公司出納工作規(guī)范(文件)
【正文】 銀行利息 70, 利息收入33付某子公司往來款 10, 60, 往來款44提現(xiàn) 10, 50, 提現(xiàn)55內(nèi)部銀行轉(zhuǎn)賬 5, 45, 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬66支付匯款手續(xù)費 45, 手續(xù)費7788示例四：銀行余額調(diào)節(jié)表模板示例銀行存款余額調(diào)節(jié)表開戶行及賬號：單位：元項目金額項目金額企業(yè)銀行存款日記賬余額 40, 銀行對賬單余額 10, 加：銀行已收、企業(yè)未收款 80, 加：企業(yè)已收、銀行未收款 60, 減：銀行已付、企業(yè)未付款 70, 減：企業(yè)已付、銀行未付款 20, 調(diào)節(jié)后的存款余額 50, 調(diào)節(jié)后的存款余額 50, 主管：會計：編制單位：附件五：社保表模板示例姓 名養(yǎng)老保險失業(yè)保險工傷保險基本醫(yī)療保險生育保險住房公積金社保月繳費合計社保月繳費(公司部分)社保月繳費(個人部分)繳費 基數(shù)單位 繳費個人 繳費繳費 基數(shù)單位 繳費個人 繳費繳費 基數(shù)單位 繳費繳費 基數(shù)單位 繳費個人 繳費繳費 基數(shù)單位 繳費繳費 基數(shù)單位 繳費個人 繳費27%19%8%%%%%%(12%+3)10%2%+3%%12%12%12%2, 2, 4, 4, 4, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 1, 1,
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