【正文】 11 化驗室化驗室化驗室化驗室化驗室化驗室化驗室中國上海光正醫(yī)療儀器有限公司中國鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機械有限公司中國鎮(zhèn)海金鑫醫(yī)療機械有限公司自建中國上海浦東物理光學(xué)儀器廠中國上海光地一起設(shè)備有限公司中國上海上天精密儀器有限公司 上海風(fēng)棱實驗設(shè)備有限公司青島東方嘉儀電子科技有限公司 19000 900 20000 3800012000 1100 3180015500第六節(jié)、原料和燃料供應(yīng)方案該企業(yè)的主要生產(chǎn)原料來源于某某縣深川公司和渝東公司（主要負責(zé)畜禽的屠宰和鮮肉的銷售）。第九節(jié)、實施進度安排項目建設(shè)工期及分為四個期，第一期工程為生產(chǎn)廠房的建設(shè)，于2009年1月至2009年4月完成；第二期工程裝修廠房及生產(chǎn)車間，于2009年5月至2009年8月完成；第三期工程為設(shè)施設(shè)備的購置和安裝，于2009年9月至2009年12月完成；第四期工程為設(shè)施設(shè)備的試用和產(chǎn)品的試生產(chǎn)，于2010年1月至2010年3月完成，同年4月正式生產(chǎn)。說明并分析項目建設(shè)對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響。采取有效措施控制物料運輸及施工場地粉塵污染。第三節(jié)、評價與審批一、新建項目根據(jù)某某市建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批準書，渝某某環(huán)準[2008]30號，某某縣某某食品有限公司建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件，《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，批準該項目在某某縣龍?zhí)舵?zhèn)燈籠社區(qū)建設(shè)。該項目在設(shè)計、建設(shè)和生產(chǎn)過程中，應(yīng)認真落實各項生態(tài)抱護及污染防止措施，以確保污染物達標排放和總量的要求。第四節(jié)、技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)建立與行業(yè)協(xié)會聯(lián)系入手，加強與各大、中、小技術(shù)培訓(xùn)單位的合作，聘請食品業(yè)工程技術(shù)人員擔任實習(xí)教師，真正將課堂搬到公司生產(chǎn)的各大戰(zhàn)線，要求職工在參與企業(yè)生產(chǎn)的過程中，完成生產(chǎn)實習(xí)的教學(xué)任務(wù)。工人白色制服等每日經(jīng)消毒處理后，統(tǒng)一編號存放，作上班時專用。二、建設(shè)投資建設(shè)該項目廠房修建，機器購置需要固定資產(chǎn)投資350萬元，無形資產(chǎn)15萬元。二、地方財政配套資金能力分析建設(shè)社會主義新農(nóng)村，是黨中央，國務(wù)院的一項惠民政策。四、銀行貸款及籌措 在該企業(yè)抵押物相對薄弱的情況下，企業(yè)向某某縣翔宇投資公司申請投資擔保貸款100萬元，縣翔宇投資公司現(xiàn)正在受理之中。二、財政有償資金使用和管理牛肉制品及其他系列產(chǎn)品銷售貨款收入960萬元，；2；已獲某某縣農(nóng)辦申報農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化貸款貼息項目與中小企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)局申報的企業(yè)改造提高項目支持；公司自有貨幣周轉(zhuǎn)金65萬元。從往年和目前的企業(yè)生產(chǎn)銷售情況看，企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，利潤增長穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)展前景好。四、銀行貸款使用和管理冬季是企業(yè)銷售旺季，年前所貸款項全部用于購置原、輔材料，縮短貨款回收期，年后貨款回籠用于新增生產(chǎn)線建設(shè)。五、其它對自籌資金實行專戶存儲管理。自籌資金的管理使用由保薦機構(gòu)進行監(jiān)管，公司一次或12月內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過 10萬元或自籌資金凈額的5%，公司及銀行應(yīng)及時通知保薦機構(gòu)，保薦機構(gòu)可隨時對自籌資金的管理和使用情況進行現(xiàn)場檢查第九章、財務(wù)評價第一節(jié)、財務(wù)評價依據(jù)生產(chǎn)銷售情況：2008年企業(yè)計劃生產(chǎn)160噸牛肉干、脯系列， 2008年1－8月，收購鮮牛肉180噸，收購金額504萬元。下半年是牛肉干、脯生產(chǎn)和銷售的旺季，企業(yè)生產(chǎn)銷售情況將有較大提高，但要完成企業(yè)制定的2008年生產(chǎn)銷售計劃有一定困難。2008年與公司簽訂了2100多萬元年銷售合同，結(jié)算方式為預(yù)付30%，余款提貸時一次付清，貨款回籠風(fēng)險較小。第三節(jié)、總成本及經(jīng)營成本估算一、單位產(chǎn)品成本估算單位經(jīng)營成本估算表序號名 稱單價（元/T）一原材料二工資及附加三各部經(jīng)費四車間經(jīng)費五折舊六直接成本七財務(wù)費用八銷售成本其中稅金銷售費用九銷售單價十銷售利潤二、項目總成本估算投資回收期項目總投資=工程總投資+流動資金=350+150=500萬元。第五節(jié)、不確定性分析一、 盈虧平衡分析盈虧平衡點現(xiàn)以年銷量來試算生產(chǎn)的盈虧平衡點，銷價為12萬元/噸，則 銷量盈虧平衡點 =（萬噸） 銷量盈虧平衡率 100% =226%二、敏感性分析一、固定資產(chǎn)總投資350萬元，按90%的形成率計，形成固定資產(chǎn)315萬元。三、銷售稅金按增值稅17%計（抵扣后達13%）。企業(yè)新增年總產(chǎn)值達7200萬元，新增利潤達702萬元以上，第十章、社會效益分析第一節(jié)、社會評價基本結(jié)論本項目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)建設(shè)要求，是堅持肉食品生產(chǎn)方向和市場導(dǎo)向的原則，合理建設(shè)；也是發(fā)展山區(qū)特色經(jīng)濟優(yōu)勢，依靠科技水平的建設(shè)，逐步提高企業(yè)競爭能力和壯大企業(yè)規(guī)模；也符合全市百個經(jīng)濟強鎮(zhèn)工程的項目要求，具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益。 二、可帶動區(qū)域內(nèi)畜牧業(yè)進一步向集約化水平發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式的體系形成。 六、進一步帶動周邊農(nóng)戶增收，實現(xiàn)畜產(chǎn)品一體化項目真正成為山區(qū)農(nóng)民脫貧的穩(wěn)定項目。按照某某的具體縣情以一個農(nóng)業(yè)戶頭養(yǎng)殖5頭黃牛計算直接帶動小農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖戶4680戶。二、農(nóng)民增效建設(shè)該項目對農(nóng)民養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用，同時加快農(nóng)民對養(yǎng)殖業(yè)的改良步伐，給農(nóng)民增收致富能力，農(nóng)民增收了，特別是持續(xù)增收了，也就會進一步加快社會主義新農(nóng)村的進程，因此建設(shè)該項目對我們下一步發(fā)展都市型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)起到了不可或缺的作用。30。據(jù)記載，養(yǎng)牛的歷史有上千年，全縣平均每3個人就擁有一頭牛，鄰近的秀山縣、沿河縣、松桃、印江、德江、銅仁、龍山等地，每年通過幾道販子銷往外地的就約120萬頭，按平均每頭100公斤計算，；按平均每公斤2元差價計算，畜農(nóng)就損失達3個億的收入。第四節(jié)、農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價一、農(nóng)民增收建設(shè)社會主義新農(nóng)村，是黨中央，國務(wù)院的一項惠民政策。第三節(jié)、輻射帶動基地 一、項目達成后黃牛需求量23400頭，直接帶動農(nóng)戶4860戶，養(yǎng)殖覆蓋面將達某某60%的天然草場。 四、轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力，提高城鎮(zhèn)化率。項目的實施無論從組織上、技術(shù)上、資金配套上均有較強的保障，盼各級各主管部門批準實施。 =稅后凈利潤＋折舊 　　=(營業(yè)收入－營業(yè)成本)(1－所得稅稅率)＋折舊 　　=(營業(yè)收入－付現(xiàn)成本－折舊)(1－所得稅稅率)＋折舊 　　=(營業(yè)收入—付現(xiàn)成本)(1所得稅稅率)＋折舊所得稅稅率 　　投資項目凈現(xiàn)值=營業(yè)現(xiàn)金流量現(xiàn)值－投資現(xiàn)值第六節(jié)、財務(wù)評價結(jié)論通過市場調(diào)查分析，結(jié)合公司現(xiàn)有生產(chǎn)現(xiàn)狀，擬定