【正文】 按設(shè)備購置費的 5%估算，為 15 萬元?！纛A(yù)備費工程預(yù)備費估算按土建工程費、設(shè)備購置及安裝費和工程建設(shè)其他費用之和的 3%進(jìn)行估算，需 32 萬元。詳見附表 3。建設(shè)單位 2022 年資產(chǎn)負(fù)債率為 %，2022 年為 %，連續(xù)兩年小于 50%。 銀行貸款及籌措情況項目需申請銀行長期貸款 200 萬元，約占項目總投資的%。每筆資金須事先向總經(jīng)理呈報使用明細(xì)，經(jīng)批復(fù)后使用。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）和國家農(nóng)發(fā)項目的有關(guān)規(guī)定，以及項目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 項目達(dá)產(chǎn)年銷售滑子蘑菌棒 500 萬棒。 項目總成本估算◆外購原輔材料費項目達(dá)產(chǎn)年外購原料主要是鋸末、麥麩。 銷售稅金及附加項目屬銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按稅法規(guī)定免征增值稅，也不發(fā)生銷售稅金及附加。增值稅率：項目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國家稅法規(guī)定免征增值稅；所得稅率：項目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國家稅法規(guī)定免征所得稅。 銀行貸款使用和管理項目貸款主要為五年期銀行長期貸款。資金管理要嚴(yán)格按照國家財政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。截止 2022 年底，企業(yè)累計實現(xiàn)年未分配利潤 190 萬元；為確保項目順利實施，其關(guān)聯(lián)企業(yè)凱富隆于 2022 年 12 月為項目公司增資現(xiàn)金 490 萬元（增資證明詳見附件）。其中大連市級財政配套資金 140 萬元，約占項目總投資的 %；金州區(qū)財政配套資金 60 萬元，約占項目總投資的 %。 建設(shè)期利息項目需要申請銀行長期貸款 200 萬元，建設(shè)期利息為 12 萬元。詳見附表 22:◆工程建設(shè)其他費用包括項目的前期工作費、土地租賃費、科技投入費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、設(shè)備調(diào)試費、職工培訓(xùn)和其他開辦費等，經(jīng)估算工程建設(shè)其他費用為 95 萬元。 投資估算 總投資按全部流動資金口徑：項目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+全部流動資金=1085+12+72=1169 萬元按鋪底流動資金口徑：項目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動資金=1085+12+22=1119 萬元 建設(shè)投資◆土建工程費項目將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積 3900 平方米；原料庫一棟，建筑面積 2022 平方米；輔料庫一棟，建筑面積 800 平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積 300 平方米；項目總建筑面積 7600 平方米。建立消防后備水源。注意個人衛(wèi)生，進(jìn)入接種區(qū)和大棚養(yǎng)殖區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行消毒程序，避免造成二次污染。 技術(shù)培訓(xùn)項目在實施過程中除招聘專業(yè)技術(shù)人員以外，還將對其他員工進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn)，為項目的順利實施提供必要的技術(shù)保證。組織專業(yè)技術(shù)人員購買設(shè)備，實行招標(biāo)采購。在分配制度上實行責(zé)任與報酬掛鉤，業(yè)績與效益掛鉤，獎懲分明。 項目竣工后組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項目在管理上實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。要求布局合理，對產(chǎn)生的噪聲、振動的設(shè)備、設(shè)施采取有效的減振降噪措施。同時加高鍋爐房煙囪高度，實行尾氣的高空排放。生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放處，由環(huán)衛(wèi)部門定期清理。采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。項目實施進(jìn)度計劃見下表：表 54 項目工程建設(shè)進(jìn)度表2022 年3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月菌種培育中心等土建工程建設(shè)設(shè)備選型，招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘培訓(xùn)竣工驗收第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響項目在施工期對環(huán)境的影響主要是施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲、地面揚(yáng)塵等污染物。全面加強(qiáng)節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水工作水平。使用良好的保溫材料，減少熱損失。由場區(qū)變電所引出動力線至各動力部位。排水系統(tǒng)生活用水經(jīng)化糞池沉淀后，集中收集用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 建筑方案 建筑物項目占地面積 23500 平方米。 設(shè)備清單根據(jù)建設(shè)規(guī)模，項目需購置主要生產(chǎn)設(shè)備 28 臺（套）及附屬設(shè)備 205 臺（套）。項目技術(shù)來源具有可靠性和可得性。將經(jīng)過殺菌處理的菌棒在無菌環(huán)境下冷卻 10—20 小時（視氣候條件變化），將達(dá)到接種條件的菌棒移入接種室，并進(jìn)行接種和套袋處理。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行《食用菌衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB70961996 和《無公害食品食用菌栽培基質(zhì)安全技術(shù)要求》NY50992022 等標(biāo)準(zhǔn)。出入口位于場區(qū)正北。表 51 項目產(chǎn)品一覽表序號 產(chǎn)品 單位 產(chǎn)量1 滑子蘑菌棒 萬棒 500合計 500 建設(shè)規(guī)模項目將建設(shè)滑子蘑菌棒生產(chǎn)線一條，年培育滑子蘑菌棒 500 萬棒。 防范和降低風(fēng)險對策本項目的實施，正是要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的知名度，從而提高市場占有率，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力，以有力地防范和降低市場風(fēng)險。隨著互連網(wǎng)的發(fā)展，公司還將通過網(wǎng)站對外宣傳公司的產(chǎn)品，在網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品銷售，最終形成一個遍布各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。銷售渠道優(yōu)勢明顯。同時公司代理凱富隆等關(guān)聯(lián)企業(yè)收購農(nóng)戶的滑子蘑用于產(chǎn)品深加工。 市場優(yōu)勢公司將充分利用凱富隆現(xiàn)有的客戶關(guān)系，同日本的雙日食料、ハナマルキ株式會社、朝日啤酒、三菱商事等世界 500 強(qiáng)企業(yè)繼續(xù)保持密切的貿(mào)易合作關(guān)系，產(chǎn)品市場優(yōu)勢明顯。2022 年春季已養(yǎng)殖結(jié)束的滑子蘑等產(chǎn)品，從菌棒成活率、單 位出菇量、菇形規(guī)格化等方面均創(chuàng)滑子蘑養(yǎng)殖歷史之最。食用菌在我國居民年膳食消費總量中雖居肉、蛋、奶、菜、果及油之后，但我國居民人均食用菌消費量在迅速增加。 項目產(chǎn)品市場前景分析食用菌是微生物食品，與傳統(tǒng)的植物性食品相比，其蛋白質(zhì)含量是小麥、玉米的幾倍，是普通蔬菜的幾十倍。主要出口到東亞的日本，北美的美國、加拿大，歐盟的意大利、法國等國家。據(jù)統(tǒng)計，2022 年全國食用菌產(chǎn)量已達(dá) 1437 多萬噸，占全世界總產(chǎn)量的 70%以上；出口 創(chuàng)匯 11 億美元；從業(yè)人員 2022 多萬。食用菌生產(chǎn)屬于勞動密集型和資源消耗型產(chǎn)業(yè)，日本、韓國、臺灣等食用菌主產(chǎn)國家和地區(qū)，近年來生產(chǎn)量銳減，但國際上消費缺口卻越來越大。 基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)內(nèi)供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎(chǔ)設(shè)施完善，可以保證項目的建設(shè)需要。上述資源優(yōu)勢對本項目建設(shè)十分有利。該項目是發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的重要舉措，良好的政策環(huán)境為項目實施提供了有利條件。2022 年，制定了《大連市建設(shè)社會主義新農(nóng)村發(fā)展綱要》，明確了到 2022 年新農(nóng)村建設(shè)的任務(wù)和措施。國家自 2022 年起，每年安排部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目。鎮(zhèn)人民政府轄 8 個村民委員會、57 個村民小組。全區(qū)有水庫 25 座，其中，中型水庫 2 座，小型水庫 23 座，總灌溉面積 萬公頃。 建設(shè)條件 自然條件大連市金州區(qū)地處遼東項目廠區(qū)現(xiàn)狀照片半島南部，東臨黃海，西瀕渤海。選址依據(jù)：項目位于向應(yīng)鎮(zhèn)大石棚村，緊臨華北路，距沈大高速約 20 公里、距丹大高速約 15 公里、距大連國際機(jī)場 55 公里，交通便利。由于項目規(guī)模較大，除對滑子蘑養(yǎng)殖戶實現(xiàn)拉動外，還可帶動包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。寶野農(nóng)業(yè)系凱富隆投資的菌種生產(chǎn)、推廣基地及食用菌養(yǎng)殖基地，而凱富隆及其關(guān)聯(lián)企業(yè)有著穩(wěn)定的市場銷售渠道和滑子蘑產(chǎn)品70%的日本市場占有率，從而確保了基地滑子蘑菌種養(yǎng)殖和訂單農(nóng)業(yè)收購的順利實現(xiàn)，避免了養(yǎng)殖戶找市場難等問題。一是將溫室、大棚包租給農(nóng)民，公司提供菌種、技術(shù)指導(dǎo)等管理及原料保底價收購；二是吸納部分農(nóng)民到農(nóng)場的規(guī)劃區(qū)自行建棚，公司進(jìn)行菌種提供、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)后收購等配套管理；三是對農(nóng)民庭院化養(yǎng)殖項目進(jìn)行資金及技術(shù)等方面的支持，養(yǎng)殖后的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)收購加工。公司新建成的 500 萬棒滑子蘑菌棒培育生產(chǎn)線，是公司加大科技投入，以高科技提高滑子蘑菌種質(zhì)量的重要舉措。近年來，金州區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖及加工業(yè)發(fā)展迅速，向應(yīng)鎮(zhèn)滑子蘑養(yǎng)殖面積不斷擴(kuò)大，實現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，現(xiàn)已成為當(dāng)?shù)貎?yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。本項目的建設(shè)對同類相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)有著示范輻射作用，并將推動該地區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。通過訂單直接向農(nóng)戶下達(dá)訂購合同，設(shè)定保護(hù)收購價，減少商品的流通環(huán)節(jié)，降低農(nóng)民的風(fēng)險，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，使每個農(nóng)戶切實增加收益。 項目建設(shè)將帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條金州區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖戶眾多，近年來又新建了不少養(yǎng)殖基地，主要集中在向應(yīng)鎮(zhèn)、華家屯鎮(zhèn)、亮甲店及三十里堡街道等地區(qū)，目前金州區(qū)以滑子蘑為主的食用菌年產(chǎn)量達(dá) 2 萬噸。發(fā)揮資源優(yōu)勢，積極發(fā)展畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)畜禽、海參、貝類基地，拓寬農(nóng)民增收渠道。要大力扶持和引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的發(fā)展，通過龍頭企業(yè)、專業(yè)合作組織和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的有效運(yùn)作，促進(jìn)分散的小農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營向規(guī)?；⒓s化轉(zhuǎn)變，逐步構(gòu)筑起現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式。本項目立足于菌種培育這一滑子蘑產(chǎn)業(yè)源頭，從根本上保證了滑子蘑養(yǎng)殖的質(zhì)量，通過“公司+基地+農(nóng)戶 ”的形式，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展滑子蘑養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。本項目主要從事滑子蘑菌種的培育，屬設(shè)施農(nóng)業(yè)范疇，符合國家鼓勵類的產(chǎn)業(yè)政策。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速，項目將大大促進(jìn)這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)將適時地為金州區(qū)滑子蘑產(chǎn)業(yè)大發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。本項目通過建立現(xiàn)代化的滑子蘑菌棒培育中心，實現(xiàn)菌種的轉(zhuǎn)化和菌種提升，已成功試驗轉(zhuǎn)化了 BY1 號和 BY2 號兩種滑子蘑菌種，在實際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點，從根本上保證了菌種的質(zhì)量問題，其建成必將進(jìn)一步推動金州區(qū)以及其他縣市區(qū)滑子蘑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國滑子蘑主產(chǎn)區(qū)主要分布于河北省及東北的遼寧、黑龍江省等地區(qū)。在我國東北地區(qū)廣大農(nóng)村有著豐富的原料資源和勞動力資源，適宜發(fā)展滑子蘑產(chǎn)業(yè)。通過各種方式，積極引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，全年在建房地產(chǎn)面積 萬平方米，其中新開工面積 萬平方米，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資 億元，增長％；實現(xiàn)銷售商品房面積 115 萬平方米，增長 %?，F(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展加快，金州永樂綠色農(nóng)副產(chǎn)品物流中心主體竣工，二十里堡物流園區(qū)和杏樹國家級中心漁港水產(chǎn)品批發(fā)市場前期規(guī)劃工作基本完成。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，現(xiàn)代服務(wù)功能進(jìn)一步提升。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 177戶，累 計達(dá)到 738 戶。新植加工桃 萬畝，累計達(dá)到 萬畝；新增海參珍品養(yǎng)殖面積5000 畝，累計達(dá)到 10 萬畝；新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè) 6000 畝，累計達(dá)到 萬畝；新建標(biāo)準(zhǔn)化畜牧小區(qū) 20 個，新增花卉面積 2022 畝、五味子等藥材 1500 畝，精品漁業(yè)養(yǎng)殖面積達(dá)到 萬畝，實現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)種植面積 20 萬畝。男性人口 238135 人，占 %，女性人口 239480 人，占 %。建議：建議政府給予財政支持，同時建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實自有資金。擬 通過申請財政補(bǔ)貼和企業(yè)自籌相結(jié)合，來保證項目的順利實施。項目所需的原料又間接帶動當(dāng)?shù)丶Z農(nóng)和其他相關(guān)環(huán)節(jié) 300 人增收，項目幅射帶動作用明顯。 風(fēng)險評估滑子蘑養(yǎng)殖過程風(fēng)險因素主要是菌棒的酸敗、不穿菌、甚至因雜菌污染出現(xiàn)而引起整棚壞掉造成的經(jīng)濟(jì)損失。項目建成后，將帶動向應(yīng)鎮(zhèn)及周邊地區(qū) 1250 戶農(nóng)民發(fā)展滑子蘑養(yǎng)殖，切實降低農(nóng)民的經(jīng)營風(fēng)險，擴(kuò)寬了農(nóng)戶的增收渠道，顯著提高農(nóng)民的收入。寶野農(nóng)業(yè)經(jīng)過近兩年的滑子蘑栽培種試驗、推廣，以及養(yǎng)殖技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，目前已具備了成熟的技術(shù)條件，為實施菌種工廠化生產(chǎn)奠定了扎實的基礎(chǔ)。但是近期關(guān)于滑子蘑等食用菌的質(zhì)量事故也是越來越多，由于滑子蘑的粗放型養(yǎng)殖技術(shù)的落后產(chǎn)生了食品安全的諸多隱患，迫切的需要通過科學(xué)的現(xiàn)代工廠化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化模式，挽救滑子蘑等食用菌的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。項目效益指標(biāo)詳見表 13。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源按全部流動資金口徑，項目總投資 1169 萬元，其中，建設(shè)投資為 1097 萬元（含建設(shè)期利息），全部流動資金為 72 萬元。項目購置設(shè)備總計 233 臺（套）。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：公司設(shè)立有專門的菌種培育中心，其人員全部是食用菌方面的專業(yè)人才，經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)，并且具有一定的實踐經(jīng)驗，目前已成功試驗轉(zhuǎn)化了 BY1 號和 BY2 號兩種滑子蘑菌種，在實際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點。在他的科學(xué)管理下，目前公司已發(fā)展成為集種養(yǎng)殖，菌種培育，鮮品粗加工等多種形式，科研、開發(fā)、銷售、出口于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合型集團(tuán)公司，且已有 10 多年的成功收購經(jīng)驗和信譽(yù)。 財務(wù)狀況表 11 項目單位財務(wù)狀況一覽表序號 項目 單位 2022 年 2022 年1 資產(chǎn)總額 萬元 905 17482 固定資產(chǎn) 萬元 506 5583 流動資產(chǎn) 萬元 369 11644 固定資產(chǎn)凈值 萬元 506 5585 負(fù)債總額 萬元 425 6816 所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)） 萬元 480 10677 實收資本 萬元 300 7908 銷售（營業(yè)）收入 萬元 634 6569 納稅額 萬元10 凈利潤 萬元 93 9711 凈資產(chǎn)收益率 % 12 投資報酬率 % 13 資產(chǎn)負(fù)債率 % 法人代表基本情況表 12 法人代表基本情況一覽表姓名 劉金凱 學(xué)歷 大專年齡 49 職稱 中級經(jīng)濟(jì)師業(yè)績:曾多次被評為大連市勞動模范、省勞動模范。同時，公司將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，逐步形成金州區(qū)的滑子蘑等食用菌類養(yǎng)殖帶，帶動向應(yīng)鎮(zhèn)、華家屯鎮(zhèn)、亮甲店街道、三十里堡街道等周邊農(nóng)村 1000 多戶農(nóng)民真正地走上脫貧致富的道路。金州區(qū) 500 萬棒滑子蘑菌棒種養(yǎng)新建項目可行性研究報告可研報告編制時間：二○○九年十二月目 錄第一章