【正文】 請示 — → 出納開具支票、進賬單等單據(jù) — →會計審核所有相關資料和票據(jù) — → 財務部負責人審核簽名— → 相關票據(jù)領導簽字、加蓋財務章、法人章 — → 會計做賬— → 會計主管審核憑證 — → 出納到銀行辦理付款手續(xù)。 應對措施：出納人員每日盤點現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬以及財務賬上相一致。員工借支后需盡快返還，財務人員每季度應打印備用金借款清單，通知借款人，提醒其還款。 二、做好風險管理選題，認真制定實施方案 各科室利用兩個多月的時間，深入調(diào)查研究，做好選題工作，為全面推進打下堅實基礎。要明確工作責任，把推行風險管理工作落實到崗、落實到人，保證風險管理工作有效開展。 四、建立信息收集機制 根據(jù)風險分析、風險管理的實際需要，我們建立信息收集機 制，明確風險信息收集的內(nèi)容和要求，重點采集與風險有關聯(lián)、有價值的、關鍵的信息，構建一個分類合理、貼近需求、實用可靠的信息庫。然后根據(jù)已經(jīng)確定的風險評估模型，運用客觀計算和主觀評精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 25 / 27 估相結合、指標分析和經(jīng)驗分析相結合的方法，對篩選的各條風險信息進行度量并 加總，計算出各執(zhí)法對象的風險分值，進行排序和劃分等級。通過風險應對預案和應對機制，實施差別化管理、動態(tài)管理，達到規(guī)范執(zhí)法、優(yōu)化服務、引導服務對象遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)等綜合效果。新聞媒體要通過多種形式，大力宣傳風險管理的相關知識和重要意義，深入宣傳工作成效，增強社會認知度和認同感，增強執(zhí)法人員責 任感和使命感，努力營造良好的社會氛圍。三要發(fā)揮典型引路作用。建立健全信息維護機制，對各類風險信息進行動態(tài)收集、分析和維護，防止因信息數(shù)據(jù)的不實、不準而影響風險管理的實際效果。 實行風險管理，是行政管理機制的一項 改革創(chuàng)新之舉，也是落實懲防體系的一項重要工作內(nèi)容，課題新，任務重，精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 27 / 27 意義也很 深遠。領導小組不斷加強組織指導和督查考核，對各個階段工作的完成情況進行督促檢查。 六、建立健全風險管理長效機制。通過編印資料、專題研討、知識競賽、建立網(wǎng)精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 26 / 27 上學習交流平臺、舉辦培訓班等措施，讓大家掌握風險管理的相關知識，提高風險管理工作的業(yè)務技能，夯實工作基礎。因此我們采取一是廣泛宣傳發(fā)動。建立風險管理應對預案，采取系統(tǒng)性、有針對性的應對措施。在尋找風險區(qū)域、風險行業(yè)和風險點的基礎上，進一步歸 納和分析引發(fā)風險的關鍵因素，并根據(jù)風險因素發(fā)生量的大小、發(fā)生的頻率、后果的嚴重程度、社會影響和社會危害性等方面綜合考慮，設定參數(shù)，逐步建立和完善風險評估的模型和指標體系。并要求安全生產(chǎn) 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 24 / 27 執(zhí)法檢查行為和服務措施與風險級別緊密掛鉤。在研究方案的過程中，要提前考慮應用信息化，建立風險管理信息系統(tǒng)。按照上級有關要求，我局對全縣重 點生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)管理實行風險管理制度，現(xiàn)將今年的工作總結如下： 一、建立健全風險管理的工作機制和領導機制 我們始終堅持以增強服務對象的滿意度為立足點，以風險管 理理論為基礎，突出 “ 推進效能建設，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 ”的主題，建立健全風險管理的基本流程、組織架構和運行機制，立足于風險防范，著眼于預警提醒，聚焦于高風險的領域和對象以科學化管理、規(guī)范化執(zhí)法、人性化服務為根本要精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 23 / 27 求，創(chuàng)新執(zhí)法管理方式，整合執(zhí)法管理資源，提高執(zhí)法效能，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。如有異常要及時查找原因，相關的檢查報精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 22 / 27 告和現(xiàn)金盤點表應裝訂成冊備查。 另外，空白支票、財務印鑒、法人印鑒交由不同人管理，定期檢查空白支票是否齊全且連號，任何情況下不得將財務印鑒與法人印鑒、支票交給 同一個人管理或使用。嚴格實行職責分離，出納負責銀行結算業(yè)務，會計負責賬務處理及銀行對賬，堅決實行 “ 會計不精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 –獨家原創(chuàng) 21 / 27 碰錢，出納不碰賬 ” ，確保銀行賬單的真實性及對賬的有效性。同時，施工前與廣告公司單位簽訂安全協(xié)議，明確安全責任。以先進的施 工方法作為技術手段，以完善的制度和程序作為管理手段，貫徹 “ 過程精品 ” 的思想，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一材質(zhì)、統(tǒng)一標準，打造城軌傳媒良好社會形象。 廣告設施施工過程中的風險控制。 公司在廣告招商過程中嚴格遵照執(zhí)行國家法律規(guī)和集團公司有關要求。各部門針對部門工件特點 編制了風險管理應對方案，制訂了包括《廣告經(jīng)營風險管理與控制》、《綜合事務風險管理與控制》、《道口管理風險控制》、《公司財務風險管理與控制》等風險防控方案，注重 全方位的風險防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風險發(fā)生的可能性和影響。各個部門根據(jù)公司部署，認真進行了查找風險控制點，針對本部門重要防控點進行了風險專項分析及風險評估，制定了防范措施，提出了公司風險防控注意的范圍，強調(diào)應采取切實措施改進對外部風險的管理工作。 建立風控管理組織體系，明確責任分工?，F(xiàn)將一年來 XXXX 企業(yè)風險管理與控制工作總結如下： 一、 2020 年度企業(yè)風險管理與控制工作主要工作情況。第一責任人必須親自組織并定期檢查督促，保證體系建設與實施工作的順利開展。 科學制定全面風險管理體系建設整體方案 要充分認識安全生產(chǎn)風險管理體系建設與實施的必要性、重要性和長期性。這兩個部門主要負 責企業(yè)風險管理工作的統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)與規(guī)劃，并對第一道防線的風險管理工作、內(nèi)部控制開展情況進行實時監(jiān)控，同時承擔重大風險的核心管理與組織職責，是事中控制風險的關鍵。 建立健全全面風險管理 “ 三道防線 ” 1）第一道防線：所有項目職能部門。 2020 年，項目部全面完成計劃安排的 5 項工作，各項工作完成情況如下： 全面風險管理體系建設 項目部風險管理組織體系： 項目部風險體系主要決策人： xx 項目部風險體系現(xiàn)場負責人： xx 項目風險管理職能部負責人： xx，及工程部所有成員，包括現(xiàn)場總包及監(jiān)理人員，共計 15 人。 加強業(yè)務規(guī)程管理，建立科學的內(nèi)控體系，做好重點項目的風險防控工作。進一步強化風險管理意識和風險管理責任，提高風險防范能力。在檢查過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分作業(yè)隊伍對上級部門制定的制度和決定沒有很好貫徹執(zhí)行，較突出的問題集中表現(xiàn)在制度的執(zhí)行力方面存在不到位的現(xiàn)象。對違章、違規(guī)作業(yè)人員進行經(jīng)濟處罰，全年累計罰款約 20200 元。 5） 2020 年 5 月 13 日組織精裝房消防專項檢