有關用友軟件注意事項(文件)
【正文】 統(tǒng)設置—初始化—應收款管理期初數(shù)據(jù)錄入（1）應收帳款（發(fā)票、預收單、其他應收款）（2）應收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點明細預收款在初始化表中用負數(shù)表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導初始數(shù)據(jù)，一定在應收或應付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件引入總帳初始余額注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設置中往來科目必須下掛核算項目2） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉余額注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài)結束初始化：工具結束初始化反初始化對日常業(yè)務有影響所有業(yè)務單據(jù)取消審核 所有業(yè)務單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理所有生成的憑證全部刪除 應收票據(jù)背書等處理全部取消四、日常處理業(yè)務財務會計—應收款管理—選擇單據(jù)類型—選擇業(yè)務類型注：日常票據(jù)審核后自動生成一張“收款單”單據(jù)生成憑證（1）財務會計—應收款管理憑證處理（2）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證(3) 先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作若和物流連用,發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進行(存貨核算系統(tǒng))*日常處理業(yè)務中的應收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做核銷（1）財務會計—應收款管理結算核銷管理（2）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷收款單如果是通過關聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應選擇應收單號核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應收單號核銷類型：4種以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）反核銷（核銷管理）反審核（單據(jù)序時簿編輯）修改單據(jù)否，在應收系統(tǒng)中憑證瀏覽中，刪除憑證反核銷反審核修改單據(jù)壞帳處理（1） 壞帳準備（計提壞帳）財務會計—應收款管理—壞賬處理一年中可以多次計提壞帳壞帳準備中的應收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應收帳款的憑證過帳（2）壞帳損失未核銷的單據(jù)（3）壞帳收回必須先做對應的收款單注：以上業(yè)務憑證均為“機制憑證”在業(yè)務中自動生成即可帳表財務會計—應收款管理—賬表/分析分析表有6種：賬齡分析、周轉分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預測期末處理財務會計—應收款管理期末處理—結賬/反結賬注：結帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完K3財務結果報表系統(tǒng)（基礎系統(tǒng)）系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)）一、查看系統(tǒng)的報表模板帳上取數(shù)：ACCT（取月份數(shù)）、ACCTEXT（取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)）運算函數(shù)：SUM、AVG、MAX、。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務注意點：如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。K3客戶端基礎資料（系統(tǒng)框架設置）引入科目操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料科目—文件—從摸板引入科目注意點：一套帳一套會計科目*幣別操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料幣別新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料憑證字新增注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除*計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進行分類操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料計量單位新增B、計量單位操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位在設置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。K3系統(tǒng)結構組成數(shù)據(jù)庫（SQL）中間層（數(shù)據(jù)存儲端）客戶端（操作終端）注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端K3中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務器電腦開始程序K3中間層帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改二、設置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務器電腦開始程序K3中間層帳套管理—設置按鈕注意點： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用三、備份與恢復 備份操作流程：服務器電腦開始程序K3中間層帳套管理—備份按鈕注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）b、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份c、 備份文件不能直接打開使用解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機） 恢復解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。*結
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