某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例(文件)
【正文】 功能域：倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20200722 審核 日期 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷 （當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷） 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 結(jié)轉(zhuǎn)成本 1 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 錄入暫估單價(jià) 2 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 月未暫估憑證處理 3 結(jié) 束 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200722 審核 日期 序號(hào) 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財(cái)務(wù)科 ⑶ 錄入暫估單價(jià) 財(cái)務(wù)科 ⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財(cái)務(wù)科 采購(gòu)暫估 單到?jīng)_回 處理 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理 編制：陳尚全 日期： 20200722 審核 日期 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷 （收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷） 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理 暫估調(diào)整 1 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200722 審核 日期 序號(hào) 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 收到發(fā)票后與以 前月份 未核銷采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑵ 進(jìn)行暫估調(diào)整 財(cái)務(wù)科 ⑶ 暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（沖回原暫估采 購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單 價(jià)取 發(fā)票單價(jià)） 財(cái)務(wù)科 ⑷ 根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額 對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 憑證處理 （用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整） 結(jié) 束 系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單 （紅字采購(gòu)收貨單 沖回 原暫估采購(gòu)收貨單） 財(cái)務(wù)科 會(huì)計(jì)員 系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單 （藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致） 2 3 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 銷售業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù) 。 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 采購(gòu)?fù)素涢_始 分公司 物流專員 倉(cāng)管員 出倉(cāng)單 1 退貨申請(qǐng) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)庫發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請(qǐng)審批 2 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 采購(gòu)收貨單（紅字） 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營(yíng)銷總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行 核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 文檔資料免費(fèi)共享閱讀下載 文檔資料 免費(fèi)共享閱讀下 載 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核
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