【正文】 水實(shí)行雨污分流制，廠區(qū)總集雨量為94076立方米/年，最大日集雨量11200立方米/日左右，項目需分別鋪設(shè)排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠為宜。（4）其它公用配套工程本項目需建設(shè)廠區(qū)圍護(hù)墻及廠門，圍墻總長度1900延長米，建設(shè)生產(chǎn)用地坪20000平方米。廠區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣，對環(huán)境有一定影響，應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備，處理達(dá)標(biāo)后排放。（4）噪音項目為鋼板軋制加工場所，重型機(jī)械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對周邊地區(qū)有一定影響，應(yīng)通過設(shè)置機(jī)電設(shè)備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護(hù)，建立廠區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計隔離區(qū)。建筑按二類防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω。組織機(jī)構(gòu)圖示如下：監(jiān)事會董事會總經(jīng)理廠辦勞資部動力部生產(chǎn)部技術(shù)部安全部營銷部彩板車間輕鋼結(jié)構(gòu)車間重鋼結(jié)構(gòu)車間項目共需人員1900人。開工前2個月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。（3）項目開工準(zhǔn)備階段2003年7月下旬完成廠址場地平整工作；通過招投標(biāo)選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設(shè)備訂購工作。項目工程進(jìn)度計劃表工程進(jìn)度2003年2004年2005年6781012147810145678可行性研究工程設(shè)計開工準(zhǔn)備資金籌措一期開工設(shè)備訂購設(shè)備安裝二期開工竣工驗收第十三章 投資估算與資金籌措方案本項目投資估算根據(jù)國家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行。項目不可預(yù)見費(fèi)按4%安排。資金籌措方案為：建設(shè)單位自籌8200萬元，%；申請銀行貸款6800萬元人民幣，%。固定資產(chǎn)折舊的計算：固定資產(chǎn)形成率按95%計算，凈殘值按5%計算，固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備按10年計算，廠（庫）房按20年計算，%，年折舊額為744萬元。項目收益為產(chǎn)品銷售收入。本項目盈利能力按投資利潤率衡量。年利潤總額 4217投資利潤率= 100% = 100% = % 總投資額 15000年利稅總額 11950投資利稅率= 100% = 100% = % 總投資額 15000經(jīng)計算，%，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。敏 感 性 分 析 表序號項目變動量投資利潤率財務(wù)內(nèi)部收益率一基本方案0二固定資產(chǎn)投資+10%三經(jīng)營成本+10%四銷售收入10%上表可見，在影響項目效益水平的最不利因素中，銷售收入影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小。可見，項目損益臨界點(diǎn)處于較低水平，項目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，效益水平預(yù)期良好。本項目產(chǎn)品市場需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動力供應(yīng)具有可靠保證。 薆蟻罿膁薅螄膄膇薄羆羇蒆薃。本項目建設(shè)條件優(yōu)越，政策環(huán)境寬松，項目原料、建設(shè)用地、銷售渠道均已確定，項目實(shí)施條件成熟，在經(jīng)濟(jì)上也十分可行。償還貸款平衡參見下表： 貸 款 償 還 平 衡 表單位：萬元序號 年份 項目建設(shè)期生產(chǎn)期合計1234生產(chǎn)負(fù)荷%050100100一借款及還本付息1年初借款累計03090709425192本年借款支用300038000068003本年應(yīng)計利息902944081279194本年還本付息090498326467719（1）還本00468921116800（2）付息0902945359195年末借款累計3090709425190二還貸資金來源1固定資產(chǎn)折舊07447447442年凈利潤85%00358535853還貸資金來源合計074443294329從貸款償還平衡表可知，本項目從投產(chǎn)期（第三年）開始償還貸款，（包括建設(shè)期2年）。此外，項目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。%%，均大大超過同類企業(yè)平均水平?？偼顿Y額包括固定資產(chǎn)投資與流動資金、建設(shè)期銀行貸款利息之和。按2003年一季度國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場價格（5100元/T）計算，輕、重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)銷售收入66300萬元；彩板同期市場價格為10000元/T左右，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元；項目年可實(shí)現(xiàn)銷售收入總計76300萬元。從上述產(chǎn)品單位成本可計算出，本項目達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi)，總生產(chǎn)及銷售成本為70005萬元人民幣。本項目成本估算中，生產(chǎn)原料費(fèi)按現(xiàn)行價格加到廠運(yùn)雜費(fèi)計算?？偼顿Y中，工程費(fèi)用10842萬元，其它費(fèi)用313萬元，建設(shè)期貸款利息384萬元，不可預(yù)見費(fèi)461萬元，鋪底流動資金3000萬元。項目需申請部分銀行貸款，貸款規(guī)模6800萬元人民幣，貸款利息按年息6%考慮。（5）項目竣工及驗收階段項目采取分期竣工驗收方式，2004年8月一期工程竣工，進(jìn)行工程驗收和試車，合格后投入試運(yùn)行。渤船重工船舶修造總公司5萬噸/年輕鋼結(jié)構(gòu)、8萬噸年重鋼結(jié)構(gòu)和1萬噸/年彩板項目于2003年6月立項，進(jìn)入前期工作，項目總體進(jìn)度安排為：（1）前期工作階段2003年6月完成項目建議書編制和審批立項；當(dāng)年7月份完成項目可行性研究報告編制和報批。人員來源：所需員工中高級管理、技術(shù)人員可在國內(nèi)、省內(nèi)招聘，一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘。第十一章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源項目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進(jìn)行運(yùn)行，成立有限責(zé)任公司，設(shè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理機(jī)構(gòu)。廠內(nèi)設(shè)置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。應(yīng)設(shè)地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于10米。項目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊及錦西煉化總廠、錦西化工總廠、錦西天然氣化工總廠、渤船重工集團(tuán)消防隊，擁有各類消防車輛26輛，接警10分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場。（3）固體廢棄物項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量7000噸左右，應(yīng)通過物資回收部門回收再生利用。項目運(yùn)行中對環(huán)境無明顯不利影響。車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備，可建設(shè)2t/H蒸汽鍋爐一座。項目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道。（1）供電設(shè)施本項目生產(chǎn)用電總負(fù)荷1200KW左右，年總用電量9000000KWH左右，應(yīng)建設(shè)1000KVA變配電設(shè)施。項目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道。（1）供電設(shè)施本項目生產(chǎn)用電總負(fù)荷1200KW左右，年總用電量9000000KWH左右，應(yīng)建設(shè)1000KVA變配電設(shè)施。項目廠外運(yùn)輸主要是原料（鋼板）運(yùn)入及產(chǎn)成品運(yùn)出，產(chǎn)成品14萬噸。本項目總圖布置主要劃分為主廠房區(qū)、庫房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。第九章 總圖布置及公用工程本項目總占地面積149320平方米，整個場址呈不規(guī)則圖形，東西最大長度553米。原料運(yùn)輸方式為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和海上運(yùn)輸，公路、鐵路、海上運(yùn)輸最大運(yùn)距500公里，最小運(yùn)距120公里。經(jīng)測算，其中消耗彩板1萬噸。（3）附屬建筑設(shè)施本項目擬建辦公樓2000平方米，建筑為5層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。項目擬建廠房場址東西長298米，南北寬約200米。（1）廠房本項目輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、彩板生產(chǎn)廠房分別設(shè)置。應(yīng)該滿足以下基本要求：主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；選用設(shè)備應(yīng)符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。重鋼結(jié)構(gòu)采用數(shù)控多門火焰切割機(jī)切割。作為承重鋼結(jié)構(gòu)，—。項目節(jié)能設(shè)施先進(jìn)，并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項目建設(shè)和運(yùn)行成本較低，應(yīng)變市場能力較強(qiáng)。技術(shù)工藝路線簡單明了，利于流程控制和設(shè)備操作。該技術(shù)具有以下優(yōu)勢：（1）技術(shù)含量和自動化水平相對較高，處于國內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品水平上，相對其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理，占地面積小，功能齊全，運(yùn)行費(fèi)用低，使用壽命長。其中重鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模居于國內(nèi)前列，具有為4艘15萬噸級以上船舶鋼結(jié)構(gòu)配套能力。包括《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、《門式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《壓型鋼板拱殼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。（3）船舶配套產(chǎn)品：主要為各類舾裝件、艙口蓋、立體鋼結(jié)構(gòu)件和平面鋼結(jié)構(gòu)件。第六章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模本項目產(chǎn)品方案依據(jù)對市場需求調(diào)查結(jié)果及國家對輕鋼結(jié)構(gòu)及彩板產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確定，產(chǎn)品方案既考慮船舶配套需要，又要面對國內(nèi)建筑市場對輕鋼結(jié)構(gòu)多樣化的要求。沿錦葫路向北6公里可達(dá)國道102線，場址北側(cè)有錦葫鐵路經(jīng)過，距葫蘆島車站貨運(yùn)編組站僅5公里。項目場址所在地區(qū)位于半濕潤大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，春季風(fēng)大雨少，回暖迅速；夏季清涼少雨；秋季氣溫日差明顯；冬季風(fēng)大少雪。地勢由西北向東南逐次降低，地面絕對標(biāo)高12米。開發(fā)區(qū)位于渤海之濱，遼東灣西岸的一座半島上，三面環(huán)海，一面毗連陸地，因形似葫蘆得名，全區(qū)總