國際葡萄酒交易集散中心建設項目申請報告(文件)
【正文】 0010總成本固定成本可變成本11經(jīng)營成本表93 賓館營業(yè)收入、成本及利潤表 單位：萬元序號項目名稱單位建設期經(jīng) 營 期20122013201420152016201720182019202020212022一客房入住率%55708080858585858585二賓館營業(yè)收入萬元664375927592三成本1人工費萬元6296296296296296296296296296292水電費萬元2222853253253503503503503503503折舊費萬元9959959959959959959959959959954攤銷費萬元10291029102910291029102910291029102910295雜費萬元203131313131316管理費萬元5156557497497967967967967967967財務費用萬元3453453450000000成本萬元37553756383038303830383038303830四營業(yè)稅萬元261五利潤總額萬元六所得稅萬元七稅后利潤萬元2545表94 進口食品銷售收入、成本及利潤表 單位：萬元序號項目名稱單位建設期經(jīng) 營 期2013201420152016201720182019202020212022一進口食品批發(fā)銷售額萬元2788659472468858159891915922431259292929633431二進口食品成本費用萬元17454129453655451000911710140421623118339209311進口額萬元153236243982486887861052812326142481609818374(1)奶粉萬元766181219912434439352646163712480499187(2)火腿萬元7661812199124344393526461637124804991872運費（3%）萬元461091191462643163704274835513管理費（6%）萬元16739643553195911501346155617582006三進口食品稅金萬元4291015111513632460294734513990473451451奶粉萬元1844354785841054126314791710202922052火腿萬元245580637779140616841972228027052940四進口食品利潤總額萬元614145015951950352045024938570862237361五所得稅萬元15436339948888011261235142715561840六凈利潤萬元460108711961462264033763703428146675521表95 總成本表 單位：萬元序號項目名稱單位建設期經(jīng) 營 期201220132014201520162017201820192020202120221原材料進口額億元2運費億元3工人費億元4水電費億元5折舊費億元6攤銷費億元7雜費及損耗億元8管理費億元9財務費用億元0000010總成本億元固定成本億元可變成本億元11經(jīng)營成本億元表961 總 損 益 表 單位：億元項目名稱單位建設期經(jīng) 營 期2013201420152016201720182019202020212022合計一、投資收益億元16億元億元億元億元億元小計億元二、成本億元億元億元億元小計億元三、稅金億元億元(含餐飲)營業(yè)稅億元億元、消費稅億元小計億元四、利潤總額億元五、所得稅億元六、稅后利潤億元七、盈余公積金億元八、未分配利潤億元九、累計未分配利潤億元表962 葡萄酒損益表 單位：億元序號項目名稱單位建設期經(jīng) 營 期2013201420152016201720182019202020212022合計1銷售收入億元億元16億元2營業(yè)成本億元3稅金億元4利潤總額億元5所得稅億元6稅后利潤億元7盈余公積金億元8未分配利潤億元087529累計未分配利潤億元 表97 總現(xiàn)金流量表 單位：億元序號項目名稱建設期經(jīng) 營 期20122013201420152016201720182019202020212022合計1現(xiàn)金流入銷售收入回收固資余值回流動資金小計二現(xiàn)金流出1固定資產(chǎn)投資2流動資金3經(jīng)營成本4營業(yè)外支出000000000005稅金及附加6所得稅小計三 所得稅后凈現(xiàn)金流量四所得稅后累計凈現(xiàn)金流量五所得稅前凈現(xiàn)金流量六所得稅前累計凈現(xiàn)金流量所得稅后所得稅前財務凈現(xiàn)值NPV基準折現(xiàn)率12%投資回收期PT（年）（年）（年）（含建設期）財務內(nèi)部收益率IRR%%表98 總資金來源與運用表 單位：億元序號項目名稱建設期經(jīng) 營 期20122013201420152016201720182019202020212022合計1資金來源利潤總額折舊費攤銷費新增長期借款448新增流動資金借款224新增短期借款0自有資金其它0回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2資金運用固定資產(chǎn)投資其中建設期利息流動資金
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