【正文】 ..............................................................40 憑證錄入 ........................................................................................................................40 憑證查詢 ........................................................................................................................43 憑證審核 ........................................................................................................................44 憑證過帳 ........................................................................................................................46 憑證沖銷 ........................................................................................................................47 憑證匯總 ........................................................................................................................48 憑證打印 ........................................................................................................................48 模式憑證 ........................................................................................................................49 現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................................50 現(xiàn)金流量表的實現(xiàn)方式 ................................................................................................50 憑證錄入時指定現(xiàn)金流量表主表項目和附表項目 ....................................................50 編制現(xiàn)金流量表的憑證相關操作 ................................................................................50 T 型帳戶 .........................................................................................................................51 現(xiàn)金流量指定 ................................................................................................................52 附表項目 ........................................................................................................................52 凈利潤調整的原理 ........................................................................................................53 現(xiàn)金流量表查詢 ............................................................................................................53 期末處理 .................................................................................................................................54 期末調匯 ........................................................................................................................54 結轉損益 ........................................................................................................................56 自動轉帳 ........................................................................................................................57 期末結賬 ........................................................................................................................595 / 611 銷售管理 模塊流程圖 銷售訂單 銷售訂單查詢： 在‘名稱’欄中輸入查詢條件的列名， ‘比較關系’中輸入列名的比較關系； 在‘數(shù)值’中輸入比較值； 同時確定‘時間’ 、 ‘審核標志’ 、 ‘作廢標志’與‘關閉標志’ ；6 / 61 確認無誤后點擊‘確定’按鈕。 下查：點擊‘下查’按鈕可以查到由此單據(jù)通過下推或上拉生成的目標單據(jù)。初始余額的錄入分兩種情況進行處理：一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額。如果賬套的啟用期間非當期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余額錄入的界面會多列出兩列，累計借方和累計貸方，損益類科目還會額外多出第三列，本年累計損益實際發(fā)生額。本年累計損益實際發(fā)生額：由于損益類科目處理的一些特點，對于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。結束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時，您可以開始一系列財務工作了。42 / 61憑證錄入的快捷鍵??[F7]按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼 ”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。[Ctrl+F7]按[Ctrl+F7]進行憑證的借貸方金額自動平衡。新增分錄自動平衡 系統(tǒng)自動在下一條分錄的金額欄進行數(shù)據(jù)借貸平衡自動攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下[↓] 或[Enter]鍵可以自動將上條分錄的相關信息復制下來， 以提高憑證的錄入速度。連續(xù)新增模式憑證 在“新增憑證界面，引入一張模式憑證，錄入金額保存后，不論是否選擇了該選項，新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。如果此時“單價*數(shù)量≠金額”，則在保存時給出提示：“ 單價* 數(shù)量≠金額，是否繼續(xù)？”，由用戶自己決定是否需要手工調整?！季庉嫛健汲黾{復核〗對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證， 每付完一筆款， 出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，您可以選擇〖編輯〗→〖出納復核〗，系統(tǒng)會自動地將當前用戶的姓名添在憑證的出納 欄上。在此對45 / 61話框中，可設置查詢窗口的過濾條件、排序規(guī)則以及查詢方式。設定好過濾條件公式后，選擇已過賬 、未過賬 和全部三選項之一，審核 、已審核和全部三選項之一。該選項主要實現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不同憑證格式打印的功能。進入憑證查詢后，可以查詢到所要查找的憑證分錄序時簿，并且在工具欄中有刪除、修改、復制的功能按鈕，可以對憑證進行相應的操作，但是雙擊打開某憑證分錄是無法修改憑證的，只能查看憑證狀態(tài)。錄入批注后，表明憑證有錯，此時不允許審核，除非清空批注或憑證完成修改并保存。反審核業(yè)務處理流程圖，如下：成批審核您可以選擇成批審核（或反審核）的功能來節(jié)省寶貴的時間。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。在“主控臺”界面，選擇【財務會計】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證過賬】，打開“憑證過賬”向導界面，首先選擇憑證過賬參數(shù)。如果選擇指定日期之前的憑證，則在右邊出現(xiàn)一個日期列表框，用戶可以選擇一個日期，系統(tǒng)將對該日期之前的所有未過賬憑證進行過賬操作。在修正完錯誤之后重新過賬。在這個步驟中，系統(tǒng)顯示成功過賬的憑證數(shù)及發(fā)生錯誤數(shù)信息，如下圖所示。如下圖所示： 3. 單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證?？颇考墑e：這里提供了科目的匯總級別，可以只匯總一級科目，也可以匯總二級科目或是三級四級科目，匯總科目的級別可以由您任意選擇。憑證字、憑證號：如果不選擇包含所有憑證字號選項，將顯示憑證字列表，在這里針對您選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參加匯總的憑證號的范圍，如果未選憑證號，系統(tǒng)將默認全部 憑證號顯示。 類型：為模式憑證分類名稱。(3)編輯模式憑證51 / 61進入〖主控臺〗→〖財務會計〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖模式憑證〗，單擊“編輯”標簽，可進行模式憑證編輯，在這里，您可以對模式憑證進行【瀏覽】、【新增】、【編輯】、【保存】、【刪除】、【復制】等操作。憑證錄入時，系統(tǒng)會通過現(xiàn)金流量科目的設置來進行判斷，提示用戶進行現(xiàn)金流量項目的指定。憑證錄入時只指定現(xiàn)金流量表主表項目因為附表項目的判斷是一個較為復雜的過程，所以在憑證錄入時，可以只指定主表項目，不指定附表項目。不通過憑證指定現(xiàn)金流量項目編制現(xiàn)金流量表前面提到的兩種方法都是在憑證中進行現(xiàn)金流量的處理，還可以直接在T 形賬戶中指定現(xiàn)金流量主表項目，附表項目程序可以計算出來，用戶在附表中對附表項目進行處理。具體采用哪種方式，應根據(jù)業(yè)務的需要來確定。憑證中對現(xiàn)金流量的處理（1）憑證錄入指定現(xiàn)金流量在錄入憑證時，可以對有現(xiàn)金流量的憑證指定現(xiàn)金流量。選擇了現(xiàn)金流量科目的對方科目，并指定了主表項目后，系統(tǒng)會自動將對方科目的發(fā)生額回填到金額欄，如果涉及到外幣，將原幣和本位幣一起回填。 在〖T 形賬戶〗中，可以指定現(xiàn)金流量項目，也可以對在憑證中已指下的現(xiàn)金流量進行查詢。提供了“綜合本位幣”的選擇。匯總有兩種方式：“按現(xiàn)金類匯總”和“按一級科目匯總”。方法為：A 選中借方或者貸方的“非現(xiàn)金類”，擊鼠標的右鍵，會顯示出下表中的功能選擇：數(shù)據(jù)項 說 明按下級科目展開 選擇〖按下級科目展開〗，將該科目的下級有金額科目顯示出來。如果沒有指定現(xiàn)金流量，則顯示為“未處理現(xiàn)金流量”按幣別展開 按不同的幣別展開。點擊該功能按鈕后，系統(tǒng)會提示此操作將會用所選擇的流量項目替換選定行所包括的所有憑證的現(xiàn)金流量，是否繼續(xù)？確定后可進行流量項目的指定。顯示憑證 顯示包含該科目的有關流量的所有憑證，方便查看。將光標指向下一個現(xiàn)金流量科目（或損益科目），指定對方科目的現(xiàn)金流量后，單擊【確定】，完成各現(xiàn)金流量的科目的指定。（3）現(xiàn)金流量序時簿查詢 在總賬系統(tǒng)中，選擇〖現(xiàn)金流量〗—〖現(xiàn)金流量查詢〗，進入對現(xiàn)金流量的憑證的查詢。54 / 61 附表項目 在主控臺，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖附表項目〗，進入附表項目的操作界面中。這種業(yè)務不涉及現(xiàn)金流量主表，但是需要指定附表的項目，典型的業(yè)務如：借：財務費用（損益類）貨：預提費用3. 與利潤無關，但與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量有關這種類型的業(yè)務，在主表中需要處理，附表中同時也需要進行處理。2. 會計分錄中，有現(xiàn)金流量科目，且沒有損益類會計科目，在指定