【正文】 交易性金融資產(chǎn) 應付票據(jù)33，65442，631應收票據(jù) 101，578182，431應付賬款45，56853，871應收賬款 155，000207，834預收賬款18，35023，652預付賬款 54，500202，679應付職工薪酬40，37043，780其他應收款 40，53450，852應交稅費72，47894，152存貨 85，000120，000應付股利流動資產(chǎn)合計582，558950，428其他應付款流動負債合計225，420270，086非流動資產(chǎn)：長期借款非流動資產(chǎn)：負債合計225，420270，086長期股權投資所有者權益：固定資產(chǎn)66，62132，734實收資本489，675563，763非流動資產(chǎn)合計66，62132，734資本公積盈余公積61，063 62，170未分配利潤101，021 87，143所有者權益合計651，759713，076資產(chǎn)總計877，179983，162負債和所有者權益總計877，179983，162利潤表項目2010年金額2011年金額2012年金額（預測）一、營業(yè)收入576，000835，7001，034，000減：營業(yè)成本483，400606，8468，043，000營業(yè)稅金及附加48，96061，78074，800銷售費用55，00064，50068，300管理費用50，50045，50042，700財務費用5，5005，0004，800資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動損益投資收益二、營業(yè)利潤86，950114，036136，500加：營業(yè)外收入000減：營業(yè)外支出1，2761，2361，454三、利潤總額85，674112，800135，046減：所得稅費用12，59619，17622，958四、凈利潤73，07893，624112，088現(xiàn)金流量表項 目2011 年度 2010 年度增加（減少）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：金額百分比%、提供勞務收到的現(xiàn)金1,166,352 845,320 321,032 389,000 7,500 1,500 20 48,320 42,360 5,960 14 現(xiàn)金流入小計1,223,672 895,180 328,492 37 、接受勞務支付的現(xiàn)金682,400 516,424 165,976 32 53,000 46,500 6,500 14 82,000 65,000 17,000 26 162,300 125,600 36,700 29 現(xiàn)金流出小計979,700 753,524 226,176 30 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額25,357 18,433 6,924 37 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金 凈額投資活動現(xiàn)金流入小計、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額32,622 27,842 4,780 17 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額85,956 76,500 9,456 12 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額118,578 104,342 14,236 14 主要財務數(shù)據(jù)分析 償債能力分析1. 短期償債能力分析=流動資產(chǎn)247。從公司20102011年的資產(chǎn)負債表可以看出，公司流動資產(chǎn)與負債都逐年上升，但是流動資產(chǎn)增速略快于流動負債增速。1. 長期償債能力分析。一般認為企業(yè)的負債比率應保持50％左右。平均存貨；2011：606846/93417=2010：483400/101834=第9章 固定資產(chǎn)周轉率=營業(yè)收入247。 b、存貨指標分析：存貨周轉率是衡量和評價企業(yè)從購入存貨、投入生產(chǎn)到銷售收回等各環(huán)節(jié)管理狀況的綜合性指標。表明企業(yè)的資產(chǎn)周轉速度提高，利用率提高。 獲現(xiàn)能力分析第12章 營業(yè)收入現(xiàn)金比率=經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/營業(yè)收入2011:118578/835700*100%=%2010:85956/576000*100%=%第13章 全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率=經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/全部資產(chǎn)2011:118578/887179*100%=%2010:85956/608191*100%=%第14章 盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)=經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/凈利潤2011:118578/93624=2010:85956/73078=獲現(xiàn)能力分析20102011營業(yè)收入現(xiàn)金比率（%）全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率（%）盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)：11年，相比11與10年的該比率，表明企業(yè)的獲取現(xiàn)金的能力在減弱。 企業(yè)盈利能力分析第15章 銷售毛利率=（營業(yè)收入營業(yè)成本）247。，這個指標是指企業(yè)的稅后利潤率，表示企業(yè)實際獲得的利潤情況。數(shù)據(jù)表明企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率有所下降，企業(yè)的獲利能力減弱。針對本公司推出的服務，面向廣大群眾，我們做如下調查：： A. 男士 B. 女士： 3. 您了解電子商務的途徑： A. 網(wǎng)絡 B. 電視 C. 報刊、雜志 D. 朋友介紹 E. 企業(yè)宣傳 F. 其他_________4. 您在電子商務的時候，通俗說是網(wǎng)購，最注重（可多選）： 、款式等 5. 網(wǎng)購中遇到以下問題，哪個讓您最無法接受：A. 收貨速度慢 B. 運輸過程中貨物受損 E. 其他__________6. 針對您享受過的電子商務服務，您覺得：A. 非常滿意 B. 滿意 C. 一般 D. 不滿意7. 您參與網(wǎng)購的頻率： 8. 您是否知道B2C電子商務外包整合服務: ，不太清楚 ，沒有聽說過9. 您認為B2C電子商務外包整合服務的價值是（可多選）：10. 面對發(fā)展越來越快的電子商務，中國的網(wǎng)購人群已達2億，您對現(xiàn)在B2C電子商務的趨勢有怎樣的看法？ A. 很看好前景，有意往這里發(fā)展 B. 抱著平常心，等發(fā)展了再說吧C. 對前景不關心，不看好11. 您在進行電子商務的時候，一般會購買何類產(chǎn)品(可多選)：、鞋包配飾 D數(shù)碼、家電類電子產(chǎn)品 、充值 12. 隨著全國網(wǎng)購趨勢越來越明顯，特產(chǎn)也越來越多的出現(xiàn)在很多網(wǎng)購平臺上，您認為網(wǎng)購特產(chǎn)的優(yōu)勢體現(xiàn)在：A. 經(jīng)濟實惠，B. 網(wǎng)上特產(chǎn)豐富，基本都可以找到C．物流快捷D. 通過網(wǎng)友評論可以對不熟悉的特產(chǎn)有更深的認識13. 您覺得本公司B2C電子商務服務平臺主打各地特產(chǎn)可行的理由體現(xiàn)在：A. 現(xiàn)在網(wǎng)購特產(chǎn)的用戶不多，但潛在用戶多，趨勢大，可以試試B. 經(jīng)濟實惠，物流快捷C. 網(wǎng)上只有你想不到的，沒有你找不到的特產(chǎn)D. 具有其一定的獨特性，不可替代性14. 您覺得B2C電子商務采用采用網(wǎng)購營銷模式主要采用方式為（可多選）：A. 微博B. 博客 C. 企業(yè)網(wǎng)站 D. 搜索引擎 E. RSS F. 電子郵件 H. 15. 您認為電子商務企業(yè)采用什么形式較好： .合資 16. 您覺得電子商務服務與傳統(tǒng)銷售模式相比，有何優(yōu)勢（可多選）：A. 全新時空優(yōu)勢.B. 減輕物資的依賴，全方位展示產(chǎn)品及服務的優(yōu)勢C. 減少庫存，降低交易成本D. 密切用戶關系，加深用戶了解的優(yōu)勢17. 您覺得商家、企業(yè)樂意加入我們這樣的平臺的理由是(可多選)：A. 為他們提供了銷售渠道B. 為他們作品牌推廣，打響知名度D. 嘗鮮，試試運氣，純屬圖個體驗18. 通過您的體驗，您對我們這樣一個電子商務服務平臺表示認可嗎？ A. 認可 B. 不認可 C. 不清楚，不確定19. 您認為中小企業(yè)服務外包時會考慮到的首要問題是（可多選）：20. 針對企業(yè)對外包服務商的普遍不信任，您覺得應該如何提高企業(yè)對公司的信任度：，了解項目的進度，提高公司的信譽21. 您認為本公司發(fā)展B2C電子商務外包服務的突出優(yōu)勢是（可多選）：，業(yè)務前景好22. 您認為目前電子商務外包服務發(fā)展的市場環(huán)境還有哪些有待改善(可多選)：簡答題：，您知道B2C電子商務外包整合服務內(nèi)容有哪些：.，將地方特產(chǎn)產(chǎn)品銷售融合進來，您對此作何看法？26. 針對上述所說的，您對本公司的服務還有何不懂之處及建議，請及時給我們指出.附錄二 ：“整體電子商務解決方案”問卷調查結果典型調查信息以圖表方式呈現(xiàn)如下：3. 您了解電子商務的途徑： A. 網(wǎng)絡 B. 電視 C. 報刊、雜志 D. 朋友介紹 E. 企業(yè)宣傳 F. 其他_________4. 您在電子商務的時候，通俗說是網(wǎng)購，最注重（可多選）： 、款式等 5. 網(wǎng)購中遇到以下問題，哪個讓您最無法接受：A. 收貨速度慢 B. 運輸過程中貨物受損 E. 其他__________6. 針對您享受過的電子商務服務，您覺得：A. 非常滿意 B. 滿意 C. 一般 D. 不滿意7. 您參與網(wǎng)購的頻率： 8. 您是否知道B2C電子商務外包整合服務: ，不太清楚 ，沒有聽說過 9. 您認為B2C電子商務外包整合服務的價值是（可多選）： 10. 面對發(fā)展越來越快的電子商務，中國的網(wǎng)購人群已達2億，您對現(xiàn)在B2C電子商務的趨勢有怎樣的看法？A. 很看好前景，有意往這里發(fā)展 B. 抱著平常心，等發(fā)展了再說吧C. 對前景不關心，不看好11. 您認為網(wǎng)購特產(chǎn)的優(yōu)勢體現(xiàn)在：A. 經(jīng)濟實惠B. 網(wǎng)上特產(chǎn)豐富，基本都可以找到C．物流快捷D. 通過網(wǎng)友評論可以對不熟悉的特產(chǎn)有更深的認識12. 您覺得B2C電子商務主打各地特產(chǎn)可行的理由體現(xiàn)在：A. 現(xiàn)在網(wǎng)購特產(chǎn)的用戶不多，但潛在用戶多，趨勢大，可以試試B. 經(jīng)濟實惠，物流快捷C. 網(wǎng)上只有你想不到的，沒有你找不到的特產(chǎn)D. 具有其一定的獨特性，不可替代性13. 您覺得B2C電子商務采用采用網(wǎng)購營銷模式主要采用方式為（可多選）：A. 微博B. 博客 C. 企業(yè)網(wǎng)站 D. 搜索引擎 E. RSS F. 電子郵件 H. 14. 您認為電子商務企業(yè)采用什么形式較好： 15. 您覺得電子商務服務與傳統(tǒng)銷售模式相比，有何優(yōu)勢（可多選）：A. 全新時空優(yōu)勢.B. 減輕物資的依賴，全方位展示產(chǎn)品及服務的優(yōu)勢C. 減少庫存，降低交易成本D. 密切用戶關系，加深用戶了解的優(yōu)勢16. 您覺得商家、企業(yè)樂意加入我們這樣的平臺的理由是(可多選)：A. 為他們提供了銷售渠道B. 為他們作品牌推廣，打響知名度C. 協(xié)助他們獲取更多的盈利 D. 嘗鮮，試試運氣，純屬圖個體驗17. 通過您的體驗，您對我們這樣一個電子商務服務平臺表示認可嗎？A. 認可 B. 不認可 C. 不清楚，不確定 附錄三 : 銷售活動代收款證明代收款委托書：附錄四 ：銷售合同意向書。我們通過與企業(yè)的合作，幫助其建立電子商務服務，開拓新的營銷方式，同時與企業(yè)建立起電子商務解決方案的用戶關系，包括電子商務的營銷，電子商務網(wǎng)站的搭建，電子商務人員的培訓等等一整套的服務流程。：此指標反映企業(yè)所有者權益的投資報酬率，這個指標有很強的綜合性。毛利率是企業(yè)凈利潤的基礎，%，%，公司在市場上推出之后逐漸以薄利多銷的方式在市場上銷售。投資在11年產(chǎn)生了較少的現(xiàn)金。固定資產(chǎn)周轉率越高，表明企業(yè)固定資產(chǎn)利用充分，也能表明企業(yè)固定資產(chǎn)投資得當，固定資產(chǎn)結構合理，能夠充分發(fā)揮效率。寧波TeNew股份制公司應加強存貨管理，采取積極的銷售策略，減少存貨營運資金占用量。平均資產(chǎn)總額；2011：835700/742685=2010：576000/608191=第11章 應收賬款周轉率=營業(yè)收入/