【正文】 等。二、資金籌措建設(shè)投資全部為企業(yè)自有資金，流動(dòng)資金由銀行貸款解決。燃料及動(dòng)力費(fèi)：?jiǎn)挝坏V石耗電量5度/ m3，,；考慮生產(chǎn)用汽、柴油及煤等。維簡(jiǎn)費(fèi)依據(jù)規(guī)定按1元/t原礦計(jì)提（其中包括安全生產(chǎn)費(fèi)20％）。采礦總成本費(fèi)用估算表 表32序號(hào)成本項(xiàng)目單位成本（元/m3）年成本（萬(wàn)元/a）備 注1經(jīng)營(yíng)成本材料費(fèi)燃料動(dòng)力費(fèi)工資及福利費(fèi)修理費(fèi)其它費(fèi)用2折舊性費(fèi)用維簡(jiǎn)及折舊費(fèi)攤銷費(fèi)3總成本費(fèi)用固定成本可變成本第五節(jié) 銷售收入、稅金及利潤(rùn)一、產(chǎn)品銷售收入企業(yè)建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)建筑石料2萬(wàn)m3,。四、利潤(rùn)及其分配，所得稅按利潤(rùn)總額的33﹪。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期生 產(chǎn) 期12345615生產(chǎn)負(fù)莎﹪1001001001001001001現(xiàn)金流入0產(chǎn)品銷售收入0808080808080回收固定資產(chǎn)金值回收流動(dòng)資金12流入小計(jì)080808080802現(xiàn)金流出建設(shè)投資85流動(dòng)資金12經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加礦產(chǎn)資源稅222222所得稅流出小計(jì)853凈現(xiàn)金流量﹣854累計(jì)凈現(xiàn)金流量﹣85﹣﹣﹣﹣﹣計(jì)算指標(biāo)：：（包括建設(shè)期） ：17﹪ ：三、不確定性分析盈虧平衡分析：所得稅前盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率為：BEP﹦固定成本（銷售收入可變成本銷售稅金及資源稅）100％﹦73％說明生產(chǎn)負(fù)荷率達(dá)到73％，本企業(yè)的盈虧平衡點(diǎn)較高，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大。44。分析表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入、銷售稅金及利潤(rùn)估算表 表33序 號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù) 量備 注1 m3200002銷售單位元/噸含稅價(jià)3銷售收入萬(wàn)元/a4總成本費(fèi)用萬(wàn)元/a5銷售稅金及附加萬(wàn)元/a增值稅萬(wàn)元/a銷項(xiàng)稅金萬(wàn)元/a進(jìn)項(xiàng)稅金萬(wàn)元/a城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元/a教育費(fèi)附加萬(wàn)元/a6礦產(chǎn)資源稅萬(wàn)元/a7利稅總額萬(wàn)元/a8利潤(rùn)總額萬(wàn)元/a9所得稅萬(wàn)元/a10稅后利潤(rùn)萬(wàn)元/a第六節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析一、財(cái)務(wù)盈利能力靜態(tài)分析投資利潤(rùn)率﹦（利潤(rùn)總額/總投資）100﹪﹦﹪投資利潤(rùn)率﹦（利潤(rùn)總額/總投資）100﹪﹦﹪靜態(tài)建設(shè)投資回收期=建設(shè)總投資/（稅后利潤(rùn)﹢折舊及攤銷費(fèi)）﹦（不包括建設(shè)期）。城市維護(hù)建設(shè)及教育費(fèi)附加分別按增值稅的1﹪和3﹪計(jì)。其他費(fèi)用：。折舊及維簡(jiǎn)費(fèi)：折舊費(fèi)按形成固定資產(chǎn)原值，采用平均年限法進(jìn)行估算。第四節(jié) 生產(chǎn)成本一、成本費(fèi)用估算說明外購(gòu)材料按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)估算到實(shí)際到礦入庫(kù)價(jià)。六、職工來(lái)源與培訓(xùn)設(shè)計(jì)企業(yè)所需生產(chǎn)工人可從當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)或農(nóng)村招工解決。三、勞動(dòng)定員根據(jù)礦山生產(chǎn)工藝特點(diǎn)及設(shè)備選型情況，考慮職工輪休及病休等因素，編制企業(yè)全員為20人，其中生產(chǎn)人員15人，技術(shù)管理及服務(wù)人員15人。第二節(jié) 勞動(dòng)組織及定員一、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置企業(yè)實(shí)行礦部和車間二級(jí)管理制度。第三節(jié) 投資估算詳見建設(shè)投資總估算表建設(shè)投資總估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程和費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬(wàn)元）建剝離工程費(fèi)建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)一單項(xiàng)工程費(fèi)用合計(jì)1主要生產(chǎn)項(xiàng)目工程2公用系統(tǒng)工程3行政福利設(shè)施二工程建設(shè)其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2勘查費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)三預(yù)備費(fèi)四鋪底流動(dòng)資金建設(shè)項(xiàng)目總估算價(jià)值占總估算價(jià)值（﹪）﹪﹪﹪﹪﹪100﹪第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì)第一節(jié) 設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品銷售一、設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)規(guī)模為年開采建筑石料12萬(wàn)m3。建筑及安裝工程費(fèi)根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及《內(nèi)蒙古自治區(qū)安裝工程預(yù)算定額》參照當(dāng)?shù)貙?shí)際造價(jià)估算。第十一章 投資估算第一節(jié) 編制依據(jù)設(shè)備價(jià)格參照采用市場(chǎng)價(jià)格。建筑結(jié)構(gòu)防火設(shè)計(jì)均按有關(guān)消防規(guī)程執(zhí)行，有關(guān)技術(shù)要求見土建專業(yè)工程設(shè)計(jì)內(nèi)容。見下表水土保持與復(fù)墾投資估算表（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)量投資備注工業(yè)場(chǎng)地投資均已列入工程總投資中。鋪墊表上：場(chǎng)地經(jīng)修坡后，表土應(yīng)均勻鋪墊。對(duì)儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的土壤，還應(yīng)考慮土壤的流失和侵蝕 ，一般應(yīng)植被覆蓋。特別要注意選擇按貧瘠土壤的現(xiàn)狀，選擇對(duì)各抑制因素有耐力的植物。二、土地復(fù)墾種植植物的選擇影響礦山土地復(fù)墾與植物種植方式選擇的主要因素有廢石材料的結(jié)構(gòu)和酸堿程度：廢石堆的的結(jié)構(gòu)及其穩(wěn)定性；廢石的巖性；廢石中的有毒元素；粉塵對(duì)植物的危害；廢石的濕度；氣候條件；地形條件對(duì)植物種植的適應(yīng)程度等。礦山建成后注意環(huán)境建設(shè)，種草、種樹美化環(huán)境，減少水土流失。第二節(jié) 建設(shè)過程中的水土流失預(yù)測(cè)一、生產(chǎn)建設(shè)中導(dǎo)致水土流失的因素破壞地貌及開挖邊坡：礦山的建設(shè)需要修建公路、新建廠房和剝離巖土等，不可避免的破壞了原有的植被；公路的建設(shè)、場(chǎng)地的整平，造成了邊坡開挖巖石裸露。二、設(shè)計(jì)依據(jù)法律法規(guī)及規(guī)章《中華人民共和國(guó)水土保持法》（1991年6月29日）；《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（1998年12月）；《中華人民共和國(guó)水土保持法實(shí)施條例》(國(guó)務(wù)院1993年第120號(hào)令)；《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院第253號(hào)令，1998年11月）；《土地復(fù)墾規(guī)定》（國(guó)務(wù)院第19號(hào)文，1988年11月8日）；《國(guó)務(wù)院關(guān)于保護(hù)森林資源制止毀林開荒和亂占林地的通知》（國(guó)務(wù)院【1998】111號(hào)）；《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編報(bào)審批管理規(guī)定》（水利部1995第5號(hào)令）；《水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)管理辦法》（水利部第12號(hào)）；三、技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)《開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案技術(shù)規(guī)定》（SL20498）；《水土保持綜合治理技術(shù)規(guī)范》（GB/T164531996）《水土保持綜合治理效益的計(jì)算方法》（GB/T157741995）四、工程區(qū)水土流失現(xiàn)狀礦區(qū)地形平坦，屬半丘陵地區(qū)，℃。工業(yè)廠房采用新型節(jié)能型高壓汞燈與高壓鈉燈的混合照明方式，提高了照明質(zhì)量，減少了照明燈具，節(jié)能燈具比白熾燈耗電低40％左右。加強(qiáng)對(duì)各工序及主要耗能設(shè)備的計(jì)量檢測(cè)工作。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源產(chǎn)業(yè)政策及礦產(chǎn)品能耗等級(jí)定額標(biāo)準(zhǔn)，積極采取措施，以期達(dá)到較好的節(jié)能降耗效果。第八章 節(jié)約與合理利用資源能源是整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的物質(zhì)基礎(chǔ)，節(jié)約及合理利用能源是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中一個(gè)十分重要的課題。四、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備礦山必須嚴(yán)格按照國(guó)家頒布的有關(guān)安全的法令、法規(guī)組織生產(chǎn)，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針。配電室內(nèi)帶電裸體的絕緣距離、接地安全距離、安全