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正文內(nèi)容

某公司年度財(cái)務(wù)分析(文件)

 

【正文】 其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金5095145經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額156210 由于在回款中有一半是銀行承兌,所以在分析現(xiàn)金流量時(shí),09年1816萬(wàn)元銀行承兌匯票。今年利潤(rùn)額也比去年翻了一翻,所以總資產(chǎn)報(bào)酬率提高了6%。其中2年以上應(yīng)收賬款比以前年度多468萬(wàn)元,其中較大的有:麗南化工約178萬(wàn)元,長(zhǎng)城房產(chǎn)115萬(wàn)元,奧動(dòng)館86萬(wàn)元,南京十建268萬(wàn)元,云南八建888萬(wàn)元,中建十六局69萬(wàn)元,都是難收回客戶,基本上都是3年以上。認(rèn)真負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、材料核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等財(cái)和物的規(guī)劃與控制工作,加強(qiáng)公司材料管理。在對(duì)外付款方面,嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)格執(zhí)行和遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)制度,嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度,按程序辦事。完成2009年實(shí)際利潤(rùn)核算和兌現(xiàn)資料提報(bào)工作。公司 2009年1月20日9 / 9。 。在09年,積極配合了北京釋永信事務(wù)所對(duì)公司的外部審計(jì)工作,及時(shí)地提供了各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料,保證了審計(jì)工作的順利完成;配合北京海淀區(qū)國(guó)稅局帳務(wù)檢查,嚴(yán)格審查砂石發(fā)票。做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)事務(wù)處理工作,提高工作效能。在這幾年工作和學(xué)習(xí)中,我也收荻了很多。在09年應(yīng)收混凝土款抵材料款、抵房共計(jì)551萬(wàn)元,其中較大的有:,萬(wàn)國(guó)福抵給房子176萬(wàn)元,中國(guó)化冶抵材料19萬(wàn)元,隆達(dá)公司抵21萬(wàn)元,多余公司房地產(chǎn)抵20萬(wàn)元,海西公司抵1
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