財務(wù)指標完成情況分析報告(文件)
【正文】 0萬++資金率12元周轉(zhuǎn)天數(shù)40天38天238天38天/2001年1～9月份財務(wù)3項指標完成情況表：一、利潤完成情況分析～9月利潤計劃100萬元。如按20%銷售利潤率計算減少利潤達12萬元以上。由于產(chǎn)量少，成本升高影響利潤達20多萬。%，%，去年出勤率88%，工日利用率81%，基本接近。辦公費及利息支出比去年同期減少。分析可比產(chǎn)品降低因素如下：，其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均單位成本降低，中炭比去年平均單位成本每噸下降24元，加工件成本下降30元?！?月平均每噸單位成本434元，比去年平均單位成本每噸438元下降4元。下降原因是不銹鋼產(chǎn)量比去年所有增加，其次是材料單耗有所下降。今年三季度銅損耗比去年同期下降，%，%，%。三、資金完成情況分析，我廠1～。我們分析主要是成品資金上升較多。因此，一方面要抓好增產(chǎn)計劃，另一方面要做好節(jié)支工作，否則要完成利潤指標困難很大。我們希望車間要抓好消耗材料和物料領(lǐng)用的控制，節(jié)約各項費用支出，以增加利潤，保證三項財務(wù)指標的完成。
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