【正文】 公司還計(jì)劃購(gòu)入6臺(tái)輪胎切圈機(jī)，每臺(tái)售價(jià)為5000元，總計(jì)30000元。,即7500元每月。綜上，我公司每月人工成本大約在16萬(wàn)左右。水費(fèi)每月大約為2萬(wàn)余元。綜上所述，我公司每月運(yùn)營(yíng)成本約為31萬(wàn)元。下面，我們將具體介紹我公司的各個(gè)生產(chǎn)周期：第一生產(chǎn)周期（第13月）前文已述，我公司擁有500萬(wàn)元資本，扣除333萬(wàn)元固定成本以及第一生產(chǎn)周期的93萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)成本，我公司尚有74萬(wàn)元閑置資金。第二生產(chǎn)周期（第46月）第一生產(chǎn)周期，將其中5萬(wàn)元加入預(yù)備費(fèi)用，以備不時(shí)只需。，扣除上文5萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)用，我公司可在第二生產(chǎn)周期追加投入21萬(wàn)元，即第二生產(chǎn)周期回收廢舊輪胎的費(fèi)用將可提升至85萬(wàn)元。第三運(yùn)營(yíng)周期（第79月）我公司同樣考慮計(jì)提上一生產(chǎn)周期中凈利中的6萬(wàn)元作為流動(dòng)費(fèi)用?？苫厥?35噸廢舊輪胎，營(yíng)業(yè)額將達(dá)360萬(wàn)元，扣除運(yùn)營(yíng)成本、回收成本，仍可有135萬(wàn)元毛利。第六運(yùn)營(yíng)周期（第1618月）計(jì)提上一周期的凈利中的20萬(wàn)元流動(dòng)費(fèi)用，提高15萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)成本，主要用于拓廣銷(xiāo)路，此時(shí)，該周期運(yùn)營(yíng)成本將達(dá)到156萬(wàn)元，回收輪胎預(yù)算可達(dá)265萬(wàn)元，可回收1760噸廢舊輪胎。同時(shí)，由于按照目前的分析，至第六周期結(jié)束已回收固定成本，我公司考慮再運(yùn)營(yíng)兩個(gè)周期進(jìn)行股利分紅以團(tuán)結(jié)股東，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。附件1武漢綠寰宇科技有限公司相關(guān)信息當(dāng)今社會(huì)廢棄固體物日益污染著整個(gè)地球，為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，維護(hù)人類(lèi)生存條件，世界各國(guó)把消除黑白兩大污染源作為科技攻關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目，武漢綠寰宇科技有限公司針對(duì)現(xiàn)代社會(huì)工業(yè)橡膠制品廢料帶來(lái)的黑色污染及國(guó)際社會(huì)對(duì)環(huán)境治理的迫切要求，采取本公司獨(dú)有的橡膠粉處理技術(shù)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備，發(fā)揮生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)、管理、咨詢(xún)、金融、貿(mào)易等優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展技術(shù)合作、技術(shù)服務(wù)及“交鑰匙”工程等業(yè)務(wù)服務(wù)社會(huì)，造福人類(lèi)。后頁(yè)附武漢綠寰宇科技有限公司給予我公司的設(shè)備問(wèn)題的回復(fù)：附件2：廠房信息區(qū)域: 上海周邊 地址: 江蘇如皋 面積: 2500㎡ 租金: ㎡整租廠區(qū)里3000多平方米空?qǐng)龅貙⒖擅赓M(fèi)使用，可以堆放貨物或大型貨運(yùn)車(chē)停放。膠粉的應(yīng)用概括起來(lái)可分為兩大領(lǐng)域：一是直接成型或與新橡膠并用做成產(chǎn)品，這屬于橡膠工業(yè)范疇；二是在非橡膠工業(yè)的廣闊領(lǐng)域中應(yīng)用。，全國(guó)每年再生膠的產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以上，各省均有大小不等規(guī)模的再生膠廠，橡膠粉是再生膠的主要原料。最大特點(diǎn)是：防滑、減震、耐磨、抗靜電、消音、隔音、隔潮、隔寒、隔熱，不反光，耐水、防火、無(wú)毒、無(wú)放射、耐侯性強(qiáng)，抗老化，壽命長(zhǎng)，易清洗，易施工等。由于膠粉中含有抗氧劑，從而可明顯減緩路面的老化，使路面具有彈性、減少了噪音，路面的耐磨性、抗水剝落性、耐磨耗壽命為普通路面的23倍,降低了路面的維護(hù)費(fèi)用,同時(shí)車(chē)輛的剎車(chē)距離縮短25%,提高了安全性。實(shí)踐證明，用膠粉改性的瀝青鋪設(shè)的公路可以減少路面龜裂和軟化，路面不易結(jié)冰和打滑，提高了行駛安全性，還可以提高路面壽命，比一般的瀝青路面的使用壽命至少提高了一倍。 在實(shí)用中，與其它粘結(jié)類(lèi)、骨料類(lèi)原料結(jié)合性能好。 ，按一定比例加入，直接混煉后用于壓制各類(lèi)鞋底。邵氏硬度、斷裂伸長(zhǎng)、斷裂張力、強(qiáng)度、耐寒等指標(biāo)可據(jù)客戶用途要求任意調(diào)整，用于鞋底、彈性橡塑地板磚、橡塑管道等原熱塑性橡塑彈性體應(yīng)用的所有領(lǐng)域。尤其在當(dāng)前中國(guó)橡膠資源緊缺的情況下，廢舊橡膠制品的再生利用更具有積極的意義。廢舊輪胎二次利用發(fā)展現(xiàn)狀自七十年代以來(lái)，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家在廢舊橡膠的二次利用方面有了很大的發(fā)展。在德國(guó)，輪胎制品中加入20％的膠粉，可提高其耐磨性，延長(zhǎng)輪胎的使用壽命，膠粉越細(xì)，提高的幅度越大。 雖然目前利用廢舊輪胎有翻新利用、切碎做燃料用于發(fā)電、化學(xué)裂解回收炭黑和燃料油、制成膠粒等多種途徑，但國(guó)際上越來(lái)越趨向于利用廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉。美國(guó)的高速公路敷路材料中，規(guī)定必須在瀝青中添加25％以上的膠粉，可以防凍、防滑、防水塌陷，并增強(qiáng)路面的靜態(tài)及動(dòng)態(tài)強(qiáng)度，大大提高路面的承載能力(約4倍)。 進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，伴隨中國(guó)民族橡膠工業(yè)科技上的跨越和產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的形成，及大量外資企業(yè)的建設(shè)，～％增長(zhǎng)幅度快速發(fā)展，消耗原始資源制成的橡膠產(chǎn)品，其使用后產(chǎn)生的廢舊輪胎及廢橡膠制品也隨之以等比速度增加，2006年達(dá)到350多萬(wàn)噸。現(xiàn)在除了再生膠集散地，如汾陽(yáng)，可以回收利用到一部分外，其他都被當(dāng)成普通垃圾填埋或焚燒。由此預(yù)測(cè)， 2010年全國(guó)橡膠消耗約295萬(wàn)噸，需要再生膠和膠粉59萬(wàn)噸。我國(guó)是制鞋王國(guó)，2006年膠鞋產(chǎn)量13億雙，需用再生膠、膠粉8萬(wàn)噸左右。因此，橡膠粉再生將迎來(lái)無(wú)限商機(jī)。但是，我國(guó)的膠粉工業(yè)發(fā)展緩慢，沒(méi)有像先前預(yù)計(jì)的那樣熱起來(lái)，全國(guó)的十多家膠粉企業(yè)紛紛停產(chǎn)、破產(chǎn)。天津已鋪設(shè)了80千米的試驗(yàn)路段，并制訂了天津市廢輪胎膠粉改性瀝青路面技術(shù)規(guī)程；北京市已鋪設(shè)了22千米的試驗(yàn)路段；四川新筑道路建設(shè)工程有限責(zé)任公司在成都鋪設(shè)了40千米的試驗(yàn)路段；香港金邦公司在廣東、江蘇也鋪設(shè)了試驗(yàn)路段。產(chǎn)業(yè)政策的缺乏造成了我國(guó)輪胎循環(huán)利用行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，所以我國(guó)輪胎循環(huán)利用的總量雖然較大，可以稱(chēng)得上是輪胎循環(huán)利用大國(guó)，但絕對(duì)稱(chēng)不上是強(qiáng)國(guó)。45 / 45。 令人欣慰的是，我國(guó)政府已經(jīng)將廢舊輪胎循環(huán)利用列入議事日程。相信不久的將來(lái)，中國(guó)的膠粉工業(yè)將紅紅火火地發(fā)展起來(lái)。膠粉在國(guó)外主要應(yīng)用在公路上，而我國(guó)在公路上的應(yīng)用還處于試驗(yàn)階段，沒(méi)有全面推廣開(kāi)。廢舊輪胎再生膠粉可替代部分原料橡膠，節(jié)約橡膠資源；既能解決黑色污染，又能彌補(bǔ)我國(guó)橡膠資源的不足，而且其用途十分廣泛，在化工、輕工、建材、交通等許多領(lǐng)域都有用武之地。 我國(guó)的膠粉在國(guó)際市場(chǎng)上也占有一定的位置，目前已有國(guó)內(nèi)企業(yè)在美國(guó)、加拿大、澳大利亞等投資建膠粉廠。2006年我國(guó)輪胎產(chǎn)量將達(dá)到1．25億套，其中子午胎5600萬(wàn)條。 對(duì)于膠粉的市場(chǎng)情況，專(zhuān)家們分析，橡膠工業(yè)仍然是再生膠、膠粉的應(yīng)用大戶。因而，中國(guó)已成為世界上廢橡膠資源產(chǎn)生量最大的國(guó)家。占世界消耗總量的30％，而天然膠和合成橡膠總資源量?jī)H不足10％。后者沒(méi)有再生膠生產(chǎn)所帶來(lái)的污染，也沒(méi)有其他二次污染。精細(xì)膠粉還可以添加到塑料中，生產(chǎn)出來(lái)的橡塑材料，強(qiáng)度高、耐磨、彈性好、擴(kuò)大了塑料的應(yīng)用范圍。精細(xì)膠粉(80120目)是一種重要的添加劑。 與快速增長(zhǎng)的輪胎產(chǎn)量相比較，我國(guó)的再生膠和膠粉雖然補(bǔ)充了一部分橡膠資源，但我國(guó)多年來(lái)仍然是世界第一大天然橡膠進(jìn)口國(guó)，70%以上的天然橡膠依賴(lài)進(jìn)口，橡膠產(chǎn)業(yè)安全乃至國(guó)家安全受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。中國(guó)是一個(gè)橡膠應(yīng)用大國(guó)，橡膠的年消耗量居世界第一位；與此同時(shí)，中國(guó)又是一個(gè)橡膠資源嚴(yán)重匱乏的國(guó)家，年消耗量的60%需要進(jìn)口，而且短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有根本解決的方法。 。目前用途在于制造火車(chē)道軌、特殊場(chǎng)合的隔離墻、特殊場(chǎng)合的基座等。 、跑道，人造草坪。用膠粉改性瀝青鋪設(shè)的公路在很多發(fā)達(dá)國(guó)家入加拿大、美國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)、荷蘭等國(guó)均有應(yīng)用。用于鋪設(shè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，不僅能更好的發(fā)揮競(jìng)賽者的技能，還能將跳躍和器械運(yùn)動(dòng)等可能對(duì)人體造成的傷害降低到最低程度。整體、分租都可以。分為2個(gè)獨(dú)立車(chē)間，露天空地3000多平方米，可以分租。該生產(chǎn)線博采眾長(zhǎng)，集國(guó)內(nèi)外橡膠粉生產(chǎn)線設(shè)備之所長(zhǎng)，以先進(jìn)設(shè)計(jì)理念和雄厚的技術(shù)力量，成功設(shè)計(jì)并為國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)得到應(yīng)用，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益；該生產(chǎn)線具有性能穩(wěn)定、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單、造價(jià)低廉，無(wú)任何污染（無(wú)廢氣，無(wú)粉塵，無(wú)廢水）等優(yōu)點(diǎn)。力爭(zhēng)搶占產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。此時(shí)，經(jīng)過(guò)六個(gè)生產(chǎn)周期的運(yùn)營(yíng)，我公司已獲利332萬(wàn)元，基本抵扣了335萬(wàn)元的固定成本，完成了投資回收。可回收1020噸輪胎，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額將達(dá)到500萬(wàn)元，毛利222萬(wàn)元，凈利166萬(wàn)元。達(dá)到114萬(wàn)元。扣除運(yùn)營(yíng)成本和回收成本后，可獲利毛利83萬(wàn)元。同時(shí)，增加2萬(wàn)元的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算，力爭(zhēng)擴(kuò)大銷(xiāo)路。按目前1500元/噸的市價(jià)，預(yù)計(jì)可收購(gòu)427噸廢舊輪胎，按前文測(cè)算的每噸廢舊輪胎銷(xiāo)售4900元（稅后）計(jì)算，營(yíng)業(yè)額可達(dá)212萬(wàn)元，扣除93萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)成本以及64萬(wàn)元回收成本，可獲毛利51萬(wàn)余元。 其他費(fèi)用1．廢舊輪胎回收成本：經(jīng)我公司對(duì)江蘇如皋的廢舊輪胎市場(chǎng)調(diào)查研究，目前，廢舊輪胎市價(jià)約為1500元/噸。4．營(yíng)銷(xiāo)成本我公司初期營(yíng)銷(xiāo)成本預(yù)算約為8萬(wàn)元，其中廣告預(yù)計(jì)為每月45萬(wàn)元，招待費(fèi)用預(yù)計(jì)為每月2萬(wàn)元，差旅費(fèi)預(yù)計(jì)為每月1萬(wàn)余元。年產(chǎn)量五千多噸，其好用功率為370kw/h。同時(shí)，我們認(rèn)為，采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)會(huì)、生產(chǎn)需要專(zhuān)業(yè)知識(shí)和較強(qiáng)的能力，故提高其工資，并繳納“四金”。鑒于我公司廢舊輪胎綜合利用的特殊性，經(jīng)深入調(diào)研，我公司決定暫以三個(gè)月為一個(gè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)周期。具體制成品構(gòu)成情況及預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額詳見(jiàn)下表：據(jù)上圖可知，1噸廢舊輪胎投入生產(chǎn)后，其制成品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額為5100元，扣