【正文】 加強(qiáng)環(huán)境管理，施工單位應(yīng)將有關(guān)環(huán)境污染控制列入承包內(nèi)容，在施工過程中有專人負(fù)責(zé)。施工噪聲治理措施：施工的噪聲設(shè)備具有數(shù)量多、噪聲高，生產(chǎn)現(xiàn)場有固定的工地和周期性移動的特征，因而其噪聲治理難度大，一般需采取以下措施：①對聲源進(jìn)行控制，使用低噪聲的建筑施工機(jī)械；②對施工中的高噪聲設(shè)備，根據(jù)規(guī)定限制作業(yè)時間，減少夜間施工時間等。在不考慮遮擋物隔聲的情況下，土石方階段晝間影響的標(biāo)準(zhǔn)距離為60m，夜間為550m。項目施工產(chǎn)生的垃圾其組成為石頭、水泥塊、石灰、砂石、泥土等混合物。（4）污水的影響及防護(hù)措施施工期產(chǎn)生的主要污染物包括填海過程中產(chǎn)生的懸浮泥沙，施工人員產(chǎn)生的生活污水。填海工程建設(shè)將直接影響到工程區(qū)外側(cè)毗鄰水域的海水水質(zhì)質(zhì)量，因此需嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)格控制懸浮泥沙的入海量，使其增加濃度值在一定范圍內(nèi)達(dá)到國家海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。二、建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析運輸油耗：本項目最大的能源消耗為油耗，主要為運輸車輛運輸土石方所需的柴油，由于車輛的油耗與車輛的類型、載重的重量、運輸?shù)木嚯x及車況有很大的聯(lián)系，難以具體量化。嚴(yán)格控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。第八章 勞動安全設(shè)計依據(jù)（1）嚴(yán)格遵守《遼寧省勞動安全衛(wèi)生條例》的規(guī)定，確保各項施工安全和人身健康的要求。主要安全防范措施（1）在項目進(jìn)行中應(yīng)采用安全生產(chǎn)和無危害的設(shè)備。（4）項目的施工現(xiàn)場配有良好照明，建筑物料規(guī)范布設(shè)，工作現(xiàn)場的電動機(jī)采用鐵罩隔離措施。第九章 項目實施進(jìn)度與組織管理第一節(jié)　建設(shè)進(jìn)度為了使本項目盡早投入運行，應(yīng)盡快著手前期準(zhǔn)備工作和資金籌措，并科學(xué)合理地安排好施工工期。項目招標(biāo)工程施工。合同管理編擬項目合同，明確總包與分包、供貨商的合同關(guān)系及分包商、供貨商之間的合同關(guān)系，制定各級各類合同的原則與策略，確定合同基本條件并編寫詳盡的合同條款。項目施工期的監(jiān)理對施工承包商在施工中的行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查、控制和評價，采取相應(yīng)的措施保證施工符合有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范，使工程的質(zhì)量、進(jìn)度、造價滿足合同條件，確保施工行為合理、科學(xué)、經(jīng)濟(jì)。組織現(xiàn)場平面布局使之易于安全、保衛(wèi)、后勤和物料搬運的管理。二、施工條件l、地方支持：本項目為X經(jīng)濟(jì)區(qū)重點建設(shè)項目，是未來X經(jīng)濟(jì)核心區(qū)的奠基工程，且為全額墊資BT項目，因此X經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會和人民群眾對該項目的建設(shè)要求迫切，表示全力支持該項目的建設(shè)，對施工前期準(zhǔn)備較為有利。本地區(qū)冬季氣溫較低，風(fēng)較大，海邊的海浪相對較大，為施工帶來不便，應(yīng)加強(qiáng)排水和防風(fēng)措施，以確保工程質(zhì)量。工程費用按當(dāng)?shù)赝愅潦焦こ探诮Y(jié)算單位造價指標(biāo)，結(jié)合本項目實際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價指標(biāo)估算。3)工程監(jiān)理費：按照國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格[2007]670號），雙方協(xié)商解決。第二節(jié) 投資估算一、估算范圍本投資估算范圍包括：土石方工程和夯實工程等，并根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定對其它費用和預(yù)備費等進(jìn)行估算。本工程投資使用計劃及資金來源見下表： 分年度投資計劃及資金籌措表 單位：萬元 序號 項目201120122013合計一固定資產(chǎn)投資114，170273，6906, 393,1前期工程費7250　　7，2工程費96,249, 　345, 3不可預(yù)見費4, 12, 　　17,4管理費 5財務(wù)費用6, 12, 6, 24, 二資金來源150, 250, 　400, 1自籌　250, 　250, 2貸款150, 　　150, 第十一章 經(jīng)濟(jì)與社會效益分析一、經(jīng)濟(jì)分析 （一）、項目收入本項目為政府的BT項目，全部建設(shè)資金由建設(shè)方先行墊付，待項目建成驗收后（建設(shè)期18個月）三個月內(nèi)政府給付全部資金，由于是BT項目，因此預(yù)計造價為40億元。其中營業(yè)稅按收入的5%計算，測算為25000萬元，城市維護(hù)建設(shè)費為營業(yè)稅的7%，測算為1750萬元,教育附加費為營業(yè)稅的3%，測算為750萬元,地方教育費附加為營業(yè)稅的2%,測算為500萬元。現(xiàn)金流量表與項目動態(tài)盈利能力分析（1）全部投資現(xiàn)金流量表 本項目全部投資現(xiàn)金流量表見附表《全部投資現(xiàn)金流量表》。(FIRR)= % 稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率故從全部投資動態(tài)盈利角度分析，本項目是可行的。(FNPV)= 稅前自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) 均大于期望收益率6%。從表中可以看出，本項目在啟動投資后，每個月都有盈余資金。從敏感性分析表中可以看出，工程成本費用的變化對財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率的有一定影響。(FNPV)= 19785萬元 稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(FNPV)= 稅前自有資金財務(wù)內(nèi)部收益率本項目填海造地形成的土地為XX經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展提供空間資源，滿足了XX經(jīng)濟(jì)區(qū)城市發(fā)展的迫切需要。而在湖泊的南岸，該區(qū)域北面湖，南面海，景觀區(qū)位極其優(yōu)越?？傊?，本項目建設(shè)符合國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)、改善居民生活條件的精神，社會效益顯著。采用BT模式建設(shè)可以縮短建設(shè)工期，保證政府早建成、早投產(chǎn)、早收益。中華人民共和國建設(shè)部[2003]30號《關(guān)于關(guān)于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導(dǎo)意見》第四章第七條“鼓勵有投融資能力的工程總承包企業(yè)，對具備條件的工程項目，根據(jù)業(yè)主的要求按照建設(shè)—轉(zhuǎn)讓(BT) 、建設(shè)經(jīng)營轉(zhuǎn)讓(BOT) 、建設(shè)—擁有經(jīng)營(BOO) 、建設(shè)擁有經(jīng)營轉(zhuǎn)讓(BO。采用BT模式，也有利于政府轉(zhuǎn)移投資建設(shè)風(fēng)險，控制項目的總造價。具體優(yōu)勢分析如下：能緩解政府的財政壓力，政府可把前期擬投入的數(shù)千萬元用于其它方面的投資，可以緩解財政壓力。X主次兩中心隔湖相望，功能明確，相互支撐服務(wù)，構(gòu)筑極具特色的X環(huán)湖核心區(qū)域。在湖泊的北岸將打造X的主核心區(qū)域。(FIRR)=%二、社會效益分析本項目的經(jīng)濟(jì)評價按照國家發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求，應(yīng)分為財務(wù)評價和國民經(jīng)濟(jì)評價兩部分。(FIRR)= %稅前自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值變動趨勢成本 變動比例稅后利潤 （萬元））變動率NPV（稅后）變動率降低5%76042%32194%10%8898041%44603125%006310519785提高5%50167%7375%10%3723041%5033125%（五）、本項目預(yù)計實際收益分析本項目財務(wù)指標(biāo)如下：利潤總額=84140萬元稅后利潤=63105萬元投資利潤率（稅前）=21%投資利潤率（稅后）=%資本金利潤率=%稅前全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（四）敏感性分析本項目為政府BT項目，項目的總發(fā)包款已預(yù)先固定，即不存在收入變動的因素，從經(jīng)濟(jì)效益分析的評價指標(biāo)來看，在本項目各主要要素中，唯一可能發(fā)生變動的是工程的成本費用。資金來源和運用與資金平衡能力分析資金來源和運用表集中體現(xiàn)了項目自身平衡的生存能力，是財務(wù)評價的重要依據(jù)。(FIRR)=% 稅前自有資金動態(tài)回收期= 稅后自有資金動態(tài)回收期= 由此可得，本項目自有資金稅前和稅后的財務(wù)凈現(xiàn)值根據(jù)評價指標(biāo)顯示，本項目（IC=6%）： 稅前自有資金財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)均大于零，稅前和稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率(FNPV)= 40240萬元 稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值銀行借款還本付息安排如下表：單位（萬元）序號項目名稱2011年2012年2013年1年初借款累計(萬元)150000150000 2本年借款(萬元)1500003本年應(yīng)計利息(萬元)600012000 6000 4年底還本付息(萬元)600012000 6000 5年末借款累計(萬元)1500001500000 （四）、財務(wù)分析損益表與項目靜態(tài)盈利能力分析本項目總收入為500，000萬元，總成本費用為387860萬元（本處計算利潤時，由于2013年所發(fā)生貸款利息和管理成本共計6120萬元，而同期無收入，因此這部分費用在計算利潤是予以刨除），稅金及附加為28000萬元，則利潤總額為84140萬元，所得稅為21035萬元，凈利潤為63105萬元。因此我們按照建設(shè)周期18月，平攤收入。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目名稱總額（萬元）小計2011年2012年2013年1工程費用96000249000345,2前期工程費7250072503不可預(yù)見費480012450172504管理費1202401206財務(wù)費用600012,24,7合 計1141702736906120393980第三節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金籌措項目計劃總投資393980萬元，其中15億元由銀行貸款解決，其余全部自籌墊付，待項目竣工驗收三個月后由政府按規(guī)定支付工程款。（3)不可預(yù)見費用：包括基本預(yù)備費和價差預(yù)備費，按第一、二部分費用的1％計取。1) 建設(shè)單位管理費：%計取。第十章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 編制依據(jù)及說明一、編制依據(jù) (1)遼寧省市政工程消耗量定額及價目表；(2)遼寧省建筑工程消耗量定額及價目表；(3)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)計價格(2002)10《關(guān)于發(fā)布工程勘察、設(shè)計收費管理的通知》；(4)建設(shè)部頒發(fā)建標(biāo)[1996]628號文《市政工程可行性投資估算編制辦法》；(5)建設(shè)部頒發(fā)建字第367號文《建設(shè)監(jiān)理試行規(guī)定》；(6)前期工作費依據(jù)國家計委計價格[1999]1283號文，關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知；(7)現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)；(8)相關(guān)工程的有關(guān)資料。氣候條件：本項目工期大多在冬季進(jìn)行，而且為填海項目，相對面臨大風(fēng)、海浪的影響加大，根據(jù)氣候條件做好施工安排，避免不必要的損失。項目檔案及信息管理組織項目開發(fā)建設(shè)檔案的管理，包括政府頒發(fā)的各類批件、證書、全部商務(wù)合同、協(xié)議、工程設(shè)計圖紙及設(shè)計變更與經(jīng)濟(jì)洽商的單證、項目重要的收發(fā)文件等。協(xié)調(diào)建安工程與市政工程現(xiàn)場施工的安排。成本管理評估各方建議作出的技術(shù)變更對設(shè)計、建造工期、成本及日后運行的影響，控制影響工期及成本的設(shè)計變更，安排日常的工程進(jìn)度款的審核，組織項目的估算、概算、預(yù)算與決算工作。項目進(jìn)度計劃表序號時間2011年2012年2012年2012年0405060712010607091012項目前期1可研審批Δ2資金籌措ΔΔ3勘察設(shè)計Δ4招標(biāo)Δ5施工準(zhǔn)備ΔΔ施工階段填海工程ΔΔ圍堰工程ΔΔ平整工程ΔΔΔΔ7竣工及驗收Δ（12月）第二節(jié)　項目組織管理土石方工程設(shè)計管理組織論證項目的功能設(shè)置，并根據(jù)功能要求編制項目任務(wù)書，進(jìn)行工程方案論證，確保工程設(shè)計質(zhì)量、時間和成本。項目前期準(zhǔn)備階段項目可行性研究報告編制與審批、資金籌措等。（6）該建設(shè)項目中所有用電設(shè)備均設(shè)接地裝置，以防漏電，保證人身安全。電源設(shè)備、線路應(yīng)防止受潮以免觸電，使用的機(jī)械設(shè)備必須有漏電保護(hù)開關(guān)（觸電保護(hù)器）和接零接地。施工生產(chǎn)中危害因素 污染物的危害項目的建設(shè)過程中可能會產(chǎn)生粉塵、毒物、噪聲、振動、高溫等污染。采用智能照明調(diào)控裝置，降低路燈用電量。三、項目所在地能源供應(yīng)狀況X經(jīng)濟(jì)區(qū)電力供應(yīng)充足，可滿足項目需要；同時施工方擬自行組織油料的進(jìn)貨，派專人管理油料的使用。第七章　節(jié) 能一、項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范原國家計劃委員會計交能[1997]2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。懸浮物濃度增量可形成超一、。施工人員產(chǎn)生的生活垃圾不能亂丟，集中放置，統(tǒng)一外運至垃圾處理場或由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一外運。由于施工地段周邊為空曠場地及灘涂，沒有居民，因此建議可以晝夜施工。③盡可能減少施工中的撞擊、磨擦噪聲。施工揚塵一般對施工現(xiàn)場下風(fēng)向100m范圍內(nèi)的環(huán)境空氣有較明顯影響。規(guī)定運輸?shù)缆?、運輸時間。根據(jù)預(yù)測結(jié)果，、二類海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，施工期間產(chǎn)生的泥沙懸浮物雖不致造成成體魚類、蝦、蟹類、貝類的死亡，但該范圍內(nèi)大型無脊椎動物和底棲無脊椎動物將減少過半，該范圍內(nèi)幼體魚、蝦蟹、貝類將受明顯影響而被迫逃逸，可見懸浮物的人為增量會對附近灘涂養(yǎng)殖和底棲生物的棲息產(chǎn)生一定的影響。因此，施工期間引起的懸浮泥沙對游泳生物的影響不是累積和疊加的，是暫時、有限和可恢復(fù)的，浮游生物和游泳生物群落會隨著施工的結(jié)束逐漸恢復(fù)正常。根據(jù)數(shù)值模擬計算結(jié)果，本項目圍堰施工過程中進(jìn)入水體的懸浮物都能夠形成各類超標(biāo)區(qū)