【正文】 請(qǐng)示 — → 出納開具支票、進(jìn)賬單等單據(jù) — →會(huì)計(jì)審核所有相關(guān)資料和票據(jù) — → 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核簽名— → 相關(guān)票據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋財(cái)務(wù)章、法人章 — → 會(huì)計(jì)做賬— → 會(huì)計(jì)主管審核憑證 — → 出納到銀行辦理付款手續(xù)。 應(yīng)對(duì)措施：出納人員每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記賬以及財(cái)務(wù)賬上相一致。員工借支后需盡快返還，財(cái)務(wù)人員每季度應(yīng)打印備用金借款清單，通知借款人，提醒其還款。 二、做好風(fēng)險(xiǎn)管理選題，認(rèn)真制定實(shí)施方案 各科室利用兩個(gè)多月的時(shí)間，深入調(diào)查研究，做好選題工作，為全面推進(jìn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要明確工作責(zé)任，把推行風(fēng)險(xiǎn)管理工作落實(shí)到崗、落實(shí)到人，保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作有效開展。 四、建立信息收集機(jī)制 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際需要，我們建立信息收集機(jī) 制，明確風(fēng)險(xiǎn)信息收集的內(nèi)容和要求，重點(diǎn)采集與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)聯(lián)、有價(jià)值的、關(guān)鍵的信息，構(gòu)建一個(gè)分類合理、貼近需求、實(shí)用可靠的信息庫(kù)。然后根據(jù)已經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，運(yùn)用客觀計(jì)算和主觀評(píng)精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 25 / 27 估相結(jié)合、指標(biāo)分析和經(jīng)驗(yàn)分析相結(jié)合的方法，對(duì)篩選的各條風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行度量并 加總，計(jì)算出各執(zhí)法對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)分值，進(jìn)行排序和劃分等級(jí)。通過風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和應(yīng)對(duì)機(jī)制，實(shí)施差別化管理、動(dòng)態(tài)管理，達(dá)到規(guī)范執(zhí)法、優(yōu)化服務(wù)、引導(dǎo)服務(wù)對(duì)象遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)等綜合效果。新聞媒體要通過多種形式，大力宣傳風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)和重要意義，深入宣傳工作成效，增強(qiáng)社會(huì)認(rèn)知度和認(rèn)同感，增強(qiáng)執(zhí)法人員責(zé) 任感和使命感，努力營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。三要發(fā)揮典型引路作用。建立健全信息維護(hù)機(jī)制，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)收集、分析和維護(hù)，防止因信息數(shù)據(jù)的不實(shí)、不準(zhǔn)而影響風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際效果。 實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理，是行政管理機(jī)制的一項(xiàng) 改革創(chuàng)新之舉，也是落實(shí)懲防體系的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容，課題新，任務(wù)重，精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 27 / 27 意義也很 深遠(yuǎn)。領(lǐng)導(dǎo)小組不斷加強(qiáng)組織指導(dǎo)和督查考核，對(duì)各個(gè)階段工作的完成情況進(jìn)行督促檢查。 六、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。通過編印資料、專題研討、知識(shí)競(jìng)賽、建立網(wǎng)精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 26 / 27 上學(xué)習(xí)交流平臺(tái)、舉辦培訓(xùn)班等措施，讓大家掌握風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)知識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作的業(yè)務(wù)技能，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。因此我們采取一是廣泛宣傳發(fā)動(dòng)。建立風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)預(yù)案，采取系統(tǒng)性、有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施。在尋找風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步歸 納和分析引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生量的大小、發(fā)生的頻率、后果的嚴(yán)重程度、社會(huì)影響和社會(huì)危害性等方面綜合考慮，設(shè)定參數(shù)，逐步建立和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型和指標(biāo)體系。并要求安全生產(chǎn) 精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 24 / 27 執(zhí)法檢查行為和服務(wù)措施與風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別緊密掛鉤。在研究方案的過程中，要提前考慮應(yīng)用信息化，建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。按照上級(jí)有關(guān)要求，我局對(duì)全縣重 點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)管理實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，現(xiàn)將今年的工作總結(jié)如下： 一、建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理的工作機(jī)制和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制 我們始終堅(jiān)持以增強(qiáng)服務(wù)對(duì)象的滿意度為立足點(diǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)管 理理論為基礎(chǔ)，突出 “ 推進(jìn)效能建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境 ”的主題，建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程、組織架構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制，立足于風(fēng)險(xiǎn)防范，著眼于預(yù)警提醒，聚焦于高風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域和對(duì)象以科學(xué)化管理、規(guī)范化執(zhí)法、人性化服務(wù)為根本要精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 23 / 27 求，創(chuàng)新執(zhí)法管理方式，整合執(zhí)法管理資源，提高執(zhí)法效能，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。如有異常要及時(shí)查找原因，相關(guān)的檢查報(bào)精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 22 / 27 告和現(xiàn)金盤點(diǎn)表應(yīng)裝訂成冊(cè)備查。 另外，空白支票、財(cái)務(wù)印鑒、法人印鑒交由不同人管理，定期檢查空白支票是否齊全且連號(hào)，任何情況下不得將財(cái)務(wù)印鑒與法人印鑒、支票交給 同一個(gè)人管理或使用。嚴(yán)格實(shí)行職責(zé)分離，出納負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)賬務(wù)處理及銀行對(duì)賬，堅(jiān)決實(shí)行 “ 會(huì)計(jì)不精品文檔 2020 全新精品資料 全新公文范文 全程指導(dǎo)寫作 –獨(dú)家原創(chuàng) 21 / 27 碰錢，出納不碰賬 ” ，確保銀行賬單的真實(shí)性及對(duì)賬的有效性。同時(shí)，施工前與廣告公司單位簽訂安全協(xié)議，明確安全責(zé)任。以先進(jìn)的施 工方法作為技術(shù)手段，以完善的制度和程序作為管理手段，貫徹 “ 過程精品 ” 的思想，統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一材質(zhì)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，打造城軌傳媒良好社會(huì)形象。 廣告設(shè)施施工過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制。 公司在廣告招商過程中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行國(guó)家法律規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)要求。各部門針對(duì)部門工件特點(diǎn) 編制了風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)方案，制訂了包括《廣告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》、《綜合事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》、《道口管理風(fēng)險(xiǎn)控制》、《公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制》等風(fēng)險(xiǎn)防控方案，注重 全方位的風(fēng)險(xiǎn)防范，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響。各個(gè)部門根據(jù)公司部署，認(rèn)真進(jìn)行了查找風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)本部門重要防控點(diǎn)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定了防范措施，提出了公司風(fēng)險(xiǎn)防控注意的范圍，強(qiáng)調(diào)應(yīng)采取切實(shí)措施改進(jìn)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。 建立風(fēng)控管理組織體系，明確責(zé)任分工?，F(xiàn)將一年來 XXXX 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作總結(jié)如下： 一、 2020 年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作主要工作情況。第一責(zé)任人必須親自組織并定期檢查督促，保證體系建設(shè)與實(shí)施工作的順利開展。 科學(xué)制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)整體方案 要充分認(rèn)識(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與實(shí)施的必要性、重要性和長(zhǎng)期性。這兩個(gè)部門主要負(fù) 責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)與規(guī)劃，并對(duì)第一道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理工作、內(nèi)部控制開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，同時(shí)承擔(dān)重大風(fēng)險(xiǎn)的核心管理與組織職責(zé)，是事中控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。 建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理 “ 三道防線 ” 1）第一道防線：所有項(xiàng)目職能部門。 2020 年，項(xiàng)目部全面完成計(jì)劃安排的 5 項(xiàng)工作，各項(xiàng)工作完成情況如下： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系： 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)體系主要決策人： xx 項(xiàng)目部風(fēng)險(xiǎn)體系現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： xx 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理職能部負(fù)責(zé)人： xx，及工程部所有成員，包括現(xiàn)場(chǎng)總包及監(jiān)理人員，共計(jì) 15 人。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)規(guī)程管理，建立科學(xué)的內(nèi)控體系，做好重點(diǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)防控工作。進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。在檢查過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分作業(yè)隊(duì)伍對(duì)上級(jí)部門制定的制度和決定沒有很好貫徹執(zhí)行，較突出的問題集中表現(xiàn)在制度的執(zhí)行力方面存在不到位的現(xiàn)象。對(duì)違章、違規(guī)作業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，全年累計(jì)罰款約 20200 元。 5） 2020 年 5 月 13 日組織精裝房消防專項(xiàng)檢