【正文】 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√設(shè)備√√√重要材料第十章 投資估算及資金籌措方案 投資估算依據(jù)及說明1．項目總投資指XX市XX區(qū)人民醫(yī)院改擴建項目全部工程建設(shè)投資。（2）勘察設(shè)計費：包括工程地質(zhì)勘探、可行性研究報告編制、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計等經(jīng)費，按建安工程費用的2%計取。5．預(yù)備費：按工程費用和其它工程費用之和的5%計取。按工程性質(zhì)分：，%；，%；， %；， %。工程建設(shè)投資估算表表71　　　　　單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值建設(shè)指標(biāo)(m2或畝)投資指標(biāo)(萬元/m2或萬元/畝)占工程建設(shè)投資比例（%）備注建筑工程設(shè)施購置安裝工程其他費用合計一工程費用　　?。ㄒ唬┑谝徊糠止こ藤M用4818　　臨時門診用房　　435　　門診大樓 　3270　　地下停車場　　1113　　床單元改造　　　　　　　住院大樓裝飾工程　　　　　　　醫(yī)療設(shè)備購置　　　　　　　供氧、吸引系統(tǒng)　　　　　　　弱電　　　　　　附屬工程　　　含綠化、污水處理等（二）第二部分 其他工程費用　　　土地征用費　　　　　　　建設(shè)單位管理費　　　　1%　第一部份費用勘察設(shè)計費　　　　2%　建安工程費用工程監(jiān)理及質(zhì)檢費　　　　%　建安工程費用工程保險費　　　　%　建安工程費用工程招標(biāo)費　　　　%　第一部份費用（三）預(yù)備費用　　　　　基本預(yù)備費用　　　　5%　第一、二部份費用之和漲價預(yù)備費用　　　　　　　　二固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　　　三建設(shè)期利息　　　　　% 合計(1+2+3)　　　　投資計劃與資金籌措表表72　　　　單位：萬元序號 年 份 項 目建設(shè)期經(jīng)營期合計1234561總投資固定資產(chǎn)投資 　　　固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅　　　　　　建設(shè)期利息　　　流動資金　　　　　　2資金籌措自有資金　　　　　 其中：土地置換資金　　　　　　借款長期借款　　　　　流動資金借款　　　　　　其他短期借款　　　　　　其它國債　　　　　　中央、省、市專項補助　　　　　區(qū)政府財政投入　　　　　社會融資　　　　　　第八章 效益分析 經(jīng)濟效益分析依據(jù)國家計委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財稅制度，針對本項目特點，對本項目各項財務(wù)指標(biāo)進行測算和分析，并對項目借款償還進行分析，以評價其借款償還能力。4．費用支出估算見附表82其中：（1）外購藥品、耗材費用占醫(yī)院業(yè)務(wù)收入的50%；（2）公用經(jīng)費支出是指用于醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)，由醫(yī)院承擔(dān)的公、業(yè)務(wù)費用等開支，占業(yè)務(wù)收入的10%；（3）個人部分支出指用于醫(yī)院承擔(dān)的醫(yī)務(wù)人員津補貼、福利費用以及臨時工工資等開支，占業(yè)務(wù)收入的25%；（4）計算期各年內(nèi)由財政承擔(dān)的醫(yī)務(wù)人員事業(yè)經(jīng)費均不計入收入和支出；（5）項目固定資產(chǎn)投資貸款利息計入財務(wù)費用。1．借款償還分析（附表85）用最大還貸能力測算項目所有借款償還期，（含建設(shè)期1年），作為社會事業(yè)項目，能滿足金融機構(gòu)借款償還年限要求。根據(jù)中共某省委、某省人民政府關(guān)于加快建立和完善城鄉(xiāng)衛(wèi)生體系的決定，以及XX市XX區(qū)人民醫(yī)院“創(chuàng)二甲、升三院”的需要，對XX市XX區(qū)人民醫(yī)院進行改建勢在必行，項目建設(shè)具必要性和迫切性。 建議建議業(yè)主抓緊開展項目建設(shè)前期工作，落實項目資金，嚴(yán)格按照國家基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定要求，爭取盡快開工建設(shè)。項目的建設(shè)可改善XX市XX區(qū)醫(yī)院業(yè)務(wù)用房條件差、不符合安全規(guī)范的現(xiàn)狀，達到建設(shè)規(guī)范、文明、安全醫(yī)療衛(wèi)生工作區(qū)的要求；更好地解決全區(qū)人民的醫(yī)療救治、疾病的控制和預(yù)防、基本醫(yī)療衛(wèi)生保健的基本保障條件，又推動了全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。 社會效益分析該項目的建成必將為醫(yī)院帶來不斷發(fā)展的契機，經(jīng)過規(guī)范建設(shè)后的門診大樓，將使就醫(yī)環(huán)境得到進一步的改善，基礎(chǔ)設(shè)施完備，更加體現(xiàn)出醫(yī)療服務(wù)中的人性化關(guān)懷，可以更好的發(fā)揮醫(yī)療、保健、急救和應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力，達到更好的滿足廣大人民群眾醫(yī)療需求的目的，對推動我區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展具有深遠的歷史意義和現(xiàn)實意義。分析表明，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項目盈利能力較強。由于本項目屬社會事業(yè)項目，按照醫(yī)療行業(yè)的有關(guān)財稅制度，免繳各種稅金及附加、所得稅等；各年均不提取盈余公積金及公益金；各年均不計固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷；不計流動資金。商請銀行長期借款 620萬元人民幣， %。 總投資經(jīng)測算，項目總投資1200萬元。（4）工程保險費：%計取。3．設(shè)備購置：采用現(xiàn)行市場價加運保費估算，安裝工程按同類工程估算。 招標(biāo)方式根據(jù)項目資金籌措方案和投資金額，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)辦法》（1999年8月30日）和《工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（1992年12月30日）的規(guī)定進行招投標(biāo)，招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式進行，達到公平競爭，擇優(yōu)選擇，節(jié)省投資的目的。 施工管理：項目施工單位應(yīng)具備貳級以上的資質(zhì)，并有施工過同類工程且工程質(zhì)量優(yōu)秀的經(jīng)歷；通過招投標(biāo)在三家以上單位中擇優(yōu)確定。設(shè)計中充分考慮自然通風(fēng)及采光的需要，廁所、浴室等衛(wèi)生設(shè)施和開水設(shè)施的設(shè)置均達到有關(guān)規(guī)范要求。確保飲用水衛(wèi)生。（1）通風(fēng)檢測室使用易揮發(fā)有毒溶劑的操作，需配備專門抽風(fēng)操作臺，排風(fēng)通過排氣管排至屋面。（4）血清樣本需經(jīng)高溫滅菌后，再排放。（1）盛裝樣品的容器必須防止倒置或破碎，避免因標(biāo)本引起的環(huán)境和疾病擴散。主要隱患有：（1）在本項目建成投入營運后，各類研究分析實驗室將采集血液、腦脊液、大便、尿、咽試子等標(biāo)本，其中含有各類病原體。另外，在全院的工作用房里，每天24小時用三氧化消毒機消毒，殺滅空中的細菌和病毒。醫(yī)療設(shè)備儀器安裝：施工期4個月，從2010年8月至11月。 建設(shè)期本項目計劃建設(shè)期14個月，從20079年11月至2010年12月。第七章 項目建設(shè)進度 工程概況及施工條件（1）XX市XX區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項目總建筑面積4818㎡，門診大樓地面6層、地下1層，臨時門診用房2層?；馂?zāi)時，動作信號返回至消防控制報警器上報警，同時通過聯(lián)動總線回XUP盤上，由XUP盤發(fā)出啟動消防泵信號，并將泵運行信號返回至消防控制?；馂?zāi)時，開啟加壓送風(fēng)口，同時開啟對應(yīng)的加壓風(fēng)機。各層出入口設(shè)聲光報警器或樓層顯示器。大樓每層設(shè)配線間，電話豎向采用大對數(shù)銅纜傳輸，數(shù)據(jù)豎向采用光纜傳輸；平面采用8芯超五類線至各個標(biāo)準(zhǔn)信息插座；每個辦公室、病房、值班室等設(shè)一個雙孔插座；護士站設(shè)兩個雙孔插座。衛(wèi)生間、浴室、廁所等設(shè)機械排風(fēng)，經(jīng)豎井排至房面。柴油發(fā)電機房內(nèi)設(shè)1臺QL8型柜式鹵代烷“1301”滅火裝置，并采用自動和手動兩種啟動方式開啟滅火劑貯瓶，釋放滅火。消火栓箱采用帶水喉的自救式消火栓箱，箱內(nèi)有按紐，可直接啟動消防水泵?；馂?zāi)時，消防車開赴現(xiàn)場，從室外消火栓取水并加壓滅火。（4）室外污水、廢水和雨水管道采用HDPE雙壁波紋排水管。醫(yī)院設(shè)置獨立的排水系統(tǒng)，將醫(yī)療污水、食堂排水、糞便污水、洗滌廢水等排至醫(yī)院污水處理站處理。門診的洗手槽設(shè)肘碰混合龍頭，治療室設(shè)洗手盆，污洗間設(shè)洗滌盆和污水池。地面3層及以內(nèi)建筑由城市自來水直接供給。門診大樓按一類高層民用建筑，且建筑高度小于30m，考慮室內(nèi)消火栓用水量20L/S，室外消火栓用水量10L/S，火災(zāi)延續(xù)時間2h；自動噴水一滅火系統(tǒng)用水量10L/S。日（2）門診部用水25L/人已從醫(yī)院南側(cè)的AA街城市自來水主管上接入1根DN10的供水管道，作為醫(yī)院的水源。屋面用電設(shè)備，電氣線路在電源側(cè)設(shè)過電壓保護裝置，弱電系統(tǒng)進、出口裝設(shè)過電壓保護裝置，進出建筑物的金屬管道，電纜外皮與接地裝置可靠連接。除手術(shù)外的醫(yī)療電氣設(shè)備插座回路均裝設(shè)動作電流不大于6mA的漏電保護器。照明配電支線均采用BV450/750V銅芯導(dǎo)線，穿鋼管敷設(shè)。以上照明燈具采用集中應(yīng)急電源柜供電。按照醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備用電計算負荷15W/ m門診和急診、檢驗、治療室照明25W m病房10W/ m空調(diào)30W/ m2計算，醫(yī)院裝機容量約為500kW。：急診部用房、監(jiān)護病房、手術(shù)部、治療室、產(chǎn)房的電力和照明，消防用電，保安監(jiān)控用電，走道照明，培養(yǎng)箱、冰箱、恒溫箱的電源，主要業(yè)務(wù)用電子計算機系統(tǒng)電源為一級負荷。氧氣管道采用不銹鋼管（材質(zhì)：Icr18Ni9Ti），管道清潔后必須進行嚴(yán)格脫脂，脫脂溶劑采用工業(yè)四氯化碳。當(dāng)一組氧氣用完進，通過一級控制臺自動切換到另一組繼續(xù)供氧，從而實現(xiàn)不間斷供氧，此時報警器發(fā)出聲光報警，以便及時更換氣瓶。同時對住院大樓進行裝修改造。（4）框架填充墻材料：均采用加氣砼砌塊及M5混合砂漿砌筑。ф1級 fy=210N/mm2；фⅡ級鋼筋。臨時門診用房結(jié)構(gòu)型式為磚混。（3）工程水文地質(zhì)：考察場地周圍已勘察工程水文地質(zhì)資料，下階段對場地進行巖土工程勘察。框架抗震為二級。（2）本工程所在地區(qū)的抗震烈度值為7度計。采用輕鋼龍骨鋁合金板條吊頂。給人以新穎、親切、明快的感覺。（2）剖面設(shè)計，；臨時門診用房各層均為3m。為患者提供了一個良好的就診環(huán)境。一層面積為735平方米，設(shè)有急診科、收費室、掛號室、藥房等；二層面積為545平方米，設(shè)有診斷室、辦公室等；三層面積為700平方米，設(shè)有特檢科、門診手術(shù)室、體檢中心、辦公室等。 建筑設(shè)計 平面設(shè)計門診大樓建筑為框架結(jié)構(gòu)，共六層，平面布置為內(nèi)廊式。單體建筑的朝向應(yīng)兼顧日照和自然通風(fēng)要求，迎風(fēng)面的垂線應(yīng)與該地區(qū)夏季主導(dǎo)風(fēng)向成30~60176。醫(yī)院建筑要根據(jù)醫(yī)療活動的規(guī)律進行設(shè)計和布局，達到節(jié)約勞動時間，縮短勞動半徑，提高工資效率，醫(yī)療質(zhì)量和利于醫(yī)療管理的目的。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)?？偨ㄖ娣e4818㎡，其中新建門診大樓3270㎡、地下停車場1113㎡；臨時門診用房建設(shè)435㎡；按二級甲等綜合性醫(yī)院配套設(shè)備及編制床單元基礎(chǔ)設(shè)施；住院大樓裝飾7267㎡；配備醫(yī)療設(shè)備32臺套。（3）供電、供水：項目在原址基礎(chǔ)上建設(shè)，使用原供電電纜，有足夠的供電負荷；原供水主管已預(yù)埋，留有足夠的供水負荷，可滿足項目用電、用水需求， （4）建筑材料項目建設(shè)所需原材料的供應(yīng)可就地解決。（5）地震根據(jù)國家質(zhì)量技監(jiān)局圈定的《中國地震參數(shù)區(qū)劃圖》，與地震基本烈度對照為7度，建筑采取相應(yīng)的抗震設(shè)防措施。（黃海高程），（黃海高程）。該區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，無不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，適宜建筑。場地上覆蓋人工填土，其下由河流沖洪積土、砂卵石及泥巖組成。場址交通便利，利于病員就診，場址環(huán)境現(xiàn)狀、周邊區(qū)域的城市功能分區(qū)等條件符合國家《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》選址條件。預(yù)測2010年平均住院天數(shù)為 10天，病床利用率 85 %，處于合理利用率的水平。（3）病床利用率XX市XX區(qū)人民醫(yī)院目前編制病床200張，實際開放病床177 張。（2）住院醫(yī)療量XX市XX區(qū)人民醫(yī)院2007年院本部住院醫(yī)療3501人次， %。20075年，中心城區(qū)主要的三家醫(yī)院中，XX市第一人民醫(yī)院擁有床位700張，年門診人次33萬，；XX市第二人民醫(yī)院擁有床位1000張，年門診人次36萬，；XX區(qū)人民醫(yī)院擁有床位2007張，、年收入2861萬元。 患病率20075年XX市城鄉(xiāng)居民患病率為 %（城區(qū)）、 %（農(nóng)村）。農(nóng)村患病