【正文】 3 事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及協(xié)調(diào)考核對事業(yè)部經(jīng)營狀況的跟蹤組織不及時的次數(shù) 事業(yè)部、計劃財務(wù)部4 公司總體經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的質(zhì)量準確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)公司決策層的評價事業(yè)部、計劃財務(wù)部5 各種統(tǒng)計/報表/分析的及時、準確與客觀性提高統(tǒng)計報表及分析的質(zhì)量，為公司的決策提供客觀、準確的支持統(tǒng)計、報表與實際的出入程度，出現(xiàn)差錯的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務(wù)部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部綜合會計任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 會計報表完成及時性 保證財務(wù)報表按時完成每月、每季、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)計劃財務(wù)部2 會計報表準確性報表編制準確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)計劃財務(wù)部3 總帳登錄的及時性保證總帳登錄的質(zhì)量 沒有及時登錄的次數(shù)計劃財務(wù)部4 總帳登錄的差錯率保證輸入憑證的質(zhì)量錯誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計劃財務(wù)部18 / 1225 監(jiān)督審查整體帳務(wù)處理效果保證整體帳務(wù)處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務(wù)處理過程中遺漏次數(shù)計劃財務(wù)部6 會計憑證、帳表的完整性 保證財務(wù)資料的完整 缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量 計劃財務(wù)部7 稽核工作準確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準確 出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部8 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部往來帳/內(nèi)部考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時性確保工作質(zhì)量，防止差錯核算工作及時開展和完成的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門2各類核算準確性確保工作質(zhì)量，防止差錯 核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃財務(wù)部相關(guān)部門3 報銷工作及時、準確性保證報銷工作的及時、正確完成 報帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部19 / 1224 對帳工作準確性保證對帳工作準確 對帳差錯次數(shù)計劃財務(wù)部5 考核的準確率 保證考核的質(zhì)量 出現(xiàn)差錯的次數(shù) 對部門的費用考核計劃財務(wù)部被考核部門6 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部稅務(wù)管理任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1稅款申報、交納及時性、準確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成不及時次數(shù)，出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務(wù)部2 稅額計算準確性 保證稅額計算合理 出現(xiàn)差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部3 出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報準確性保證合理納稅申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴重程度，不及時次數(shù)計劃財務(wù)部20 / 1224 稅收策劃 合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務(wù)水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)外部的稅務(wù)專家5 賬務(wù)資料完整性確保帳務(wù)基礎(chǔ)資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準確次數(shù)及嚴重程度計劃財務(wù)部6 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部21 / 122 計劃財務(wù)部出納任務(wù)績效指標計劃財務(wù)部民品室核算/工資管理考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1 現(xiàn)金收支準確度 提高出納工作準確度 現(xiàn)金收支差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部2 庫存現(xiàn)金保管安全性確保現(xiàn)金、存款票證安全保管差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)計劃財務(wù)部3 現(xiàn)金程序規(guī)范性、完備性保證現(xiàn)金保管過程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計劃財務(wù)部4 現(xiàn)金額度控制有效性加強現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計劃財務(wù)部5 銀行對賬單錄入準確性、及時性督促錄入準確 銀行對賬單錄入差錯次數(shù)，不及時次數(shù)計劃財務(wù)部6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價證券管理制度次數(shù)，差錯出現(xiàn)次數(shù)計劃財務(wù)部7 其他日常事務(wù)的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部22 / 122序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部2 比質(zhì)比價體系的完善程度進一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3 采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預(yù)算目標計劃財務(wù)部4 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室成本管理考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源23 / 1221成本預(yù)算的客觀、準確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部2 成本核算的準確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部3 成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4 成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5 成本有效控制水平重要的競爭指標 成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標計劃財務(wù)部6 協(xié)助定價的準確、客觀 保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn) 公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本 市場部7 其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部民品室固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源24 / 1221各類核算的準確率 確保工作質(zhì)量，防止差錯 核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2 報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部3 報表的準確性保證報表的質(zhì)量 差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部4 會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部5 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室核算/工資管理考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源25 / 1221核算的準確率提高核算工作的質(zhì)量各類核算的差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部2 比質(zhì)比價體系的完善進一步完善對采購的管理體系的科學(xué)性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務(wù)部采購生產(chǎn)部3 采購物資的成本考察比質(zhì)比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預(yù)算目標計劃財務(wù)部4 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量工資、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室成本管理考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1成本預(yù)算的客觀、準確性保證成本管理的導(dǎo)向性與可行性預(yù)算與實際的偏差程度計劃財務(wù)部26 / 1222 成本核算的準確率保證成本核算的質(zhì)量核算的差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部3 成本分析的質(zhì)量成本管理的基礎(chǔ)性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關(guān)的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務(wù)部4 成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學(xué)性、完善性與實用性計劃財務(wù)部公司、事業(yè)部各部門5 成本有效控制水平重要的競爭指標 成本的有效節(jié)約與控制在預(yù)算范圍之內(nèi)或低于預(yù)算目標計劃財務(wù)部6 協(xié)助定價的準確、客觀 保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn) 公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本 市場部7 其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務(wù)任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部軍品室固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率 確保工作質(zhì)量，防止差錯 核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務(wù)部2 報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務(wù)部27 / 1223 報表的準確性保證報表的質(zhì)量 差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部4 會計處理的差錯率保證會計處理的質(zhì)量差錯次數(shù) 計劃財務(wù)部5 其他事務(wù)性工作的完成情況保證一些必要的事務(wù)性工作質(zhì)量任務(wù)目標與完成情況對比計劃財務(wù)部 技術(shù)改造辦公室技改辦主任任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1技改/信息化項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成 按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦28 / 1223公司信息管理有效性為各部門提供信息服務(wù)的水平，包括信息系統(tǒng)的建立，順利運行，與新體系的推薦等各部門對信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計 人力資源部4信息管理費用衡量用于與技術(shù)相關(guān)工作的投入用于計算機維修/護，硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護、升級等的投入計劃財務(wù)部5 網(wǎng)絡(luò)管理質(zhì)量衡量網(wǎng)絡(luò)維護的有效性因維護不當，網(wǎng)站不能正常運作的次數(shù)各部門6 網(wǎng)頁更新及時性信息及時傳遞 預(yù)計時間內(nèi)網(wǎng)頁更新次數(shù)信息管理中心7 組織計算機及網(wǎng)絡(luò)的培訓(xùn)率提高員工信息化工作效率參加培訓(xùn)人數(shù)/計劃培訓(xùn)人數(shù)人力資源部8 信息化培訓(xùn)效果 提高員工信息化水平 培訓(xùn)后實際使用情況的調(diào)查 各部門9技改/信息化建設(shè)成本的控制有效控制成本 實現(xiàn)或超計劃實現(xiàn)公司的預(yù)算目標計劃財務(wù)部10 人才流失率 評估本部門人才的保持率 優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總?cè)藬?shù) 人力資源部11部門費用 控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預(yù)算計劃財務(wù)部12 重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成計劃財務(wù)部29 / 122技改辦非標設(shè)計員考核任務(wù)績效指標序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1技改可行性分析的質(zhì)量確保技改的正確方向與實際效果對實際方案的指導(dǎo)意義內(nèi)部、外部的專家組2 技改項目方案編制質(zhì)量保證方案的科學(xué)性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、外部的專家組3 項目/計劃的及時完成率保證按期完成 按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦4 立項申請的進展情況確保立項的順利通過各種立項技術(shù)資料與文件提供的完整性與及時性技改辦5 操作規(guī)程編制的質(zhì)量保證設(shè)備操作的正確性操作規(guī)程科學(xué)、合理指導(dǎo)生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6 其他重要任務(wù)完成情況上級下達的重要任務(wù)期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質(zhì)量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機械技術(shù)員考核任務(wù)績效指標30 / 122序號指標 權(quán)重采用原因 指標解釋 說明 數(shù)據(jù)來源1技改新設(shè)備的使用效果確保新設(shè)備的使用質(zhì)量新設(shè)備可以發(fā)揮出預(yù)計的作用與效果生產(chǎn)部2 技改新設(shè)備的維護質(zhì)量延長設(shè)備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設(shè)備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3 現(xiàn)有設(shè)備的改造狀況提高現(xiàn)有設(shè)備的生產(chǎn)率與實用水平現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)效率的提高程度生產(chǎn)部4 新技術(shù)的推廣應(yīng)用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術(shù)在生產(chǎn)中的應(yīng)用情況生產(chǎn)部5 采購標準設(shè)備的性價比提高設(shè)備采購的水平的關(guān)鍵性指標與市場同類價位的設(shè)備相比，采購設(shè)備的技術(shù)