《情線四海it情感傳遞項目創(chuàng)業(yè)計劃書》(文件)
【正文】 5 年不增加。 公司第一年約有員工 40 名，平均工資為 1500 元每月，工資一年總計為 50 萬元左右，運輸費用及相關(guān)訂購費用約 50 萬元左右，以后逐年增加。 （ 3）營業(yè)費用包括：工作人員工資，廣告促銷費，運輸費，通訊費及其他； （ 4）管理費用包括：修理費，職工教育費，管理人員工資及福利費，房屋租金及其他； （ 5）財務(wù)費用包括：利息支出，金融結(jié)構(gòu)手續(xù)費以及其他為籌集生產(chǎn)經(jīng)營而發(fā)生的費用。 預(yù)計資產(chǎn)負債表 表 5 預(yù)計資產(chǎn)負債表 單位（萬元） 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 資產(chǎn)類 流動資產(chǎn) 65 117 213 305 486 固定資產(chǎn)凈值 資產(chǎn)合計 負債類 應(yīng)付賬款 68 95 150 173 短期借款 5 5 5 5 5 應(yīng)付稅 款 負債合計 所有者權(quán)益類 實收資本 200 200 200 200 200 累計盈余公積金 累計未分配利潤 所有者權(quán)益合計 234． 18 注：固定資產(chǎn)凈值＝固定資產(chǎn)－折舊 盈余公積金＝凈利潤 10％ 未分配利潤＝凈利潤－盈余公積 由表格知本公司的資金流動性較好，而且負債可以在公司計劃內(nèi)償還，公司的總體發(fā)展趨勢良好 現(xiàn)金流量分析 表 6 現(xiàn)金流量表 單位（萬元） 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一 現(xiàn)金流入 1 銷售收入 912 2 回收資產(chǎn)折舊 3 短期借款 5 5 5 5 5 二 現(xiàn)金流出 1 經(jīng)營成本 2 應(yīng)付稅款 三 凈現(xiàn)金流量 38． 49 四 累計現(xiàn)金流量 注 ：銷售收入來自表 2 經(jīng)營成本來自表 3 所得稅來自表 4 設(shè) r（貼現(xiàn)率）＝ 10％ NPV（凈現(xiàn)值）＝ ＋ （ ）＝ 總資產(chǎn)投資為 200 萬，因此回收期僅需 2 年零 2 個月左右 由表 可知，在服務(wù)點增長的情況下，企業(yè)的現(xiàn)金流入，現(xiàn)金流出及經(jīng)現(xiàn)金流量都在年年增長，企業(yè)的投資回收期大約為 2 年 2 個月左右 主要經(jīng)濟指標 表 7 主要經(jīng)濟指標表 指標名稱 第一年 第二年 第 三年 第四年 第五年 總資產(chǎn)收益率％ 銷售毛利率％ 銷售增長率％ 0 注：總資產(chǎn)收益率＝息稅前利潤247。 營運能力：總 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高，企業(yè)的總體資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度及銷售能力快，營運能力較好 發(fā)展能力：本項目在生產(chǎn)能力未達到飽和時，銷售實現(xiàn)快速增長，是值得投資者考慮的，財務(wù)的各項指標呈現(xiàn)良好趨勢。 政策風(fēng)險及控制措施 我公司在融資過程中曾向銀行借入一定數(shù)目的資金，因此銀行貸款利率的變動將會給公司資金的流動性帶來很大的不便，針對這一現(xiàn)象，我公司將密切注意國家相關(guān)政策的變化，在銀行利率上升時，加快公司運作，減少資金周轉(zhuǎn)期限，提前獲取回 報資金 行業(yè)風(fēng)險及控制措施 本公司所從事的服務(wù)性行業(yè)有廣闊的市場前景，與其他同行業(yè)者相比，我們有更健全的服務(wù)，因此將會引起其他行業(yè)者的效仿和加入，我公司將尋求勢力合作者，以降低生產(chǎn)成本，擴大生產(chǎn)占用份額，增加企業(yè)競爭能力。 持續(xù)經(jīng)營 通過可持續(xù)發(fā)展規(guī)模化的經(jīng)營，嚴格管理，取得運營收益，收回投資，從而得到效益增長。另外公司將同投資者 進行友好協(xié)商，制定有利于雙方的風(fēng)險退資策略。 管理風(fēng)險及控制措施 我公司設(shè)有多個服務(wù)點，雖然每個服務(wù)點工作人員不多，但服務(wù)點的增設(shè)，容易形成上下級的脫節(jié)，內(nèi)部組織建設(shè)存在一定的復(fù)雜性?？備N售收入 銷售增長率＝銷售增長額247。 預(yù)計利潤 表 4 預(yù) 計利潤表 單位（萬元） 序號 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 銷售收入 914 2 總成本費 用 3 稅前利潤 4 所得稅（ 33％） 5 稅后利潤 由圖表 知：本公司在服務(wù)點不斷擴建的情況下，消費群體不斷增加，銷售額不斷增長，從而公司利潤不斷增長。本計劃書對本項目進行了簡單的財務(wù)分析，讓投資者了解本公司的償債能力，運營能力以及盈利能力，以便進行投資 。 流動資產(chǎn)預(yù)算 為了使公司運營順暢，并增加承擔(dān)風(fēng)險和處理意外的損失能力，除了必要的固定資產(chǎn)投資外，還必 須具備一定數(shù)量的周轉(zhuǎn)資金。創(chuàng)業(yè)公司主要是尋找風(fēng)險投資的風(fēng)險融資，現(xiàn)就本公司的風(fēng)險融 資的環(huán)境做如下分析： 在黨中央鼓勵全民創(chuàng)業(yè)的大浪潮下，帶來了創(chuàng)業(yè)和投資的大環(huán)境； 本項目反映了中華民族以根為本的文化，促進了人與人之間的交流，文化價值高，符合現(xiàn)代社會的發(fā)展要求； 公司產(chǎn)品市場前景廣闊，消費人群多，價值增值快，回報率高。 融資渠道 公司的融資渠道來源于兩個方面，即內(nèi)部融資和外部融資，本公司的內(nèi)部融資首先來自創(chuàng)業(yè)團隊的自籌資金 40 萬元，其次尋找風(fēng)險投資 100 萬元，銀行貸款 60 萬元，共計投入資金 200 萬元，本公司的融資渠道規(guī)劃如下： 自融資金 這 部分資金主要來自情線四海創(chuàng)業(yè)團隊的資金，根據(jù)本公司的服務(wù)計劃預(yù)計自籌資金為 40 萬元 天使資金 天使是指那些構(gòu)成大部分“非正式”風(fēng)險資本的單個私人投資者。 (2)對營銷部門，業(yè)務(wù)部門的員工，其工作業(yè)績可以通過工作量來衡量，可以通過基本工資 + 獎金式來考評，而且由于這些部門的員工平時工作繁忙，相應(yīng)的假期休息或組織外出旅游等措施也該歡迎，當(dāng) 然最佳的方法還是要了解員工的需求，然后在做需要采取相應(yīng)的激勵措施 . 有效的溝通 有效的內(nèi)部溝通機制包括正式的溝通機制，如組織績效面談，傳遞工作信息，召開員工大會，設(shè)立總經(jīng)理信箱，鼓勵員工提出改善建議，也包括非正式溝通機制，如設(shè)置企業(yè)內(nèi)部 BBS，舉辦各種業(yè)余活動。 （江小娟） 負責(zé)公司的財務(wù)處理，編制財務(wù)報表 （利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等），及投資活動的可行性分析，定期向總經(jīng)理提交財務(wù)報表，分析財務(wù)狀況，預(yù)測財務(wù)風(fēng)險，提出解決方案。 （王蓉蓉） 主要負責(zé)市場的拓展，服務(wù)的營銷、售后服務(wù)、搜索反饋意見等。 公司五年發(fā)展計劃表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 工作站 3 5 7 9 9 車輛 10 14 18 22 22 第七部分 管理團隊 成功的公司，其關(guān)鍵因素并不僅僅在于其技術(shù)、服務(wù)、營銷戰(zhàn)略，還在于有一個成功的團隊，一個成功的組織管理系統(tǒng)。這樣本公司在安徽省就有8 個工作站。 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 未來五年來，計劃引進 20 余名專業(yè) DV
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1