【正文】 合計 備注 （計提保密基金） 本資料來 自 1 2 3 4 5 6 7 8 10 （ 3）、項目設置說明： 1）、第 2 列為按照《連鎖店員工工資福利制度》或《連鎖店管理人員工資福利管理制度》等文件規(guī)定的基本工資項目標準計算的應發(fā)基本工資減本期應計提保密基金后的余額； 2）、連鎖店可依據(jù)實際需要增加工資結構項目，但不得改變本通知規(guī)定項目。 員工領取保密基金時應提供的材料： 1）、員工保密基金計提情況登記表原件； 2）、審批手續(xù)齊全的員工離職申請表原件； 3）、與本人檔案記載身份證號碼相符的本人身份證原件（查驗后返還）及復印件一份； 委托他人辦理的，需同時提供代理人身份證原件（查驗后返還）及 復印件 1 份、離職人員親筆書寫的委托書原件。 本制度規(guī)定適用范圍的連鎖店管理人員及廚師應當持上述規(guī)定材料親自到公司總部 辦理領取保密基金事宜。 連鎖店保密基金管理的責任人為店長，具體經(jīng)辦人員為財務主管。 請各連鎖店在接到本通知后及時清理員工檔案，建立健全相關制度并就有關保密基金的計提、領取辦法向員工充分解釋。 關系轉(zhuǎn)移： 1 寸照片 建表單位蓋騎縫章 本資料來 自 該同志因調(diào)動（離職）終止，截止本日，在本單位累計計提保密基金人民幣 仟 佰 拾 元。 調(diào)出（離職）單位（章） 年 月 日 該同志因調(diào)動（離職）終止，截止本日，在本單位累計計提保密基金人民幣 仟 佰 拾 元。 一、各連鎖店應嚴格按照《連鎖店管理制度》、《連鎖店財務管理和會計制度》及相關通知的規(guī)定控制業(yè)務招待費、交通費等限額費用的使用，并確保限額費用完全用于保證連鎖店 本資料來 自 的正常經(jīng)營，杜絕直接或變相的使限額費用成為連鎖店部分管理人員的工資福利待遇。季度考核時節(jié)余的業(yè)務招待費不得移至下季度使用，超支的業(yè)務招待費由店長和財務主管各承擔 50%，并按規(guī)定扣減超支當月店長、財務主管行為考核成績；當不到季度考核時間店長或財務主管調(diào)動或辭職時，比照季度考核辦法處理； 連鎖店業(yè)務招待費實行定額控制，各連鎖店定額業(yè)務招持費標準另行單店通知； 本資料來 自 連鎖店業(yè)務招待費的使用范圍：政府相關職能部門人員、公司總部職能部門的出差人員、其他。 四、上述限額費用，凡以外購票據(jù)、或以與店內(nèi)業(yè)務無關的票據(jù)進行虛假報帳的，一經(jīng)查出，屬公司嚴重違規(guī)行為，所有績效工資等將因此一票否決；違規(guī)累計金額較大或性質(zhì)嚴重的，公司將提請有關部門追究其經(jīng)濟犯罪行為； 五、本通知規(guī)定自 20xx 年 3 月 1 日起執(zhí)行，以前制度規(guī)定與本通知規(guī)定不一致的，以本通知規(guī)定為準。 上海曲陽店、上海浦東店、杭州慶春店、合肥桐城店、徐州淮海店、鄭州東明店、鄭州隴海店、貴陽新華店、廈門濱北店、深圳愛華店、西安示范店、青羊?qū)m店、川菜酒樓、石家 本資料來 自 莊友誼店、百花店、北京虎坊橋店、哈爾濱道里店。 月底預提時， 借：營業(yè)費用 商標使用費 貸：預提費用 商標使用費 次月繳交時， 借：預提費用 商標使用費 貸：銀行存款 關于資金往來實行“收支兩條 線”的通知 財務管理部 20xx 年 12 月 14 日 [譚財（ 20xx）第 007 號 ]文 各子（分）公司、連鎖營運部： 依據(jù)公司財務管理需要，經(jīng)研究，決定自 20xx 年 12 月 16 日起實行公司所屬各子（分）公司、連鎖店和公司總部資金往來實行“收支兩條線”。 各單位與公司總部其他款項往來（例如代墊款項）由代墊單位在實際支付之日起 20 日內(nèi)匯總明細及相關票據(jù)向費用承擔單位直接結 算，不再通過公司總部結算或從應付款項（包含應付利潤項目）中抵扣。 餐飲娛樂舊發(fā)票一律作廢。 《意見》強調(diào)，各機關、企、事業(yè)單位應切實加強對普 通發(fā)票報銷的審核、管理，杜絕發(fā)票報銷管理中存在的真假不辨、審核不嚴、隨意報銷等現(xiàn)象。對因把關不嚴造成經(jīng)濟損失的，財務人員應承擔相應的責任。 連鎖店財務管理制度補充規(guī)定（一） 財務管理 部 20xx 年 1 月 20 日 [譚財（ 20xx） 001 號 ]文 各連鎖店： 為規(guī)范連鎖店財務管理，經(jīng)研究，決定就連鎖店業(yè)務招待費、管理人員通訊費、資金報告制度作出如下補充規(guī)定，請各連鎖店嚴格遵照執(zhí)行。 連鎖店招待原則上要求在店內(nèi)進行，如有特殊需要在店外招待職能部門，需書面上報連鎖營運部審批同意后方可發(fā)生，緊急情況先電話請示、后補書面手續(xù)。 從 20xx 年 2 月 1 日起，連鎖店財務主管通訊費調(diào)整為 250 元 /月，用途為連鎖店 傳真和本人手機通訊費用，報銷方式為限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷。 當連鎖店需要公司總部資金支援時，應當提前 5 天向公司財務管理部申請。 二、公司總部人員（含總部借用連鎖店和分公司、子公司的人員）到連鎖店出差，應 當按照《譚魚頭連鎖店財務管理及會計制度》的規(guī)定在連鎖店報銷單程交通費、住宿費用。 三、關于公司總部臨時借用人員出差費用報銷標準補充規(guī)定。 不能滿足第三條第 1 款規(guī)定條件的，應當視為連鎖店之間臨時調(diào)動或借調(diào)，公司人事 培訓部應辦理相關調(diào)動手續(xù)，按所派往連鎖店相應崗位固定員工處理，調(diào)動人員工資、地差等待遇按調(diào)入連鎖店相應崗位標準執(zhí)行，其工資、差旅費均由調(diào)入連鎖店承擔，不享受公司總部或連鎖店人員出差待遇。連鎖店在管理人員宿舍為工程監(jiān)理人員解決住宿， 按交通生活補助 10 元 /天，通訊費補助 60 元 /月的標準在連鎖店報銷，除此之外，未經(jīng)公司財務管理部書面批準不得再報銷其他費用。 公司財務管理部財務管理及會計事務處理流程（試行） 本資料來 自 財務管理部 20xx 年 1 月 17 日 [譚財函（ 20xx） 006 號 ]文 依據(jù)公司工作計劃部署和公司財務管理及會計制度規(guī)定，制訂財務管理部部門事務處理流程和規(guī)范。 連鎖店超標或特殊費用審批流程 連鎖店書面申請→連鎖營運部審核→財務管理部經(jīng)理審核→審批人審批→連鎖店付款 借款審批流程 （ 1）連鎖店管理人員借款審批流程 本人書面申請→連鎖店財務主管審核→連鎖店店長審核→店長需連鎖營運部審核→財務管理部審核員審核→審批人審批→連鎖店付款 （ 2）連鎖店股東借款審批流程 本人書面申請→連鎖店財務主管審核→連鎖店店長審核→連鎖店董事長或其授權人簽署意見→財務管理部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→連鎖店付款 （ 3）公司總部人員在連鎖店借款審批流程 本人書面申請→所屬部門經(jīng)理審核→財務管理部審核員審核→審批人審批→連鎖店付款 固定資產(chǎn)相關審批流程 （ 1）連鎖店固定資產(chǎn)購置、處置審批流程 連鎖店書面申請→連鎖店董事長或授權人簽署意見→公司連鎖營運部審核→財務管理部分管經(jīng)理審核→監(jiān)察審計部審核→審批人審批（按原值）→連鎖店經(jīng)辦 （ 2）公司總部固定資產(chǎn)購置、處置審批流程 部門書面申請→監(jiān)察審計部審核→財務管理部分管經(jīng)理審核→審批人審批（按原值）→總裁 本資料來 自 辦經(jīng)辦 連鎖 店財務資料銷毀審批流程 連鎖店清理財務資料并提出銷毀申請→連鎖店董事長或授權人簽署意見→財務管理部分管經(jīng)理審批→連鎖店執(zhí)行并將銷毀情況反饋 連鎖店財務人員調(diào)配審批流程 （ 1）辭職 本人書面申請→連鎖店簽署意見→財務管理部審批→人事培訓部審批→財務主管需財務總監(jiān)審批 （ 2）調(diào)換、派遣 財務主管需財務總監(jiān)審批 相關單位申請或建議→財務管理部審批→人事培訓部審批 → 出納、采購需總經(jīng)理審批 （ 3）連鎖店財務人員休假審批流程 本人書面申請→連鎖店簽署意見→連鎖營運部審批→財務管理部分管經(jīng)理審批→人事培訓部審批 四、財務管理部內(nèi)部日常工作流程。 流程：制表→經(jīng)理復核→分送 會計事項調(diào)整。 其他資料報送 ：按領導規(guī)定時間報送，上級向下級要求資料，要明確報送時間和準確 表述索要資料內(nèi)容。 關于下發(fā)《連鎖店點菜收銀系統(tǒng)授權參考標準》的通知 財務管理部 總裁辦 連鎖營運部 20xx 年 2 月 28 日 [譚財（ 20xx） 002 號 ]文 各分（子）公司、連鎖店： 鑒于目前連鎖店點菜收銀系統(tǒng)權限設置混亂，對部分系統(tǒng)功能不能正確運用，經(jīng)征求部分使用世通點菜系統(tǒng)、易銳收銀系統(tǒng)實際使用人員意見，并充分考慮企業(yè)內(nèi)部控制的需要，公司財務管理部會同網(wǎng)管中心、連鎖營運部制訂了《連鎖店點菜收銀系統(tǒng)授權參考標準》，現(xiàn)下發(fā)自 20xx 年 3 月 1 日起試行，由公司財務管理部負責解釋和修訂 。 附件 1：《連鎖店點菜收銀系統(tǒng)授權參考標準》 特此通知。 點菜收銀系統(tǒng)授權卡（或密碼）持有人必須妥善保管授權卡，親自操作授權，并在系統(tǒng)權限使用完畢后再次確認是否已經(jīng)完全退出。 公司其他部門向本部門索取資料須經(jīng)本部門經(jīng)理或分管副 經(jīng)理同意，向公司外報送資料須經(jīng)財務總監(jiān)同意。 流程：制單→會計復核→ 重大帳務調(diào)整，經(jīng)理批準。 流程：制表→會計復核→分管副經(jīng)理復核→經(jīng)理復核→財務總監(jiān)審閱→分送 連鎖店經(jīng)營情況統(tǒng)計表、利潤收款情況表 ： 次月 6 日前（不含 6 日）。 金額在 1000 元（含 1000 元） 財務部經(jīng)理審批 審批人 金額在 1000 元以上， 10000 元以下（含 10000 萬元） 財務總監(jiān)審批 金額在 10000 元以上， 50000 元以下（含 50000 元） 總經(jīng)理審批 金額在 50000 元以上 董事長審批 二、公司總部資金 支出流程。 七、本補充規(guī)定自 20xx 年 2 月 21 日起執(zhí)行，由公司財務管理部負責解釋和修訂。 五、公司總部管理人員到連鎖店進行清算、打假或進行其他類似特殊工作的，原則上所 有出差補助均按正常標準計算，有特殊情況的除外。 公司總部借用人員借用時間在 7 天以內(nèi)（含 7 天）的，借用人員被借用期間工資由總 部承擔；借用時間在 7 天以上的，借用人員被借用期間工資、出差 費用均由出差連鎖店承擔。 連鎖店在報銷總部出差人員費用時，必須要求出差人員提供簽字手續(xù)齊全的《出差報告單》 作為附件，并如實填寫《公司總部出差人員費用報銷情況表》（見附件 1）交出差人員作為回 本資料來 自 公司財務管理部報銷其他費用的依據(jù)；公司總經(jīng)理助理以上（含總經(jīng)理助理 ）以上人員不在此限。 《公司總部費用報銷制度》補充規(guī)定（一） 財務管理部 20xx 年 2 月 18 日 [譚財（ 20xx）第 003 號 ]文