(簡體)金融事業(yè)部(文件)
【正文】 失，%；高收益?zhèn)鹨哺B續(xù)9周的資金凈流入“說再見”。美國次級抵押貸款市場的問題和日元套利交易的解除等，所有這些獲利回吐的理由都不怎么充分。 ■加大中國投資 如果不是仔細(xì)打聽，外界不會知道橡樹資本是中國銀行的股東之一，同時它還投資了中糧在海外的船隊(duì)等機(jī)構(gòu)?！ 斑^去大部分海外私募股權(quán)基金僅在香港或環(huán)中國周邊地區(qū)設(shè)立總部或辦公室，作為其投資中國大陸的橋頭堡，然而，在近幾年特別是2006年，多家海外私募基金直接在中國大陸設(shè)立常駐辦公室?！ 榱饲碎_中國市場，私募股權(quán)基金的投資操盤手們上演了一場人才大換班?！ 龆⑸腺Y本市場 “為成長型產(chǎn)業(yè)提供資金?！ 鰢鴥?nèi)私募基金誕生 目前，在國內(nèi)仍沒有對這些私募基金的準(zhǔn)確定位，凱雷收購徐工遲遲不見下文，便顯示了管理層對這些基金的“擔(dān)心”。 與此同時，國內(nèi)的私募股權(quán)基金也開始出現(xiàn)?！净饎討B(tài)】晨星頒發(fā)2006年度基金經(jīng)理獎來源： 中國證券報(bào)鏈接： 晨星公司3月13日頒發(fā)晨星（中國）2006年度基金經(jīng)理獎，本次共有182只基金參選，其中16只基金進(jìn)入提名名單，最終有5只基金獲獎。晨星通過對基金收益、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用和管理團(tuán)隊(duì)等因素的考察，評選出每類基金的最佳管理獎?！净鸨O(jiān)管】證監(jiān)會規(guī)范基金年報(bào)編制來源： 中國證券報(bào)鏈接：財(cái)務(wù)監(jiān)管報(bào)備表成為基金公司年報(bào)的新內(nèi)容?！锻ㄖ芬蠡鸸咀龊眯屡f會計(jì)準(zhǔn)則的銜接，保證真實(shí)、公允地反映基金及公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。從本周開始，基金投資人認(rèn)購、申購基金的費(fèi)用將逐步規(guī)范，同等金額條件下，投資者每次購得的份額將會上升。使用外扣法認(rèn)購基金，投資者每認(rèn)購100萬份可以省下近100塊錢，對基金來說，影響就比較大了，假設(shè)是100億發(fā)行規(guī)模，影響的差價金額就有近100萬了。該負(fù)責(zé)人分析，之所以修改計(jì)算方法，與最近基金發(fā)行熱也有很大關(guān)系，以前一只基金平均只發(fā)一二十億，差額只有幾十萬，還比較小，現(xiàn)在基金發(fā)行動輒100億，那對持有人來說就是100萬的差額；以嘉實(shí)策略增長基金為例，419億的首發(fā)規(guī)模，就是400多萬的差額；而以每年的持續(xù)銷售來看，影響的部分就更大，估計(jì)一年約有3000多萬的差額?；鸸静坏脤⑸鲜隼⒒蚶钣?jì)入公司收入，更不得將上述利息或利差長期滯留于相關(guān)賬戶中。在年度財(cái)務(wù)報(bào)表附注中，基金公司應(yīng)單獨(dú)設(shè)置“風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備計(jì)提及使用情況”小節(jié)，披露一般及專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備的相關(guān)事項(xiàng)?！ ⊥ㄖ€要求，基金公司應(yīng)做好新舊會計(jì)準(zhǔn)則的銜接。 【基金監(jiān)管】證監(jiān)會明確表示基金分紅贖回產(chǎn)生利息歸投資者來源： 金融投資報(bào)鏈接：中國證監(jiān)會近日發(fā)布通知，明令要求基金公司不得將暫存于以公司名義開立的各類賬戶中的投資者贖回款、登記系統(tǒng)未確認(rèn)的認(rèn)購款等資金孳生的利息或利差計(jì)入公司收入。該人士表示，在國外基金業(yè)，一般在計(jì)算基金認(rèn)購金額時有外扣法和內(nèi)扣法兩種，但因?yàn)橥饪鄯ㄓ贸ǘ鴥?nèi)扣法用乘法，為了計(jì)算方便，國內(nèi)基金公司系統(tǒng)大多采用內(nèi)扣法的方式?！ ∽C監(jiān)會要求，基金管理人應(yīng)當(dāng)在通知下發(fā)之日起按照外扣法對所管理的基金認(rèn)購費(fèi)用及認(rèn)購份額的計(jì)算方法
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1