【正文】 項(xiàng)目的組織與管理第8章 項(xiàng)目的組織與管理 建設(shè)期的組織與管理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)單位成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)程序要求，實(shí)行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項(xiàng)目法人制度、項(xiàng)目招投標(biāo)制度、項(xiàng)目監(jiān)理制度、項(xiàng)目資金管理制度、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度等，以確保項(xiàng)目工程質(zhì)量及項(xiàng)目順利實(shí)施。嚴(yán)格招投標(biāo)和監(jiān)理工作，優(yōu)選施工承包企業(yè)和建設(shè)監(jiān)理單位。 運(yùn)營(yíng)期的組織與管理本項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，項(xiàng)目建成后本著指揮靈活順暢，層次簡(jiǎn)化，組織嚴(yán)密，權(quán)責(zé)分明的原則設(shè)置相應(yīng)職能科室機(jī)構(gòu)，以適應(yīng)企業(yè)管理的需要。企業(yè)實(shí)行8小時(shí)工作制度，本項(xiàng)目配置人員100名，詳見(jiàn)勞動(dòng)定員表。表81 勞動(dòng)定員表序號(hào)名 稱定員備 注1養(yǎng)殖車間602輔助生產(chǎn)車間103管理人員15包括財(cái)務(wù)、供銷、管理、辦公等4技術(shù)人員15包括實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢、技工等5合 計(jì)100 第九章 投資估算與資金籌措第九章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算依據(jù)建設(shè)方案，結(jié)合同類企業(yè)和有關(guān)定額，采用指標(biāo)估算法及分類估算法，測(cè)算項(xiàng)目建設(shè)所需的全部投資費(fèi)用。流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算實(shí)際需要量。詳見(jiàn)附表1。資金來(lái)源為：,申請(qǐng)財(cái)政扶持資金100萬(wàn)元。主要根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、現(xiàn)行財(cái)稅金融制度及行業(yè)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行不確定性分析，最后確定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性。 有關(guān)稅費(fèi)的確定本項(xiàng)目屬鼓勵(lì)類養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目，按國(guó)家相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，免征企業(yè)增值稅、銷售稅金及附加、企業(yè)所得稅。 財(cái)務(wù)測(cè)算 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加、增值稅的估算本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入主要是主產(chǎn)品雞蛋的銷售收入和副產(chǎn)品有機(jī)肥的銷售收入，產(chǎn)品銷售率按100%計(jì)算。包裝物及其他材料：年需包裝物、防疫疫苗等197萬(wàn)元。其他費(fèi)用：為了便于計(jì)算，將制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等費(fèi)用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費(fèi)用中，其中其他制造費(fèi)用按建設(shè)投資的5%；其他管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的80%；%提取率測(cè)算計(jì)11萬(wàn)元。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配經(jīng)計(jì)算。上述結(jié)果表明，本項(xiàng)目投資收益率和投資回收期均達(dá)到了行業(yè)基準(zhǔn)要求。 財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，并有一定量的盈余資金，說(shuō)明本項(xiàng)目擁有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營(yíng)，不需進(jìn)行短期融資，具有財(cái)務(wù)可持續(xù)性，詳見(jiàn)附表8。 敏感性分析本項(xiàng)目敏感性分析以所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和收益率為指標(biāo)，估算不確定性因素對(duì)其影響程度。綜上所述，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析蛋雞養(yǎng)殖是支撐*******畜牧業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一?？梢?jiàn)畜牧業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)民增收貢獻(xiàn)突出，畜牧業(yè)是當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整行之有效的途徑，在實(shí)現(xiàn)糧食轉(zhuǎn)化增值、促進(jìn)農(nóng)民增收上起到了很好的帶動(dòng)作用，本項(xiàng)目的實(shí)施，將直接促進(jìn)全縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，提高農(nóng)民的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)意識(shí)，大大增加農(nóng)民的收入。本項(xiàng)目涉及飼料、養(yǎng)殖、有機(jī)化肥、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目關(guān)聯(lián)度大，進(jìn)一步拉長(zhǎng)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的有機(jī)結(jié)合、相互發(fā)展，提升養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量效應(yīng)，做大、做強(qiáng)、做優(yōu)養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)。根據(jù)項(xiàng)目的運(yùn)作模式，公司與農(nóng)戶簽訂雞蛋收購(gòu)合同，以市場(chǎng)價(jià)收購(gòu)，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一銷售，由于蛋雞的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于普通蛋雞，所以，將產(chǎn)生一定的利潤(rùn)。綜上所述，本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。 盡快籌集配套建設(shè)資金，確保資金有效供應(yīng)。目 錄第一章 總 論 錯(cuò)誤！未定義書簽。 項(xiàng)目建成后，要精心管理經(jīng)營(yíng)，聘請(qǐng)一定的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，加強(qiáng)技術(shù)管理和經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益。第十二章 結(jié)論與建議第十二章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目完全符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和*******經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目的實(shí)施具有良好的投資環(huán)境和建設(shè)條件，從項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及相應(yīng)的市場(chǎng)需求看，建設(shè)本項(xiàng)目是十分必要的；從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益看，企業(yè)財(cái)務(wù)效益良好，盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)；從工程技術(shù)方案來(lái)看，技術(shù)來(lái)源可靠、適用，建設(shè)方案合理，因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的。本項(xiàng)目將直接帶到全市周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，發(fā)展重點(diǎn)養(yǎng)殖戶300戶，每戶養(yǎng)殖500只以上，有效帶動(dòng)*******及周邊地區(qū)蛋雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目采用生態(tài)養(yǎng)殖方式將蛋雞的排泄物引入沼氣池，制作有機(jī)肥，增加糧食產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)循環(huán)和清潔生產(chǎn)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)*******在發(fā)展畜牧業(yè)方面具有自己的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，*******結(jié)合實(shí)際情況，堅(jiān)定不移地推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建了政府扶持、龍頭帶動(dòng)、農(nóng)民參與、中介組織服務(wù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)新格局。其次，本項(xiàng)目完成投入營(yíng)運(yùn)后，再次，本項(xiàng)目實(shí)施后，在實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)的同時(shí)能夠增加農(nóng)民收入，解決部分農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，能夠?yàn)樾罗r(nóng)村建設(shè)、構(gòu)建和諧社會(huì)做出一定貢獻(xiàn)。 風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的政策支持力度、可靠的原料供應(yīng)和成熟的生產(chǎn)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但仍有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)防范，必須予以足夠的重視，并采取相應(yīng)的措施及投入相應(yīng)的人力、財(cái)力，建立健全科學(xué)管理體系，提高員工對(duì)單位的依存度，竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷管理。 不確定性分析 盈虧平衡分析本項(xiàng)目建成實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下：盈虧平衡銷售收入：（萬(wàn)元）。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=7%)=（萬(wàn)元）；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率= %從上述可以看出，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于0，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到了行業(yè)基準(zhǔn)收益率要求，詳見(jiàn)附表7。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)盈利能力分析靜態(tài)分析：反映財(cái)務(wù)盈利能力的靜態(tài)指標(biāo)有總投資收益率、投資回收期等，計(jì)算公式如下：總投資收益率＝正常年息稅前利潤(rùn)／項(xiàng)目總投資100% ＝100 %=%。財(cái)務(wù)費(fèi)用：按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的資金占用費(fèi)以財(cái)務(wù)費(fèi)用形式計(jì)入總成本費(fèi)用，包括建設(shè)投資借款利息、流動(dòng)資金借款利息、短期借款利息等。工資及福利費(fèi)：，其中福利費(fèi)按工資總額14%提取。 總成本費(fèi)用估算，詳見(jiàn)附表5。 相關(guān)定額指標(biāo)年需種雞6萬(wàn)只，種雞年產(chǎn)蛋138個(gè)，包裝物容量為300個(gè)/箱，動(dòng)力消耗為15元/只/年。 折舊及攤銷，按直線綜合折舊法進(jìn)行折舊，殘值率取0，%。詳見(jiàn)附表3。 流動(dòng)資金測(cè)算本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行測(cè)算，詳見(jiàn)附表2。設(shè)備投資費(fèi)用:，%，詳見(jiàn)附表12。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及其安裝費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和已有的類似工程設(shè)備安裝費(fèi)估算。所有員工每天工作時(shí)間均為8小時(shí)，年工作時(shí)間為300天，并依法享受國(guó)家規(guī)定的法定假日。嚴(yán)格實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度管理企業(yè)，首先抓好企業(yè)的日常管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)質(zhì)量管理和營(yíng)銷管理，以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。落實(shí)施工安全措施，確保不出現(xiàn)安全事故。在實(shí)施過(guò)程中主要做好以下幾方面的管理工作。建立相應(yīng)預(yù)防疫病的技術(shù)保障及檢驗(yàn)檢疫措施。高壓配電室耐火等級(jí)不低于二級(jí)，設(shè)有兩個(gè)出口，設(shè)防火門向外開啟。動(dòng)力、照明配電箱均作重復(fù)接地。（4）潮濕車間照明采用36V低壓配電。（2）本項(xiàng)目各車間的建、構(gòu)筑物為滿足防火要求均安排了足夠的安全疏散通道。依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016－2006）、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140－2005）等法律法規(guī)進(jìn)行消防設(shè)計(jì)與管理。消防其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，制定安全生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查等工作。勞動(dòng)安全 　 飼料和飼養(yǎng)管理 　　畜禽養(yǎng)殖飼料應(yīng)采用合理配方，如理想蛋白質(zhì)體系配等，提高蛋白質(zhì)及其它營(yíng)養(yǎng)的吸收效率，減少氮的排放量和糞的生產(chǎn)量。輔料是指秸稈粉沫、香菇渣、金針菇渣等高碳物質(zhì)。沼氣發(fā)酵產(chǎn)物應(yīng)符合《糞便無(wú)害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB7959—87)。因此，本項(xiàng)目采用發(fā)酵腐熟滅菌處理后再利用，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，發(fā)展農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污水、煙氣、排泄物等，要建立相應(yīng)的配套處理設(shè)施，與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)使用，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，保證“三廢”得到及時(shí)有效處理與排放。不許在中午、夜間加班施工，以免影響周圍居民休息。規(guī)劃設(shè)置好土方臨時(shí)堆放場(chǎng)所、建筑材料料場(chǎng)和建筑施工棄渣場(chǎng)。這種影響是暫時(shí)的，將隨工程竣工而消失，施工期間采取必要的措施加以控制，以減少對(duì)周圍居民生產(chǎn)生活的影響。 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978－1996一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)）；《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GHZBl－1999Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)環(huán)境的影響主要有以下兩個(gè)方面，必須采取一定的保護(hù)措施，達(dá)標(biāo)排放，減少對(duì)環(huán)境的影響。間接冷卻水設(shè)備(如冷凍機(jī)、空壓機(jī)、引風(fēng)機(jī)等)冷卻水必須自身循環(huán)使用；冷卻塔應(yīng)選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；鍋爐蒸汽冷凝水應(yīng)回收利用；應(yīng)采用清潔生產(chǎn)工藝，降低水的需用量。采用建筑照明節(jié)能技術(shù)與產(chǎn)品，使用高效節(jié)電照明系統(tǒng)和稀土三基色熒光燈，基本消滅白熾燈。采用節(jié)能門窗的保溫隔熱和密閉技術(shù)。本項(xiàng)目通過(guò)以下措施達(dá)到廠房的節(jié)能。主要車間土建單體設(shè)計(jì)時(shí)既要考慮符合工藝使用要求，又考慮盡可能地采用自然通風(fēng)和采光，降低人工采光和通風(fēng)的動(dòng)力消耗。熱力設(shè)備和熱力管道進(jìn)行合理保溫處理，減少熱能損失，以降低能耗。表53 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表序號(hào)工作名稱所需時(shí)間(天)緊后工作1可行性研究及評(píng)估45報(bào)批設(shè)計(jì)任務(wù)書2報(bào)批設(shè)計(jì)任務(wù)書10成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組3成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組10制訂項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃4制訂項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃10籌集資金，簽訂技術(shù)合同、征地5籌集資金30設(shè)備訂貨7征購(gòu)?fù)恋?0房屋設(shè)計(jì)8房屋設(shè)計(jì)409設(shè)備訂購(gòu)30房屋設(shè)計(jì)審查10房屋設(shè)計(jì)審查10工程招標(biāo)、招工11工程招標(biāo)10平整場(chǎng)地、施工準(zhǔn)備、供電供水工程施工12招工30職工培訓(xùn)13平整場(chǎng)地施工準(zhǔn)備20土建施工14土建施工250土建工程驗(yàn)收15供電供水工程施工40設(shè)備安裝16職工培訓(xùn)3017土建工程驗(yàn)收10設(shè)備安裝18設(shè)備安裝60調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備19調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備10試生產(chǎn)20試產(chǎn)60投產(chǎn) 第六章 節(jié)能、節(jié)水措施第六章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施節(jié)能減排是國(guó)家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是資源有效配置的手段之一。建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，以項(xiàng)目的批準(zhǔn)（核準(zhǔn)或備案）成立準(zhǔn)許實(shí)施為前提,并據(jù)此結(jié)合項(xiàng)目的工程量和建設(shè)單位的資金籌措使用計(jì)劃，編制工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。廠外運(yùn)輸除廠內(nèi)產(chǎn)品專用運(yùn)輸汽車外，主要依托貨運(yùn)公司和鐵路運(yùn)輸部門。 運(yùn)輸方案 場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式生產(chǎn)期場(chǎng)外運(yùn)輸量為6528噸，其中運(yùn)入量為3900噸，運(yùn)出量為2628噸。內(nèi)部區(qū)域綠化則以建筑之間庭院綠化、活動(dòng)場(chǎng)綠化等將整個(gè)綠化系統(tǒng)滲透于建筑群體內(nèi)部，實(shí)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)園林