【正文】 HEX(number，places) 參數(shù)：Number是待轉(zhuǎn)換的八進(jìn)制數(shù)。 用途：返回到期一次性付息有價(jià)證券的應(yīng)計(jì)利息。 用途：返回每個(gè)會(huì)計(jì)期間的折舊值，該函數(shù)為法國(guó)會(huì)計(jì)系統(tǒng)提供。 語法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement 是證券的成交日(即發(fā)行日之后證券賣給購(gòu)買者的日期)，Maturity 為有價(jià)證券的到期日，F(xiàn)requency 為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2為實(shí)際天數(shù)/360，3為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲30 /360)。語法：COUPDAYSNC(settlement，maturity，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360， 1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2為實(shí)際天數(shù)/360，3為實(shí)際天數(shù)/365，4 為歐洲30/360)。 語法：CUMIPMT(rate，nper，pv，start_period，end_period，type) 參數(shù)：Rate為利率，Nper為總付款期數(shù)，Pv為現(xiàn)值，Start_period 為計(jì)算中的首期(付款期數(shù)從1 開始計(jì)數(shù))，End_period 為計(jì)算中的末期，Type為付款時(shí)間類型(0(零)為期末付款，1為期初付款)。語法：DB(cost，salvage，life，period，month) 參數(shù)：Cost 為資產(chǎn)原值，Salvage 為資產(chǎn)在折舊期末的價(jià)值(也稱為資產(chǎn)殘值)，Life 為折舊期限(有時(shí)也稱作資產(chǎn)的使用壽命)，Period 為需要計(jì)算折舊值的期間。Period 必須使用與life 相同的單位，F(xiàn)actor 為余額遞 用途：返回有價(jià)證券的貼現(xiàn)率。 用途：將按小數(shù)表示的價(jià)格轉(zhuǎn)換為按分?jǐn)?shù)表示的價(jià)格。語法：DURATION(settlement，maturity，couponyld，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Coupon 為有價(jià)證券的年息票利率，Yld 為有價(jià)證券的年收益率，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis 日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3 為實(shí)際天數(shù)/365，4 為歐洲30/36 0)。 語法：FV(rate，nper，pmt，pv，type) 參數(shù)：Rate 為各期利率，Nper 為總投資期(即該項(xiàng)投資的付款期總數(shù))，Pmt 為各期所應(yīng)支付的金額，Pv 為現(xiàn)值(即從該項(xiàng)投資開始計(jì)算時(shí)已經(jīng)入帳的款項(xiàng)，或一系列未來付款的當(dāng)前值的累積和，也稱為本金)，Type為數(shù)字0 或1(0 為期末，1 為期初)。 語法：INTRATE(settlement，maturity，investment，redemption，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Investment為有價(jià)證券的投資額，Redemption為有價(jià)證券到期時(shí)的清償價(jià)值，Basis 日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3 為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲30 /360)。 用途：返回由數(shù)值代表的一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率。 語法：ISPMT(rate，per，nper，pv) 參數(shù)：Rate為投資的利率，Per為要計(jì)算利息的期數(shù)(在1 到nper 之間)，Nper 為投資的總支付期數(shù)，Pv為投資的當(dāng)前值(對(duì)于貸款來說pv 為貸款數(shù)額)。 語法：MIRR(values，finance_rate，reinvest_rate) 參數(shù)：Values為一個(gè)數(shù)組或?qū)Π瑪?shù)字的單元格的引用(代表著各期的一系列支出及收入，其中必須至少包含一個(gè)正值和一個(gè)負(fù)值，才能計(jì)算修正后的內(nèi)部收益率)，F(xiàn)inance_rate 為現(xiàn)金流中使用的資金支付的利率，Reinvest_rate 為將現(xiàn)金流再投資的收益率。 語法：NPER(rate，pmt，pv，fv，type) 參數(shù)：Rate 為各期利率，Pmt 為各期所應(yīng)支付的金額，Pv 為現(xiàn)值(本金)，F(xiàn)v 為未來值(即最后一次付款后希望得到的現(xiàn)金余額)，Type 可以指定各期的付款時(shí)間是在期初還是期末(0為期末，1為期初)。 語法：ODDFPRICE(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，yld，redemption，frequency，basis) 13參數(shù)：Settlement為證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Issue 為有價(jià)證券的發(fā)行日，F(xiàn)irst_coupon 為有價(jià)證券的首期付息日，Rate 為有價(jià)證券的利率，Yld 為有價(jià)證券的年收益率，Redemption為面值$100的有價(jià)證券的清償價(jià)值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3 為實(shí)際天數(shù)/365，4 為歐洲30/360)。 語法：ODDLPRICE(settlement，maturity，last_interest， rate，yld，redemption，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement為有價(jià)證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Last_interest為有價(jià)證券的末期付息日，Rate 為有價(jià)證券的利率，Yld為有價(jià)證券的年收益率，Redemption 為面值$100的有價(jià)證券的清償價(jià)值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1；按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2為實(shí)際天數(shù)/360，3為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲30 /360)。 語法：PMT(rate，nper，pv，fv，type) 參數(shù)：Rate 貸款利率，Nper該項(xiàng)貸款的付款總數(shù)，Pv 為現(xiàn)值(也稱為本金)，F(xiàn)v 為未來值(或最后一次付款后希望得到的現(xiàn)金余額)，Type 指定各期的付款時(shí)間是在期初還是期末(1為期初。0為期末)。 語法：PRICEDISC(settlement，maturity，discount，redemption，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Discount為有價(jià)證券的貼現(xiàn)率，Redemption為面值$100的有價(jià)證券的清償價(jià)值，Basis 為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(014 或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3 為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲3 0/360)。 語法：PV(rate，nper，pmt，fv，type) 參數(shù)：Rate為各期利率，Nper為總投資(或貸款)期數(shù)，Pmt 為各期所應(yīng)支付的金額，F(xiàn)v為未來值，Type指定各期的付款時(shí)間是在期初還是期末(1為期初。 語法：RATE(nper，pmt，pv，fv，type，guess) 參數(shù)：Nper 為總投資期(即該項(xiàng)投資的付款期總數(shù))，Pmt 為各期付款額，Pv 為現(xiàn)值(本金)，F(xiàn)v 為未來值，Type 指定各期的付款時(shí)間是在期初還是期末(1為期初。 用途：返回某項(xiàng)資產(chǎn)在一個(gè)期間中的線性折舊值。 用途：返回國(guó)庫(kù)券的等效收益率。 用途：返回國(guó)庫(kù)券的收益率。15 用途：返回一組現(xiàn)金流的內(nèi)部收益率，這些現(xiàn)金流不一定定期發(fā)生。若要計(jì)算一組定期現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值，可以使用函數(shù)NPV。 用途：返回折價(jià)發(fā)行的有價(jià)證券的年收益率。 (六)信息函數(shù) 用途：返回某一引用區(qū)域的左上角單元格的格式、位置或內(nèi)容等信息，該函數(shù)主要用于保持與其它電子表格程序的兼容性。 實(shí)例：公式“=CELL(row，A20)”返回20，如果A3 單元格包含TOTAL，則CELL(contents，A3)返回TOTAL。盡管error_val 可以是實(shí)際的錯(cuò)誤值，但它通常為一個(gè)單元格引用，而此單元格中包含需要檢測(cè)的公式。 語法：INFO(type_text) 參數(shù)：Type_text是一文本，指明所要返回的信息類型。 實(shí)例：如果A5=36/0，則公式“=(A5)”返回2。在IF 檢測(cè)錯(cuò)誤值，并返回文字串(如“發(fā)生錯(cuò)誤”)來取代錯(cuò)誤值。Reference 表示要獲取其有關(guān)信息的單元格。 用途：返回到期付息的有價(jià)證券的年收益率。 用途：返回定期付息有價(jià)證券的收益率，函數(shù)YIELD 用于計(jì)算債券收益率。 語法：XIRR(values，dates，guess) 參數(shù)：Values與dates 中的支付時(shí)間相對(duì)應(yīng)的一系列現(xiàn)金流，Dates是與現(xiàn)金流支付相對(duì)應(yīng)的支付日期表，Guess是對(duì)函數(shù)XIRR 計(jì)算結(jié)果的估計(jì)值。 用途：使用雙倍余額遞減法或其他指定的方法，返回指定的任何期間內(nèi)(包括部分期間)的資產(chǎn)折舊值。 用途：返回面值$100的國(guó)庫(kù)券的價(jià)格。 用途：返回某項(xiàng)資產(chǎn)按年限總和折舊法計(jì)算的指定期間的折舊值。 用途：返回一次性付息的有價(jià)證券到期收回的金額。 用途：返回年金的各期利率。語法：PRICEMAT(settlement，maturity，issue，rate，yld，basis) 參數(shù)：Settlement為證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Issue為有價(jià)證券的發(fā)行日(以時(shí)間序列號(hào)表示)，Rate為有價(jià)證券在發(fā)行日的利率，Yld為有價(jià)證券的年收益率，Basis 為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2為實(shí)際天數(shù)/360，3為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。 語法：PRICE(settlement，maturity，rate，yld，redemption，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Rate 為有價(jià)證券的年息票利率，Yld 為有價(jià)證券的年收益率，Redemption 為面值$100的有價(jià)證券的清償價(jià)值，F(xiàn)requency 為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3 為實(shí)際天數(shù)/365，4 為歐洲30/360)。 用途：基于固定利率及等額分期付款方式，返回投資在某一給定期間內(nèi)的本金償還額。 語法：ODDLYIELD(settlement，maturity，last_interest， rate，pr，redemption，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Last_interest 為有價(jià)證券的末期付息日，Rate 為有價(jià)證券的利率，Pr為有價(jià)證券的價(jià)格，Redemption為面值$100的有價(jià)證券的清償價(jià)值，F(xiàn)requency為年付息次數(shù)(如果按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2； 按季支付，frequency=4)，Basis 為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3 為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。 語法：ODDFYIELD(settlement，maturity，issue，first_coupon，rate，pr，redemption，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Issue 為有價(jià)證券的發(fā)行日，F(xiàn)irst_coupon 為有價(jià)證券的首期付息日，Rate為有價(jià)證券的利率，Pr為有價(jià)證券的價(jià)格，Redemption為面值$100的有價(jià)證券的清償價(jià)值，F(xiàn)requency 為年付息次數(shù)(按年支付，frequency=1； 按半年期支付，frequency=2；按季支付，frequency=4)，Basis為日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)類型(0或省略為30/360，1 為實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)，2 為實(shí)際天數(shù)/360，3為實(shí)際天數(shù)/365，4為歐洲30/360)。 語法：NPV(rate，value1，value2，...) 參數(shù)：Rate 為某一期間的貼現(xiàn)率，Value1，value2，... 為1到29個(gè)參數(shù)，代表支出及收入。 語法：NOMINAL(effect_rate，npery) 參數(shù)：Effect_rate為實(shí)際利率，Npery為每年的復(fù)利期數(shù)。 語法：MDURATION(settlement，maturity，coupon，yld，frequency，basis) 參數(shù)：Settlement是證券的成交日，Maturity為有價(jià)證券的到期日，Coupon 為有價(jià)證券的年息票利率，Yld 為有價(jià)證券的年收益