 萬噸。 (3)配套建設集中煉鐵工部 ,上一套年產(chǎn) 50 萬噸鐵液的 高爐 ,用專用運輸車將高爐鐵水轉(zhuǎn)運到各車間 ,相應配套的