【正文】 ，項(xiàng)目需分別鋪設(shè)排污排雨管道，排雨管道以地埋式或暗渠為宜。（4）其它公用配套工程本項(xiàng)目需建設(shè)廠區(qū)圍護(hù)墻及廠門(mén)，圍墻總長(zhǎng)度1900延長(zhǎng)米，建設(shè)生產(chǎn)用地坪20000平方米。廠區(qū)自備燃油鍋爐可產(chǎn)生部分廢氣，對(duì)環(huán)境有一定影響，應(yīng)配套設(shè)置相應(yīng)除煙降塵設(shè)備，處理達(dá)標(biāo)后排放。（4）噪音項(xiàng)目為鋼板軋制加工場(chǎng)所，重型機(jī)械多且使用頻度大，所產(chǎn)生的噪音對(duì)周邊地區(qū)有一定影響，應(yīng)通過(guò)設(shè)置機(jī)電設(shè)備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護(hù)，建立廠區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。廠區(qū)道路應(yīng)保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。鍋爐室、變電所按規(guī)定設(shè)計(jì)隔離區(qū)。建筑按二類防雷設(shè)防，安裝防直擊雷和防雷電感應(yīng)共同接地裝置，沖擊接地電阻應(yīng)小于10Ω。組織機(jī)構(gòu)圖示如下：監(jiān)事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理廠辦勞資部動(dòng)力部生產(chǎn)部技術(shù)部安全部營(yíng)銷部彩板車間輕鋼結(jié)構(gòu)車間重鋼結(jié)構(gòu)車間項(xiàng)目共需人員1900人。開(kāi)工前2個(gè)月進(jìn)行技術(shù)及安全操作培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。（3）項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段2003年7月下旬完成廠址場(chǎng)地平整工作；通過(guò)招投標(biāo)選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設(shè)備訂購(gòu)工作。項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表工程進(jìn)度2003年2004年2005年6781012147810145678可行性研究工程設(shè)計(jì)開(kāi)工準(zhǔn)備資金籌措一期開(kāi)工設(shè)備訂購(gòu)設(shè)備安裝二期開(kāi)工竣工驗(yàn)收第十三章 投資估算與資金籌措方案本項(xiàng)目投資估算根據(jù)國(guó)家及遼寧省工業(yè)建筑有關(guān)實(shí)物定額規(guī)范文件進(jìn)行。項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按4%安排。資金籌措方案為：建設(shè)單位自籌8200萬(wàn)元，%；申請(qǐng)銀行貸款6800萬(wàn)元人民幣，%。固定資產(chǎn)折舊的計(jì)算：固定資產(chǎn)形成率按95%計(jì)算，凈殘值按5%計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊機(jī)器設(shè)備按10年計(jì)算，廠（庫(kù)）房按20年計(jì)算，%，年折舊額為744萬(wàn)元。項(xiàng)目收益為產(chǎn)品銷售收入。本項(xiàng)目盈利能力按投資利潤(rùn)率衡量。年利潤(rùn)總額 4217投資利潤(rùn)率= 100% = 100% = % 總投資額 15000年利稅總額 11950投資利稅率= 100% = 100% = % 總投資額 15000經(jīng)計(jì)算，%，%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。敏 感 性 分 析 表序號(hào)項(xiàng)目變動(dòng)量投資利潤(rùn)率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率一基本方案0二固定資產(chǎn)投資+10%三經(jīng)營(yíng)成本+10%四銷售收入10%上表可見(jiàn)，在影響項(xiàng)目效益水平的最不利因素中，銷售收入影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之，固定資產(chǎn)投資增減影響最小?？梢?jiàn)，項(xiàng)目損益臨界點(diǎn)處于較低水平，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后具有較大的盈利空間，效益水平預(yù)期良好。本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需要旺盛，銷售渠道穩(wěn)定，主要原材料及動(dòng)力供應(yīng)具有可靠保證。51。本項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越，政策環(huán)境寬松，項(xiàng)目原料、建設(shè)用地、銷售渠道均已確定，項(xiàng)目實(shí)施條件成熟，在經(jīng)濟(jì)上也十分可行。償還貸款平衡參見(jiàn)下表： 貸 款 償 還 平 衡 表單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份 項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)1234生產(chǎn)負(fù)荷%050100100一借款及還本付息1年初借款累計(jì)03090709425192本年借款支用300038000068003本年應(yīng)計(jì)利息902944081279194本年還本付息090498326467719（1）還本00468921116800（2）付息0902945359195年末借款累計(jì)3090709425190二還貸資金來(lái)源1固定資產(chǎn)折舊07447447442年凈利潤(rùn)85%00358535853還貸資金來(lái)源合計(jì)074443294329從貸款償還平衡表可知，本項(xiàng)目從投產(chǎn)期（第三年）開(kāi)始償還貸款，（包括建設(shè)期2年）。此外，項(xiàng)目損益臨界分析也表明較好發(fā)展前景。%%，均大大超過(guò)同類企業(yè)平均水平?？偼顿Y額包括固定資產(chǎn)投資與流動(dòng)資金、建設(shè)期銀行貸款利息之和。按2003年一季度國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)價(jià)格（5100元/T）計(jì)算，輕、重鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)銷售收入66300萬(wàn)元；彩板同期市場(chǎng)價(jià)格為10000元/T左右，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬(wàn)元；項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)銷售收入總計(jì)76300萬(wàn)元。從上述產(chǎn)品單位成本可計(jì)算出，本項(xiàng)目達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi)，總生產(chǎn)及銷售成本為70005萬(wàn)元人民幣。本項(xiàng)目成本估算中，生產(chǎn)原料費(fèi)按現(xiàn)行價(jià)格加到廠運(yùn)雜費(fèi)計(jì)算。總投資中，工程費(fèi)用10842萬(wàn)元，其它費(fèi)用313萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息384萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)461萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。項(xiàng)目需申請(qǐng)部分銀行貸款，貸款規(guī)模6800萬(wàn)元人民幣，貸款利息按年息6%考慮。（5）項(xiàng)目竣工及驗(yàn)收階段項(xiàng)目采取分期竣工驗(yàn)收方式，2004年8月一期工程竣工，進(jìn)行工程驗(yàn)收和試車，合格后投入試運(yùn)行。渤船重工船舶修造總公司5萬(wàn)噸/年輕鋼結(jié)構(gòu)、8萬(wàn)噸年重鋼結(jié)構(gòu)和1萬(wàn)噸/年彩板項(xiàng)目于2003年6月立項(xiàng)，進(jìn)入前期工作，項(xiàng)目總體進(jìn)度安排為：（1）前期工作階段2003年6月完成項(xiàng)目建議書(shū)編制和審批立項(xiàng)；當(dāng)年7月份完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制和報(bào)批。人員來(lái)源：所需員工中高級(jí)管理、技術(shù)人員可在國(guó)內(nèi)、省內(nèi)招聘，一般技術(shù)和操作工人在葫蘆島市城區(qū)招聘。第十一章、組織機(jī)構(gòu)與人力資源項(xiàng)目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行運(yùn)行，成立有限責(zé)任公司，設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理機(jī)構(gòu)。廠內(nèi)設(shè)置專門(mén)的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)。應(yīng)設(shè)地下貯油罐，罐體加裝泄壓閥，與周邊建筑物間距不少于10米。項(xiàng)目消防外部可利用條件為葫蘆島市消防支隊(duì)及錦西煉化總廠、錦西化工總廠、錦西天然氣化工總廠、渤船重工集團(tuán)消防隊(duì)，擁有各類消防車輛26輛，接警10分鐘可抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。（3）固體廢棄物項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生部分鋼板剪裁余料，年生成量7000噸左右，應(yīng)通過(guò)物資回收部門(mén)回收再生利用。項(xiàng)目運(yùn)行中對(duì)環(huán)境無(wú)明顯不利影響。車間需提供一定的員工淋浴用熱水和生產(chǎn)用蒸汽，供暖供熱熱源由建設(shè)單位自備，可建設(shè)2t/H蒸汽鍋爐一座。項(xiàng)目外部供水管線已由船用配套科技工業(yè)園區(qū)鋪設(shè)至廠區(qū)近點(diǎn)，需鋪設(shè)部分廠區(qū)供水管道。（1）供電設(shè)施本項(xiàng)目生產(chǎn)用電總負(fù)荷1200KW左右，年總用電量9000000KWH左右，應(yīng)建設(shè)1000KVA變配電設(shè)施。項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要是原料（鋼板）運(yùn)入及產(chǎn)成品運(yùn)出，產(chǎn)成品14萬(wàn)噸。本項(xiàng)目總圖布置主要?jiǎng)澐譃橹鲝S房區(qū)、庫(kù)房區(qū)、辦公區(qū)及生活區(qū)。第九章 總圖布置及公用工程本項(xiàng)目總占地面積149320平方米，整個(gè)場(chǎng)址呈不規(guī)則圖形，東西最大長(zhǎng)度553米。原料運(yùn)輸方式為公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸和海上運(yùn)輸，公路、鐵路、海上運(yùn)輸最大運(yùn)距500公里，最小運(yùn)距120公里。經(jīng)測(cè)算，其中消耗彩板1萬(wàn)噸。（3）附屬建筑設(shè)施本項(xiàng)目擬建辦公樓2000平方米，建筑為5層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。主廠房圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應(yīng)力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。項(xiàng)目擬建廠房場(chǎng)址東西長(zhǎng)298米，南北寬約200米。（1）廠房本項(xiàng)目輕鋼結(jié)構(gòu)、重鋼結(jié)構(gòu)、彩板生產(chǎn)廠房分別設(shè)置。應(yīng)該滿足以下基本要求：主要設(shè)備方案與擬定建設(shè)規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以最大限度滿足項(xiàng)目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套；設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設(shè)備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理；選用設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家和有關(guān)部門(mén)頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。重鋼結(jié)構(gòu)采用數(shù)控多門(mén)火焰切割機(jī)切割。作為承重鋼結(jié)構(gòu)，—。項(xiàng)目節(jié)能設(shè)施先進(jìn)，并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行成本較低，應(yīng)變市場(chǎng)能力較強(qiáng)。技術(shù)工藝路線簡(jiǎn)單明了，利于流程控制和設(shè)備操作。該技術(shù)具有以下優(yōu)勢(shì)：（1）技術(shù)含量和自動(dòng)化水平相對(duì)較高，處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品水平上，相對(duì)其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理，占地面積小，功能齊全，運(yùn)行費(fèi)用低，使用壽命長(zhǎng)。其中重鋼結(jié)構(gòu)規(guī)模居于國(guó)內(nèi)前列，具有為4艘15萬(wàn)噸級(jí)以上船舶鋼結(jié)構(gòu)配套能力。包括《高層民用建筑鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、《門(mén)式鋼架輕型房屋鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》及國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《壓型鋼板拱殼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》。（3）船舶配套產(chǎn)品：主要為各類舾裝件、艙口蓋、立體鋼結(jié)構(gòu)件和平面鋼結(jié)構(gòu)件。第六章 產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目產(chǎn)品方案依據(jù)對(duì)市場(chǎng)需求調(diào)查結(jié)果及國(guó)家對(duì)輕鋼結(jié)構(gòu)及彩板產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范確定，產(chǎn)品方案既考慮船舶配套需要，又要面對(duì)國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)對(duì)輕鋼結(jié)構(gòu)多樣化的要求。沿錦葫路向北6公里可達(dá)國(guó)道102線，場(chǎng)址北側(cè)有錦葫鐵路經(jīng)過(guò)，距葫蘆島車站貨運(yùn)編組站僅5公里。項(xiàng)目場(chǎng)址所在地區(qū)位于半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，春季風(fēng)大雨少，回暖迅速；夏季清涼少雨；秋季氣溫日差明顯；冬季風(fēng)大少雪。地勢(shì)由西北向東南逐次降低，地面絕對(duì)標(biāo)高12米。開(kāi)發(fā)區(qū)位于渤海之濱，遼東灣西岸的一座半島上，三面環(huán)海，一面毗連陸地，因形似葫蘆得名，全區(qū)總面積138平方公里，轄兩鎮(zhèn)、7個(gè)街道辦事處，總?cè)丝?4萬(wàn)人，%。2002年，農(nóng)民人均純收入2416元，城市居民人均可支配收入6735元。項(xiàng)目場(chǎng)址位于龍港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)和葫蘆島“三位一體”大城區(qū)構(gòu)架黃金地帶，具有