【正文】 級(jí)卡片管理部門各執(zhí)一份。3．地（市）級(jí)卡片管理部門根據(jù)領(lǐng)回的加油卡分品種、數(shù)量及卡號(hào)分類記入加油卡領(lǐng)用登記簿，在將加油卡入庫妥善保管的同時(shí)在本級(jí)卡片管理部門的加油卡系統(tǒng)的卡庫管理里查詢所領(lǐng)卡卡號(hào)是否和實(shí)際卡號(hào)相符。 14 / 146四、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片的領(lǐng)用1．發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)用的卡片僅限于客戶用卡（加油卡） ，領(lǐng)取數(shù)量限制與否由上級(jí)卡片管理部門根據(jù)實(shí)際情況決定。第四章 保管與使用一、各類卡片的保管與使用要求：1．密鑰卡必須存放在專用的保險(xiǎn)箱內(nèi)，密鑰卡使用密碼由專人持有。二、各級(jí)卡片管理部門的發(fā)卡員及庫存保管員名單要報(bào)上級(jí)卡片管理部門心備案，發(fā)生變動(dòng)及時(shí)上報(bào)。2．壞卡指發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)無法開戶的卡（只產(chǎn)生于開戶發(fā)卡階段） 。2．壞卡由各發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳上級(jí)卡片管理部門，經(jīng)上級(jí)卡片管理部門統(tǒng)一分類登記后上繳省級(jí)卡片管理部門。2．對(duì)各?。ㄊ校┦头止局袊?guó)石化加油卡的日常運(yùn)行、管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。6．負(fù)責(zé)分析總部加油卡系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，會(huì)同財(cái)務(wù)部門一起做好加油卡分析工作。2．匯總、分析加油卡異地交易數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)與各?。ㄊ校┦头止竞藢?duì)加油卡的異地交易數(shù)據(jù)。2．負(fù)責(zé)加油卡系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)管理工作。5．負(fù)責(zé)中國(guó)石化加油卡制卡中心、密鑰中心的管理工作，按照省市公司的制卡需求，組織制卡工作，并建立制卡、下發(fā)、庫存管理臺(tái)賬。3．對(duì)地市分公司零管部門加油卡的日常運(yùn)行管理工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核。建立、健全加油卡培訓(xùn)制度。3．每日向財(cái)務(wù)部門提供加油卡充值銷售日?qǐng)?bào)。6．負(fù)責(zé)新增加油卡改造項(xiàng)目的選點(diǎn)上報(bào)工作。3．負(fù)責(zé)省內(nèi)加油卡銷售、加油等業(yè)務(wù)核算的管理。（二）地市公司財(cái)務(wù)部門1．每日從加油卡系統(tǒng)查詢加油卡充值銷售日?qǐng)?bào)，核對(duì)所屬的各加油卡發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)的銷售款到賬情況.2．按資金管理要求，每日將加油卡充值預(yù)售款上劃至省公司財(cái)務(wù)部門。2．負(fù)責(zé)組織管理本?。ㄊ校┘佑涂ㄏ到y(tǒng)的日常升級(jí)、維護(hù)工作。5．與零管部門一起做好新增加油卡改造項(xiàng)目申請(qǐng)的審核工作。3．向財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、零管等有關(guān)管理部門提供信息和技術(shù)支持。在系統(tǒng)運(yùn)行過程中，若丟失或損壞系統(tǒng)用卡，以及油機(jī)設(shè)備調(diào)整，需要增加或更換系統(tǒng)用卡時(shí)，應(yīng)及時(shí)向所在的上級(jí)公司加油卡保管部門提出系統(tǒng)用卡領(lǐng)用申請(qǐng)。省級(jí)及地市公司卡管員審核無誤后，登錄加油卡系統(tǒng)，在卡庫管理模塊中，進(jìn)行卡片出庫領(lǐng)用操作，打印出庫單出領(lǐng)用報(bào)表，并在卡片登記簿上手工記錄，由領(lǐng)用人在卡片登記簿及出庫單上簽字確認(rèn)后方可發(fā)放卡片。8）點(diǎn)擊 退出 ，退出“卡片管理”模塊。22 / 1462．卡庫存臺(tái)賬查詢1）登錄“卡管子系統(tǒng)” ，選擇 “卡片管理”子模塊，菜單： 卡查詢 ?卡庫存臺(tái)賬查詢 2）選擇報(bào)表類型：庫存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表、回收?qǐng)?bào)表，輸入查詢條件：卡類型、起始時(shí)間、終止時(shí)間等，系統(tǒng)將顯示對(duì)應(yīng)的庫存臺(tái)賬、領(lǐng)用報(bào)表及回收?qǐng)?bào)表。根據(jù)以上信息進(jìn)行卡片回收操作。內(nèi)部卡片充值基本操作：1）登錄“卡管子系統(tǒng)” ，選擇 “卡片管理”子模塊，菜單: 卡充值 ? 內(nèi)部卡充值23 / 1462）將未充值的員工卡或驗(yàn)泵卡、維修卡插入讀卡器，點(diǎn)擊 充值 按鈕，系統(tǒng)開始對(duì)插入的卡充值，并顯示結(jié)果。將由于卡片發(fā)放錯(cuò)誤造成的盤虧卡片退回到上級(jí)部門，上級(jí)部門將下級(jí)盤盈部分重新下發(fā)到下級(jí)部門；將由于被盜等原因造成盤虧的卡片注明原因，由上級(jí)部門進(jìn)行核銷。此處需要注意的是，某些油站雖查詢出為已上傳數(shù)據(jù)的加油站，但其上傳記錄數(shù)為 0，表示已經(jīng)與中心通訊過，但未能成功上傳記錄數(shù)據(jù)。屏幕右方顯示查詢到的油站報(bào)表，雙擊指定報(bào)表即可查看到具體內(nèi)容。2）原則上，新油價(jià)版本的發(fā)布時(shí)間應(yīng)在油站日常通訊時(shí)間之前，使油站在日常通訊后能自動(dòng)取得油價(jià)數(shù)據(jù)。2．具體操作步驟1）創(chuàng)建油價(jià)版本登錄“零管子系統(tǒng)” ，菜單： 信息管理 ? 油品油價(jià)油密度管理 ? 油品價(jià)格管理 ? 油價(jià)版本下發(fā)/管理 ，單擊 創(chuàng)建新版本 ，彈出油價(jià)版本時(shí)間設(shè)置窗口，指定版本名稱、發(fā)布時(shí)間、生效時(shí)間。由雙人確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊 保存(S) 按鈕。如果出現(xiàn)不一致情形應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)省公司零管部門。由此生成異地 IC 卡充值結(jié)算報(bào)表。四、核銷油品損溢地市公司零管部門人員應(yīng)定期對(duì)所屬油站上報(bào)的商品盤點(diǎn)信息中成品油損溢情況進(jìn)行核銷。2．異地 IC 卡預(yù)收款核算每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省 IC卡預(yù)收款報(bào)表（異地充值月末的匯總表、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的 IC 卡預(yù)收款。2．異地 IC 卡加油款核算每月最后一天，省公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)零管部門校驗(yàn)、結(jié)算后生成的異地省 IC卡加油款報(bào)表（異地加油月末的匯總表、異地加油月末的匯總表（分油品） 、日交易明細(xì)表、日結(jié)賬明細(xì)表）核算與其它省的 IC 卡加油款。2．接受客戶的投訴，協(xié)調(diào)解決客戶的異議。二、售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)受理開戶、發(fā)卡、充值、掛失、換卡、密碼解鎖、重裝、清戶等業(yè)務(wù)。5．營(yíng)業(yè)終了，按時(shí)進(jìn)行操作員班結(jié)，并核對(duì)本日所經(jīng)手的現(xiàn)金、單據(jù)，按規(guī)定移交賬務(wù)員。2．負(fù)責(zé)將網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入繳存指定的銀行賬戶。四、售卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理員崗位職責(zé)29 / 1461．根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)卡片庫存及使用情況及時(shí)向地市零管部門申請(qǐng)領(lǐng)用加油卡片，卡片領(lǐng)回時(shí)負(fù)責(zé)登記卡片登記簿。五、售卡網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票管理員崗位職責(zé)1．根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)票庫存及使用情況及時(shí)向所屬公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)領(lǐng)用所需發(fā)票、收據(jù)。售卡網(wǎng)點(diǎn)電腦開機(jī)口令、售卡系統(tǒng)操作員登錄名及口令必須嚴(yán)格保密，且口令不得遺失；如有遺失，必須立即上報(bào)省公司零管部門 。30 / 1464．USB Key 管理USB Key 申請(qǐng)、變更和撤銷遵照《中國(guó)石化數(shù)字證書管理細(xì)則》執(zhí)行。售卡網(wǎng)點(diǎn)一般應(yīng)以一個(gè)月或更長(zhǎng)的時(shí)間作為一個(gè)領(lǐng)用周期，向所屬的上級(jí)公司零管部門提出加油卡領(lǐng)用申請(qǐng)，說明申請(qǐng)領(lǐng)用卡片類型、數(shù)量。（3）售卡網(wǎng)點(diǎn)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，必須將未售的加油卡入庫保管。售卡網(wǎng)點(diǎn)、分公司零管部門上交回收加油卡時(shí)應(yīng)填寫相關(guān)回收表，注明回收卡類型、數(shù)量、回收原因。三、發(fā)票管理發(fā)票管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅務(wù)局《發(fā)票管理辦法》 。發(fā)票管理員領(lǐng)回發(fā)票、收據(jù)，必須在相應(yīng)的登記簿上做入庫登記，營(yíng)業(yè)員向發(fā)票管理員領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，也必須在相應(yīng)的登記簿上做領(lǐng)用登記。發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失，必須立即報(bào)告公司財(cái)務(wù)部門，并及時(shí)將詳細(xì)情況寫成書面報(bào)告。若填錯(cuò)發(fā)票，應(yīng)書寫或加蓋“作廢”字樣，完整保存各聯(lián)備查。（3）售卡網(wǎng)點(diǎn)須建立專門的增值稅發(fā)票臺(tái)賬，記錄已開增值稅發(fā)票情況，以避免重復(fù)開票。嚴(yán)禁擅自安裝與系統(tǒng)無關(guān)的軟件與硬件，更改各項(xiàng)參數(shù)、配置，嚴(yán)禁使用售卡網(wǎng)點(diǎn)計(jì)算機(jī)做與發(fā)卡業(yè)務(wù)無關(guān)的工作。（3）建立運(yùn)行設(shè)備的報(bào)廢處理制度。（2）電腦網(wǎng)絡(luò)線及電腦終端，不準(zhǔn)擅自拉動(dòng)、插拔、改動(dòng)。開戶申請(qǐng)表填寫時(shí)，個(gè)人用戶在加油卡類型項(xiàng)中選擇個(gè)人單用戶（多用戶）卡。單位用戶開戶需要開戶單位經(jīng)辦人身份證和單位相關(guān)證明，單位用戶開戶時(shí)，客戶需按實(shí)填寫《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》 ?？蛻艚?jīng)理負(fù)責(zé)受理記賬客戶的申請(qǐng)，將申請(qǐng)表、客戶證明、開戶文件等在CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)中錄入、審批。系統(tǒng)發(fā)卡操作成功將顯示發(fā)卡成功（如有限制信息點(diǎn)添加限制信息） ，自動(dòng)為新開戶的客戶加上客戶編號(hào)。如為單位多用戶，還需要為客戶發(fā)售副卡。35 / 146售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員登錄并進(jìn)入卡管理系統(tǒng)多用戶卡開戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個(gè)人多用戶或單位多用戶，根據(jù)《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》輸入客戶信息、主卡持卡人信息，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)主卡操作。如果卡片有密碼，還需用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。6．批量開戶發(fā)卡操作規(guī)程客戶經(jīng)理在搜集、審核客戶資料后，按模板格式填寫并生成批量開戶發(fā)卡文件。對(duì)于現(xiàn)金充值用戶，營(yíng)業(yè)員在認(rèn)真核對(duì)充值現(xiàn)金后提示客戶對(duì)所持卡余額認(rèn)可后立即辦理充值業(yè)務(wù)，充值完成后須請(qǐng)客戶對(duì)充值額認(rèn)可。對(duì)于支票充值用戶，營(yíng)業(yè)員需先進(jìn)行支票入庫登記，打印支票收取單并客戶簽字后，將客戶聯(lián)交給客戶。營(yíng)業(yè)員應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后營(yíng)業(yè)員在加油卡管系統(tǒng)中選擇充值方式，油品類型，填寫充值金額、其他相關(guān)信息 8 位發(fā)票號(hào)后進(jìn)行充值。（2）額度預(yù)分配為客戶辦理加油卡資金預(yù)分配應(yīng)根據(jù)客戶填寫的《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》 ，將客戶額度帳上的資金劃轉(zhuǎn)至客戶主卡和副卡的備付金帳上。37 / 146營(yíng)業(yè)員將主卡插入讀卡器（可由營(yíng)業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)查詢，但原則上需要客戶攜帶主卡進(jìn)行額度預(yù)分配） ，查詢顯示客戶名稱、編號(hào)、當(dāng)前額度帳金額以及主副卡的備付金帳余額并提示客戶進(jìn)行核對(duì)。營(yíng)業(yè)員將加油卡插入讀卡器中，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定。（4）客戶充值開票規(guī)程客戶充值時(shí)，如果客戶發(fā)票類型為普通發(fā)票，營(yíng)業(yè)員則直接根據(jù)充值款開具普通發(fā)票。當(dāng)財(cái)務(wù)人員確認(rèn)款已到賬后，通知營(yíng)業(yè)員執(zhí)行批量充值處理，當(dāng)所有數(shù)據(jù)處理后，營(yíng)業(yè)員打印批量充值報(bào)表，導(dǎo)出批量充值確認(rèn)文件，交與客戶確認(rèn)。營(yíng)業(yè)員應(yīng)認(rèn)真審核掛失申請(qǐng)表，并請(qǐng)持卡人出示有效身份證明（單位客戶還需單位證明） ，方可辦理掛失業(yè)務(wù)。此時(shí)營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)用戶指定選擇其中一張副卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作處理。解掛業(yè)務(wù)只能夠在網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行操作，執(zhí)行時(shí)需要讀卡并錄入客戶證件號(hào)碼，并且需要主管授權(quán)。售卡網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)收回該帳戶下持有的所有加油卡，對(duì)于非正常狀態(tài)的加油卡應(yīng)先做相關(guān)處理后39 / 146才能繼續(xù)辦理清戶手續(xù)。二是用戶加油卡賬金額必須為零。輸入做圈提的扣款金額，注意金額要與卡金額一致。在系統(tǒng)中輸入手續(xù)費(fèi)發(fā)票號(hào)，進(jìn)行清戶操作。若是儲(chǔ)值時(shí)已經(jīng)開普通發(fā)票的客戶，按退款額開具紅字發(fā)票給客戶。對(duì)于單位用戶，原則上只允許進(jìn)行轉(zhuǎn)賬退款，對(duì)于個(gè)人用戶，可根據(jù)最后一次充值方式確定退款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，如果最后一筆為轉(zhuǎn)賬充值，且退款款項(xiàng)較小，各省市可設(shè)置小額現(xiàn)金退款上限，確定是否現(xiàn)金退款。五、加油卡回收操作規(guī)程發(fā)現(xiàn)。客戶退款時(shí)，賬戶余額部分的返利等優(yōu)惠不予以退款處理。5．加油卡（不清戶）退款40 / 146客戶申請(qǐng)退款處理時(shí)，需提交有效身份證件，單位客戶還應(yīng)提交單位證明等相關(guān)資料，并填寫退款申請(qǐng)單據(jù)，客戶可要求從其賬戶中退回一部分，營(yíng)業(yè)員在審核客戶身份后在系統(tǒng)中錄入退款申請(qǐng)并凍結(jié)退款資金；業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)審核退款申請(qǐng)，審核通過后由營(yíng)業(yè)員執(zhí)行退款操作。4．加油卡清戶退款自售卡網(wǎng)點(diǎn)受理清戶手續(xù)日起，一個(gè)月后方可辦理帳務(wù)清算手續(xù)，單位用戶清戶退款時(shí)只能將款項(xiàng)退還到單位帳戶上，不付現(xiàn)金。3．清戶操作營(yíng)業(yè)員可插卡或通過輸入持卡人姓名或者持卡人證件號(hào)碼查得清戶客戶的客戶編碼、客戶名稱、開戶日期、帳戶余額以及該帳戶下的各卡片信息。插入加油卡于讀卡器，如果卡片有密碼，需讓用戶在密碼鍵盤上輸入密碼并確定?？蛻籼顚憽吨袊?guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》 ，營(yíng)業(yè)員審核無誤后進(jìn)行清戶操作。該功能必須在中國(guó)石化加油卡章程允許后方可啟用。掛失完成后營(yíng)業(yè)員打印《客戶業(yè)務(wù)受理單(掛失)》,客戶簽字后，將客戶聯(lián)蓋章后將《加油卡卡處理業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》和發(fā)票交給客戶，并提示客戶在規(guī)定的時(shí)間后到各售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理掛失卡轉(zhuǎn)帳手續(xù)。根據(jù)《卡業(yè)務(wù)處理申請(qǐng)表》 ，客戶如需要補(bǔ)辦新卡，營(yíng)業(yè)員應(yīng)在插入新的加油卡后進(jìn)行相應(yīng)的操作。三、加油卡掛失操作規(guī)程1．加油卡掛失登記客戶的加油卡遺失、被盜，應(yīng)向售卡網(wǎng)點(diǎn)辦理書面掛失手續(xù)，也可通過客服38 / 146電話辦理加油卡掛失手續(xù)。4．批量充值業(yè)務(wù)辦理合作單位向營(yíng)業(yè)員提交批量充值申請(qǐng)單，以支票或轉(zhuǎn)賬支付充值款，并按規(guī)定的格式送上批量充值文件要求批量充值，營(yíng)業(yè)員審核申請(qǐng)單，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)文件進(jìn)行文件預(yù)檢，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，則通知合作單位進(jìn)行修改。營(yíng)業(yè)員根據(jù)客戶要求輸入圈存金額進(jìn)行圈存操作（注意金額不能超過該卡的備付金賬戶金額） 。額度預(yù)分配成功后，應(yīng)從系統(tǒng)中打印出《額度預(yù)分配申請(qǐng)表》一份，蓋章后交客戶保存。非見票即充客戶收取支票后，可以執(zhí)行虛擬預(yù)分配，即根據(jù)支票收取額生成預(yù)分配清單。營(yíng)業(yè)員應(yīng)將主卡插入讀卡器（如客戶未攜帶主卡，可由客戶提供主卡卡號(hào)，營(yíng)業(yè)員手工輸入主卡卡號(hào)） ，查詢顯示客戶名稱、編號(hào)、當(dāng)前額度帳余額以及客戶發(fā)票類型并進(jìn)行核對(duì)。其他充值方式如銀行卡、充值卡等，需在相應(yīng)系統(tǒng)確認(rèn)資金到賬后方可為客戶充值，充值操作流程同現(xiàn)金充值。1．客戶提交充值申請(qǐng)加油卡客戶充值時(shí)需向營(yíng)業(yè)員提交卡號(hào)、充值資金，多用戶卡客戶若計(jì)劃在36 / 146充值后對(duì)主卡和副卡進(jìn)行額度分配，還需填寫《中國(guó)石化加油卡額度預(yù)分配申請(qǐng)表》 。批量開戶發(fā)卡時(shí)，可以根據(jù)營(yíng)銷規(guī)則執(zhí)行優(yōu)惠活動(dòng)：依據(jù)工本費(fèi)減免規(guī)則，減免工本費(fèi)；依據(jù)押金設(shè)置金額，收取押金款項(xiàng)。營(yíng)業(yè)員根據(jù)《業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》填寫持卡人、證件號(hào)碼等信息，并依照提示進(jìn)行發(fā)副卡操作。發(fā)副卡可選擇插卡輸入或直接輸入客戶編碼兩種客戶號(hào)輸入方式。發(fā)卡完成后，營(yíng)業(yè)員應(yīng)根據(jù)客戶的首次充值額及營(yíng)銷規(guī)則收取工本費(fèi)或押金，并開具相關(guān)發(fā)票。最后打印《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)受理單》 ，客戶簽字后，將客戶聯(lián)、加油卡卡片、相關(guān)票據(jù)、 《中國(guó)石化加油卡業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》 、 《加油卡用戶手冊(cè)》交客戶保存，發(fā)票存根由售卡網(wǎng)點(diǎn)留存。4．個(gè)人單用戶卡發(fā)售操作規(guī)程售卡網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)員登錄加油卡管理系統(tǒng)并進(jìn)入個(gè)人單用戶卡開戶發(fā)售窗口，根據(jù)客戶類型選擇個(gè)人單用戶或單位單個(gè)人多用戶，依據(jù)客戶開戶清單輸入持卡人姓名和 8 位發(fā)票號(hào)，選擇證件類型并輸入證件號(hào)碼、限制信息等信息后，按照系統(tǒng)提示插入新卡進(jìn)行發(fā)卡操作。使用單位多用戶卡客戶，應(yīng)將單位主卡和副卡的使用人姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等逐一填寫至《中國(guó)石化加油卡客戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表附表》 。3．單位用戶開戶單位用戶卡分為單位多用戶卡和單位單用戶卡。第三節(jié) 售卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程一、客戶開戶發(fā)卡