【正文】 廠14垂直燃燒測定儀HC32000元天津市光華儀器廠15老化試驗箱401A5000元上海試驗儀器廠合計（折人民幣）主要原材料、動力消耗指標表序號名稱規(guī)格噸產(chǎn)品消耗年總消耗備注單位數(shù)量單位數(shù)量一汽車保險杠料產(chǎn)量2萬噸1原材料廢舊塑料以PP為主kg200t4000原生料PPkg600t12000填料助劑kg200t40002包裝材料復合袋25公斤/袋個40萬個803燃料動力水飲用水m3m31200電220/380Vkwh350萬kwh700二門內板、儀表盤料產(chǎn)量2萬噸1原材料廢舊塑料kg300t6000原生料kg500t10000填料助劑kg200t40002包裝材料復合袋25公斤/袋個40萬個803燃料動力水飲用水m3m31200電220/380Vkwh350萬kwh700三其它料產(chǎn)量1萬噸1原材料廢舊塑料kg500t5000原生料kg300t3000填料助劑kg200t20002包裝材料復合袋25公斤/袋個40萬個403燃料動力水飲用水m3m3600電220/380Vkwh350萬kwh350本項目是一個具有相當規(guī)模的廢舊塑料綜合利用工程，每年雖消耗大量廢舊塑料和能源及各種輔助材料，但不產(chǎn)生新的廢棄物，因此，不會破壞周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境。（3）對噪聲大的設備均分別裝設消音和防振設施，盡量降低噪音，必要時在建筑處理上設間壁墻單獨封閉或裝設吸音板材等措施，盡可能減少噪聲對其它生產(chǎn)部位的干擾，國內設備配套的電動機均選用低噪音的Y系列及YB系列電動機，使噪聲不超過《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB309693和《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB1234890規(guī)定的標準，以保證生產(chǎn)操作人員和周圍居民的身心健康。根據(jù)項目需求，編制新增固定資產(chǎn)投資估算見表51和流動資金估算見表52，其中新增固定資金投資6000萬元；新增流動資金4000萬元表51 新增固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元序號設備名稱型號及規(guī)格數(shù)量單價總價備注2電子計量配電機組5套62310國產(chǎn)3高速混合機SHL2200/5005臺國產(chǎn)4切粒機LQ9005臺國產(chǎn)5破碎機SWP3205臺國產(chǎn)6均料機20立方米,不銹鋼5臺國產(chǎn)7振動機ZDS8125臺國產(chǎn)8真空干燥機200/H5臺國產(chǎn)9吹干機5KW5臺國產(chǎn)10不銹鋼水槽10M5臺國產(chǎn)11上料機300KG/H5臺國產(chǎn)12半自動成品包裝系統(tǒng)1T/H5套113國產(chǎn)13消防、環(huán)保、車間通風、隔離SZ75100SS75805套國產(chǎn)14雙螺桿擠出機組WPδ905套10005000進口組合沖擊試驗機IT5031臺33國產(chǎn)簡支梁沖擊試驗機IT5031臺1717國產(chǎn)邵氏硬度計D2021臺77國產(chǎn)電子天平JASCO1臺33國產(chǎn)收縮率測定儀1臺國產(chǎn)合計（人民幣）6000表52 新增流動資金估算表 單位：萬元序號項目金額備注1購買原材料33912燃料及動力613工資及福利1294其他制造費用1645管理費用1256銷售費用1227財務費用9合計4000企業(yè)自籌95000萬元，主要來自本企業(yè)資本金、銀行貸款及經(jīng)營收入現(xiàn)金投入，財務上有保證；申請無償資助500萬元。本產(chǎn)品為高科技、高附加值，單位成本在25%左右進行異動對經(jīng)營目標、利潤不會有太大影響。表62 總成本預測表 單位：元 年度項目20072008200920102011合計生產(chǎn)負荷（%）204080100100原輔材料735114702294043675536755124967制造費用2885761152144014404896工資福利1653306608258252805折舊費114011401140114011405700攤銷費000000其他管理費用1613226448058052737銷售費用1563126247807802652財務費用1122445555187總成本927217404336684180041800143944A固定成本114011401140114011405700B可變成本813216264325284066040660138244經(jīng)營成本813216264325284066040660138244 表63 銷售收入估算表 單位：萬元年度數(shù)量（噸）銷售收入應交增值稅價稅合計200710000130002210152102008200002600044203042020094000052000884060840201050000650001105076050201150000650001105076050累計17000022100037570258570根據(jù)銷售收入預測表及總成本預測表，編制利潤預測表。表65 現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號 年 度項 目期 初20072008200920102011合 計1現(xiàn)金流入135522710454208677607206034683產(chǎn)品銷售收入1300026000520006500065000221000回收流動資金300300回收固定資產(chǎn)殘值40004000其它現(xiàn)金流入552110422082760276093832現(xiàn)金流出10000固定資產(chǎn)投資60006000流動資金支出40004000經(jīng)營成本813216264325284066040660138244銷售稅金增值稅221044208840110501105037570企業(yè)所得稅3凈現(xiàn)金流量100004累計凈現(xiàn)金流量10000財務指標分析A、投資利潤率（按五年平均利稅計算） 平均銷售凈利潤投資利潤率= 100% 總投資 = 100%= % 10000 B、財務內部收益率表66 現(xiàn)值計算表 單位：萬元年份現(xiàn)金凈流量貼現(xiàn)率50%現(xiàn) 值貼現(xiàn)率50%現(xiàn) 值貼現(xiàn)系數(shù)貼現(xiàn)系數(shù)01000011000011000012345累計現(xiàn)值累計現(xiàn)值 內部收益率=35%+（10% ）=% C、投資回收期（年） 累計凈現(xiàn)金流量 上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值投資回收期=出現(xiàn)正值的年份 －1+