公司費(fèi)用管理制度(文件)
【正文】 第十九條 公司特殊應(yīng)酬包括會議禮品、宴請廳級以上客人或涉及公司形象的重大公關(guān)活動，其費(fèi)用不在職務(wù)消費(fèi)內(nèi)開支，由總裁批準(zhǔn)，公司另行支付費(fèi)用。第二十三條 借支公關(guān)、市場費(fèi)用1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)裁決書》或《公關(guān)、市場費(fèi)用申請報告》、《借款單》；2 借款核準(zhǔn)：財務(wù)總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。第二十七條 費(fèi)用支出付款1 付款依據(jù)：有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、批準(zhǔn)人簽字的《費(fèi)用報銷單》，需要經(jīng)行政部倉庫驗(yàn)收的還須附《入庫驗(yàn)收單》，其中各種報銷的發(fā)票、原始單據(jù)、附件必須符合財務(wù)的規(guī)定和要求，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財務(wù)規(guī)定的款項(xiàng)。第三十條 通訊費(fèi)用1 報帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《通訊費(fèi)用管理辦法》真實(shí)有效的電信部門的單據(jù)；2 報帳程序：費(fèi)用報銷填制《費(fèi)用報銷單》—財務(wù)審核—直接主管核批—財務(wù)報帳；第三十一條 職務(wù)消費(fèi)費(fèi)用1 報帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《職務(wù)消費(fèi)管理辦法》、真實(shí)、合法的原始發(fā)票；2 報帳程序：費(fèi)用報銷人填制《費(fèi)用報銷單》—財務(wù)審核—直接主管標(biāo)準(zhǔn)—應(yīng)酬費(fèi)規(guī)定核準(zhǔn)人簽字—財務(wù)報帳。第三十五條 對于工作目標(biāo)完成良好，通訊費(fèi)用有結(jié)余的員工，年終總結(jié)時將結(jié)余總額的50%獎給個人。財務(wù)部門按交通費(fèi)開支的個人進(jìn)行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計和考核。3 按體系管理的公共應(yīng)酬費(fèi)用，由分管總監(jiān)掌握使用，不得固定劃分到人。任何人都不得以任何理由突破限額，財務(wù)對超過限額的費(fèi)用不予報銷。五 個人通訊費(fèi)用管理辦法第三十三條 每月個人通訊費(fèi)可報銷最高限額為：總裁：1500元；總監(jiān)：1200元；行政部經(jīng)理：400元；人力資源經(jīng)理：400元；司機(jī)：200元；外勤：100元；內(nèi)勤：100元；財務(wù)經(jīng)理：400元；公關(guān)市場部經(jīng)理：800；市場專員：200； 工程部經(jīng)理：500元。第二十八條 固定資產(chǎn)購置付款1 付款依據(jù)：2萬元以上金額需經(jīng)公司總裁審核、董事長批準(zhǔn)，2萬元以下由總裁批準(zhǔn)的《固定資產(chǎn)購置計劃》、公司技術(shù)部門和行政部的《驗(yàn)貨單》、行政部倉庫的《入庫驗(yàn)收單》；2 付款程序：經(jīng)手人填制《費(fèi)用報銷單》—行政部經(jīng)理簽字—總裁核批—財務(wù)付款。第二十五條 其他零星借支1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：由財務(wù)部門規(guī)定的借款手續(xù)、《借款單》；2 借款核準(zhǔn)：根據(jù)具體情況而定，由總裁裁定其核準(zhǔn)人。四 日常財務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定4． 1 借支款項(xiàng)第二十一條 借支差旅費(fèi)用1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準(zhǔn)的《出差核準(zhǔn)單》、《借款單》；2 出差核準(zhǔn)：按《員工出差管理辦法》執(zhí)行；3 借款核準(zhǔn)：一般員工，由部門經(jīng)理以上核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上員工，由分管總監(jiān)核準(zhǔn)；其中3000元以上的借款，必須由分管總監(jiān)核準(zhǔn)。公司內(nèi)部事務(wù)管理部
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