【正文】 水污染設施排水系統(tǒng)和化糞池205綜 合環(huán)保設施竣工驗收測試費5合 計798（二）本工程實施后對市區(qū)環(huán)境的綜合影響本工程項目實施后，可以非常有效的調解市區(qū)的大氣污染情況，與之相應的耗煤量、灰渣量、煙氣量、污水排放量、噪聲值、占地面積都有大大地較少，這將給城市環(huán)境帶來很大的改善，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：：即節(jié)約了大量能源，同時又減少了運輸時對環(huán)境的污染。：本工程實施后，將取替多臺舊鍋爐，節(jié)約占地面積，可節(jié)省大量寶貴的土地資源。 廠區(qū)總圖布置應有利生產(chǎn)，符合消防安全衛(wèi)生規(guī)定，分區(qū)合理。除塵設備和除塵管道設防靜電接地裝置。 車間出口處有應急燈和疏散指示標志。生產(chǎn)車間內(nèi)噪聲在85db以內(nèi)。負責日常的技術交流，人員培訓工作。　?！。ㄋ模┛刂品蹓m 1. 減少粉塵的產(chǎn)生　盡可能地減少粉塵的產(chǎn)生量，防止懸浮粉塵達到最低爆炸濃度，這是積極的，也是最基本的預防措施。根據(jù)有關規(guī)定和實施方案，實行項目法人責任制，由項目法人對項目策劃、資金籌措、建設實施、生產(chǎn)經(jīng)營、債務償還和資產(chǎn)的保值增值實行全過程負責。新增人員只包括鍋爐車間與干燥濃縮間。項目新增人員共18人。通過培訓，達到使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝和技術，能熟練操作和維修、處理日常發(fā)生的一般故障的目的，使設備保證完好率和利用率。3. 設備訂貨初步設計審批后，即可進行設備的招標工作。6. 設備安裝與外網(wǎng)工程土建施工結束后，設備安裝、外網(wǎng)工程即抓緊進行。8. 試車及竣工驗收某乳業(yè)有限公司擬通過爭取國家政策性扶持、公司自籌的方式籌集資金，預計2008年12月立項，2009年5月底完成、6月投入使用。項目實施后，與原有的其他設施配套。通用設備按制造商提供的現(xiàn)行價格計算，非標設備按重量估算。 設備及工器具購置費按照工程量及有關的定額指標，經(jīng)估算本項目的設備及工器具購置費為2720萬元。3 建設期財務費用估算本項目的建設需銀行貸款1150萬元人民幣，%計算。（五） 項目總投資1 總投資。 （六） 資金籌措1 建設投資籌措。臺1610皮帶輸送機TD75出力50t/h套33011電氣設備套34012自控設備套12013工藝設備套160014小計2720建構筑物投資估算表 單位：萬元序號構筑物名稱工程量單 位單價合格（萬元）1鍋爐間684㎡2000鋼板圍護2引風機間㎡20003水處理間135㎡2000274變電間及配電室108㎡20005除氧間225㎡2000456輸煤間225㎡2000457休息區(qū)㎡20008架空煙道米409煙囪H=60 D=個808010生產(chǎn)車間2500㎡2000500合計1050建設投資估算表序號工程或費用名稱建筑工程費設備及工器具購置費安裝工程費其他費用合計1固定資產(chǎn)投資費用105027205205104800工程費用10502720520　4290主要生產(chǎn)項目10502720320　4090鍋爐房改造5501120200　1870工藝設備5001600120　2220廠外工程項目　　200　200外管網(wǎng)　　200　200固定資產(chǎn)其他費用　　　510510建設管理費　　　200200可行性研究費　　　1010場地準備及臨時設施費　　　2020聯(lián)合試運轉費　　　8080設計費　　　100100勞動安全衛(wèi)生評價費　　　4040環(huán)境影響評估費　　　4040工程地質勘探費　　　1010工程保險費　　　10102無形資產(chǎn)　　　　　3其他資產(chǎn)費用　　　　　長期待攤費用　　　　　4預備費　　　306306基本預備費　　　3063065建設投資合計105027205208165106第十四章 財務評價本項目是節(jié)能減排改造項目，通過改造舊鍋爐及利用余熱，改造現(xiàn)有的濃縮與干燥設備。與本項目有關的稅種主要有增值稅、所得稅、城市建設維護費及教育費附加。項目主產(chǎn)品為節(jié)煤，銷項稅率按13%。項目建設期一年。（三）銷售收入及稅金1. 銷售收入經(jīng)測算。項目投產(chǎn)后，原有員工數(shù)量不變，無需增加工資支出。a. 其他管理費用管理費用包括其它資產(chǎn)攤銷費、業(yè)務招待費、差旅費、辦公費、養(yǎng)老保險及其他各種費用。銷售費用按銷售收入的5%計，本項目投產(chǎn)后，無需增加銷售費用。2. 利潤分配原則所得稅后扣除公積金后的利潤為企業(yè)未分配利潤。%，%。當產(chǎn)品價格降低5%時，%%。根據(jù)項目達產(chǎn)第一年的有關數(shù)據(jù)。（八） 財務評價結論財務評價結果表明，本項目為節(jié)能減排項目。60。項目有很好的經(jīng)濟效益。BEP = 100% = 100% =%注：BEP——盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率%Y——年銷售收入（萬元） T——年銷售稅金（萬元）F——年固定成本（萬元） V——年可變成本（萬元）%以上的生產(chǎn)負荷時就可贏利。因此，為降低項目的風險，企業(yè)必須確保運行效果，提高鍋爐效率，隨時掌握生產(chǎn)信息。本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析（結果見敏感性分析表）。（六）財務評價：所得稅前： %所得稅后： %：%（ic=8%）所得稅前： 所得稅后： 所得稅前： 所得稅后： ：%5．償債能力分析可供還款地資金來源有當期未分配利潤、當期可還本的折舊費。 。b. 其他制造費用其他制造費包括物料消耗，低值易耗品消耗，辦公費、勞動保護等費用，項目投產(chǎn)后，需增加其他制造費10萬元。b. 費率生產(chǎn)用房的折舊年限為30年，凈殘值5%。項目達產(chǎn)后企業(yè)每年可多繳納所得稅，所得稅率25%。城市建設維護費及教育費附加分別為產(chǎn)品增值稅的5%與3%。項目產(chǎn)品繳納增值稅，同時對進項稅額進行抵扣。b. 財務評價的整個計算期內(nèi)采用固定價格體系。2 建設期利息項目建設申請銀行貸款1150萬元，由企業(yè)自籌。2 總投資構成分析序號工程或費用名稱建筑工程費設備及工器具購置費安裝工程費其他費用合計比例(%)1固定資產(chǎn)投資費用105027205205104800工程費用10502720520　4290主要生產(chǎn)項目10502720320　4090　廠外工程項目　　200　200　外管網(wǎng)　　200　200　固定資產(chǎn)其他費用　　　5105102無形資產(chǎn)　　　　　　4預備費　　　306306基本預備費　　　306306　5建設投資合計105027205208165106100　比例(%)100　。（四） 流動資金估算本項目利用廠區(qū)原有建筑和公用工程設施，進行鍋爐房與工藝設備的技術改造。2 工程建設其它費用估算本項目的工程建設其它費用包括建設管理費、建設用地費、可研與設計費、環(huán)境影響咨詢費、安全評價費、職工培訓費、聯(lián)合試運轉費、工程保險費等。執(zhí)行《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（QBJS102005）的規(guī)定，結合建廠當?shù)毓こ膛涮自O施收費的有關標準和項目實際情況列計。（二） 投資估算依據(jù)本項目投資估算是根據(jù)“某乳業(yè)有限公司供熱系統(tǒng)及濃縮干燥節(jié)能改造項目”的工程技術方案編制。（三）項目實施進度表乳業(yè)有限公司供熱系統(tǒng)及濃縮干燥節(jié)能改造項目可行性研究報告項目實施計劃進度表序號 實施年月實施內(nèi)容2008200967891011121234561可研報告編制及審批2場地清理3初步設計及審批4設備招標與訂貨5施工圖設計6土建施工7人員培訓8設備到貨9設備安裝與外網(wǎng)工程10設備調試11試生產(chǎn)竣工驗收第十三章 投資估算與資金籌措（一） 編制說明1．工程概況項目擬建廠址建在嫩江平原**某某縣，某乳業(yè)有限公司院內(nèi)。當設備安裝開始時，完成人員培訓工作。4. 施工圖設計初步設計審批后，全面開展施工圖設計。（二）項目實施進度安排建議1. 項目立項2008年12月完成可行性研究報告的編制工作，并上報有關部門進行論證和審批。企業(yè)應組織技術人員到國內(nèi)相關企業(yè)進行考察、學習和培訓，有條件時應爭取選派技術骨干到有關企業(yè)進行學習和培訓。 行政管理、維修、服務采用日班制。根據(jù)實際情況，下設辦公室、經(jīng)營部、財務部、生產(chǎn)部、供應部、質檢部等。有粉塵爆炸危險的廠房，在設計時就應考慮泄壓措施、設置防爆墻等。 。監(jiān)測廠區(qū)的煙塵、車間粉塵含量及噪聲強度，以及電氣設備絕緣、壓力容器指標的檢驗和勞動保護管理等項工作。本企業(yè)設職工安全與工業(yè)衛(wèi)生管理人員。車間生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵設有除塵設備進行回收，使車間內(nèi)的空氣含塵濃度不大于10mg/m3，達到衛(wèi)生標準。 所有生產(chǎn)設施的裸露轉動部分加裝防護罩。 除塵室火災危險類別屬于乙類，建筑設計為一、二級耐火等級，采用框架結構，與生產(chǎn)車間毗鄰之墻為防爆墻，泄爆屋面，地面為無火花材料。（一）設計依據(jù)1《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ1687，2001版）；2《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ14090）；3《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB5005295）；4《建筑物防雷設計規(guī)范