公司子公司分公司管理辦法(文件)
【正文】 其他高管人員的工作報(bào)告內(nèi)容與格式n 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容：一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營(yíng)情況 前一年經(jīng)營(yíng)、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場(chǎng)、研發(fā)、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金流量表。附件三財(cái) 務(wù) 信 息1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注，財(cái)務(wù)情況說明書；2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表）及重大事項(xiàng)說明或財(cái)務(wù)政策變更說明；3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及其附注，重大事項(xiàng)說明或財(cái)務(wù)政策變更,以及經(jīng)營(yíng)情況說明和財(cái)務(wù)分析等。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。子公司定期報(bào)告清單公司名稱：序號(hào)材料名稱頁(yè)數(shù)備注1財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度）2資產(chǎn)負(fù)債表3損益表4現(xiàn)金流量表5公司經(jīng)營(yíng)情況說明6公司財(cái)務(wù)分析7重大事項(xiàng)本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。格式要求：（1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化；（2） 對(duì)照比較分析的行文格式。n 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。第十章 附則 第四十一條 本辦法由母公司戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。如對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況由疑問，戰(zhàn)略發(fā)展部應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。 第三十五條 子公司應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向戰(zhàn)略發(fā)展部提交臨時(shí)報(bào)告： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大計(jì)劃、舉措或變化； 重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施； 重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項(xiàng)。 子公司項(xiàng)目公司其他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請(qǐng)戰(zhàn)略發(fā)展部幫助協(xié)調(diào)和溝通。第八章 信息制度 第三十條 子公司與戰(zhàn)略發(fā)展部共同確定專人（稱為“信息責(zé)任人”，一般應(yīng)為董事會(huì)秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略發(fā)展部的信息接口工作。超過凈資產(chǎn)總額10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對(duì)外投資需報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十五條 對(duì)于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認(rèn)為不勝任職位，可向子公司董事會(huì)提出撤換建議。每年年度董事會(huì)召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級(jí)管理人員個(gè)別溝通，并上報(bào)投資副總裁審核。 第二十四條 子公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 董事會(huì)確定、描述考核目標(biāo)值。 第二十二條 子公司績(jī)效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對(duì)子公司年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效作出獨(dú)立評(píng)估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評(píng)估值。第六章 績(jī)效考核第一節(jié) 子公司績(jī)效考核 第二十條 子公司績(jī)效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)： 董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
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