【正文】 一、組織機(jī)構(gòu) 合理科學(xué)地確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和配置人力資源是保證項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利，提高勞動(dòng)效率的重要條件。 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 本組織機(jī)構(gòu)形式不僅有直線的指揮命令系統(tǒng)，而且也有具體的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。 通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 41 公用輔助設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要設(shè)置相應(yīng)的工作制度。 三、員工培訓(xùn) 職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一 個(gè)主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。 主要技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗位的生產(chǎn)操作人員，上崗操作前應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。設(shè)備或生產(chǎn)線考察、勘察設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)等同時(shí)進(jìn)行。施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制造及輔助工程等。 竣工達(dá)產(chǎn)期 聯(lián)動(dòng)試車合格后，投入生產(chǎn)。 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》 (1997 年 )； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費(fèi)用定額》 (20xx 年 )； 《通遼市地區(qū)建設(shè)工程材料預(yù)算價(jià)格》 其他費(fèi)用按項(xiàng)目所在 地有關(guān)價(jià)格計(jì)算。 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)： 895 萬(wàn)元。 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分為建設(shè)期利息，項(xiàng)目無(wú)借款，建設(shè)期利息為零?？傆?jì) 萬(wàn)元。 其中：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 1500 萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金 1100 萬(wàn)元。 估算以人民幣為貨幣單位。 基準(zhǔn)收益率按 10%。 按國(guó)家稅收有關(guān)政策，項(xiàng)目計(jì)算增值稅 17%。 項(xiàng)目正常年城市維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元； 教育費(fèi)附加 萬(wàn)元。 水：項(xiàng)目年用水量 1 萬(wàn)噸， 1，生活用水水費(fèi)按 元 /噸估算，項(xiàng)目年用水費(fèi)用 萬(wàn)元。 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的 40%計(jì)算，年費(fèi)用 萬(wàn)元。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用等，年其他費(fèi)用 30 萬(wàn)元。 項(xiàng)目盈余公積金按利潤(rùn)總額的 10%計(jì)取。 靜態(tài)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率： %； 投資利稅率： %； 銷售利潤(rùn)率： %； 銷售利稅率： %； 資本金利潤(rùn)率： %； 投資回收期： 年。 通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 50 由以上指標(biāo)看出，投資利潤(rùn)率較好，說(shuō)明項(xiàng)目投資對(duì)國(guó)家積累的貢獻(xiàn)水平較高；投資回收期估算表明項(xiàng)目投資能盡快回收；項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率（ IRR）大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有超額盈余。 項(xiàng)目采用的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、可靠，環(huán)保措施能滿足國(guó)家和地方的環(huán)保要求。 八、結(jié)論 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的分析及各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)算表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)水平，投資回收期高于同行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)上可行。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%）： 萬(wàn)元。 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 項(xiàng)目退 稅計(jì)入利潤(rùn)。采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按銷售額的 2%計(jì)算，項(xiàng)目年銷售費(fèi)用 30 萬(wàn)元。 折舊及攤銷 折舊： 按直線法估算，工程建筑折舊年限 20 年，設(shè)備折舊按平均折舊年限 15 年估算，殘值均按 5%計(jì)。 四、成本估算 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為取暖費(fèi)、煤、電、水消耗 ， 包括： 取暖費(fèi)用：項(xiàng)目年取暖面積 4400 平方米，取費(fèi)按 元 /平方米 .月，取暖期按 6 個(gè)月估算，年費(fèi)用 10 萬(wàn)元。 教育費(fèi)附加按增值稅的 3%計(jì)征。 項(xiàng)目建設(shè)期 兩 年，生產(chǎn)期十四年，計(jì)算期十五年。 項(xiàng)目銷項(xiàng)增值稅稅率 17%。 通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 46 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說(shuō)明 《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 《建設(shè)項(xiàng)目 評(píng)價(jià)方法選編》 現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅收政策。總計(jì) 1100 萬(wàn)元。項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金1100 萬(wàn)元。 工程建設(shè)其它費(fèi)用： 107 萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投入 2600 萬(wàn)元。 通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 44 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 采用概算指標(biāo)法計(jì)算。設(shè)備到貨時(shí)間可依土建施工進(jìn)度排出，露天設(shè)備可提前安裝到位。設(shè)計(jì)分初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，包括設(shè)備的招標(biāo)訂購(gòu)。 通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 42 第九章 項(xiàng)目進(jìn)度建議 一、項(xiàng)目建設(shè)工期進(jìn)度說(shuō)明 為了盡可能地縮短項(xiàng)目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和具體情況，考慮到項(xiàng)目前期工作和各項(xiàng)具體工程建設(shè)交叉進(jìn)行的可能性，制定該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃。 在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對(duì)全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進(jìn)行全面的和不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。非生產(chǎn)人員包括行政管理人員、技術(shù)人員及服務(wù)人員等。 二、人力資源配置 工作制度 工作制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工作效率和設(shè)備利用率的原則下確定。建議采用直線 — 職能制組織結(jié)構(gòu)形式。主車間及其它輔助設(shè)施按規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防栓和建筑滅火器。 4） 消防給水 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)消防總水量為 30L/s，其中室外 20L/s， 室內(nèi) 10L/s。 2）建筑物安全出口 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間按規(guī)范要求設(shè)置多個(gè)安全出口，其他輔助用室的安全出口按規(guī)定設(shè)置。 （三）消防措施 總平面消防設(shè)計(jì) 1）消防道路 廠區(qū)道路最小寬度為 8m，最小轉(zhuǎn)彎半徑為 9m，路面結(jié)構(gòu)為混凝土路面。 本項(xiàng)目勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資約 20 萬(wàn)元，主要用于車間防雷、防火防爆、通風(fēng)降溫、事故照明、消聲減噪等。 生產(chǎn)車間內(nèi)工作臺(tái)、池槽、升降口均應(yīng)設(shè)置欄桿，有跌落危險(xiǎn)的地點(diǎn)應(yīng)設(shè)明顯標(biāo)志。 各供電、電控系統(tǒng)均帶有過(guò)壓、失壓、短路、過(guò)流、接地等安全保護(hù)裝置，使故障能迅速排除，以防止 擴(kuò)大。生產(chǎn)車間采用有組織的自然通風(fēng)，即大門(mén)、側(cè)窗進(jìn)風(fēng)，天窗排風(fēng)。 3）防內(nèi)澇 本地區(qū) 年降水量 350mm— 450mm，日最大降雨量 208mm，為預(yù)防內(nèi)澇，廠區(qū)已設(shè)雨排水系統(tǒng)，將雨水匯集后排廠外。 生產(chǎn)過(guò)程中的主要危害因素 本項(xiàng)目主要?jiǎng)恿殡娔埽谑褂眠^(guò)程中如操作不當(dāng)或突然停電等，則會(huì)對(duì)人身造成安全危害、引起火災(zāi)或爆炸等。 （二）環(huán)保投資估算 本項(xiàng)目環(huán)保投資約 260 萬(wàn)元，占總投資的 10%。 噪聲 對(duì)產(chǎn)生噪音的設(shè)備在設(shè)備安裝時(shí)進(jìn)行基礎(chǔ)減振處理，并通過(guò)合理布置減輕對(duì)廠界噪聲的影響；對(duì)于噪聲較高的風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)擬采取安裝消音器、并配置在單獨(dú)的房間內(nèi)進(jìn)行隔聲，機(jī)房采取消聲措施。 （二）污染源物治理措施 廢水 本工程生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)廢水產(chǎn)生，項(xiàng)目生活廢水 經(jīng)化糞池處理后排通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 33 入市政污水管網(wǎng)。 二、設(shè)計(jì)依據(jù) 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996 二級(jí)； 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB90781996 二級(jí)； 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 三級(jí)； 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB1234890 Ⅲ級(jí)； 其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。項(xiàng)目循環(huán)水重復(fù)利用率滿足有色金屬加工行業(yè)對(duì)循環(huán)水重復(fù)利用率大于 80%的要求，可節(jié)約項(xiàng)目新水用量。 （二）輔助生產(chǎn)設(shè)備節(jié)能措施 變壓器擬選用 S9 型低耗節(jié)能變壓器，并采用集中補(bǔ)償措施，進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償 ,補(bǔ)償后的功率因數(shù)達(dá)到 以上。 （二）項(xiàng)目概況 通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 30 本項(xiàng)目主要包括生產(chǎn)設(shè)施和公共輔助設(shè)施。 廠區(qū)道路 （ 1）路面型式 廠區(qū)道路采用城市型水泥混凝土路面。廠區(qū)采用暗管排水，場(chǎng)地排水坡度一般不小于 5‰。 （二）豎向布置 豎向布置原則 （ 1）滿足生產(chǎn)工藝和廠內(nèi)外運(yùn)輸及裝卸作業(yè)對(duì)高程的要求； （ 2）因地制宜，充分利用地形，力求土石方工程量最小； （ 3）結(jié)合工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件，考慮建構(gòu)筑物和工程管線通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 28 基礎(chǔ)深度的要求。成品庫(kù)布置于場(chǎng)地北側(cè)。 （三）供熱 本項(xiàng)目供熱主要為生活采暖用熱。 廠區(qū)設(shè) 10kV 總配電站，通過(guò)總配電站獲得外電網(wǎng)的 10kV 電源。 （二）供電 電源及外部條件 本項(xiàng)目工業(yè)區(qū)變電站引入 10kV 架空專線 ，廠區(qū)內(nèi)設(shè) 10kV 總配電所一座，向各用電部門(mén)供電。 三、 公用工程 （一）給水工程 用水量 項(xiàng)目用水主要為補(bǔ)充新鮮水、消防用水、生活用水。 三、 電氣部分 1）電氣設(shè)備主要技術(shù)數(shù)據(jù) 電源、交流三相四線 380V、 50HZ。 總圖運(yùn)輸工程：車庫(kù)、車輛、消防、大門(mén)、圍墻、廠區(qū)道路、廠區(qū)硬化等。 輔助生產(chǎn)設(shè)施： 試驗(yàn)室、成品庫(kù)等。年平均降水量 376毫米，夏季占 70%左右。 木里圖鎮(zhèn)區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。規(guī)劃建設(shè)的赤峰 — 通遼 — 四平及通遼 — 沈陽(yáng)的高速公路繞鎮(zhèn)而過(guò)。 19′。地理坐標(biāo)為北緯 43176。 在地震斷層區(qū)、有泥石流等直接危害的地段、爆破危險(xiǎn)范圍內(nèi)、歷史文物古跡保護(hù)區(qū)等地方，不得建廠。 廠址應(yīng)具有滿足生產(chǎn)、生活及發(fā)展規(guī)劃所必需的水源和電源。 由廠區(qū)自行供熱 。 科爾沁區(qū)工業(yè)園區(qū)（南區(qū)） 由國(guó)網(wǎng)公司投資 億元，建設(shè)一次變電站一座、二次變電站一座， 20xx 年投入運(yùn)行； 2 萬(wàn)千伏安的國(guó)能生物發(fā)電廠已并網(wǎng)發(fā)電，充足的電力資源能夠滿足南區(qū)的供電需求。 原材料由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家供應(yīng) 。 20xx 年，根據(jù)南區(qū)的發(fā)展需要，啟動(dòng)了南區(qū) “北移東擴(kuò)”發(fā)展規(guī)劃，充分利用近 10 平方公里的坨沼地，為現(xiàn)有企業(yè)做配套服務(wù)，拓寬企業(yè)發(fā)展空間。 園區(qū)自 20xx年創(chuàng)建以來(lái)，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和招商引資為突破口，邊進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邊引進(jìn)項(xiàng)目，走滾動(dòng)開(kāi)發(fā)的路子。隨著集銅冶煉、線纜加工和板、帶、箔加工為一體的河北華洋集團(tuán)，生產(chǎn)建筑、工業(yè)鋁型材的北京通亞鋁業(yè)集團(tuán)，生產(chǎn)建筑鋁型 材的青島膠州建設(shè)集團(tuán)，生產(chǎn)鋁合金錠 、鋁合金輪轂的銀河鋁業(yè)集團(tuán)等企業(yè)的落戶，年生產(chǎn)加工鋁制品將達(dá)到 50 萬(wàn)噸，加之霍煤碳素與通鋁配套，鋁制品深加工的產(chǎn)業(yè)鏈基本形成。以玉米為原料，生產(chǎn)淀粉的萬(wàn)順達(dá)、順通生物與以淀粉為原料生產(chǎn)味精、酵母、飼料等產(chǎn)品的梅花集團(tuán)和生產(chǎn)冰醋酸、乙烯、醋酸乙酯、醋酸丁酯等產(chǎn)品的中科天元等企業(yè)互為客戶，加之與其配套的建龍制酸、合成氨、包裝廠等企業(yè)，在玉米深加工的鏈條上集結(jié)成穩(wěn)定的利益共生體。工業(yè)園區(qū)緊緊抓住西部大開(kāi)發(fā)和振興伜北老工業(yè)基地的有剩機(jī)遇，堅(jiān)持以工業(yè) ?目為主、吸引外資為主和致力于發(fā)展高新技術(shù)為主的建區(qū)宗旨，在圍繞產(chǎn)業(yè)多元、產(chǎn)業(yè)升級(jí)哌產(chǎn)業(yè)延伸上招商引資。近年來(lái)，全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持在兩位數(shù)以上。麻黃草、甘草、山杏、沙棘等野生資源品種獨(dú)特、質(zhì)地優(yōu)良。電信、移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通通訊部門(mén)已在通通遼市工程咨詢中心 11萬(wàn)噸 /年電工圓銅桿連鑄連軋及拔絲建設(shè)項(xiàng)目 14 遼落戶，為廣大用戶提供了方便服務(wù)，傳輸達(dá)到數(shù)字化，信息網(wǎng)絡(luò)完善，可直接辦理國(guó)內(nèi)、國(guó)際郵政、電信業(yè)務(wù)。 （二）完善的基礎(chǔ)設(shè)施 通遼市市政基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，交通、通訊便利。屬東北經(jīng)濟(jì)區(qū)和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，為國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)及振興東北老工業(yè)基地區(qū)域。 二、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 綜 合市場(chǎng)、資金、原輔材料等因素，并根據(jù)同類生產(chǎn)企業(yè)的合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模，確定本工程建設(shè)規(guī)模建設(shè)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸 鋼芯 鍍鋅鋼 絲 2 連鑄連軋及拔絲生產(chǎn)線。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)特別是上述工業(yè)的發(fā)展，將帶動(dòng)中國(guó)線纜 工業(yè)用 鍍鋅鋼 絲 以年增 8％～ 10％的速度發(fā)展。工業(yè) 用線纜占電纜工業(yè)產(chǎn)品總量的 40％，其發(fā)展?fàn)顩r將直接影響電纜工業(yè)的發(fā)展。同步引進(jìn)的SpectroLabS 大型多通道光譜分析儀、在線渦流探傷儀等設(shè)備，為保證生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低氧光亮 鋼芯鋁絞線 提供了更加迅速、準(zhǔn)確的檢測(cè)手段。另外隨著電磁線、通訊電纜及其他特種用途電線電纜的迅速發(fā)展，多線多模高速拉絲機(jī)的出現(xiàn)，對(duì)鍍鋅鋼 絲 的要求越來(lái)越高。但由于歷史局限性，這些生產(chǎn)線產(chǎn)能普遍偏低，另外，在引進(jìn)這些設(shè)備的同時(shí)，沒(méi)有配套引進(jìn)過(guò)程檢測(cè)技術(shù)，致使生產(chǎn)的 鍍鋅鋼 絲 在性能、質(zhì)量上波動(dòng)較大。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 1— 1 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 鋼絲鋁絞線 噸 800000 鍍鋅鋼 噸 20xx00 廠址 廠區(qū)占地面積 平方米 16650 新建建筑面積 平方米 12323 項(xiàng)目定員 人 133 主要原輔材