【正文】 憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；2．定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”；3．建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；4．定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；5．負責執(zhí)行支票管理制度；6．負責編制員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；7．支付各種費用，支付貨款；8．處理各類銀行單據(jù)，根據(jù)各類憑證制單，登記銀行存款日記賬；9．每月編制銀行存款余額調節(jié)表；10．相關文件資料的整理與保管，保證重要文件、資料的保密不外泄；11．完成上級交辦的其它事務。16．負責車輛按上級安排的駕駛工作，安全行車，并按要求做好行車記錄；17．負責制訂車輛維修計劃，按規(guī)定到指定地點維修，并提供詳盡有效的支出明細；18．經(jīng)常進行車輛保養(yǎng)，保持車輛的良好運行狀態(tài)；19．負責所駛車輛內外的清洗工作，保證車輛的衛(wèi)生整潔；20．負責收車時按公司規(guī)定停放車輛；21．負責辦理車輛的年檢手續(xù)及其它車務手續(xù)；22．負責參加交通法規(guī)學習和業(yè)務培訓活動，提高安全意識和業(yè)務技能；23．協(xié)助公安交通部門調查車輛肇事原因；24．完成上級交辦的其它事務。堅持預防與打擊處理相結合，進行經(jīng)常性治安防范巡視和防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報防火站。二、運營商業(yè)計劃市場運營工作是關系到市場經(jīng)營成敗的龍頭。（盈虧點）確保市場營業(yè)額達到100萬元，營業(yè)成本≤60%，財務費用≤10%，運營費用≤15%，管理費用≤5%；：（1）保本銷售額確保100萬元（含稅），財務費用≤%，運營費用≤%，管理費用≤%；（2）目標銷售額200萬元（含稅）財務費用≤%，運營費用≤13%，管理費用≤%；稅前利潤：30萬元以上市場占有率：占領上饒信州區(qū)及周邊縣市的學校。合作聯(lián)營策略：一是上饒每個縣鄉(xiāng)派駐若干名聯(lián)絡員，根據(jù)市場配送訂單聯(lián)系本地區(qū)特色貨源，同時對供貨商的產(chǎn)品質量、品種、交貨能力、售后服務進行考評；二是聯(lián)絡員管理費劃歸到市場運營管理費用里面。運營隊伍建設：優(yōu)勝劣汰，培訓培養(yǎng)，建立一支懂業(yè)務、能戰(zhàn)斗的運營隊伍；及時兌現(xiàn)員工浮動工資，提高員工積極性；完善運營業(yè)務流程：比如采購流程、跟單流程、簽約流程、外協(xié)合作流程、私購流程、談價決策流程、下單審核流程、資金回籠流程等制度規(guī)范管理，提高采購、配送發(fā)貨、開票、收款等工作的效率。（一）2015年財務目標認真做好財務帳房先生，財務數(shù)據(jù)必須準確、及時、完整；做好財務管控工作，認真做好成本、費用核算工作，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的問題，開好成本分析會，提出改進計劃；均衡掌握市場稅費，規(guī)避企業(yè)財務風險；加強資金管理，做好理財幕僚，最大限度地做好融資工作，發(fā)揮資金最大效率；合理調配資金，為采購和經(jīng)營提供資金保障。協(xié)助總經(jīng)理做好各個團隊和員工隊伍的管理工作。建設食堂、員工宿舍、環(huán)境衛(wèi)生的管理，開展一些集體娛樂活動，營造愉快的工作和生活氛圍。收錄整理市場各種重大活動資料，做好市場形象的宣傳和推廣工作，展示市場良好形象。進一步加強市場網(wǎng)站、公眾微信群建設，展現(xiàn)市場風彩；重新設計和印發(fā)市場宣傳冊，擴大市場宣傳；積極參加行業(yè)、政府舉辦的各項活動；加強公關工作，推擴市場，讓社會了解市場，認可市場。（一）2015年市場風彩建設結合配送中心、進口食品區(qū)等基礎工程建設，規(guī)劃整理現(xiàn)市場的設施建設，提高市容市貌美觀水準。加強市場監(jiān)控系統(tǒng)管理，管理好門衛(wèi)工作，做好企業(yè)的安全保衛(wèi)工作。做好人力資源工作，外聘內訓，提高員工隊伍素質，穩(wěn)定員工隊伍，培養(yǎng)市場可用人才。四、管理中心工作計劃管理中心工作是保障市場正常開生產(chǎn)經(jīng)營活動的后勤部。三、財務管理計劃財務管理是企業(yè)經(jīng)營的核心。運營管理策略：市場內勤通過做好“數(shù)據(jù)中心、信息中心、運管中心”三個職能，成為市場運營決策的重要依據(jù)和運營效率的管控核心。運營組織架構：市場經(jīng)理負責制；配送中心經(jīng)理、配送業(yè)務拓展部相輔助，采購員分區(qū)找穩(wěn)定、價廉物美的貨源；市場管理主管抓市場運營管理。，兼顧零售。做好各項登記及交接班記錄負責控制市場內電源與水源、達到更大程度節(jié)省負責市場內外停車秩序的維持與疏通負責市場治安及男衛(wèi)生間衛(wèi)生工作負責處理商戶與消費者之間矛盾1協(xié)助了解自供水、抽水、發(fā)電工作保潔員職責：、外與公共衛(wèi)生間的衛(wèi)生保潔員根據(jù)行政后勤部制度的工作時間進行日常保潔工作；負責市場及公司辦公區(qū)過道、電梯內、電梯間等公共場所衛(wèi)生的清掃，保持所有公共場所的衛(wèi)生整潔，地面干凈、無塵土、無衛(wèi)生死角，做到每天拖四遍，每周用肥皂水拖一遍； 保持市場公共場所及樓梯扶手、窗臺表面無灰塵，光潔明亮，做到每天擦兩遍，保持環(huán)境美觀； 保持市場及所有公共場所玻璃窗在視線內無灰塵、蜘蛛網(wǎng)、印痕，每周擦一遍以上。市場保安員職責 熱愛本職，自覺遵守國家法律、法令，負責市場的安全保衛(wèi)工作，保障市場管理工作的順利進行.牢固樹立“商戶至上，服務第一”的服務宗旨；和“忠誠公司，愛崗敬業(yè)”的職業(yè)道德.堅持原則，明辨是非，敢于同違法犯罪分子作斗爭。出車前按要求檢查車況（油、水、電）； 檢查車輛所載商品是否完好，并保證商品在途的安全、完好是否完整 1按規(guī)定時速駕駛不違章駕車，嚴格遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程，積極提出有關行車安全的合理化建議，做到無任何事故； 1停車時不能影響正常交通，下車要鎖好車門 1按時到崗，及時送貨，不松懈出車1參加本部門員工業(yè)務培訓。協(xié)助經(jīng)理處理其它事項。保管好現(xiàn)金、證券、票據(jù)、契據(jù)等。協(xié)助經(jīng)理處理其它日常事項。編制結算與決算報告。10．協(xié)調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益；11．負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見；12．負責本部門的信息資料檔案管理督導工作，保證重要文件、資料的保密不外泄；13．實施本部門的工作目標和經(jīng)費預算的執(zhí)行情況，及時給予指導；14．完成上級交辦的其它事務。1．建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制；2．根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準；3．主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整；4．對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；5．負責公司資金籌劃與調度，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。審核公司對各單位、部門的款項收支情況。財務部經(jīng)理職責：全面負責財務部的日常管理工作。每月按時核對