【正文】 網(wǎng)水源→廠區(qū)管網(wǎng)→屋面水箱 ↓ 室外消防管網(wǎng) ↓ ↓建筑滅火器→火點←室內消火栓（二）消防用水量及水源按照《建筑設計防火規(guī)范》的要求，室內消防用水量為36 m179?？紤]到消防用水量及水壓建立消防后備水源即消防水池。建筑滅火器配置本工程各建筑物內均按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》的要求配置3kg磷酸銨鹽干粉滅火器(手提式)。排風風管及其風機均米用阻燃型玻璃鋼制作。本公司設公司董事長一名，全面負責公司的業(yè)務；總經(jīng)理一名，協(xié)助董事長工作；下設行政部、銷售部、財務部、生產(chǎn)部、技術質量部、辦公室等。公司組織機構見下圖：董事長財務部總經(jīng)理人力資源部副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理市場總監(jiān)總工程師生產(chǎn)部技術質量部銷售部業(yè)務支持部醫(yī)學部儲運部設備工程部供應部生產(chǎn)計劃部車間質管部技術部研發(fā)部辦公室行政部保衛(wèi)部生產(chǎn)車間組織機構見下圖：序號 部門 崗 位班次每班人數(shù)白班人數(shù)小計車間管理 主任 1 1 1 安全員／設備員 l l l 現(xiàn)場管理員 1 1 1生產(chǎn)班組 帶班長 4 1 4 進料崗 1 1 濃縮崗 4 4 16 結晶崗 4 6 24 粉碎崗 4 1 4 篩分崗 4 4 16 包裝組長 1 l 包裝崗 4 7 28 標簽包材 1 1 洗衣、打掃 4 1 4 彈性 8 8 合計 110第二節(jié) 人力資源配置一、勞動定員項目建成后，根據(jù)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模要求及生產(chǎn)管理需要，勞動定員總人數(shù)確定為350人，其中管理人員（含經(jīng)理）20人，高級工程師15人，技術人員30人，生產(chǎn)工人270人，其他鋪助人員15人。二是借助購置設備和安裝設備之機，安排技術人員到生產(chǎn)廠家全面學習，并參與設備安裝；三是公司還將根據(jù)工作需要擬從國內、國外聘用高級專業(yè)技術人員，以保證項目的順利實施。根據(jù)有關規(guī)定，招投標委員會下設評標委員會和臨時辦事機構。招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察★★★設計★★★建筑工程★★★安裝工程★★★監(jiān)理★★★設備★★★重要材料★★★第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、投資估算編制依據(jù)《山東省建筑工程消耗量定額》《山東省建筑安裝工程消耗量定額》《投資項目可行性研究報告》《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）類似工程建設經(jīng)濟指標設備及材料按現(xiàn)行市場價格估算建設單位提供的其他材料二、投資估算編制說明項目位于夏津縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，夏津縣北外環(huán)路北側，東臨華芳紡織，西鄰夏津縣北城街道辦事處，需要新征土地120畝，根據(jù)建設單位提供的材料。前期工作費包括可行性研究報告費、環(huán)境影響評價費、規(guī)劃管理費、施工圖紙審查費等相關規(guī)費。二、設備購置及安裝費用2592萬元。流動資金采用詳細估算法計算，經(jīng)測算，流動資金需要量約為10000萬元，鋪底流動資金占流動資金的30%。二、資金使用計劃根據(jù)項目實施進度、融資方案和資金到位情況，固定資產(chǎn)投資需在建設期內逐步投入，鋪底流動資金需要在經(jīng)營期內逐步投入。三、財務基準收益率參照目前該行業(yè)融資前稅前指標，財務基準收益率（Ic）取12%。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表見附表4。年需耗電378萬度，年需用水量為3150噸，估計單價2元/噸，年需消耗蒸汽1750噸，單價按150元/噸進行計算，經(jīng)測算。五、修理費修理費按固定資產(chǎn)原值的1%計取。固定資產(chǎn)折舊計算見附表1.無形及其他資產(chǎn)折舊計算見附表2.總成本費用計算見附表3.第四節(jié) 財務分析一、利潤總額及分配經(jīng)測算，項目年利潤為6048萬元，盈余公積金按稅后利潤的10%計取，公益金按可供投資者分配利潤的5%。敏感性分析表項目財務內部收益率（%）投資回收期（年）凈現(xiàn)值（萬元）基本方案銷售收入+10%3169010%建設投資+10%1732410%19288經(jīng)營成本+10%878310%27831從表中可以看出，各因素的變化都不同程度德影響項目的財務內部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期，其中銷售收入和經(jīng)營成本的變動影響最為敏感，其次是建設投資的變動影響。二、建議根據(jù)項目規(guī)模和生產(chǎn)技術經(jīng)濟特征，對所需設備進行多方考察及比選，確保購置的設備先進、經(jīng)濟、適用。66。四、根據(jù)工程形象進度，科學合理的安排施工計劃，加強現(xiàn)場調度和管理。第十五章結論與建議第一節(jié) 結論經(jīng)過以上分析論證，項目建成投產(chǎn)后，財務狀況良好，各項收益指標符合國家要求，有較強的抗風險能力，是一個有較好經(jīng)濟效益和社會效益的項目，無論從財務角度還是社會角度評價，項目的建設是必要的、可行的。二、敏感性分析按照建設項目評價方法要求，分別對銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資做了177。管理費用管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經(jīng)費、保險費、招待費等項費用，以年工資及福利的100%計取。四、折舊費，折舊年限按20年計算；機械設備原值為2592萬元，折舊年限按11年計算，凈殘值率均取5%。第三節(jié) 成本費用估算一、原材料及輔助材料產(chǎn)品的主要原材料為液態(tài)山梨醇，項目年產(chǎn)結晶山梨醇3萬噸，需要液態(tài)山梨醇43290噸，其單價為4400元/噸，其他輔助材料為包裝塑料袋，經(jīng)測算。本項目銷售計劃為年生產(chǎn)結晶山梨醇3萬噸，平均單價為10500元/噸，達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入31500萬元。資金使用計劃134 單位：萬元序號建設期第1年第2年第3年合計一總投資180012001建設投資2鋪底流動資金180012003000二流動資金1借款流動資金2自有流動資金60004667第十四章 財務評價第一節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一、經(jīng)濟效益評價遵循的依據(jù) 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《工業(yè)企業(yè)會計制度》 二、項目計算期及生產(chǎn)負荷項目計算期定為12年，建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營11年。131 投資估算匯總表序號費用名稱投資額（萬元）備注1建設投資建筑工程費用詳見表132設備購置及安裝費用2592詳見設備清單其他費用詳見表133基本預備費2鋪底流動資金30003總投資132 建筑工程費用估算明細表序號名稱面積（㎡）估算投資額（萬元）1生產(chǎn)車間3600028802倉庫80004803研發(fā)及辦公樓28003084職工宿舍48004565餐廳1200606配電室263237值班室100108給排水、消防工程531635979采暖工程760010電器工程5316345811道路工程1200627812綠化工程1841018013其他室內工程140合計133 其他費用估算明細表序號項目名稱估算投資額（萬元）備注1土地費用9722建設單位管理費%3基礎設施配套費15463㎡40元/㎡4勘察設計費%5工程監(jiān)理費%6勞保統(tǒng)籌%7前期工作費50包括可研、環(huán)評等8生產(chǎn)人員培訓費培訓一個月，1500元 /月，共350人9辦公及生活家居購置費8410合計第三節(jié) 資金籌措及使用計劃一、資金籌措。四、按建筑工程費、設備購置及安裝費和其他費用之和的7%計算。第二節(jié) 投資估算經(jīng)初步估算，鋪底流動資金3200萬元。建設單位管理費，根據(jù)建設部、財務部有關規(guī)定執(zhí)行。 三、投標程序該項目招標將嚴格按照國家和山東省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構，編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關部門申報和批準。根據(jù)目前項目主要建設內容及進展情況，擬定本項目建設期自2011年4月份至2012年1月份，項目實施進度安排詳見下表：項目實施進度計劃表序號項目2011201245678910111211可行性研究及審批＊2初步設計審批＊3施工圖設計＊4土建施工＊＊＊＊＊＊5設備招標、訂貨＊＊6設備安裝＊＊＊7設備調試運行＊8投產(chǎn)＊第