如何進(jìn)行日常賬務(wù)處理(文件)
【正文】 作為總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)的接口，具體操作步驟如下： ① 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇子功能列表中的 【 憑證處理 】 項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 標(biāo)準(zhǔn)憑證引入 ” 項(xiàng)，則系統(tǒng)打開(kāi) 【 引入標(biāo)準(zhǔn)憑證 】 向?qū)?，單?【 下一步（ N） 】 按鈕，用戶需要指定憑證庫(kù)或格式文件的保存路徑。 過(guò)賬 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇子功能列表中的 【 憑證處理 】 項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 憑證過(guò)賬 ” 項(xiàng)，即可彈出 【 憑證過(guò)賬 】 對(duì)話框，設(shè)置各種選項(xiàng)，單擊 【 開(kāi)始過(guò)賬（ D） 】 按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入過(guò)賬過(guò)程。 在這里如果選擇 本位幣 ，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。 若用戶需要查看其他總分類賬，可單擊工具欄上的“過(guò)濾”按鈕，重新設(shè)置過(guò)濾條件，然后生成一個(gè)新的總分類賬。 單擊 【 頁(yè)面設(shè)置 】 按鈕，則可打開(kāi) 【 頁(yè)面選項(xiàng) 】 對(duì)話框 。 本期未結(jié)賬時(shí) ，可以查詢本期以后期間的數(shù)據(jù)，但暫時(shí)不提供實(shí)時(shí)計(jì)算期初余額的功能。 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 賬簿 】 子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 數(shù)量金額明細(xì)賬 ” 項(xiàng)，即可打開(kāi) 【 數(shù)量金額明細(xì)賬 】 窗口 。 。 2. 核算項(xiàng)目明細(xì)賬 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 賬簿 】 子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 核算項(xiàng)目明細(xì)賬 ” 項(xiàng)即可打開(kāi)【 核算項(xiàng)目明細(xì)賬 】 窗口 。如果包含當(dāng)期的跨期查詢 ，期初余額為當(dāng)期的期初數(shù)（即上期的期末數(shù)），如當(dāng)期為啟用期間，則為初始余額中錄入的數(shù)據(jù)。 2. 多欄式分類賬 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇 【 賬簿 】 子功能項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的 “ 多欄賬 ” 項(xiàng)，系統(tǒng)則打開(kāi) 【 多欄式明細(xì)賬 】 窗口，并顯示 【 多欄式明細(xì)分類賬 】 對(duì)話框 。將光標(biāo)定位于要查詢的總賬科目上，然后單擊工具欄中的“明細(xì)賬”按鈕，即可調(diào)出相應(yīng)的明細(xì)賬窗口，可進(jìn)行明細(xì)賬的查詢，在明細(xì)賬中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實(shí)現(xiàn)憑證 ── 賬務(wù)數(shù)據(jù)的一體化查詢。而綜合本位幣則是所有幣別折合為本位幣的合計(jì)數(shù)。用戶還可以執(zhí)行 【 編輯 】 → 【 全部反過(guò)賬 】命令項(xiàng)，將所有已過(guò)賬的憑證進(jìn)行反過(guò)賬操作。 ③ 單擊 【 下一步（ N） 】 按鈕，用戶需要選擇在憑證引入過(guò)程中，若憑證有錯(cuò)誤時(shí)的處理方式。 匯總打印 在總賬系統(tǒng)模塊中，選擇子功能列表中的 【 憑證處理 】 項(xiàng)，然后雙擊明細(xì)功能列表中的“模式憑證”項(xiàng)，即可進(jìn)入模式憑證功能模塊，打開(kāi) 【 模式憑證 】 對(duì)話框，用戶可以設(shè)置自己需要的模式憑證。執(zhí)行 【 文件 】 →【 打印設(shè)置 】 命令項(xiàng)即可
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