【正文】 費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，逐日計(jì)提，按月支付；()基金管理人報(bào)酬計(jì)算公式為：日基金管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)；()客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易本基金本報(bào)告期及上年度可比期間均未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購(gòu)）交易。 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期年月日至年月日上年度可比期間年月日至年月日期末余額當(dāng)期利息收入期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行活期存款注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。 利潤(rùn)分配情況貨幣市場(chǎng)基金財(cái)通財(cái)通寶貨幣單位：人民幣元已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過(guò)應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額應(yīng)付利潤(rùn)本年變動(dòng)本期利潤(rùn)分配合計(jì)備注財(cái)通財(cái)通寶貨幣單位：人民幣元已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金直接通過(guò)應(yīng)付贖回款轉(zhuǎn)出金額應(yīng)付利潤(rùn)本年變動(dòng)本期利潤(rùn)分配合計(jì)備注 期末（年月日）本基金持有的流通受限證券 因認(rèn)購(gòu)新發(fā)增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報(bào)告期末未持有因新股新債而于期末流通受限的證券。本基金的管理人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是加強(qiáng)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制，保證基金資產(chǎn)的安全，維護(hù)基金份額持有人的利益；同時(shí)，提升基金投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益水平，將以上各種風(fēng)險(xiǎn)控制在限定的范圍之內(nèi)，在基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益之間取得最佳的平衡，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益相匹配的投資目標(biāo)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，公司下設(shè)投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及基金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究、評(píng)估和防控。從定性分析的角度出發(fā)，判斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。本基金的基金管理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估，建立相應(yīng)的分級(jí)別的交易對(duì)手庫(kù)，并分別限定交易額度，同時(shí)采取一定的風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人通過(guò)設(shè)定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。 利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款 交易性金融資產(chǎn) 買入返售金融資產(chǎn) 應(yīng)收利息 應(yīng)收申購(gòu)款 其他資產(chǎn) 資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口上年度末年月日個(gè)月以內(nèi)個(gè)月個(gè)月年年年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)假設(shè).市場(chǎng)即期利率曲線平行變動(dòng)。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)主要指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)投資組合的分散化降低其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)、公允價(jià)值)不以公允價(jià)值計(jì)量的金融工具不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和負(fù)債主要包括貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債，其因剩余期限不長(zhǎng)，公允價(jià)值與賬面價(jià)值相若。()第三層次公允價(jià)值本期變動(dòng)金額本基金本期持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融工具第三層次公允價(jià)值本期未發(fā)生變動(dòng)。 基金投資組合平均剩余期限 投資組合平均剩余期限基本情況項(xiàng)目天數(shù)報(bào)告期末投資組合平均剩余期限報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)天情況說(shuō)明根據(jù)本貨幣市場(chǎng)基金基金合同約定，本基金投資組合的平均剩余期限不得超過(guò)天，本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金平均剩余期限未有超過(guò)天的情況。 期末按債券品種分類的債券投資組合金額單位：人民幣元序號(hào)債券品種攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()國(guó)家債券央行票據(jù)金融債券其中：政策性金融債企業(yè)債券企業(yè)短期融資券中期票據(jù)同業(yè)存單其他合計(jì)剩余存續(xù)期超過(guò)天的浮動(dòng)利率債券 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例()恒豐銀行天津銀行錦州銀行南京銀行華融湘江銀行廣東順德農(nóng)商行農(nóng)發(fā)國(guó)開(kāi)貴陽(yáng)銀行浦發(fā)銀行 “影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項(xiàng)目偏離情況報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在(含)間的次數(shù)報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值報(bào)告期內(nèi)每個(gè)工作日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值達(dá)到情況說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)負(fù)偏離度的絕對(duì)值未有達(dá)到的情況。 為了避免采用攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值與按市場(chǎng)利率和交易市價(jià)計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生重大偏離，從而對(duì)基金份額持有人的利益產(chǎn)生稀釋和不公平的結(jié)果，基金管理人于每一估值日，采用估值技術(shù)，對(duì)基金持有的估值對(duì)象進(jìn)行重新評(píng)估，即影子定價(jià)。當(dāng)負(fù)偏離度絕對(duì)值連續(xù)兩個(gè)交易日超過(guò)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允價(jià)值估值方法對(duì)持有投資組合的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，或者采取暫停接受所有贖回申請(qǐng)并終止基金合同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算等措施。　本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)份額單位：份份額級(jí)別持有人戶數(shù)(戶)戶均持有的基金份額持有人結(jié)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資者個(gè)人投資者持有份額占總份額比例持有份額占總份額比例財(cái)通財(cái)通寶貨幣財(cái)通財(cái)通寶貨幣合計(jì)注：分級(jí)基金機(jī)構(gòu)個(gè)人投資者持有份額占總份額比例中，對(duì)下屬分級(jí)基金，比例的分母采用各自級(jí)別的份額，對(duì)合計(jì)數(shù)，比例的分母采用期末基金份額總額，特此說(shuō)明。167。 涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟本報(bào)告期內(nèi)無(wú)涉及本基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況金額單位：人民幣元券商名稱交易單元數(shù)量股票交易應(yīng)支付該券商的傭金備注成交金額占當(dāng)期股票成交總額的比例傭金占當(dāng)期傭金總量的比例方正證券東方證券天風(fēng)證券申萬(wàn)宏源財(cái)通證券海通證券華泰證券廣發(fā)證券中信建投注：、基金專用交易單元的選擇標(biāo)準(zhǔn)如下：()經(jīng)營(yíng)行為穩(wěn)健規(guī)范，內(nèi)控制度健全的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)；()具備基金運(yùn)作所需的高效、安全的通訊條件，交易設(shè)施滿足基金進(jìn)行證券交易的需要；()具有較強(qiáng)的全方位金融服務(wù)能力和水平，能積極為公司投資業(yè)務(wù)的開(kāi)展，投資信息的交流以及其他方面業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供良好的服務(wù)和支持。 影響投資者決策的其他重要信息 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況報(bào)告期內(nèi)本基金未有單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)的情況發(fā)生。 備查文件目錄 備查文件目錄、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金募集的文件；、關(guān)于財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同；、關(guān)于財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金基金托管協(xié)議；、關(guān)于財(cái)通財(cái)通寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新；、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告。投資者對(duì)本報(bào)告如有疑問(wèn)，可咨詢本管理人。 查閱方式投資者可到基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所或基金管理人網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。167。 偏離度絕對(duì)值超過(guò)的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)偏離度絕對(duì)值不存在超過(guò)的情況。 為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況本報(bào)告期內(nèi)，為本基金進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)未發(fā)生變化，為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。 重大事件揭示 基金份額持有人大會(huì)決議本報(bào)告期內(nèi)未召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。167。 相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。當(dāng)正偏離度絕對(duì)值達(dá)到時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受申購(gòu)并在個(gè)交易日內(nèi)將正偏離度絕對(duì)值調(diào)整到以內(nèi)。 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)證券代碼證券名稱數(shù)量（份）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（）上和上和 投資組合報(bào)告附注　基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明本基金估值采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在剩余存續(xù)期內(nèi)按實(shí)際利率法攤銷，每日計(jì)提損益。其中：剩余存續(xù)期超過(guò)天的浮動(dòng)利率債天（含）—天其中：剩余存續(xù)期超過(guò)天的浮動(dòng)利率債天(含)—天其中：買斷式回購(gòu)融資注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。、其他事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。于年月日，本基金持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)中屬于第二層次的余額為人民幣元，無(wú)屬于第一層次和第三層次的余額。此外，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，及時(shí)可靠地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和控制。本基金的基金管理人在構(gòu)建和管理投資組合的過(guò)程中，以價(jià)值投資為核心，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)情況及政策的分析，結(jié)合證券市場(chǎng)運(yùn)行情況，做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定；通過(guò)對(duì)單個(gè)證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定范圍的投資品種進(jìn)行投資。分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的影響金額（單位：人民幣元）本期末年月日上年度末年月日市場(chǎng)利率下降個(gè)基點(diǎn)市場(chǎng)利率上升個(gè)基點(diǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)利率敏感度缺口 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè).市場(chǎng)利率變化主要對(duì)基金組合債券類資產(chǎn)的估值產(chǎn)生影響，對(duì)其他會(huì)計(jì)科目的影響可忽略。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。本基金本報(bào)告期末及上年度末均無(wú)重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，并對(duì)基金組合資產(chǎn)中個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值進(jìn)行審慎評(píng)估與測(cè)算，確保每日確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)不超過(guò)個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)可能性很小；在銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估并對(duì)證券交割方式、對(duì)手授信額度、價(jià)格偏離等方面進(jìn)行限制以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。 信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未