某商廈融資方案經(jīng)濟(jì)分析與評價(文件)
【正文】 年份項(xiàng)目123456現(xiàn)金流入合 計(jì)現(xiàn)金流出合 計(jì)凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)（續(xù)表1） 年份項(xiàng)目789101112現(xiàn)金流入合 計(jì)現(xiàn)金流出合 計(jì)凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)（續(xù)表2） 年份項(xiàng)目1314151617現(xiàn)金流入合 計(jì)現(xiàn)金流出合 計(jì)凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)評價結(jié)果按照該項(xiàng)目的融資方案，按照財(cái)務(wù)評價的方法可以作出如下評價：（1）靜態(tài)投資回收期＝ 年 （2）動態(tài)投資回收期＝ 年（3）凈現(xiàn)值NPV（12％）＝ 萬元（4）內(nèi)部收益率IRR＝ （計(jì)算過程附于第六部分，根據(jù)計(jì)算結(jié)果得出有關(guān)結(jié)論）自有資金投資財(cái)務(wù)評價結(jié)果（1）靜態(tài)投資回收期 = 年 （2）動態(tài)投資回收期 = 年（3）凈現(xiàn)值 NPV（12%) = 萬元 （4）內(nèi)部收益率 IRR = （計(jì)算過程附于第六部分，根據(jù)計(jì)算結(jié)果得出有關(guān)結(jié)論）（二）項(xiàng)目清償能力分析見表23借貸還本付息估算表。項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)在確定投資結(jié)構(gòu)后，就要設(shè)計(jì)和選擇合適的融資結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)投資者對融資的目標(biāo)要求。（三）項(xiàng)目融資的框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)項(xiàng)目發(fā)起人在項(xiàng)目融資實(shí)施過程中，各參與人以項(xiàng)目公司為核心，建立起復(fù)雜的合同協(xié)議關(guān)系，以保證項(xiàng)目融資的順利進(jìn)行以及項(xiàng)目建成后的正常營運(yùn)。方案1：對于經(jīng)營期虧損年度出現(xiàn)的虧損，以新的銀行貸款進(jìn)行彌補(bǔ)（貸款金額為50萬的倍數(shù)，假設(shè)新的貸款統(tǒng)一在經(jīng)營期第7年末償還）。貸款利息計(jì)入當(dāng)年成本。銷售總額為含增值稅的收入。折舊與攤銷均采用直線法。銷售收入，以后每年遞增15％，毛利額按行業(yè)加成毛利率22%計(jì)算。注冊資本(自有資本)，貸款利率12％。其中：開辦費(fèi)為300萬元，不可預(yù)見費(fèi)為200萬元。電話總機(jī)為100萬元。設(shè)備費(fèi)中含：電扶梯費(fèi)、變電所、中央空調(diào)、電話總機(jī)等費(fèi)用。水電征用費(fèi)以400元/平方米（
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