【正文】 三、財務(wù)費用分攤 8 四、營業(yè)費用分攤 9 五、營業(yè)稅金分攤 10 六、所得稅分攤 11 ┅┅ 12 間接成本合計： 13 經(jīng)營成本合計 14 附表五： 《各項費用明細參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 費用 類型 費用明細 1 月 2 月 3 月 4 月、 5 月┅┅ 上年 情況 本年 預(yù)計 增長比例 上年 情況 本年 預(yù)計 增長比例 上年 情況 本年 預(yù)計 增長比例 管理 費用 工資 辦公費 12 ┅┅ 預(yù)備費 管理費用合計 營業(yè) 費用 演出費 展覽費 ┅┅ 營業(yè)費用合計 財務(wù) 費用 流動負債利息 匯兌凈損失 ┅┅ 財務(wù)費用合計 各項費用合計 附表六： 《年度投資預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領(lǐng)域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 預(yù)計投資額 預(yù)計投資收益 預(yù)計持股比例 經(jīng)營 水電領(lǐng)域 項目 1 13 性投資 項目 2 水務(wù)領(lǐng)域 項目 1 項目 2 酒店領(lǐng)域 項目 1 項目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經(jīng)營性投資小計 資本性投資 水電領(lǐng)域 水電 1 水電 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計 各項投資合計 附表七： 《現(xiàn)金流量參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預(yù)計 二季度預(yù)計 三季度預(yù)計 四季度預(yù)計 全年合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 14 一、期初現(xiàn)金金額 1 二、本期現(xiàn)金收入 2 其中：收回應(yīng)收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5 三、可供使用現(xiàn)金合計 6 四、本期現(xiàn)金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費用 10 支付財務(wù)費用 11 支付營業(yè)費用 12 支付營業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 購置固定資產(chǎn) 16 長期投資 17 分給其他單位利潤 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 15 五、現(xiàn)金多于或不足 22 六、資金的籌集合計 23 其中：向銀行借款 24 內(nèi)部融資 25 出售短期投資 26 七、期末現(xiàn)金余額 27 16 附表八： 《損益參考 表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 項目簡要說明 一季度預(yù)計 二季度預(yù)計 三季度預(yù)計 四季度預(yù)計 全年 合計 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 一、主營業(yè)務(wù)收入 1 減：主營業(yè)務(wù)成本 2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3 二、主營業(yè)務(wù)利潤 4 加：其他業(yè)務(wù)利潤 5 減：管理費用 6 營業(yè)費用 7 財務(wù)費用 8 三、營業(yè)利潤 9 加：投資收益 10 補貼收入 11 營業(yè)外收入 12 減：營業(yè)外成本 13 四、利潤總額 14 減：所得稅 15 17 五、凈利潤 16 少數(shù)股東損益 17 六、集團權(quán)益 18 附表九： 《固定資產(chǎn)購置計劃審核參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 申報物品名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 總金額 預(yù)計購買時間（請在預(yù)計月份里劃勾） 備注說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名稱一 型號 1 型號 2 ┅┅ 名稱二 型號 1 型號 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ ┅┅ 每月金額合計 18 附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》 填報單位： 日期： 金額單位： 項目 行次 一季度 二 季度 三 季度 四季度 全年合計 上年同期 本年預(yù)計 變化比率 上年同期 本年預(yù)計 變化比率 上年同期 本年預(yù)計 變化比率 上年同期 本年預(yù)計 變化比率 本年預(yù)計 變化比率 總?cè)藬?shù) 1 薪酬福利總額 2 其中：基本工資 績效工資 單項獎金 勞動保險類 職工福利費 其它 管理費用 2 19 薪酬福利總額占 管理費用比例 3 總收入 4 薪酬福利總額 占總收入比例 5 稅前利潤 6 人均利潤 7 20 總部各管理部門計劃和預(yù)算編制參考格式 第一部分 上年度管理計劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) （ 1） 上年度管理計劃和預(yù)算完成情況 （ 2） 上年度重大差異事項分析及說明 （ 3） 上年度管理 計劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說明的事項 （ 4） 上年度主要管理舉措 A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例） B) 費用控制舉措 第二部分 下年度管理方針、目標、管理計劃和舉措 （ 1） 管理和支持服務(wù)方針 （ 2） 主要管理和支持服務(wù)目標 A) 財務(wù)目標 B) 內(nèi)部管理目標 C) 客戶目標 D) 學(xué)習(xí)成長目標 E) 主要管理服務(wù)支持目標選