【正文】 營計劃，擬訂本單位工作計劃，進而編制本單位年度預(yù)算，并加以控制；現(xiàn)金、票據(jù)等的收付、保管及轉(zhuǎn)移，會計憑證的編制、審核與保管，會計帳冊的登記、處理與保管；對外投資的可行性報告分析，對外投資運作的監(jiān)督和控制，對外投資結(jié)果的評估和審核；二、財務(wù)管理細則簿記錄編制會計報表，上報公司經(jīng)理，并報送有關(guān)部門；會計報表每月由會計編制并上報一次；會計報表須會計簽名或蓋章?！?資產(chǎn)管理規(guī)定一、資產(chǎn)管理的原則資產(chǎn)的保管與帳簿的記載，應(yīng)由不同人員分別負責；有形資產(chǎn)應(yīng)加以防護，以免私自或不當使用；資產(chǎn)的保管，應(yīng)明確指派人員負責，以免責任混淆；各項支出的審核與支付，應(yīng)分別辦理；二、資產(chǎn)的范圍公司資產(chǎn)主要指固定資產(chǎn)和低值易耗品等有形物品，如電腦、傳真機等。五、成本控制和財務(wù)分析正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的帳簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本公司的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益，當好公司經(jīng)理的參謀和助手。二、職責：財務(wù)部負責本規(guī)定的制定、頒布和修改，并負責工程施工合同的購買、分發(fā)、統(tǒng)計、檢查和保管等工作；三、內(nèi)容 合同在店面的使用和保管：店面經(jīng)理應(yīng)指定人員負責合同的管理和合同使用情況的登記；設(shè)計師只有在客戶準備簽訂合同時，才可以領(lǐng)用空白合同；設(shè)計師領(lǐng)用空白合同后如客戶沒有簽約或者推遲簽約，都應(yīng)在第二日下班前將合同交回；禁止設(shè)計師一次領(lǐng)用多本合同備用，禁止設(shè)計師將空白合同帶出店面；合同的回收：合同簽訂后應(yīng)及時送交工程部，由工程部的檔案管理員將合同基本情況包括合同文本編號等錄入電腦；每月月初第一天（如節(jié)假日可順延一天）檔案保管員將上月所回收合同的編號、數(shù)量報給財務(wù)部；合同的保管與借用：工程部檔案保管員負責已簽訂合同的管理，施工隊長、工程部或客服部借用合同都必須辦理借用手續(xù)；合同數(shù)量的統(tǒng)計與檢查：每月10日之前，財務(wù)部負責完成合同數(shù)量的匯總和核對，并將上月合同使用情況編制成匯總表交給公司經(jīng)理審閱；財務(wù)部有權(quán)到店面查核合同使用情況；合同遺失責任的追究：合同的管理應(yīng)嚴格按本規(guī)定執(zhí)行，如果合同出現(xiàn)丟失情況，將追究有關(guān)責任人的責任，每丟失一套合同（不足一套按一套算）給相關(guān)責任人一張過失單，并保留追究遺失合同所給公司帶來損失的權(quán)利。附件——上報財務(wù)報表市場部管理制度◆管理制度總則一、工作原則 以公司信譽、利益為出發(fā)點，市場為導(dǎo)向、客戶為中心。市場調(diào)研，經(jīng)營方案的制定，安排實施。 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)行為與業(yè)績的考核。家裝顧問不得回答客戶的專業(yè)性問題。根據(jù)上級指定分配的工作與職責，接受上級指導(dǎo)。1在外進行業(yè)務(wù)期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。1對每一問題多思考、努力貢獻智能。五、營銷人員職責認真遵守執(zhí)行上級主管制定的各項管理規(guī)定及制度，按時報到，接受上級主管當天的工作安排。努力配合設(shè)計師對業(yè)務(wù)信息的反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。六、項目經(jīng)理崗位職責 嚴格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度； 每一位項目經(jīng)理都應(yīng)具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，在小區(qū)內(nèi)時刻維護公司利益和公司形象，不得泄露公司機密； 每一位項目經(jīng)理必須把每日搜集到的客戶名單及客戶與設(shè)計師溝通的情況如實上報給區(qū)域經(jīng)理；◆日常工作管理為了加大管理力度，保證日常工作的正常開展，完善市場部內(nèi)部管理制度的規(guī)范化，使制度更加明朗化，特制定以下條例，以此來約束并提醒全體員工自覺遵守。十八、項目經(jīng)理獎勵條件項目經(jīng)理開發(fā)的小區(qū)，自己應(yīng)有建議權(quán)，可以自己入駐小區(qū)，也可以自己選派自己的合作伙伴；項目經(jīng)理自己開發(fā)的小區(qū)，如果他人進入小區(qū)后可以提取2％給予所開發(fā)小區(qū)的項目經(jīng)理開發(fā)費用；項目經(jīng)理自己有權(quán)選擇自己所在小區(qū)里的伙伴是否可以跟其繼續(xù)合作或選派其他的合作伙伴；如項目經(jīng)理所開發(fā)的小區(qū)因自己管理不過來，由其他人員進入小區(qū)幫助其共同管理，他人可以提取1％給予開發(fā)小區(qū)的項目經(jīng)理的費用；如項目經(jīng)理連續(xù)三個月以上每月簽單在6萬元以上，市場部可以給予一定的獎勵；項目經(jīng)理所在開發(fā)小區(qū)里，應(yīng)能取得客戶名單、樣板間、入戶須知、落實布展等三項業(yè)務(wù)，市場部可以給開發(fā)者一定的獎勵；項目經(jīng)理所在開發(fā)小區(qū)里，如能在小區(qū)做到5戶以上，市場部可以給予一定的獎勵；如項目經(jīng)理每月滿勤率都能保證，簽單在二個以上，市場部可以給予一定的獎勵。 三、市場調(diào)查分類 1定期調(diào)查：每年12月底前確定下年度的調(diào)查項目和具體方案。搜集客戶日常來電，進行分類整理，需要處理的問題及時反饋。 客戶反映意見調(diào)查。 確定科學(xué)易行的統(tǒng)計、分析方法。 將統(tǒng)計調(diào)查資料與下列原有資料進行比較分析。 1區(qū)域經(jīng)濟、收入狀況統(tǒng)計資料。問題分析。課程設(shè)計。二、培訓(xùn)計劃的制定。公共關(guān)系：親朋好友、物業(yè)等。1市場調(diào)查1各種用于有獎營銷，展示會。原則上采用下列廣告媒體。努力與廣告業(yè)者搞好關(guān)系，增進相互了解。主持設(shè)計師內(nèi)部交流，共同提高。關(guān)注最新材料動態(tài)，搜集市場信息。四、設(shè)計師工作職責公司實行設(shè)計師項目責任制，按《設(shè)計師工作流程》（詳見附件一）完成各工程項目工作。陪同業(yè)主看樣板房。施工過程，經(jīng)常到施工現(xiàn)場了解情況，處理各種設(shè)計問題。12。獨立完成方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、預(yù)算、配置意念。實際師須填寫工程追加修改通知單等施工文件，并請業(yè)主簽字確認后，工程部方可進行施工。提供較詳細的實際及說明，并做好工程概算和施工預(yù)算。1每月1日前對設(shè)計師的工作量做出登記，并報財務(wù)部門審核。研究設(shè)計發(fā)展方向。作出精品設(shè)計，起到領(lǐng)隊作用。1電視、電臺1網(wǎng)絡(luò)1宣傳傳單、報紙、雜志1交通廣告、廣告牌、霓虹燈1掛歷、毛巾、傘等小禮品廣告宣傳費原則上不得超過經(jīng)費預(yù)算的范圍（另定），特殊情況下，須經(jīng)總經(jīng)理批準。廣告宣傳必須有計劃地進行，廣告實施分為兩種1定期廣告，一年若干次。1與廣告公司進行交涉，聯(lián)系廣告制作業(yè)務(wù)（限廣告牌）。促銷：贈送小禮品、優(yōu)惠打折等。按計劃實施培訓(xùn)。制定培訓(xùn)方案。明確公司經(jīng)營方針與目標。 1利潤核算資料。 確定適宜的調(diào)查期限，費用預(yù)算。 客戶類型收入狀況調(diào)查。 五、市場調(diào)查的對象范圍市場占有率調(diào)查。組織人員進行客戶訪問，每年進行一次，訪問結(jié)束，填好客戶訪問登記表并寫出書面調(diào)查報告。1當月有業(yè)績（完成此一項可享受100%底薪）B20份以上的小區(qū)客戶名單1一套以上小區(qū)樣板房1一套以上樓盤樣板房1做一處房產(chǎn)樓書廣告 1一處小區(qū)進駐權(quán)◆市場調(diào)查管理辦法一、為加強時常調(diào)查工作，確切把握市場動態(tài)，為確定營銷政策提供依據(jù)，提高營銷效率，特制定本辦法。如發(fā)現(xiàn)問題及時指正并上報，積極打造企業(yè)的品牌形象；十三、設(shè)計師管理項目經(jīng)理在把客戶介紹給設(shè)計師以前，要把所了解的客戶裝飾傾向及主旨提前提供給設(shè)計師；每日監(jiān)督小區(qū)內(nèi)設(shè)計師的到崗時間，必須監(jiān)督設(shè)計師與客戶承諾的見面時間，對遲到現(xiàn)象要追究原因，并上報區(qū)域經(jīng)理；十四、小區(qū)管理保證小區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生（早晚要打掃一次，保證小區(qū)干凈），保護小區(qū)內(nèi)擺放的公司展品及宣傳資料完好無損。不得用任何方式購買業(yè)主電話單，不得用電話或其它形式騷擾業(yè)主，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元—200元。如有發(fā)現(xiàn)者扣除全部工資。1根據(jù)平時實際情況，提供合理化建設(shè)。1不得積壓任務(wù)。公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。家裝顧問對公司及保障性應(yīng)實事求是，不得夸大。高級家裝顧問每周日應(yīng)整理本星期區(qū)域業(yè)務(wù)進展和完成情況。 業(yè)務(wù)員日常業(yè)務(wù)活動的指導(dǎo)、招聘、培訓(xùn)。 二、工作范圍 公司市場開拓。四、工程檔案管理規(guī)定電腦錄入《設(shè)計師簽約排行榜》（其中包括已簽約匯總及收取設(shè)計定金匯總兩個方面，其中實收首期款數(shù)據(jù)可向財務(wù)部索取），每月月底詳細統(tǒng)計設(shè)計師簽約排行榜，同時上報公司經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財務(wù)部等相關(guān)部門；為相關(guān)人員提供工程合同檔案，如工程進場、收取二期款、工程驗收等階段，并保證工程驗收后相關(guān)資料全部齊全，加蓋“已驗收”章后妥善保管，便于日后查找；依據(jù)《客戶服務(wù)工作表》中的“客戶滿意率評價表”，月底匯總并與電話回訪核對（工程驗收時的第四次回訪，避免主觀或片面的判斷），計算出施工滿意率、設(shè)計滿意率及綜合滿意率，上報財務(wù)部。 ◆合同管理規(guī)定嚴格管理工程施工合同文本的購買、使用、保存，杜絕施工合同文本管理上的漏洞給公司帶來的風險。四、資產(chǎn)的評估公司資產(chǎn)因其他公司或個人撥入、捐贈而取得者，應(yīng)填明價格，若無原價，應(yīng)由財務(wù)部門會同管理部門予以估價，辦理資產(chǎn)增置手續(xù)；五、資產(chǎn)增置手續(xù)公司新增置的資產(chǎn)，應(yīng)由財務(wù)部門填寫“公司資產(chǎn)增加單”，經(jīng)管理部門簽章后，送財務(wù)部門填注購置金額、耐用年限、月折舊額，同時計入“資產(chǎn)登記卡”，一式三份，財務(wù)部門、管理部門、使用部門各一份；財務(wù)部門應(yīng)每月與管理部門核對“資產(chǎn)登記卡”的記載事項；六、資產(chǎn)的使用，部門會同財務(wù)部門報公司經(jīng)理批準后方可辦理，并制定契約，其內(nèi)容應(yīng)包括修繕保養(yǎng)、稅負、租金、運費、歸還期限、保持原狀、附屬設(shè)備明細等；七、資產(chǎn)的清理公司管理部門應(yīng)定期檢查資產(chǎn)的使用狀況，對閑置的、未使用或不需用的、毀損的資產(chǎn)，應(yīng)進行清理，填寫“公司資產(chǎn)清理單”，報公司經(jīng)理批準后，送財務(wù)部門銷帳、備案；◆ 會計檔案管理規(guī)定一、企業(yè)的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、會計報告、審計報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其他重要文件，如合同、章程、董事會會議等各種會計資料；二、會計憑證類 原始憑證、記帳憑證 15年銀行存款余額調(diào)節(jié)表 3年三、會計帳簿類 日記帳 15年其中現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25年明細帳、總帳、輔助帳 15年四、會計報表類 主要財務(wù)指標快報 3年月、季度會計報表 15年年度會計報表 永久五、其他類 會計檔案保管清冊及銷毀清冊 25年財務(wù)成本計劃 3年六、 附表：會計檔案的檔案名稱、保管期限◆ 財務(wù)人員崗位職責一、出納作業(yè)規(guī)定本規(guī)定包括現(xiàn)金及銀行存款，收入及支出等作業(yè)；本公司出納根據(jù)審核后的傳票，辦理現(xiàn)金票據(jù)的支付、登記及移交； 所有支出憑證應(yīng)由會計嚴格審核其內(nèi)容與金額是否與實際相符，領(lǐng)款人的印鑒是否相符，如有疑問，應(yīng)先查詢后始能支付；一、出納崗位職責保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料；收款嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)?，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。1支票由出納保管；支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)公司經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查；1支票付款后憑支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對、公司經(jīng)理審批；填寫金額應(yīng)無誤，完成后交出納；出納統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷；1凡2000元以上的款項進入銀行帳戶內(nèi)，出納應(yīng)文字報告公司經(jīng)理，凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的款項，不管金額大小，由經(jīng)辦人文字報告公司經(jīng)理；1對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦；三、現(xiàn)金管理辦法公司在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1職員工資、津貼、獎金；1個人勞務(wù)報酬；出納應(yīng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付；帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符；公司固定資產(chǎn)、辦公用品及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金；庫存現(xiàn)金限額為2000元，超過部分應(yīng)及時存入銀行；不得坐支現(xiàn)金；財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，并寫明用途和金額，由公司經(jīng)理批準后提??；四、處罰辦法出現(xiàn)下列情形之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪的1——3倍：1超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出庫存現(xiàn)金限額留存現(xiàn)金的；1用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金或銀行存款的；1未經(jīng)批準擅自挪用或借用他人現(xiàn)金支付款項的；1利用帳戶替其他單位或個人套取現(xiàn)金的；1保留帳外款項或以個人名義存入銀行的；1未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金的； 有下列情形之一的，財務(wù)人員應(yīng)予以解聘：1違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；1拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；1偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；1利用職務(wù)之便，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；1弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的；1在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或因玩忽職守致使公司利益遭受損失的；1有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當予以辭退的；◆報銷管理規(guī)定一、 報銷流程報銷人到財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單；報銷人在報銷單上注明報銷原因、報銷金額、報銷用途、報銷時間、還款期限等事項；將填寫好的報銷單交給會計審核并簽字；將會計審核后的報銷單交給公司經(jīng)理審核并簽字，若公司經(jīng)理外出，由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽；報銷人將審核完的報銷單交給出納，由報銷人簽字并領(lǐng)款；二、購物報銷報銷人