【正文】 期間，工資照發(fā)。員工因公、私事不能按時(shí)上下班打卡的，應(yīng)當(dāng)事先向其直屬主管請(qǐng)假，事后向考勤人員補(bǔ)交請(qǐng)假說(shuō)明。事假處理方式1) 事假為無(wú)薪假期，一天事假按1個(gè)工作日在當(dāng)月工資中扣除。未打卡并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行說(shuō)明，則視為未正常出勤，每次按實(shí)到時(shí)間以遲到、早退、曠工處理。3. 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行?！　》e極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益?！　⊥瓿晒窘唤o的其他工作。 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定?！∝?cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。　財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理?！∝?cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)?！?財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。三、具體程序要求費(fèi)用申請(qǐng)、費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請(qǐng)，費(fèi)用申請(qǐng)單由費(fèi)用發(fā)生門(mén)部或分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所轄范圍進(jìn)行申請(qǐng)審批，其中辦公費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用還需行政部審核。、報(bào)銷(xiāo)憑證經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后提交財(cái)務(wù)部門(mén)審核，最后交由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷(xiāo)。其中報(bào)銷(xiāo)金額大小寫(xiě)需相符，且費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單表面不得涂抹。若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷(xiāo)單退還報(bào)銷(xiāo)人，要求其重新填寫(xiě)。如有一項(xiàng)手續(xù)不全，出納員有權(quán)拒付?！　≈备犊詈髴{支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批?！　?duì)于報(bào)銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。　　公司財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理聯(lián)簽字?！　〕霾钊藛T必須攜帶的差旅費(fèi)。　　財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付。超額部分應(yīng)存入銀行。　　公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核。　　發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證?！　?出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)支付。會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專(zhuān)人保管，并分類(lèi)填制目錄。定期考核流動(dòng)資金使用效果,不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。按制度規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率。三、 負(fù)責(zé)公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。七、 負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。十一、 負(fù)責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。十五、 負(fù)責(zé)填報(bào)政府有關(guān)部門(mén)下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。十九、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。二十三、負(fù)責(zé)公司員工工傷事故的處理?！」镜能?chē)輛由公司的專(zhuān)職司機(jī)駕駛，嚴(yán)禁非專(zhuān)職司機(jī)員工駕駛公司車(chē)輛，否則將按違規(guī)處理，并由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因此造成的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任?！∪④?chē)輛調(diào)度流程　申請(qǐng)和調(diào)度　公司員工使用車(chē)輛請(qǐng)?zhí)崆跋蛐姓可暾?qǐng)，明確用車(chē)事由、用車(chē)人、出車(chē)時(shí)間?！≤?chē)輛使用　用車(chē)人無(wú)行政部(或總經(jīng)理)的口頭通知，司機(jī)不能出車(chē)。用車(chē)人不得利用工作用車(chē)的機(jī)會(huì)，在未得到批準(zhǔn)的情況下，用于非工作需要?！∷?、車(chē)輛維護(hù)　1車(chē)輛維護(hù)工作　公司的車(chē)輛專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)維護(hù)。　　　司機(jī)負(fù)責(zé)完善車(chē)輛年檢資料、維修資料、配件更換資料、保險(xiǎn)資料等，并交由行政部統(tǒng)一歸檔?！≤?chē)輛的汽油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)和維修費(fèi)、清潔費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)先經(jīng)行政部審核后交總經(jīng)理行政綜合部審批?！⌒姓炕蛴密?chē)人要合理安排好用車(chē)路程和時(shí)間，防止超速行車(chē)或違章行車(chē)。愛(ài)護(hù)車(chē)輛及設(shè)施，做好車(chē)輛維護(hù)工作，保證車(chē)輛衛(wèi)生和車(chē)況正常。違章罰款超出500元的，由違章司機(jī)本人負(fù)擔(dān)?！　≡谝惶靸?nèi)以書(shū)面形式請(qǐng)求理賠，并填寫(xiě)汽車(chē)肇事報(bào)告呈報(bào)行政部。九、本規(guī)定自頒布之日起實(shí)施執(zhí)行。員工就餐分別在就餐表上打 “√”、“”表示每日中午或晚上、沒(méi)有就餐。員工沒(méi)報(bào)餐吃飯，按照6元/次計(jì)算餐費(fèi)。1員工就餐以吃飽為原則，不允許剩飯、剩菜，避免浪費(fèi)。二、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原輔材料等的采購(gòu)供應(yīng)工作，同時(shí)協(xié)助做好倉(cāng)庫(kù)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，保證物資的安全、完整，確保賬、卡、物一致。六、規(guī)范公司各部門(mén)的物資需求計(jì)劃上報(bào)工作，嚴(yán)格按照公司規(guī)定按時(shí)上報(bào)公司物資需求計(jì)劃和資金計(jì)劃。十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。領(lǐng)用材料部門(mén)應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉(cāng)管人員應(yīng)按審核無(wú)誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原則發(fā)料。為使倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存貨帳相符，必須做好日常盤(pán)點(diǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)工作。1嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。倉(cāng)庫(kù)管理制度 一 、驗(yàn)收入庫(kù) 物資入庫(kù)，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數(shù)量是否一致，按物資交接本上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任。 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管貨物等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。保管物資，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。發(fā)料堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開(kāi)票人更正后發(fā)貨。 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。針對(duì)市場(chǎng)不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，促進(jìn)公司進(jìn)步。收集客戶(hù)對(duì)本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進(jìn)的具體方案。質(zhì)量檢驗(yàn)人員要有高度的責(zé)任心，堅(jiān)持原則，不弄虛作假。配方工作管理制度產(chǎn)品配方由生技部門(mén)負(fù)責(zé)制作，由配方負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。技術(shù)研發(fā)部制作配方完畢后，按配方填寫(xiě)產(chǎn)品下料通知單，交給生產(chǎn)廠長(zhǎng)。 二、本制度適用于對(duì)公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。如發(fā)現(xiàn)不合格， 檢驗(yàn)員將《檢驗(yàn)報(bào)告單》交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，并將其放置于不合格區(qū)，由供應(yīng)部對(duì)該批原輔材料、包裝材料辦理退貨手續(xù)。對(duì)于技術(shù)研發(fā)部能判定立即返工的不合格成品，可要求車(chē)間立即返工，并將檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。凡是公司開(kāi)展的各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)，都必須符合本質(zhì)量管理制度。五、產(chǎn)品出廠實(shí)行強(qiáng)制檢驗(yàn)制度。七、原輔料的采購(gòu)驗(yàn)收應(yīng)采取自檢與索證相結(jié)合的方法，同時(shí)做好驗(yàn)收、入庫(kù)的各種手續(xù)。十、生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)原始記錄應(yīng)妥為保存。十三、技術(shù)研發(fā)部應(yīng)積極配公司開(kāi)展全面質(zhì)量管理，定期組織人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。十六、同一品種，同一批次投料的產(chǎn)品規(guī)定為一個(gè)生產(chǎn)批。不合格產(chǎn)品按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行必要的處理。二十、本制度自公布之日起執(zhí)行。產(chǎn)品的包裝和標(biāo)簽必須符合相應(yīng)的規(guī)定和要求。不合格產(chǎn)品不允許出廠銷(xiāo)售。按照質(zhì)量管理要求做好檢驗(yàn)記錄、提出書(shū)面報(bào)告及建議?；?yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)施和儀器設(shè)備的日常維護(hù)，并定期檢定。嚴(yán)禁在生產(chǎn)過(guò)程中使用不合格原輔料進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)禁使用國(guó)家禁止使用或明令淘汰的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。同時(shí)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)臺(tái)帳和銷(xiāo)售記錄。三、公司設(shè)置總工程師，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量控制，對(duì)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。技術(shù)研發(fā)部主管不能處理的問(wèn)題必須填寫(xiě)《不合格品處理單》上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理決定。 五、不合格半成品的識(shí)別和處理 操作工在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)半成品質(zhì)量指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即采取措施調(diào)整，并擴(kuò)大檢查半成品，如發(fā)現(xiàn)有批量不合格應(yīng)馬上停機(jī)隔離半成品，同時(shí)需通知質(zhì)檢員。 半成品指在發(fā)酵有機(jī)肥料。車(chē)間生產(chǎn)班要嚴(yán)格按配方規(guī)定的原料取料，不許私自篡改。一般情況下，各種原料以千克為計(jì)量單位，特殊情況需注明。質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真搞好檢驗(yàn)儀器的保養(yǎng)，保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，使化驗(yàn)室滿(mǎn)足準(zhǔn)確的進(jìn)行批量化驗(yàn)。按照技術(shù)工藝流程編寫(xiě)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。向客戶(hù)以及相關(guān)部門(mén)提供技術(shù)方面的服務(wù)和支持，并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制、試驗(yàn)、鑒定與審核。償。 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不得丟失。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，領(lǐng)料人簽字。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。 二、儲(chǔ)存保管 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工；貨物堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)。 物資合格，保管員憑發(fā)票所開(kāi)列的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫(xiě)清楚，并報(bào)財(cái)務(wù)科記帳。1倉(cāng)管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類(lèi)文件，要保守商業(yè)秘密；如不履行自己的職責(zé)，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)造成的損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任；情況嚴(yán)重的，追究其法律責(zé)任。倉(cāng)管人員入庫(kù)驗(yàn)收要檢查其質(zhì)量數(shù)量，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決不收或予以退貨；材料入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)出具臨時(shí)收料單交予供貨方。領(lǐng)用材料發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)賬。入庫(kù)材料應(yīng)分類(lèi)堆放整齊，杜絕不安全因素；并標(biāo)識(shí)清楚。十、做好物資信息情報(bào)的管理工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。四、嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資供應(yīng)管理制度，按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，協(xié)調(diào)各類(lèi)原材料的庫(kù)存比例，實(shí)現(xiàn)物資的最合理化采購(gòu)。對(duì)屢教不改者，視情節(jié)給予警告或罰款處理。員工就餐時(shí)須保持良好的就餐秩序及餐廳衛(wèi)生，保持地面清潔，就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內(nèi)，并把餐具按指定位置分類(lèi)累放整齊。 員工報(bào)了餐而沒(méi)有在就餐表上打 “√”、“”的，統(tǒng)一視為就餐處理，餐費(fèi)按照該員工就餐表上所報(bào)的餐數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與核算。每月1日公布上月員工就餐總數(shù)，員工如發(fā)現(xiàn)自己實(shí)際就餐總數(shù)與公布的數(shù)據(jù)有異，在 4日前到行政人事部核查，逾期不作補(bǔ)查，按公布的數(shù)據(jù)扣除餐費(fèi)。肇事責(zé)任屬于公司司機(jī)與對(duì)方司機(jī)或第三者共同過(guò)失的，按各方應(yīng)負(fù)責(zé)任之比率分擔(dān)。七、肇事管理如有肇事發(fā)生，司機(jī)及用車(chē)人員應(yīng)迅速電話通知行政部并妥善處理好現(xiàn)場(chǎng)。厲行節(jié)約，盡可能為公司節(jié)約汽油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)等?！∷緳C(jī)需保持良好的個(gè)人形象，保持服裝的整潔、衛(wèi)生，注意個(gè)人的言行，有禮有節(jié)，絕不允許在客戶(hù)面前影響公司形象。完成行政部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)，協(xié)助行政助理處理相關(guān)行政事務(wù)。　司機(jī)應(yīng)視天氣狀況定時(shí)為車(chē)輛做清潔工作，保證車(chē)輛內(nèi)、外的清潔衛(wèi)生。司機(jī)應(yīng)充分了解車(chē)輛使用的狀況，及時(shí)對(duì)車(chē)輛作保養(yǎng)和維修處理?！≤?chē)輛使用過(guò)程中發(fā)生違章或事故等意外事件，司機(jī)或用車(chē)人應(yīng)及時(shí)通知行政部，并采取必要的補(bǔ)救措施。對(duì)于用車(chē)人應(yīng)熱情服務(wù)，盡最大可能滿(mǎn)足用車(chē)人的工作需要。　行政部做出調(diào)度后，作好用車(chē)記錄，并通知司機(jī)出車(chē)?！《?、用車(chē)原則　公司車(chē)輛用于保障上班員工上下班接送，業(yè)務(wù)活動(dòng)中接送政府部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、重要客戶(hù)和重要合作伙伴。公司車(chē)輛管理制度　　一、基本原則公司車(chē)輛由公司行政部統(tǒng)一管理。二十一、 負(fù)責(zé)與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。十七、員工績(jī)效考核，協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行薪酬管理。十三、負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門(mén)衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見(jiàn)和檢舉信。五、 保管公司行政印鑒，開(kāi)具公司對(duì)外證明及介紹信。行政管理制度行政綜合部職責(zé)一、 負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、督辦。參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計(jì)劃。十二、流動(dòng)資金核算擬訂流動(dòng)資金管理和核算實(shí)施辦法,參與核定流動(dòng)資金定額,實(shí)行管用結(jié)合與資金歸口分級(jí)管理?！　? 會(huì)計(jì)檔案管理制度　　 凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔?！　? 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還?！　∫蛱厥馇闆r確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。　　公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車(chē)輛保管維修、代辦運(yùn)輸費(fèi)用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金?！　】偨?jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。　　十、 現(xiàn)金管理制度　　公司結(jié)算付款原則上要求走銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)結(jié)，特殊情況或在下列范圍，可使用現(xiàn)金：　　職員工資、津貼、獎(jiǎng)金。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷(xiāo)。招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件；大額支出報(bào)銷(xiāo)需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件九、支票管理制度　　支票由出納員或財(cái)務(wù)總監(jiān)指定專(zhuān)人保管。、報(bào)銷(xiāo)人將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，要求出納員付款。、部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核，并由財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)人將原始票據(jù)（正規(guī)發(fā)票）規(guī)整粘貼于原始憑證粘貼單后，填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。費(fèi)用審核、 費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的一周內(nèi)填制報(bào)銷(xiāo)憑證，履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，當(dāng)月費(fèi)用在當(dāng)月辦理報(bào)銷(xiāo)，特殊情況可另行處理。 六、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及審批流程一、目的為加強(qiáng)公司費(fèi)用與支出的管理，提高費(fèi)用及支出的審批效率，明確公司各項(xiàng)費(fèi)用及支出的審批權(quán)限與流程，特制定本規(guī)定?！?財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次?！∝?cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理。會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽名或蓋章。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字?！　∷?、公司各部門(mén)和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定?！　『侠矸峙涔臼杖耄皶r(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用?！　《?、公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能：