【正文】 ?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P鍵節(jié)點是什么？問題八：你的管理團隊有誰？?你的管理團隊有誰？?管理團隊成員間什么關系，同學、朋友、親戚還是其他關系？?他們有什么經(jīng)驗？?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么計劃去彌補？問題九：你的盈利模式是什么？?你的收入模式需要怎樣才能盈利？?你的盈利受哪些因素影響？?盈利模式上限如何實現(xiàn)？?盈利周期是如何分布的？問題十：你現(xiàn)在進展到哪一步？?你現(xiàn)在進展到哪一步了？技術／產(chǎn)品？團隊？財務／營收？?現(xiàn)在進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？?你將來的計劃是什么？（包括短期、中長期）問題十一：你的融資計劃是什么？?已經(jīng)得到了什么投資？?希望得到多少投資？比例如何？?資金使用計劃是什么？?資金可以支持多久？到那時公司是否可以發(fā)展到一個重要里程碑？?你還打算吸引多少資金？什么時候？問題十二：你的競爭對手是誰？?誰是你當前和潛在的競爭對手？?誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？?你的優(yōu)勢和弱點？?你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？?誰是你的銷售或技術合作伙伴？當前？未來？?這些合作伙伴有多可靠？?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？?和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？?投資者對你所處的細分市場是否熟悉？?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補，或競爭？問題十五：你未來3年的財務狀況如何？?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？?未來3—5年的項目盈虧平衡表？?項目資產(chǎn)負債表、項目損益表、項目現(xiàn)金流量表？?項目銷售計劃表、項目產(chǎn)品成本表？問題十六：你會遇到哪些風險？?對公司關鍵人員依賴的風險？?經(jīng)營管理風險？?產(chǎn)品市場開拓風險？?政策風險？問題十七：你風險防控措施有哪些？?風險控制和防范手段？?風險評估及預防機制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？?擬向投資方出讓多少權益及計算依據(jù)？?投資方以何種方式收回投資？?回收時間規(guī)定？問題十九：本項目成功關鍵因素及投資者的保障？?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？?有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)計劃書編制細節(jié)提示首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細的word或excel；選準具體的點，描述分析透徹，講明白（一句話完成一個清晰描述）；準確定義并區(qū)別用戶與客戶的關系（用戶反饋及驗證需求）；期望的融資額度，如何使用，并在科學測算依據(jù)基礎上提供企業(yè)未來35年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和其他財務指標，包括盈虧平衡分析；基于內外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結構及未來增長估值；注意對團隊優(yōu)勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領導人的關注度很大。估值和預期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權投資者對預期投資回報的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。步驟二：可行性核查對于PE，選擇投資的目標企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金”的過程主要包括兩個方面：一是有足夠多的項目可供篩選，二是用經(jīng)濟的方法篩選出符合投資標準的目標公司。增進對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的發(fā)展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；與目標公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權比例等事宜交換意見。分別由會計師事務所、律師事務所PE團隊來提供。由兩部分組成：一是直接調查費用，二是間接費用。（2）盡職調查的主要內容：財務盡職調查1）目標公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質、主營業(yè)務； C、公司歷史沿革（大記事）； D、公司總部以及下屬具有控制權的公司，并對關聯(lián)方作適當?shù)牧私猓? E、對目標公司的組織、分工及管理制度進行了解；2）目標公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原則及范圍。稅務盡職調查 A、目標公司的集團結構、運作結構； B、目標公司的國家及地方稅務證、稅務賬目的明細賬、稅務機關的稅務審查報告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項稅收的申報及繳納情況； D、與關聯(lián)企業(yè)業(yè)務往來的文件法律盡職調查重點問題 A、目標公司簽署的合同或相關文件的真實性； B、目標公司擁有的權利、資質憑證是否完備、是否已經(jīng)過期； C、目標公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標企業(yè)可能存在的訴訟。第六部分 廢舊筆記本電腦項目商業(yè)計劃書編制服務一、我們編制廢舊筆記本電腦商業(yè)計劃書需要客戶（企業(yè)業(yè)主）提供資料清單（一）、公司概況 公司介紹（最新完整版）、公司理念 發(fā)展戰(zhàn)略目標與總體規(guī)劃（簡述未來35年及長遠要點或者參考資料）及保障措施 公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定（圖片、文獻、證書等及時間） 公司控制人、總裁及主要管理人員簡介 公司自設立至今資產(chǎn)重組、股本股權變化及業(yè)務增減情況（分年度、事項、資產(chǎn)股權調整數(shù)字） 公司組織結構圖 公司章程 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例（當前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動中可以看到） 公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設立其他公司公司財務制度（稅費、折舊、壞賬比例等）1公司目前應用的管理體系及其架構（質量管理、生產(chǎn)管理、財務管理、銷售管理等）1公司主要技術專利、外方授予的特許經(jīng)營權、對外授予的特許經(jīng)營權1公司持有的商標有哪些1公司近5年財務報告（現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表）1公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；1公司近三年前五大主要原料供應商、供應原料、供應量、供貨額1公司主要產(chǎn)品、服務及其產(chǎn)能列表（如有近三年各自收入額最好）、收入占比1公司模式（經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式）1公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況公司與法律、會計、審計等中介機構合作關系（通常合作伙伴）2公司主要優(yōu)勢（要點、有現(xiàn)成資料參考最好）2公司主要競爭對手名錄（二）、本次融資投資項目情況項目名稱為項目準備的自有資金額度（XX億元）、承建的項目公司名稱（子公司還是母公司）項目地址房產(chǎn)獲取價格、面積項目規(guī)劃方案定位預計收入經(jīng)營計劃起止時間（按照可研，是否可以相應調整）項目目標客戶及相關材料項目計劃安排的管理團隊主要負責人簡介、組織結構、用工人數(shù)及來源項目建設需要購買的主要設備項目利潤水平范圍、服務定價項目稅費項目項目主要的競爭對手1對私募對象的要求（規(guī)模、退出時限、退出方式、股權轉讓條件、投資者權利、收益分配方式（逐年、還是其他）等，可初稿后討論）1募集時間限制（1年之內）1募集資金投資計劃、不足資金解決方法、多余資金處置方法（無規(guī)劃，我們按照標準設置）（三）、相關資料信息收集項目在建設地區(qū)相關的產(chǎn)業(yè)政策、