中旅商業(yè)城可行性報告可行性研究報告可編輯(文件)
【正文】 策上：產(chǎn)品價格上：產(chǎn)品服務(wù)上：目前企業(yè)財務(wù)狀況公司2001年經(jīng)營情況 2001年2003年銷售收入預(yù)測分析依據(jù)2001年2003年銷售收入預(yù)測2001年數(shù)量 收入2002年數(shù)量 收入2003年數(shù)量 收入服務(wù) 產(chǎn)品 軟件 產(chǎn)品 硬件產(chǎn)品銷售收入合計未來五年的成本預(yù)測 金額單位：萬元 年份 項目2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年20062009銷售成本 銷售費用銷售稅金管理費用財務(wù)費用合計未來五年的利潤預(yù)測表： 金額單位：萬元 年份 項目2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年20062009一、銷售收入 減：成本及稅金二、銷售利潤減：管理費用財務(wù)費用三、營業(yè)利潤減：所得稅四、凈利潤未來五年的現(xiàn)金流量表：現(xiàn)金流量表項目 投資年限第1年第2年第3年第4年第5年 投資年份2001年2002年2003年2004年2005年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金留入小計購買商品接受勞務(wù)支付現(xiàn)金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金支付的稅款支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量處置固定資產(chǎn)其它長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金發(fā)行債卷所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金償還利息所支付的現(xiàn)金所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加值投資收益預(yù)測表： 投資年限投資年份 指標(biāo)投資第1年2001年投資第2年2002年投資第3年2003年投資第4年2004投資第5年2005經(jīng)營凈利潤可分配利潤（80%）累計值敏感性分析 以投資第二年（2002年）為基準(zhǔn)年計算銷售收入分別下降5%，10%對利潤的影響2002年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動銷售收入銷售成本銷售利潤管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤所得稅凈利潤正常銷售收入銷售收入下降5%銷售收入下降10%在銷售收入下降，成本不變，費用不便的情況下，利潤變化情況如下圖所示：成本分別上升5%，10%對利潤的影響2002年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動銷售收入銷售成本銷售利潤管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤所得稅凈利潤正常銷售成本銷售成本上升5%銷售成本上升10%在銷售成本、管理費用、財務(wù)費用上升，銷售收入不變的情況下，利潤變化如下圖：銷售收入與成本同時下降、上升10%對利潤的影響2002年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動銷售收入銷售成本銷售利潤管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤所得稅凈利潤正常銷售收入成本與成本支出銷售收入下降10%成本上升10%
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