年產(chǎn)6000噸鎂基高抑煙阻燃系列資源材料項目可行性研究報告(文件)
【正文】 1原值 2折舊費 3凈值 三設(shè)備費 1原值 2折舊費 3凈值 四 小計 1原值2256 2折舊費 3凈值 五攤銷 1原值72 2攤銷 3凈值 表15 總成本費用估算表序號項目敏感度投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期 年份 12345678910 生產(chǎn)負荷 60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原材料 2燃料動力費 3工資及福利 4修理費5%5折舊 6攤銷 7其它費用5%8 財務(wù)費用 長期借款利息 流動資金借款利息 9土地租賃費 10總成本費用100%11經(jīng)營成本100%表16 損益表 單位：萬元序號項目 投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期 年份數(shù)量12345678910 生產(chǎn)負荷% 60%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1營業(yè)收入合計 2營業(yè)稅金及附加%3總成本費用 4利潤總額 5所得稅15%6稅后利潤 7盈余公積金10%8未分配利潤 9累計未分配利潤 表17 財務(wù)現(xiàn)金流量表(自有資金）序號項目合計建設(shè)期 投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期 1234567891011121現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金 流出自有資金經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 長期借款本金償還 流動資金借款償還 借款利息支付 3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量 計算指標(biāo)：內(nèi)部收益率%凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元投資回收期年表17 財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部資金）序號項目 建設(shè)期投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期 合計1234567891011121現(xiàn)金流入 營業(yè)收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)投資 流動資金 經(jīng)營成本 銷售稅金及附加 所得稅 3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量 計算指標(biāo)：內(nèi)部收益率%凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元投資回收期年表18 資金來源與運用表序號項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期 年份合計1234567891011121資金來源 利潤總額 折舊費 攤銷費 長期借款 流動資金借款 自有資金 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2資金運用 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 流動資金 所得稅 長期借款本金償還 3盈余資金 4 累計盈余資金 表19 資產(chǎn)負債表序號項目建設(shè)期 投產(chǎn)期達 產(chǎn) 期年份1234567891011121資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)款 累計盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值 2負債及所有者權(quán)益流動負債總數(shù)額 應(yīng)付賬款 流動資金借款 長期借款負債小計所有者權(quán)益 資本金累計盈余公積金 累計未分配利潤 計算指標(biāo): 資產(chǎn)負債率(%) 表20 敏感性分析序號項 目經(jīng)營成本10%經(jīng)營成本+10%收入10%收入+10%投資10%投資+10%基本方案1內(nèi)部收益率%%%%%%%2較基本方案%%%%%%%3財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 4較基本方案 5投資回收期（靜態(tài)，年） 6較基本方案 本項目對產(chǎn)品出廠價、總投資、經(jīng)營成本增減10%時，分別測算其內(nèi)部收益率的變化情況，結(jié)果見附表“敏感性分析表”。f 生產(chǎn)負荷項目建成投產(chǎn)后第一年按60%，第二年按80%，第三年以后為正常生產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為100%。（2）財務(wù)評價1）財務(wù)評價的依據(jù)和說明a 依據(jù)計投資 [1993] 530號文發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。f 修理費按扣除建設(shè)期利息后的固定資產(chǎn)原值5%計。b. 化計發(fā)（1994）121號發(fā)布的《化工建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。本項目申請國撥資金800萬元。 材料價格：采用2005年北京市第四季度市場指導(dǎo)價。b. 定額依據(jù) 建筑工程：按2001年《北京市建設(shè)工程預(yù)算定額》，并參考已竣工同類建筑工程造價。（2）固定投資費用初步估算1）編制說明a. 工程項目投資概況本工程擬采用北京化工大學(xué)自主開發(fā)的在線表面改性技術(shù)、母料制備技術(shù)、原位氣泡拉伸分散技術(shù)、三螺桿連續(xù)混煉擠出技術(shù)，在北京思踐通科技發(fā)展有限公司的阻燃復(fù)合材料生產(chǎn)基地，利用廠房改造生產(chǎn)6000噸/年鎂基高抑煙阻燃材料。五．投資估算及資金籌措1．項目投資估算（1）項目建設(shè)內(nèi)容1）主要工藝設(shè)備表6 主要工藝設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號臺（套）價格（萬元）1專用同向雙螺桿擠出機造粒機組804032702專用三螺桿連續(xù)混煉造粒機組701833303原料干燥設(shè)備 31804原料預(yù)混設(shè)備 3955計量、包裝設(shè)備 31256其他輔助設(shè)
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