【正文】 ） 總經(jīng)理：審批商品贈送預(yù) 算 返回業(yè)務(wù)員修改 返回部門修改 商品贈送預(yù)算批準(zhǔn)。 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單 .(Y/N) 返回各部門修改 返回各部門修改 返回倉庫修改 各部門：在其他出庫單上簽字 ,提貨 倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務(wù)修改 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 26 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價，及是否超過信用范圍（ Y/N） 銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 倉庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手工開具送貨單 業(yè)務(wù)會計：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 購貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6 ），是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會計開票 通知技服部提貨、安裝 業(yè)務(wù)員： 3 天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。 商務(wù)部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務(wù) 返回商務(wù)修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 32 （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 銷售退貨流 程 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺帳 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 33 2. 一般返修流程 N Y 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺帳，并通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品 填寫送貨單，一式三聯(lián) 客戶：清點(diǎn)簽收商品 部門 主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測，出具檢測報告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：返修通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報告 ,一式三份 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 34 ***有限責(zé)任公司 三、表 單 一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號： 供（需）方單位名稱： 年 月 日 編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價 稅率 稅額 價稅金額 合計 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實(shí) 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號（寧波市外運(yùn)大廈旁） 郵編 315010 總機(jī)： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷售熱線： 87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn) 1 Email: 表 1 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 35 二、采購訂單 采購訂單 訂單編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 本幣單價 本幣金額 本幣稅額 稅額 價稅合計 制單人： 審核人： 表 2 三、入庫單 入庫單 入庫日期 ： 入庫單號： 訂單號： 倉 庫： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼 存貨名 稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 單價 金額 稅額 價稅合計 制單人： 審核人： 表 3此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 36 四、模擬采購發(fā)票 專用發(fā)票 發(fā)票類型： 開票日期： 入庫單號： 發(fā) 票 號： 采購部門： 倉 庫： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 單價 金額 稅額 價稅合計 制單人： 審核人： 表 4 五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 。 購貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票 .。 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 22 （二）采購贈送 供貨商：通知商務(wù)贈送商品 商務(wù)：登記采購贈送明細(xì)帳 倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購贈送明細(xì)帳和其他入庫單 業(yè)務(wù)會計：根據(jù)其他入庫單記帳 此資料來自 臺商訊息網(wǎng) , 大量管理資料下載 23 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N