【正文】 其它工程費率表項目給水排水費率％管道廠站及構(gòu)筑物管道廠站及構(gòu)筑物8810810（橋管） 綜合費用費率表項目給水排水費率％管道廠站及構(gòu)筑物管道廠站及構(gòu)筑物（安裝）（安裝）設(shè)備價格由設(shè)計人員經(jīng)過調(diào)研提供。給水項目方案的國民經(jīng)濟評價較難進行。如改善環(huán)境（包括招商投資環(huán)境），提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高居民健康水平，改善居住生活條件等。但企業(yè)是獨立的經(jīng)營單位，是投資后果的直接承擔(dān)者，因而財務(wù)評價是企業(yè)投資決策的基礎(chǔ)。這又充分說明了財務(wù)上的生存能力對給水工程項目方案發(fā)揮應(yīng)有作用的極端重要性。（6）《黑龍江省工程選價信息》（2007）第一期**市價格。（4）國民經(jīng)濟評價與財務(wù)評價相結(jié)合，以國民經(jīng)濟評價為主。（詳見建設(shè)投資估算表，投資計劃與資金籌措表，流動資金估算表）本項目建設(shè)計劃第三年投入使用。工資福利：生產(chǎn)負荷達到100%/時，勞動定員61人，人均年工資、保險、醫(yī)保、福利等按27050元/人在水廠生產(chǎn)總水量中，水廠反沖洗用水，管網(wǎng)漏失水量及不可預(yù)測損失水量等為非計價水量。項目計算期內(nèi)，預(yù)測利潤總額 萬元，年均 萬元；銷售稅金及附加 2456 萬元， 萬元， 萬元，年均 萬元， 萬元，年均 萬元。根據(jù)投資計劃與資金籌措表，項目計劃流動資金借款 90 萬元。在整個項目計算期內(nèi)，項目累計利潤總額 萬元，年平均 萬元。流動比率反映企業(yè)在短期內(nèi)（通常指一年）償還債務(wù)的能力。本項目流動比率也始終大于1。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），計算公式：BEP= （年固定成本 ）247。該項目需要分析的不確定性因素主要有銷售收入變化（供水量和水價變化）投資變化和經(jīng)營成本變化，分析指標(biāo)主要是財務(wù)內(nèi)部收益率與投資回收期。敏感性分析表項目名稱項目基本方案行業(yè)基準(zhǔn)值經(jīng)營成本銷售收入+10%10%財務(wù)內(nèi)部收益率/%%8%%%根據(jù)上述財務(wù)預(yù)測，對照國家給水工程項目的評價指標(biāo)，評價如下：序號項 目預(yù)測指標(biāo)行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)1投資利潤率%8%2投資利稅率%%3靜態(tài)投資回收期（所得稅后）10～15年4全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%8%5全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值ⅰ=8%（FNPV）1420元FNPV≥06所得稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%8%7所得稅前全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值ⅰ=8%（FNPV）3112元FNPV≥08所得稅前靜態(tài)投資回收期10～15年通過以上評價指標(biāo)可以看出，項目預(yù)測各項指標(biāo)均高于國家行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求。.12工程效益分析給水工程是城鎮(zhèn)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，其效益的評價與一般的工業(yè)項目相比困難得多，這是因為它具有如下的特點：（1）、間接性給水工程項目所產(chǎn)生的效益，其自身直接的經(jīng)濟效益可以用貨幣量化論證，然而，其自身直接的效益并不是項目建設(shè)的目標(biāo)，而其最主要的目標(biāo)是為社會服務(wù)，核心的大部分的效益表現(xiàn)為社會服務(wù)所產(chǎn)生的間接的經(jīng)濟效益及難以用貨幣量化的社會效益。（4）不確定性給水工程項目投資所帶來的效益，如拉動經(jīng)濟發(fā)展，為工業(yè)生產(chǎn)提供方便的用水條件，提高產(chǎn)品質(zhì)量；為禽畜飼養(yǎng)提供優(yōu)質(zhì)飲用水，減少疫病損失，促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展；由于基礎(chǔ)設(shè)施的改善提高了城鎮(zhèn)現(xiàn)代化水平和生活居住條件，使項目區(qū)地價增值，改善了招商引資環(huán)境，加速了經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展等都帶來了很大的不確定性，較難預(yù)測和估算。成為**市主要的工業(yè)集中地和黑龍江省東部地區(qū)規(guī)模最大的工業(yè)園區(qū)。該項供水?dāng)U建工程實施后，即能解決城鎮(zhèn)居民和周邊七個村屯農(nóng)民1萬人口的生活飲用水，就近期而言，對改善人民生活居住條件，提高人們的健康水平，支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)，發(fā)揮直接的工程效益。其中永久占地包括修建管線附屬設(shè)施占地，施工棄土占地。 永久占地面積統(tǒng)計表 單位：m 2 序號項 目平面尺寸單位占地（m2/處）數(shù)量占地面積1配水管線2輸水管線3水源井20204001040004凈水廠17015025500125500合 計 臨時占地面積統(tǒng)計表 單位：m 2 序號項 目平面尺寸單位占地（m2/處）數(shù)量占地面積1配水管線30300123636002輸水管線320012384003合 計402000 臨時占地分類表 單位：m 2 序號占地分類占地面積1白色路面6002城鎮(zhèn)土道675003水 田2960004旱 田300005荒 地589006合 計402000 水源防護在水源地周種植水源涵養(yǎng)林，防治水土流失，避免污染水質(zhì)。 輸配水工程環(huán)境保護措施輸配水管線正常運行基本上不影響環(huán)境，主要環(huán)境問題是輸配水管線施工期對環(huán)境的影響。（3）雨天施工要防止水土流失，堆積土方采取適當(dāng)措施覆蓋，防止淤塞下水道，暴雨天要停止施工。 節(jié)能設(shè)計 設(shè)計依據(jù)本工程依據(jù)國家計委、國務(wù)院經(jīng)貿(mào)辦和建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項目可行性研究報告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》〖計資源（1992）1959號〗中的有關(guān)內(nèi)容和要求進行設(shè)計。根據(jù)省公安廳對消防設(shè)施的有關(guān)規(guī)定，在配水管網(wǎng)中設(shè)6座消防水鶴。對招標(biāo)工作的初步計劃安排如下。 招標(biāo)方式 望江鎮(zhèn)工業(yè)供水工程招標(biāo)采用國內(nèi)公開招標(biāo)方式。鋪底流動資金90萬元。 存在問題 保護水源為保護和改善水源水質(zhì)，應(yīng)控制水源地的點污染源，控制面污染源，增加植被覆蓋率。.15 結(jié)論及存在問題 結(jié)論 工程建設(shè)規(guī)模本給水工程，取水工程規(guī)模3104m3/d；凈水廠工程規(guī)模3104m3/d；配水管網(wǎng)工程規(guī)模3104m3/d；。望江鎮(zhèn)供水工程招標(biāo)范圍包括4個部分。 抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)**市地震烈度Ⅵ度，為非重點抗震設(shè)防地區(qū)，故該工程抗震按Ⅵ度設(shè)防。在給水管網(wǎng)設(shè)計中，管網(wǎng)布局做到經(jīng)濟合理，計算機管網(wǎng)平差，優(yōu)化管網(wǎng)設(shè)計，合理調(diào)整服務(wù)水頭，盡可能地降低送水泵站揚程，應(yīng)用微機變頻自動控制技術(shù)達到節(jié)能目的。（5）施工中遇到草地或樹木，應(yīng)將其完好移走，并在施工后全部進行補栽或補種。采用填沙法縮短路面復(fù)原期，是路面盡早恢復(fù)使用。 環(huán)境保護 設(shè)計依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護設(shè)計依據(jù)國家發(fā)展委員會和國務(wù)院環(huán)保局1987年3月20日《關(guān)于頒發(fā)“建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定”的通知》〖（87）國環(huán)字第002號〗中的有關(guān)內(nèi)容和要求進行設(shè)計。其余為荒地和城鎮(zhèn)砂石路。（1） 水源和水質(zhì)凈化處理廠占地，屬永久性占地。望江水廠供水?dāng)U建工程是**市江北工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的配套項目，該項工程建設(shè)進度將直接影響江北工業(yè)園區(qū)招商引資開發(fā)建設(shè)進程。（1）**江北工業(yè)園區(qū)正在開發(fā)建設(shè)，已有13戶入園企業(yè)急需接用自來水。項目是以服務(wù)于社會為主要目的，項目的受益者不一定是費用的承擔(dān)者。因此，該項目盈利能力較強，并具有較強的抗風(fēng)險能力，從財務(wù)角度評價，該項目是可行的。考慮到項目在實施過程中的一些不確定因素的變化，分別對銷售收入，經(jīng)營成本等因素降低或提高10% 時的單獨因素變化，對全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，當(dāng)經(jīng)營成本提高10%時，%，當(dāng)銷售收入降低10%時，（影響銷售收入因素：水費價格、銷售水量、收費率） %，比行業(yè)基準(zhǔn)值8%%%，可見項目有較強的抗風(fēng)險能力。表明該項目盈虧平衡點較低，適應(yīng)市場變化的能力較大，抗風(fēng)險能力較強。通過資產(chǎn)負債測算，說明該項目凈資產(chǎn)能抵償負債，并且，償還負債的能力越強。本項目流動比率始終大于1，從生產(chǎn)期初 逐年增長，到期末達到 。說明該項目投產(chǎn)后，具有較好的企業(yè)經(jīng)濟效益，供水企業(yè)自身在財務(wù)上具有較強的生存能力。根據(jù)《利潤估算表》 萬元，每年償還借款本金后，仍有較大的資金余額，（年余額 324 萬元以上）可見，該項目的借款償還能力很強。根據(jù)投資計劃與資金籌措表，成本估算表和利潤估算表，編制全投資現(xiàn)金流量表和自有資金現(xiàn)金流量表。水價執(zhí)行**市水價標(biāo)準(zhǔn)。其它費用：按以上各項費用總和10%計算，%。生產(chǎn)成本表中電費、藥劑費、工資福利費、銀行貸款利息和其它費用如下：電費：根據(jù)工藝設(shè)計、 /103m3。 財務(wù)預(yù)測與分析 投資估算與資金使用計劃根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容和有關(guān)資料，按編制概算的方法估算項目建設(shè)投資 ；其中:(1)工程靜態(tài)投資 ；(2)。（2）定量分析與定性分析相結(jié)合，以定量分析為主。（4）《給水排水工程投資估算及經(jīng)濟評價手冊》。否則，建成的給水項目就可能發(fā)揮不了應(yīng)有的效益。因此，在當(dāng)前和今后一段相當(dāng)長的時間內(nèi)，經(jīng)濟評價還只能以財務(wù)評價為重點。首先，是計算這類費用和效益所需的各種物品的影子價格，影子工資，社會折現(xiàn)率等參數(shù)難以確定?；绢A(yù)備費率按規(guī)定取第一部分和第二部分之和的10%，價差預(yù)備費不計。 投資估算指標(biāo)工程中采用的主要材料價格均按《**市2008年34季度建筑材料價格信息》中價格，其中工程采用的管材價格為市場調(diào)研價格。工程建設(shè)進度安排如下：2008年12月～2009年02月 可行性研究報告編制及審查2009年03月～2009年04月 工程測量、工程地質(zhì)勘察2009年05月～2009年07月 初步設(shè)計及審查2009年08月～2009年10月 工程施工圖設(shè)計2009年11月～2010年10月 工程施工 2010年11月～2010年12月 工程竣工..10 投資估算及資金籌措 工程概況 萬元（詳見投資估算表）工程費用（1）水源取水工程： 萬元（2）水質(zhì)處理廠工程： 萬元（3）配水管網(wǎng)工程： 萬元工程費用小計： 萬元其它費用：其它費用小計： 萬元。給水管道工程量表序號名 稱規(guī)格、型號單位數(shù)量備注一管道1鑄鐵給水管DN800m2002鑄鐵給水管DN500m14003鑄鐵給水管DN400m4鑄鐵給水管DN300m20005鑄鐵給水管DN250m20006塑料給水管DN200m24007塑料給水管DN150m76008塑料給水管DN100m9000小 計m30300二附屬設(shè)施1消防水鶴座62地下式消火栓座803閥門井Ф2500～Ф1500座67.8 管理機構(gòu)及人員編制 組織機構(gòu)擴建工程投入使用后，由**市郊區(qū)自來水公司經(jīng)營管理。管徑 DN200以上選用鑄鐵管材，管徑 DN200以下的管材采用塑料給水管材。 儀表凈水廠各部位儀表設(shè)置如下：進水總管：流量計加氯間：余氯分析儀清水池：液位計濾池：液位計送水泵站：壓力變送器、流量計變配電間：電源