【正文】 過(guò)程中各階段的工作，按工程進(jìn)度安排投資，確保項(xiàng)目按期建成并投入使用，發(fā)揮投資效益。第二階段：施工階段。生產(chǎn)準(zhǔn)備：組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；人員配備及培訓(xùn)。2014年4月—7月，共4個(gè)月完成建筑及道路工程，購(gòu)置主要設(shè)備。項(xiàng)目建設(shè)期間成立由業(yè)主部門(mén)、主管部門(mén)等有關(guān)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的前期工作（包括可研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、籌措資金等）和實(shí)施期的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。應(yīng)具有國(guó)家相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司采取現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察、旁站等形式對(duì)工程建設(shè)實(shí)行全過(guò)程監(jiān)理。根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》及四川省人民政府《招投標(biāo)條例》的要求，本項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)達(dá)到“最優(yōu)技術(shù)、最佳質(zhì)量、最低造價(jià)、最短周期”的目標(biāo)，擬在“公開(kāi)、公平、公正”的原則下，對(duì)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)。本項(xiàng)目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項(xiàng)目業(yè)主單位成立項(xiàng)目辦公室，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理工作，并由招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督，確保項(xiàng)目招標(biāo)工作順利實(shí)施。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算期按23年計(jì)。 經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用估算根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營(yíng)業(yè)成本及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。 水泥、輔料費(fèi)用 按制作390190190空心磚估算費(fèi)用為290萬(wàn)元。固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)估算為：42萬(wàn)元。年?duì)I業(yè)收入估算為942萬(wàn)元。 年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用匯總表序號(hào)項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備注1水電油料費(fèi)562水泥費(fèi)用290 空心磚耗水泥1㎏/塊3員工薪酬444固定資產(chǎn)折舊525維修費(fèi)166其他費(fèi)用7廣告宣傳費(fèi)58合計(jì)其中：固定成本101 變動(dòng)成本、稅金測(cè)算項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)以后，年處理建筑垃圾約30萬(wàn)噸，根據(jù) 建筑垃圾處理現(xiàn)狀，按90%的入場(chǎng)處理率、綜合利用率85%估算，預(yù)計(jì)可年產(chǎn)010㎜成品料23萬(wàn)噸，其中生產(chǎn)混凝土空心砌塊690萬(wàn)塊，成品料13萬(wàn)噸，成品料按40元/噸,，共有銷(xiāo)售收入1555萬(wàn)元,垃圾消納場(chǎng)年消納垃圾可達(dá)15萬(wàn)噸(以消納開(kāi)山修路工程的泥土為主),按6元/噸收取處置費(fèi)估算有90萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)總收入為1645萬(wàn)元。累計(jì)凈現(xiàn)值NPV(i=8%)=；靜態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）；動(dòng)態(tài)投資回收期：。兩項(xiàng)合計(jì)，一年可節(jié)約土地255畝。，提高資源的利用效率。① 按以上數(shù)據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均以經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率=101萬(wàn)元247。第十二章 結(jié)論與建議（1）本項(xiàng)目，對(duì)于 城市基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合自貢市建筑廢棄物資源化處理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的建設(shè)十分必要。（5）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后正常年年銷(xiāo)售收入1438萬(wàn)元，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議政府部門(mén)應(yīng)設(shè)置必要的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)垃圾收集、處置等環(huán)節(jié)的管理，確保收集處置的有序化，避免出現(xiàn)任意處置的無(wú)序混亂局面。項(xiàng)目投資回收期較長(zhǎng)，存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，建議政府制定一系列鼓勵(lì)和保障政策，在土地利用上尋求新的模式，以緩解投資壓力和融資的困難。 專(zhuān)業(yè)整理分享 。（5）建議相關(guān)部門(mén)盡快開(kāi)展建筑垃圾生產(chǎn)新型建材產(chǎn)品圖集、規(guī)范的制定工作。（3）鑒于項(xiàng)目投資中，%左右，%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR=%。綜上所述，項(xiàng)目是可行的。（3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠，工程設(shè)計(jì)方案合理，能夠根據(jù)市場(chǎng)需求和建設(shè)進(jìn)程靈活調(diào)整產(chǎn)品方案。② 按以上數(shù)據(jù)計(jì)算，若按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力生產(chǎn)，產(chǎn)品能夠全部銷(xiāo)售，則盈虧平衡銷(xiāo)售價(jià)格為：盈虧平衡銷(xiāo)售價(jià)格=+（101萬(wàn)元247。及時(shí)處理這些垃圾，不但能改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，還能變廢為寶，節(jié)能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環(huán)的城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局。城市改造是促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措，但大量建筑垃圾四處堆積，不但占用土地、污染環(huán)境，還嚴(yán)重的阻礙了建設(shè)的進(jìn)程。 年?duì)I業(yè)收入為1645萬(wàn)元，%。本項(xiàng)目啟動(dòng)前，企業(yè)無(wú)長(zhǎng)短期貸款發(fā)生，因此無(wú)財(cái)務(wù)費(fèi)用。年維修費(fèi)用為16萬(wàn)元。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈值約為650萬(wàn)元。根據(jù)垃圾綜合利用處理工藝設(shè)計(jì),用電總負(fù)荷在240千瓦（其中砌塊生產(chǎn)線(xiàn)38千瓦），考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力,破碎加工可按日工作6小時(shí)，年工作300天，制磚加工可按日工作16小時(shí)，年工作300天進(jìn)行估算,年電費(fèi)約為54萬(wàn)元。本項(xiàng)目屬社會(huì)公益事業(yè),固定資產(chǎn)投資稅率為0。通過(guò)在自貢市招投標(biāo)中心發(fā)布招標(biāo)公告，在全國(guó)范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備、材料供應(yīng)商。③監(jiān)理招標(biāo)范圍本項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)實(shí)行全部招標(biāo)。④本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行工程驗(yàn)收制。②本項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制（專(zhuān)節(jié)論述）。2014年10月—11月，設(shè)備調(diào)試，完成工程總結(jié)、財(cái)務(wù)決算及審計(jì)，竣工驗(yàn)收，2014年12月交付使用。本項(xiàng)目在施工過(guò)程中提倡“科學(xué)管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工，本著對(duì)工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標(biāo)，使工程早日竣工驗(yàn)收并交付使用。建設(shè)準(zhǔn)備：作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好“三通一平”工作；修建臨時(shí)生產(chǎn)和生活設(shè)施；協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)；落實(shí)地方材料、設(shè)備及制品的供應(yīng)，落實(shí)施工力量等。本項(xiàng)目建設(shè)工期為12個(gè)月，擬分三個(gè)階段實(shí)施。第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置公司組織機(jī)構(gòu)圖股東大會(huì)董事會(huì)經(jīng)理監(jiān)事會(huì)副經(jīng)理副經(jīng)理辦公室安全科財(cái)務(wù)科砌塊生產(chǎn)線(xiàn)垃圾處理廠垃圾消納場(chǎng) 人力資源配置序號(hào)部門(mén)定員職(技)能要求備注1經(jīng)理辦公室3大專(zhuān)以上學(xué)歷、優(yōu)良的管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)的責(zé)任心1名經(jīng)理、2名副經(jīng)理2辦公室2大專(zhuān)以上學(xué)歷，文科專(zhuān)業(yè)司機(jī)1名3技術(shù)安全科1大專(zhuān)以上學(xué)歷，機(jī)械專(zhuān)業(yè)4財(cái)務(wù)科2大專(zhuān)以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)5垃圾破碎處理廠3初中畢業(yè)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后工作6砌塊生產(chǎn)線(xiàn)8初中畢業(yè)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后工作7垃圾消納場(chǎng)3初中畢業(yè)，經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后工作12合計(jì)22 員工培訓(xùn)本項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)中，員工主要來(lái)自于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，因此，員工專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的工作，在實(shí)施中，將緊緊依靠國(guó)家“ 雨露 ”計(jì)劃，采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)，送出去的方式，認(rèn)真做好員工的崗前培訓(xùn)，熟悉并掌握工藝設(shè)備的性能及操作規(guī)程。②結(jié)合總平面布局，擬建道路互相連通，形成環(huán)路，并考慮適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)彎半徑，使消防車(chē)來(lái)往通暢、便捷，順利到達(dá)各建筑物，滿(mǎn)足消防要求。設(shè)安全責(zé)任人，各班設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。低壓配電系統(tǒng)接地型式為T(mén)NS制，由變電所引出專(zhuān)用PE線(xiàn)，與N線(xiàn)嚴(yán)格分開(kāi)，所有正常不帶電的金屬構(gòu)架等均應(yīng)與PE線(xiàn)作良好的電器連接。建筑物的電纜進(jìn)線(xiàn)處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線(xiàn)穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專(zhuān)用接地線(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)和生活能源以電為主，輔以沼氣、液化氣、太陽(yáng)能，取代柴、煤等燃料。第六章 環(huán)境保護(hù)道路、建筑物、管線(xiàn)等設(shè)施的興建，可能在一定程度上影響植物的生存環(huán)境；項(xiàng)目建成投入營(yíng)運(yùn)后，生產(chǎn)的噪音、灰塵、污水的排放，若不經(jīng)過(guò)處理，都會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境造成損害，一定程度上對(duì)周邊地區(qū)的居民日常生活產(chǎn)生不良的影響。 生產(chǎn)流動(dòng)資金：80萬(wàn)元。 (1)、土建工程估算表序號(hào)工程名稱(chēng)結(jié) 構(gòu)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額(萬(wàn)元)1消納場(chǎng)區(qū)工程辦公室、宿舍磚 混㎡1008008地磅房磚 混㎡12600進(jìn)場(chǎng)公路水泥路面m1000150萬(wàn)元/km150水電安裝工程102垃圾綜合處理廠場(chǎng)地平整㎡2000050100辦公室、宿舍磚混2層㎡140800地磅房磚混㎡12600進(jìn)場(chǎng)公路磚混 ㎡1000150萬(wàn)元/km150破碎處理廠房磚混㎡90080072砌快加工廠房磚混㎡50080040排水工程㎡900150廠區(qū)道路碎石硬路㎡3500200/㎡70水電安裝工程203合計(jì) (2)、設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型 號(hào) 單位單價(jià)數(shù)量金額（萬(wàn)元）1垃圾專(zhuān)用破碎機(jī)YPS6臺(tái)50萬(wàn)元1502強(qiáng)磁除鐵器臺(tái)2500013皮帶輸送機(jī)DT650臺(tái)650005334振動(dòng)給料機(jī)GZT1038臺(tái)1000001105圓振動(dòng)篩3YK1860臺(tái)1500001156除塵器XMC604臺(tái)1000001107液壓、電控、車(chē)架、鋼架等58免燒空心砌塊成型機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)QTJ616臺(tái)32500019推土機(jī)柳工B160臺(tái)30000013010裝載機(jī)柳工877臺(tái)30000013011垃圾壓實(shí)機(jī)柳工622L臺(tái)15000011512東風(fēng)牌平頭自卸車(chē)輛180000118