環(huán)保節(jié)能成套裝備生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(文件)
【正文】 2流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款30 12 預(yù)收賬款 3流動(dòng)資金(12) 4流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 附表3 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表人民幣單位：萬元序 號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì)算期（年）123456~131總投資 建設(shè)投資 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2資金籌措 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動(dòng)資金 其他資金 附表4 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910111213 生產(chǎn)負(fù)荷% 501001001001001001001001001001營(yíng)業(yè)收入 加氣混凝土砌塊/板材成套設(shè)備生產(chǎn)線 單價(jià)（萬元/條） 數(shù)量（條） 銷項(xiàng)稅額 蒸壓粉煤灰磚成套設(shè)備生產(chǎn)線 單價(jià)（萬元/條） 數(shù)量（條） 銷項(xiàng)稅額 陶瓷廢料燒結(jié)磚成套設(shè)備生產(chǎn)線 單價(jià)（萬元/條） 數(shù)量（條） 銷項(xiàng)稅額 2營(yíng)業(yè)稅金與附加 營(yíng)業(yè)稅 消費(fèi)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3增值稅 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 附表5 總成本費(fèi)用估算表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期(年)12345678910111213生產(chǎn)負(fù)荷（%） 501001001001001001001001001001生產(chǎn)成本491711 直接材料費(fèi)360098 直接燃料及動(dòng)力費(fèi)87144 直接工資及福利費(fèi)12000 制造費(fèi)用32470 折舊費(fèi)17438 修理費(fèi)5231 其他制造費(fèi)9800 2管理費(fèi)用20733 無形資產(chǎn)攤銷821 其他資產(chǎn)攤銷76 其他管理費(fèi)用19836 3財(cái)務(wù)費(fèi)用0 利息支出0 4營(yíng)業(yè)費(fèi)用52896 5總成本費(fèi)用合計(jì) (1+2+3+4)565340 其中：可變成本（+）447241 固定成本（）118099 6經(jīng)營(yíng)成本（）547005 附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期(年)12345678910111213生產(chǎn)負(fù)荷（%） 501001001001001001001001001001營(yíng)業(yè)收入661200 2營(yíng)業(yè)稅金及附加3986 3總成本費(fèi)用565340 4利潤(rùn)總額（1+23+4）91875 5彌補(bǔ)以前年度虧損0 6應(yīng)納稅所得額（56）91875 7所得稅22969 8凈利潤(rùn)（58）68907 9期初未分配利潤(rùn) 10可供分配的利潤(rùn)（9+10）311749 11提取法定盈余公積金6891 12可供投資者分配的利潤(rùn)（1112）304859 13提取任意盈余公積金3445 14應(yīng)付普通股股利（131415）301413 15未分配利潤(rùn)（13141517）301413 16息稅前利潤(rùn)（利潤(rùn)總額+利息支出）91875 17息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)+折舊+攤銷）110210 附表7 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期（年） 12345678910111213 生產(chǎn)負(fù)荷(%) 501001001001001001001001001001現(xiàn)金流入668608 34800
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