【正文】 【說 明】 銷售模塊中預(yù)留發(fā)票單據(jù)的基本流程，連線代表可以復(fù)制生成。l 在銷售訂單上后勤頁簽勾選采購訂單。. 直達送貨倉庫【操作說明】 針對第三方采購的業(yè)務(wù)。l 直達送貨的業(yè)務(wù)在銷售訂單中選擇直達送貨倉庫。l 確認(rèn)無誤，點擊添加即可。也可以針對用戶設(shè)置多個。此處可以直接修改客戶名稱。）。同時完成發(fā)票和付款的動作?！竟δ懿僮鳌?l 打開預(yù)收款請求，選擇客戶后可以直接選擇物料或者從其他單據(jù)復(fù)制生成。l 在應(yīng)收發(fā)票中調(diào)用預(yù)收款。收款和付款的操作類似，此處以收款為例。點擊工具欄上的，調(diào)出收款方式界面，系統(tǒng)支持多種收款方式。檢查所有信息確認(rèn)無誤后，點擊添加完成收款。系統(tǒng)中除了物流相關(guān)單據(jù)會自動產(chǎn)生日記賬分錄外，其他一些，比如費用類相關(guān)的分錄是要手工錄入到系統(tǒng)中的。l 第二步，確認(rèn)日期，尤其是過賬日期。源、原始編號、交易號由系統(tǒng)自動帶出。將光標(biāo)置于“總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”字段，按“TAB”（或者“CTRL+TAB”）調(diào)出所有的會計科目（業(yè)務(wù)伙伴代碼）進行選擇。）l 第六步，填寫分配規(guī)則（注：該步為在系統(tǒng)中啟用了成本中心功能，且該科目需要分不同成本中心進行核算的情況下進行，其他不需此操作。檢查所有字段，確認(rèn)無誤后，點擊“添加”，完成日記賬分錄添加操作。l 第二步，確認(rèn)日期，尤其是過賬日期。源、原始編號、交易號由系統(tǒng)自動帶出。勾選單據(jù)下方的“以FC顯示”，之后將外幣金額填寫到“借方（FC）”或者“貸方（FC）”。（注：此步為所選會計科目為現(xiàn)金流科目，且需要在系統(tǒng)中做現(xiàn)金流量表的情況下，進行此步操作，其他不需。l 第七步，重復(fù)第三步、第四步、第五步、第六步操作，知道該分錄中所包含的所有會計科目設(shè)置完。l 檢查所生成的沖銷分錄，確認(rèn)無誤后，點擊添加。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定，用戶在登錄時會自動跳出要沖銷事務(wù)對話框，或者通過主菜單上財務(wù)模塊，沖銷事務(wù)直接調(diào)出?？梢匀ト沼涃~分錄中查看具體單據(jù)。在主菜單上打開財務(wù)模塊，選擇日記賬憑單。點選到現(xiàn)有憑證組上，點擊“添加分錄到現(xiàn)存憑證”就是在已有憑證組上添加新憑證。日記賬憑單分錄界面關(guān)閉后，回到日記賬憑單界面，點擊“更新”，此時日記賬憑單分錄才保存到日記賬憑單中。l 第二步，修改憑證。. 刪除日記賬憑單【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單。可以雙擊日記賬憑單號關(guān)聯(lián)到日記賬憑單分錄查看詳細內(nèi)容。. 日記賬憑單過賬到日記賬分錄【功能操作】l 第一步，打開日記賬憑單?？梢噪p擊日記賬憑單號關(guān)聯(lián)到日記賬憑單分錄查看詳細內(nèi)容。. 日記賬模板. 過賬模板【操作說明】 過賬模板是產(chǎn)生日記賬分錄的小工具，在模板中設(shè)定百分比，使用時只要填寫一個科目的數(shù)字，其他數(shù)字自動計算出來。l 第二步、設(shè)置過賬模板內(nèi)容。l 第二步，填寫周期性過賬的基本內(nèi)容，包括 代碼，描述，會計科目及金額。. 利用模板生成日記賬分錄【操作說明】 使用過賬模板生成日記賬分錄可以提高日記賬分錄的錄入速度。7. 物料需求計劃與生產(chǎn). 預(yù)測【操作說明】 預(yù)測是指對將來一段時間銷售狀況的預(yù)期。l 填寫預(yù)測信息。l 填寫預(yù)測物料信息以及數(shù)量。【路 徑】 主菜單物料需求計劃物料需求計劃向?qū)А竟δ懿僮鳌縧 需要參與物料需求計算的物料需要進行設(shè)定。l 第五個畫面為MRP預(yù)算結(jié)果。如果在計算中途一直沒有點擊保存建議，系統(tǒng)會跳出提示，根據(jù)需要選擇是否保存此建議。l 確定數(shù)量和到期日，采購訂單還需要選擇供應(yīng)商，填寫單件。主要的單據(jù)包括生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)發(fā)貨和生產(chǎn)收貨單。填寫產(chǎn)品編號及數(shù)量信息，組件及數(shù)量會根據(jù)此自動帶出。包括增加或者減少物料，只需要直接填寫增加物料或者刪除不需要的行即可。生產(chǎn)訂單中發(fā)貨方法為“倒沖”的物料，只需要做生產(chǎn)收貨，系統(tǒng)根據(jù)成品數(shù)量倒扣組件數(shù)量【路 徑】 主菜單生產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)貨【功能操作】l 生產(chǎn)發(fā)貨可以在生產(chǎn)訂單上右鍵，選擇“發(fā)貨組件”調(diào)出對應(yīng)界面。如果是分拆類型的生產(chǎn)訂單，需要將成品或者半成品發(fā)出，則選擇。l 生產(chǎn)訂單做了發(fā)貨動作后，可以在生產(chǎn)訂單上查看。【路 徑】 主菜單生產(chǎn)生產(chǎn)收貨【功能操作】l 生產(chǎn)收貨可以在生產(chǎn)訂單上右鍵，選擇“報表完成”調(diào)出對應(yīng)界面。如果是分拆類型的生產(chǎn)訂單，需要材料組件收回，則選擇。l 生產(chǎn)訂單上發(fā)貨方式為“倒沖”的物料根據(jù)成品入庫數(shù)量自動倒扣。l 按路徑指導(dǎo)，打開收貨。l 填寫日期，及調(diào)出倉庫信息。. 批號序列號管理【操作說明】 批號，序列號是庫存物料的管理方法。. 批號、序列號管理的基本設(shè)置【功能操作】 l 一般設(shè)置中的設(shè)定為默認(rèn)設(shè)置。. 批號、序列號設(shè)定操作【操作說明】 批號和序列號的設(shè)定是指物料第一次進入系統(tǒng)時（比如采購入庫，生產(chǎn)半成品，成品入庫等），需要為其設(shè)定批號或者序列號信息。l 序列號、批號信息可以手工填寫，也可以通過設(shè)定創(chuàng)建規(guī)則，由系統(tǒng)自動創(chuàng)建?！竟δ懿僮鳌? 批號和序列號的操作基本類似，此處以序列號為例，以銷售交貨說明l 填寫銷售交貨單，點擊添加或者在數(shù)量處按“CTRL+TAB”鍵，調(diào)出序列號取用的設(shè)定界面。. 價格清單【操作說明】 價格清單是公司的一套價格體系。此處可以在價格清單后的欄位直接填寫此物料此價格清單的價格。也可以統(tǒng)一設(shè)定。如果需要增加或者減少價格清單，則只需點擊右鍵，選擇添加行或者刪除行即可。l 更新價格。l 選擇需要更新的價格清單。l 系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)定10層的價格清單。此處以銷售訂單為例。在其他單據(jù)中，根據(jù)所選的價格清單會自動帶出價格信息。（或者直接點擊右下角的自動選擇，由系統(tǒng)自動選擇序列號信息）l 序列號信息設(shè)定完畢后，點擊保存，后點擊，退出序列號設(shè)定界面。l 點擊，保存單據(jù)。l 直接在創(chuàng)建序列號區(qū)域填寫序列號信息。l 物料主數(shù)據(jù)設(shè)置。而序列號一般一個物料數(shù)量具有一個唯一的序列號（比如電腦）。l 填寫轉(zhuǎn)儲物料信息，包括數(shù)量，轉(zhuǎn)入倉庫等等。l 檢查確認(rèn)所有字段無誤后，點擊保存單據(jù)。庫存發(fā)貨【操作說明】 非生產(chǎn)領(lǐng)料入庫，非采購入庫銷售出庫的庫存進出業(yè)務(wù)的處理。l 確認(rèn)發(fā)貨的物料及對應(yīng)數(shù)量和發(fā)貨倉庫。無誤后點擊添加保存或者l 根據(jù)路行指導(dǎo)打開生產(chǎn)收貨。. 生產(chǎn)收貨【操作說明】 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)訂單成品入庫的操作。l 選擇需要生產(chǎn)發(fā)貨的物料。無誤后點擊添加保存或者l 按路徑指導(dǎo)，打開生產(chǎn)發(fā)貨。l 新生成的生產(chǎn)訂單處于“計劃的”狀態(tài)，只有是“已批準(zhǔn)”狀態(tài)的生產(chǎn)訂單才能據(jù)以領(lǐng)料、收貨。l 確認(rèn)組件數(shù)量等信息。. 生產(chǎn)訂單【路 徑】 主菜單生產(chǎn)生產(chǎn)訂單【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)打開生產(chǎn)訂單。l 提示單據(jù)生成。【路 徑】 主菜單物料需求計劃訂單建議【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，打開訂單建議。l 通過瀏覽推薦查看系統(tǒng)建議的采購訂單和生產(chǎn)訂單。第一個畫面是簡單介紹，直接點擊下一步l 第二個畫面進入方案選擇界面，可以看到之前所有的MRP計算方案并進行選擇，或者創(chuàng)建新的方案。檢查所有字段確認(rèn)無誤后，點擊添加。切換到添加模式。【路 徑】 主菜單物料需求計劃預(yù)測【功能操作】l 使用預(yù)測之間要先設(shè)置本年的假期信息。在確認(rèn)日期后，選擇模板類型，之后在模板處，按“TAB”調(diào)出此類型對應(yīng)的模板進行選擇，模板選擇之后，對應(yīng)的會計科目會自動帶出。l 第四步，檢查所有設(shè)置，確認(rèn)無誤后，點擊添加，完成周期性模板的設(shè)置。【路 徑】 主菜單財務(wù)周期性模板【功能操作】l 第一步，打開周期性過賬?！韭? 徑】 主菜單財務(wù)過賬模板【功能操作】l 第一步，打開過賬模板。l 第三步，轉(zhuǎn)為日記賬分錄。勾選“僅顯示未清項”，此時顯示沒有轉(zhuǎn)為日記賬分錄的日記賬憑單。l 第三步、更新日記賬憑單。勾選“僅顯示未清項”，此時顯示沒有轉(zhuǎn)為日記賬分錄的日記賬憑單。日記賬憑證分錄關(guān)閉后，回到日記賬憑單界面，點擊更新。在主菜單上打開財務(wù)模塊，選擇日記賬憑單。點選了“添加分錄到新憑證”或“添加分錄到現(xiàn)有憑證”后，跳出憑證分錄錄入界面。在日記賬憑單中包含憑證組的概念，一個憑證組中可以包含多個日記賬憑證。為謹(jǐn)慎起見，一般會計人員可先做日記賬憑單，經(jīng)主管審核后，由主管將日記賬憑單變?yōu)檎降娜沼涃~分錄?？梢酝ㄟ^交易前的黃色箭頭關(guān)聯(lián)到具體日記賬分錄查看明細狀況，確定需要沖銷的話，點擊“執(zhí)行”，所有勾選“取消”字段的憑證均被沖銷?！韭? 徑】 主菜單財務(wù)日記賬分錄【功能操作】l 填寫或者查找日記賬分錄l 勾選沖銷字段，并指定沖銷日期l 點擊“添加”或“更新”. 沖銷分錄的沖銷【操作說明】 設(shè)置了沖銷日記賬分錄到期的操作。. 沖銷日記賬分錄【操作說明】 手工日記賬分錄沖銷【路 徑】 主菜單財務(wù)日記賬分錄【功能操作】 l 打開日記賬分錄，找到需要沖銷的日記賬分錄。）將鼠標(biāo)置于成本中心代碼處，按“TAB”調(diào)出所有成本中心進行選擇。Eg，120d。將光標(biāo)置于“總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴代碼”字段，按“TAB”（或者“CTRL+TAB”）調(diào)出所有的會計科目（業(yè)務(wù)伙伴代碼）進行選擇。相關(guān)注釋填寫到注釋欄位。在SBO主菜單中，打開財務(wù)模塊，選擇日記賬分錄。多維度的成本中心核算需每個維度分別選擇。l 第五步，填寫現(xiàn)金流相關(guān)項目。如要刪除，只能刪除選擇稅收組的會計科目行。相關(guān)注釋填寫到注釋欄位。在SBO主菜單中，打開財務(wù)模塊，選擇日記賬分錄。. 一般日記賬分錄【操作說明】 系統(tǒng)中的日記賬分錄即為正式的會計分錄，產(chǎn)生的同時影響會計科目的余額，進而影響相關(guān)的會計報表。通過現(xiàn)金與銀行轉(zhuǎn)賬付款操作方式類似，以銀行轉(zhuǎn)賬為例。l 選擇客戶，客戶相關(guān)信息以及未清賬款信息會自動帶出。注： 可以更改勾掉的預(yù)收款請求中的金額數(shù)l 選擇完畢后，取用的預(yù)付定金金額出現(xiàn)在總計預(yù)付定金處，檢查確認(rèn)所有信息無誤，點擊添加，保存單據(jù)。l 添加后，在系統(tǒng)中做收款的動作。發(fā)票在生成的同時生成日記賬分錄，調(diào)用預(yù)收（付）科目是非控制科目。l 再次點擊單據(jù)左下角的。確認(rèn)所有信息無誤后，點擊。l 打開應(yīng)收發(fā)票+付款單據(jù)?！竟δ懿僮鳌?l 首先確認(rèn)零售客戶已經(jīng)設(shè)定。l 采購訂單確認(rèn)的操作相同?！竟δ懿僮鳌?l 設(shè)定一個倉庫為直達送貨倉庫。l 重復(fù)以上操作直至所有物料設(shè)定完畢。此種業(yè)務(wù)代表先開發(fā)票后收貨. 銷售訂單轉(zhuǎn)采購訂單【操作說明】 根據(jù)銷售訂單生成采購訂單。直接生成的退貨單可以被收貨單或者應(yīng)收貸項憑證引用。直接生成的退貨單可以被交貨單或者應(yīng)收貸項憑證引用。l 當(dāng)問題解決后，將此服務(wù)呼叫狀態(tài)設(shè)置為“已清”。l 填寫相關(guān)的其他內(nèi)容。能進行服務(wù)維護的客戶必須有服務(wù)合同或者服務(wù)追蹤卡之一?！竟δ懿僮鳌縧 首先在一般設(shè)置中，勾選自動創(chuàng)建客戶設(shè)備卡。選定序列號的物料通過什么單據(jù)到達選定客戶手中的。切換到添加模式。. 客戶服務(wù)追蹤卡【操作說明】 針對客戶填寫序列號的服務(wù)卡。l 設(shè)置“覆蓋”頁簽的內(nèi)容?？蛻舸嬖谟行У姆?wù)合同是能夠進行電話服務(wù)呼叫的前提之一。l 根據(jù)銷售機會的結(jié)果，選擇贏取或者損失，還可以填寫對應(yīng)原因。l 已經(jīng)關(guān)聯(lián)的活動或者單據(jù)可以通過右下角的進行查看。點擊到階段頁簽。l 填寫銷售機會相關(guān)的所有內(nèi)容，之后點擊添加保存此銷售機會。以銷售訂單為例，找到需要創(chuàng)建活動的銷售訂單。方法為找到之前的活動，點擊后續(xù)活動創(chuàng)建即可。l 填寫活動相關(guān)的內(nèi)容。4. CRM. 活動【操作說明】 活動是指針對業(yè)務(wù)伙伴的工作安排。l 填寫數(shù)量比例關(guān)系。. 生產(chǎn)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 產(chǎn)品BOM設(shè)定【操作說明】 系統(tǒng)中的BOM是指物料單，指定成品與所需材料之間的比例關(guān)系。l 刪除不需要科目（注：直接點刪除則刪除整個模板，且操作是不可逆的）l 設(shè)置科目層級關(guān)系?！韭? 徑】 主菜單財務(wù)財務(wù)報表模板【功能操作】 注：此處僅為操作說明，不涉及科目間構(gòu)輯關(guān)系的闡述l 第一步，打開財務(wù)報表模板。l 科目表刪除選擇需要刪除的科目，右鍵，選擇高級，刪除科目。l 第二步，維護新的貨幣后更新。也可通過“按選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置匯率”設(shè)置一段時間內(nèi)的 統(tǒng)一匯率。. 財務(wù)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 過賬期間. 匯率【操作說明】 有外幣交易的公司，需要將匯率維護到系統(tǒng)中。. 關(guān)系【操作說明】 關(guān)系用來定義于合作伙伴之間的關(guān)系。. 合作伙伴【操作說明】 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的合作伙伴維護到系統(tǒng)中，在相應(yīng)的銷售機會中進行選擇。. 競爭對手【操作說明】 可以將在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中常用的競爭對手維護到系統(tǒng)中，在相應(yīng)的銷售機會中進行選擇。根據(jù)提示進行修改，直到該筆數(shù)據(jù)保存到系統(tǒng)中。同樣可以維護多個地址信息。注：業(yè)務(wù)伙伴類型（客戶、供應(yīng)商、潛在客戶要根據(jù)實際情況選擇正確，不同類型的業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)預(yù)設(shè)的業(yè)務(wù)邏輯不同。【路 徑】 主菜單業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù) 【功能操作】注：此處僅就差異部分做圖形描述，其他操作請參照基礎(chǔ)操作的相關(guān)內(nèi)容或者物料主數(shù)據(jù)部分。l 在業(yè)務(wù)單據(jù)中，會根據(jù)所選的業(yè)務(wù)伙伴代碼，將付款條款帶到相應(yīng)的單據(jù)中。如果有分期付款，設(shè)置分期付款信息。l 填寫付款條款代碼?！韭? 徑】 主菜單管理設(shè)置業(yè)務(wù)伙伴業(yè)務(wù)伙伴屬性【功能操作】l 按路徑指導(dǎo)，操作參考物料屬性的設(shè)定。直接填寫供應(yīng)商組名稱后，點擊更新即可。（詳情參照數(shù)據(jù)新增）l 設(shè)置好的客戶組在業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)，客戶類型的客戶組處顯示，以供選擇。. 業(yè)務(wù)伙伴部分基礎(chǔ)數(shù)