【正文】 單位：萬元序號名 稱 投 資 額備 注一工藝設(shè)備及安裝278二土建工程205新建廢料倉庫、堆場面積2500M2三給排水工程3四電氣126五總圖運(yùn)輸73六其他費(fèi)用1661征地費(fèi)1402勘察設(shè)計費(fèi)33建設(shè)管理費(fèi)184前期工程咨詢費(fèi)5七技術(shù)合作費(fèi)20八預(yù)備費(fèi)10九建設(shè)資產(chǎn)投資合計881十建設(shè)期利息8十一項(xiàng)目總投資889 表11－2 工程 估 算 表序號工程費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算價值單價（元）總價（萬元）一工藝設(shè)備及安裝工程㈠設(shè)備購置及安裝費(fèi)1設(shè)備購置費(fèi)①鍋爐本體設(shè)備套11340000134②鍋爐安裝配件費(fèi)套175000075小計萬元2092設(shè)備安裝費(fèi)萬元合計萬元二土建工程1熱能中心廠房m26001000602倉庫m2120037545合計萬元105三給排水工程1熱能中心廠房室內(nèi)外給排水m2600503合計萬元3四電氣工程1熱能中心廠房照明防雷接地m26006742熱能中心廠房動力配電KW15035053變配電室電氣設(shè)備KVA230520124倉庫照明防雷接地m21200425合計萬元26五總圖運(yùn)輸工程1道路m220010022小型貨車購置費(fèi)輛37000021合計萬元23六其他費(fèi)用萬元1建設(shè)管理費(fèi)萬元182征地費(fèi)畝7200000140 續(xù)表11－2 工 程 估 算 表序號工程費(fèi)用名稱單位數(shù)量估算價值單價（元）總價（萬元）3前期工程咨詢費(fèi)萬元54勘察設(shè)計費(fèi)萬元3合計萬元166六預(yù)備費(fèi)（基本預(yù)備費(fèi)）萬元七建設(shè)投資萬元八建設(shè)期利息萬元九總投資萬元6181經(jīng)濟(jì)分析本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析以《方法與參數(shù)》第三版為規(guī)范。本項(xiàng)目是通過技改將燃煤鍋爐技術(shù)改造（燃生物質(zhì)1200萬大卡/小時熱能中心）后,以木質(zhì)廢料代替工業(yè)燃煤而節(jié)約成本（節(jié)省燃料成本）所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析，對原有企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品綱領(lǐng)沒有任何影響，原有企業(yè)生產(chǎn)綱領(lǐng)不變,因此本項(xiàng)目的銷售收入(營業(yè)收入)就是木質(zhì)廢料代替工業(yè)燃煤所產(chǎn)生的節(jié)約成本。因此，正常年銷售收入(營業(yè)收入)699萬元,，其稅金由增值稅17%（進(jìn)項(xiàng)稅17%），城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7%，教育費(fèi)附加4%等組成。%。綜合上述，從經(jīng)濟(jì)角度看本項(xiàng)目可行。⑴市場風(fēng)險市場風(fēng)險是本項(xiàng)目最大的潛在風(fēng)險。⑶政策風(fēng)險本項(xiàng)目實(shí)施的宏觀背景較好。因此，政策環(huán)境有利于本項(xiàng)目的實(shí)施，政策風(fēng)險較小。 專業(yè)知識 。風(fēng)險管理是項(xiàng)目管理的有機(jī)組成部分，通過對風(fēng)險的分析，有效地控制風(fēng)險，減少項(xiàng)目實(shí)施過程中的不確定性，保證項(xiàng)目的順利實(shí)現(xiàn)?！峨娏Ψā贰ⅰ豆?jié)約能源法》、《大氣污染防治法》等法律中，都作了有關(guān)鼓勵開發(fā)利用清潔能源，包括可再生能源的原則規(guī)定。且*****市當(dāng)?shù)赜胸S富的生物質(zhì)燃料，來源有：①*****人造板有限公司自身產(chǎn)生： 砂光粉 3950噸 板邊條 2370噸樹皮雜質(zhì) 4080噸②向周邊其他林工企業(yè)購買：刨花、板皮、枝椏、鋸末、竹梢、果樹樹枝、廢單板等 6000噸③向當(dāng)?shù)剞r(nóng)民購買： 谷殼、谷糠、秸稈 3600噸⑵經(jīng)營管理風(fēng)險*****人造板有限公司在管理上已建立現(xiàn)代科技型企業(yè)管理模式，加大企業(yè)管理上的信息化和數(shù)字化投入,使企業(yè)內(nèi)部在原材料采購、生產(chǎn)管理、成本控制上建立完善的管理措施。項(xiàng)目的實(shí)施受眾多風(fēng)險因素的影響，必須對其加以分析，并制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，最大限度降低風(fēng)險。 財務(wù)分析,財務(wù)凈現(xiàn)值,投資回收期本項(xiàng)目預(yù)計（當(dāng)i=10%時），%，%。①固定資產(chǎn)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值3%計；②固定資產(chǎn)折舊以分類折舊為主，設(shè)備折舊年限10年，房屋30年，殘值率均取5%；土地使用權(quán)按50年攤銷計入成本。④外購竹木加工三剩物：如刨花、板皮、枝椏、鋸末、竹梢、果樹樹枝、廢單板等。 財務(wù)預(yù)測本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資為889萬元（含建設(shè)期利息8萬元），項(xiàng)目建設(shè)期15個月，即從2008年9月開始至2008年12月建成投產(chǎn),2009年開始為試運(yùn)行，2009年底驗(yàn)收達(dá)產(chǎn)。 資金籌措項(xiàng)目總投資889萬元，全部為固定資產(chǎn)投資889萬元（含建設(shè)期利息8萬元），其中申請銀行貸款200萬元，企業(yè)自籌 589萬元（含建設(shè)期利息8萬元），企業(yè)自籌有一定困難，申請補(bǔ)助資金。⑶其他費(fèi)用估算①本項(xiàng)目征地費(fèi)由甲方提供，共新增征土地7畝，每畝20萬元/畝。項(xiàng)目實(shí)施計劃 表101 序號 年 度 實(shí)施進(jìn)度 月 份項(xiàng) 目 2008年2009年1234567891011121234567891011121訂立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)合同2施工設(shè)計 3設(shè)備訂貨 4廠房建設(shè) 5設(shè)備安裝、調(diào)試 6工人上崗培訓(xùn) 7試生產(chǎn)運(yùn)行8正式投產(chǎn)、驗(yàn)收 1投資估算和資金籌措 總投資估算項(xiàng)目總投資889萬元。安全教育是人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容之一，企業(yè)新職工上崗前必須進(jìn)行廠級、車間級、班組級三級安全教育。組織機(jī)構(gòu)、勞動定員和人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)能源管理組織結(jié)構(gòu)經(jīng)理室辦公室車間主任室財務(wù)科能源管理工作小組電工班生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)班組砂光班組鍋爐工段 專業(yè)知識 整理分享 勞動定員⑴勞動定員按崗位定員，項(xiàng)目建成后需勞動定員為28人，其中工人24人，管理、技術(shù)及服務(wù)人員為4人，熱能中心人員配備見下表。1)選用節(jié)能型機(jī)電產(chǎn)品。工業(yè)燃煤爐改造成1200萬大卡/小時熱能中心項(xiàng)目節(jié)能量測算的依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)節(jié)能改造前的總產(chǎn)量與總用煤量的比值，再跟節(jié)能改造后的預(yù)計總產(chǎn)量與總用煤量的比值，進(jìn)行比較測算。變更油爐工段1000萬大卡燃煤爐改造成1200萬大卡/小時熱能中心。再由計量人員對本月產(chǎn)品單耗進(jìn)行核算上報財務(wù)部門。第十一條：針對各車間、班組、工段、科室的實(shí)際消耗量，對節(jié)能表現(xiàn)好，給予一定的物質(zhì)獎勵；而對于能源浪費(fèi)的行為，視行為的輕重，給予相應(yīng)的處罰。第九條：精確核算公司能源的利用率和耗損率。第七條：各部門要有領(lǐng)導(dǎo)分管、專人負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能工作。第四條：能源管理堅持遵循國家有關(guān)法規(guī)和政策、厲行節(jié)約、效能統(tǒng)一的原則，加強(qiáng)節(jié)能宣傳教育，積極推廣節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)施。、人員及職責(zé)⑴企業(yè)能源管理組織結(jié)構(gòu)經(jīng)理室辦公室車間主任室財務(wù)科能源管理工作小組電工班生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)班組砂光班組鍋爐工段⑵企業(yè)能源管理組織人員及職責(zé)企業(yè)的能源管理組織為能源管理工作小組，其成員及相應(yīng)職責(zé)如下：組 長：湯長豐（總經(jīng)理），負(fù)責(zé)部署公司能源管理的全面工作；副組長：王哲康（副總經(jīng)理），組織開展公司能源管理工作小組日常工作；組 員：胡波（總經(jīng)理助理），負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門配合能源管理工作；許年勤（車間主任），負(fù)責(zé)生產(chǎn)班組能源管理的實(shí)施工作；龔清濤（車間副主任），負(fù)責(zé)砂光班組能源管理的實(shí)施工作；陳先喜（辦公室主任），負(fù)責(zé)能源管理工作的檔案整理及資料準(zhǔn)備工作；李中環(huán)（財務(wù)科長），負(fù)責(zé)能源管理的相關(guān)財務(wù)核算工作；陳先江（電工班長），負(fù)責(zé)公司電氣設(shè)備能源管理的實(shí)施工作；張純巧（鍋爐工段長），負(fù)責(zé)公司鍋爐工段能源管理的實(shí)施工作；朱菲琴（生產(chǎn)技術(shù)科組長），負(fù)責(zé)公司能源管理計量、監(jiān)測及統(tǒng)計等相關(guān)工作。⑵國務(wù)院1996年頒發(fā)的《節(jié)約能源管理暫行條例》。 ④設(shè)置必要的職工休息室，給職工創(chuàng)造良好的工作氛圍和環(huán)境。風(fēng)機(jī)房、真空泵房等應(yīng)單獨(dú)設(shè)立，與其他工作場所隔開，以避免噪聲危害人體健康。生產(chǎn)崗位、工作場所走道暢通，一旦事故發(fā)生，職工能及時安全疏散撤離。加強(qiáng)科學(xué)化管理，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。 設(shè)計采用標(biāo)準(zhǔn)⑴《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ500162006）； ⑵《消防安全標(biāo)準(zhǔn)》（GB1349592）；⑶《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）；⑷《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GBJ1987）； ⑸《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）； ⑹《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996）；⑺《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB1234890）。室外地上消火栓按間距≤120m、保護(hù)半徑≤150m的要求設(shè)置。⑵消防措施①消防水源:由廠區(qū)生產(chǎn)和消防合用管網(wǎng)接入，平時由廠區(qū)生產(chǎn)用水泵維持消防系統(tǒng)的壓力，當(dāng)火災(zāi)時由設(shè)在室內(nèi)消火栓內(nèi)的消防水泵起動按鈕起動消防泵，提供車間消防用水。 消防安全防護(hù)方案 設(shè)計依據(jù)⑴GBJ500162006建筑防火設(shè)計規(guī)范。1200萬大卡/小時熱能中心在運(yùn)行期間以木質(zhì)廢料為燃料，因未使用煤做為燃料，杜絕了在使用燃煤生產(chǎn)時對大氣環(huán)境造成的影響，做到徹底解決SO2和煤塵排放問題，甚至連尾氣也將其返回利用，做到徹底無污染。實(shí)施總量控制及以防為主、防治結(jié)合的原則，對所產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，以保證達(dá)標(biāo)排放。本次建設(shè)給電力工程投資126萬元。⑸照明照明根據(jù)不同場所要求選擇不同光源和燈具，鍋爐房內(nèi)主要選用節(jié)能型高效熒光燈，生物質(zhì)垃圾庫照明采用隔爆型燈具。⑷低壓配電本項(xiàng)目供電電壓為380/220V，采用三相五線制供電系統(tǒng)，即“TNS”系統(tǒng)。5%，電源頻率為50177。車間內(nèi)按間距≤25m，設(shè)置室內(nèi)消火栓，水量按10l/s考慮。經(jīng)測算，本項(xiàng)目總用水量約為290 m3/d。自來水廠水質(zhì)符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。本次建設(shè)土建工程投資205萬元。主廠房采用單層輕型門式結(jié)構(gòu)。主廠房采用單層輕混凝土框架結(jié)構(gòu)。⑶ 工程地質(zhì)擬建工程區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造屬中國東南沿海華夏系，第二復(fù)式隆起帶東緣*****丘陵地西側(cè)，屬海灣型游沙堆積，第四紀(jì)地層厚度0～65m，工程地質(zhì)條件較好，承載力為150kpa，地下水屬孔隙潛水型，埋深較淺，一般大于3m，建筑場地類別為Ⅰ類。屋面采用單層鍍鋁鋅彩板，并做采光帶。②生物質(zhì)垃圾庫長50m,寬25m＋25m＝50m,兩跨, 單層,建筑面積為2500m2。⑵建筑單體①,寬16m,單跨, 單層,建筑面積為600m2。熱能中心人員配備見下表：表61 熱能中心人員配備表序號崗位工人或服務(wù)員技術(shù)員管理員合計班次1熱能中心主任1320日2計劃、成本、統(tǒng)計、技術(shù)3日3值班長4四4配料工8四5司爐工12四、面積和設(shè)備本項(xiàng)目需新增人員28人，新增建筑面積2400平方米，新增常州聯(lián)合鍋爐容器有限公司提供新型國產(chǎn)燃生物質(zhì)鍋爐一套（一套含導(dǎo)熱油系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、進(jìn)料系統(tǒng)、砂光粉系統(tǒng)、煙氣系統(tǒng)、液