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某公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告(文件)

 

【正文】 產(chǎn)平均余額90萬(wàn)++資金率12元周轉(zhuǎn)天數(shù)40天38天238天38天/2001年1~9月份財(cái)務(wù)3項(xiàng)指標(biāo)完成情況表:一、利潤(rùn)完成情況分析~9月利潤(rùn)計(jì)劃100萬(wàn)元。如按20%銷(xiāo)售利潤(rùn)率計(jì)算減少利潤(rùn)達(dá)12萬(wàn)元以上。由于產(chǎn)量少,成本升高影響利潤(rùn)達(dá)20多萬(wàn)。%,%,去年出勤率88%,工日利用率81%,基本接近。辦公費(fèi)及利息支出比去年同期減少。分析可比產(chǎn)品降低因素如下:,其中高炭、中炭、加工件三件都比去年平均單位成本降低,中炭比去年平均單位成本每噸下降24元,加工件成本下降30元?!?月平均每噸單位成本434元,比去年平均單位成本每噸438元下降4元。下降原因是不銹鋼產(chǎn)量比去年所有增加,其次是材料單耗有所下降。今年三季度銅損耗比去年同期下降,%,%,%。三、資金完成情況分析,我廠(chǎng)1~。我們分析主要是成品資金上升較多。因此,一方面要抓好增產(chǎn)計(jì)劃,另一方面要做好節(jié)支工作,否則要完成利潤(rùn)指標(biāo)困難很大。我們希望車(chē)間要抓好消耗材料和物料領(lǐng)用的控制,節(jié)約各項(xiàng)費(fèi)用支出,以增加利潤(rùn),保證
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